В мире криптовалют я провел целых десять лет, пережив три смены бычьего и медвежьего рынков, с первоначальных 50 000 до текущей прибыли в 10 миллионов. Ниже делюсь своим опытом торговли криптовалютой, научитесь и заработаете.

一、警惕 бычьих ловушек
Популярные токены=зона высокого риска
Быки на бычьем рынке, за которыми стоит безумное FOMO, часто имеют серьезное управление ликвидностью и огромные пузыри.
→ Принцип: крупные игроки поднимают цену, чтобы привлечь розничных инвесторов, и как только капитал выводится, падение значительно превышает рынок.
→ Мера: лучше пропустить, чем гнаться за популярными токенами, которые взлетели более чем на 50%.
Новый токен запускается сразу же, как и коса.
Новые токены, активно продвигаемые биржами, часто сопровождаются трехактной структурой «запуск - резкий рост - резкое падение».
→ Пример: проект IEO на одной из бирж за 3 дня вырос в 10 раз, а затем обвалился, 90% розничных инвесторов оказались в убытке.
→ Железное правило: наблюдать за новыми токенами в течение 3 месяцев перед принятием решения, избегать эмоциональной торговли.
Два. Распознавание подделок и схем.
Формула сбора альткоинов
«Насильственная чистка → Лестничное повышение → Смена кожи и сбор урожая» — это стандартный процесс.
→ Данные: более 80% альткойнов имеют срок жизни менее 1 года, а уровень обесценивания превышает 95%.
→ Способ: использовать только 5% капитала для торговли альткоинами, прибыль будет частично зафиксирована.
Резкое восстановление ≠ наибольший потенциал
Многие токены, которые резко растут и падают, являются спекулятивными, как, например, Meme-токены, которые после краткосрочного роста обычно падают на 80%+
→ Истина: волатильность качественных проектов обычно меньше 1,5 раз от амплитуды рынка.
Третье. Ловля долгосрочных возможностей
Временное разбавление колебаний
Годовая доходность основных токенов, таких как BTC/ETH, за 10 лет превышает 200%, но необходимо выдержать краткосрочную просадку более 40%.
→ Стратегия: регулярные инвестиции + холодное хранение, избегайте частых операций.
Потенциальные токены скрыты в нишевых областях
Настоящие ценные проекты часто имеют низкий объем торговли перед запуском, как C98, который после 11 месяцев бокового движения взлетел в 27 раз.
→ Способы добычи: следите за обновлениями кода на GitHub, институциональными позициями и другими данными на блокчейне.
бычий рынок вторая половина черная лошадь
Ранее застоявшиеся основные проекты Layer1/Layer2 (такие как ATOM/NEAR) часто увеличиваются в цене на 3-5 раз в конце бычьего рынка.
→ Ключ: резервируйте 30% средств для ожидания возможностей на правой стороне.
Четыре. Высшие методы управления торговлей
антигуманная тренировка
«Покупать на падении, продавать на росте» — это норма, можно использовать автоматизированную торговлю по сетке: устанавливать увеличение позиции на 10% при падении и уменьшение позиции на 20% при росте.
Определение сигналов на продажу
Цена токена резко упала на более чем 15% после突破 предыдущего максимума, и объем торгов продолжает сокращаться → немедленно зафиксируйте прибыль на уровне 50%.
Боковое движение=накопление
Криптовалюты, которые испытывают узкие колебания в течение 3-6 месяцев (амплитуда <30%), имеют вероятность пробития уровня сопротивления более 70%.
→ Пример: после 4 месяцев бокового движения в 2021 году SOL начал расти в 10 раз.
Ультимативное руководство по выживанию
✅ Кодекс действий: завершить исследование и открыть позицию в течение 24 часов после обнаружения возможности
✅ Информационный рычаг: внимание к 5 основным источникам данных (таким как соотношение длинных и коротких позиций CoinGlass, ончейн-метрики Glassnode)
⚠ Красная линия риска: Доля одного токена в портфеле ≤20%, никогда не использовать кредитное плечо для торговли.
Запомните: в мире криптовалют важнее долго жить, чем быстро зарабатывать.