Вы читаете еженедельный отчет о горячих темах индустрии, созданный лабораторией AI Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными тенденциями и важными событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8063 слова ｜ Время чтения 10.9 минут.
Содержание:
Общие тенденции рынка
Анализ ликвидности и волатильности цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 3,58 трлн долларов США, что на 7,90% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах снизился на 6,36% и составил 213,912 млрд долларов США. Цена биткойна упала на 4,00% до 103,719.20 долларов США. Общие рыночные настроения остаются медвежьими, доминирующая тенденция - снижение. Основная причина - ястребиная риторика председателя ФРС Пауэлла, которая оказала давление на крипторынок.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее настроение на рынке "жадность", индекс составляет 71, что указывает на то, что общее настроение на рынке достаточно оптимистичное.
Обзор криптовалют и традиций на 09:00 UTC+8, 16 мая
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле вырос на 7,5% в годовом исчислении, превзойдя ожидания в 7,3% и достигнув нового максимума. Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 4,9% в годовом исчислении, что немного ниже ожиданий в 5%, но все еще на высоком уровне. Индекс цен производителей США в апреле вырос на 2,3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий в 2,6%, что указывает на ослабление инфляционного давления.
Ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы укрепляются. Согласно данным CME, вероятность сохранения ставки на уровне 91.7% в июне, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июле составляет 34.2%, максимальная вероятность - это сохранение ставки. Европейский центральный банк также подал сигнал о том, что продолжит повышать процентные ставки.
Высокая инфляция ставит центральные банки перед политической дилеммой. С одной стороны, необходимо продолжать повышать процентные ставки, чтобы сдерживать инфляционные ожидания; с другой стороны, слишком резкое повышение ставок может привести к риску жесткой посадки экономики. Неопределенность в макроэкономической среде усиливает волатильность на рынке криптовалют.
В целом, замедление глобальной экономики, высокая инфляция и ужесточение монетарной политики оказывают давление на рынок криптовалют. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономических данных и направлениями политики центральных банков.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе особое внимание будет уделено данным о розничных продажах и добавленной стоимости в промышленности Китая за апрель, которые отражают внутренние экономические тенденции. Число продаж на вторичном рынке жилья в США в апреле и количество первичных обращений за пособием по безработице повлияют на ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Данные по CPI в Великобритании и Японии за апрель также заслуживают внимания в контексте инфляционного давления. Данные о розничных продажах и CPI в Канаде отражают состояние внутреннего спроса. В общем, основные экономические данные, публикуемые на этой неделе, повлияют на перспективы монетарной политики стран и глобальные экономические тенденции.
2. Анализ денежной ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
BTC недельная волатильность
На основе расчетов ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 0,83%.
Анализ колебаний цен
На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 103 000 до 104 500 долларов. Рост цен в основном был обусловлен продолжающимся чистым притоком в биткойн-ETF, а также отражал оптимизм инвесторов по поводу долгосрочных перспектив криптовалют. Тем не менее, цена откатилась от высоких уровней, возможно, из-за реализации прибыли инвесторами.
Анализ объема торгов
На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составляет около 15 миллионов монет, что является снижением по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может свидетельствовать о замедлении активности на рынке, и в краткосрочной перспективе цена может оставаться в пределах диапазона. Однако если объем торгов вновь вырастет, это может способствовать прорыву цены в одном направлении.
Активность на рынке и направление цен
На данный момент рыночные настроения находятся в нейтрально-оптимистичном состоянии. Если оптимистичные настроения продолжат усиливаться, это будет способствовать дальнейшему росту цены BTC. Напротив, если рыночные настроения ухудшатся, цена BTC может оказаться под давлением и снизиться. В целом, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе будет сохранять колебательный тренд на высоких уровнях.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, биткойн (BTC) за последнюю неделю демонстрировал чистый приток средств, составивший 110 миллионов долларов. Это указывает на рост спроса инвесторов на биткойн и увеличение активности на рынке. Тем временем, другие основные криптовалюты, такие как эфириум (ETH), также показали аналогичную ситуацию с чистым притоком средств.
Поведение институциональных инвесторов
Стоит отметить, что институциональные инвесторы на этой неделе усилили свои инвестиции в криптовалюту. Данные показывают, что несколько крупных институциональных инвестиционных фондов и хедж-фондов увеличили свои позиции в таких основных цифровых активах, как биткойн. Это может быть связано с оптимистичными ожиданиями институциональных инвесторов относительно долгосрочных перспектив криптовалют.
Поведение розничных инвесторов
В отличие от институциональных инвесторов, денежные потоки розничных инвесторов показывают определенную дифференциацию. Данные некоторых криптовалютных бирж указывают на то, что у небольшого числа розничных инвесторов наблюдается фиксация прибыли, однако в целом спрос розничных инвесторов на криптовалюту по-прежнему остается сильным.
В целом, данные по ликвидности на этой неделе отражают восстановление активности на рынке криптовалют. Если эта тенденция сохранится, в краткосрочной перспективе это может оказать определенную поддержку ценам основных криптовалют. Однако инвесторы также должны быть осторожны с рисками высокой волатильности на рынке.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. Анализируя объем крупных сделок и направление потока капитала, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC: В последнее время объем крупных сделок с BTC увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы постепенно наращивают свои позиции. С ростом цены биткойна выше 100000 долларов, объем притока средств продолжает увеличиваться, что может принести дополнительную поддерживающую силу для рынка в будущем.
ETH: Объем крупных сделок с эфириумом также заметно увеличился, что свидетельствует о растущем спросе со стороны институциональных инвесторов на ETH. С учетом постоянного развития экосистемы эфириума, долгосрочная инвестиционная ценность ETH становится признанной, и в будущем это может привлечь больше денежных средств.
Другие криптовалюты: кроме BTC и ETH, некоторые качественные криптовалютные проекты также привлекли внимание институциональных инвесторов. Например, объем крупных сделок по проектам публичных блокчейнов, таким как Solana и Avalanche, увеличился, что отражает стремление институциональных инвесторов занять новые ниши.
В целом, текущее настроение на рынке довольно оптимистичное, институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои вложения в рынок криптовалют. Если эта тенденция сохранится, в ближайшее время бычий рынок может продолжиться. Однако инвесторы также должны быть осторожны с волатильностью рынка и разумно контролировать риски.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, наиболее обсуждаемой темой за последнюю неделю стало сотрудничество игры XOCIETY на экосистеме Sui с adidas по выпуску NFT. Ниже приведены соответствующие тематические отчеты:
🔥 Хитовые NFT экосистемы Sui! XOCIETY совместно с Adidas запускает новую волну DeFi
🌊 Первый крупный IP на экосистеме Sui, рынок NFT перевернулся
NFT-проект XOCIETY, поддерживаемый первым крупным IP экосистемы Sui, недавно объявил о сотрудничестве с брендом спортивной одежды Adidas, в рамках которого будет выпущена серия цифровых коллекционных NFT, основанных на классических кроссовках Adidas. Это сотрудничество не только принесло известный IP в экосистему Sui, но и стало новой волней на рынке цифровых коллекционных NFT.
Согласно официальным сообщениям XOCIETY, данное сотрудничество с Adidas будет разделено на три серии: "OG Series", "Retro Series" и "Futurist Series". В серии "OG Series" будут воссозданы классические модели Adidas; серия "Retro Series" будет ретро-обработкой классических моделей; а серия "Futurist Series" представит футуристический научно-фантастический стиль.
Данные рынка показывают, что с момента объявления о сотрудничестве объем торгов NFT в экосистеме Sui значительно увеличился. Согласно статистике, общий объем торгов NFT в экосистеме Sui на прошлой неделе составил 120 миллионов SUI, что на более чем 300% больше по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики считают, что за этими данными стоит новая волна процветания на рынке цифровых коллекционных предметов NFT.
Председатель фонда экосистемы Sui Эван Ченг заявил: "Сотрудничество XOCIETY с Adidas знаменует собой официальное вступление экосистемы Sui в новую эру NFT цифровых коллекционных предметов. В будущем мы продолжим привлекать больше известных IP в экосистему Sui, чтобы предоставить пользователям более разнообразный опыт цифровых активов."
🚀 Ускорение расширения DeFi в экосистеме Sui, стабильное повышение позиции в отрасли
Как новая генерация публичных блокчейнов, Sui с момента своего запуска придает первостепенное значение строительству экосистемы DeFi. Сотрудничество XOCIETY с Adidas является отражением расширения DeFi экосистемы Sui.
Данные показывают, что на данный момент экосистема Sui привлекла более 200 проектов DeFi, охватывающих такие области, как кредитование, деривативы и другие. Среди них NFT-проекты, такие как XOCIETY, занимают довольно значительную долю.
** Крис Ли, инвестор экосистемы Sui, сказал: «Экосистема Sui ускоряет темпы расширения DeFi, и цифровые коллекции NFT, несомненно, являются важным прорывом. Такие проекты, как XOCIETY, не только приносят трафик в экосистему Sui, но и, что более важно, привносят новую жизнь во всю экосистему DeFi. "**
Аналитики в отрасли утверждают, что за расширением DeFi-экосистемы Sui стоит её передовой технологический потенциал. Sui использует совершенно новую архитектуру блокчейна, способную обеспечить пропускную способность до десятков тысяч TPS, что полностью отвечает высоким требованиям по параллельной обработке для приложений DeFi. В то же время Sui также осуществила бесшовную интеграцию с кросс-чейновыми сетями, такими как Axelar, обеспечивая движение активов между разными цепочками.
Известный аналитик Алекс Лам отметил: "Экосистема Sui постепенно укрепляет свои позиции в области DeFi благодаря своим выдающимся техническим возможностям и открытой экосистемной концепции. Я верю, что в будущем мы увидим еще больше отличных DeFi проектов, присоединившихся к лагерю Sui."
!
4. Основные события
Вот 15 событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
2025-05-16 Раздача NXPC
16 мая 2025 года Alpha запустит токен NXPC и проведет акцию по раздаче токенов. Пользователи, соответствующие критериям, смогут получить токены NXPC в установленный срок. NXPC — это новый тип токена с уникальной экономической моделью и сценариями применения.
2025-05-15 Результаты расследования уязвимости Loopscale
15 мая 2025 года модульный кредитный протокол Loopscale опубликовал окончательные результаты расследования инцидента с уязвимостью от 26 апреля. При содействии правоохранительных органов были определены за кулисами атаки. Loopscale будет делиться соответствующей информацией с другими протоколами для повышения безопасности экосистемы.
2025-05-15 Пауэлл признал, что эпоха низких процентных ставок закончилась
15 мая 2025 года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на встрече заявил, что ФРС корректирует свою политическую структуру в ответ на значительные изменения в перспективах инфляции и процентных ставок после 2020 года. Он признал, что эпоха долгих низких процентных ставок подошла к концу.
2025-05-15 NXPC текущая цена отличается от цены на блокчейне
15 мая 2025 года на бирже существует значительная разница между спотовой ценой NXPC и ценой на блокчейне. Спотовый рынок пока не открыл функцию вывода NXPC.
2025-05-14 Общая рыночная капитализация криптовалют превысит 3,5 триллиона долларов США
14 мая 2025 года, согласно данным, общая рыночная капитализация криптовалюты восстановилась и превысила 3,5 триллиона долларов, достигнув 3,505 триллиона долларов. Рыночная доля BTC и ETH составляет соответственно 58,9% и 9,21%.
2025-05-14 Гензлер в частном порядке проявляет умеренное отношение к криптовалюте
14 мая 2025 года источники сообщили, что бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер в частном порядке гораздо более сдержан в отношении цифровых активов, чем на публичных мероприятиях, и внес вклад в концепцию аирдропа.
2025-05-14 Институциональные инвесторы ведут к росту биткойна
14 мая 2025 года анализ показал, что, несмотря на то что биткойн близок к историческому максимуму, общий объем торгов криптовалютами по-прежнему остается низким. Это может свидетельствовать о том, что текущий рост в большей степени обусловлен институциональными инвесторами и корпоративными покупателями, в то время как розничные инвесторы еще не вошли в рынок в больших масштабах.
2025-05-14 Восхождение токена GFR
14 мая 2025 года токен GFR быстро вырос как новый мем-токен при поддержке таких ведущих торговых платформ, как Gate.io, демонстрируя безграничное творчество мира криптовалют и потенциал нового поколения цифровых активов.
2025-05-14 Прогноз рождественского рынка
14 мая 2025 года аналитики отметили, что по мере приближения Рождества волатильность на крипторынке может возрасти. Судя по историческим данным, вероятность роста криптовалют перед и после Рождества довольно высока. Мем-коин на рождественскую тематику Rizzmas в настоящее время продолжает набирать популярность.
2025-05-13 Волна спроса на биткойн
13 мая 2025 года данные показывают, что на рынке биткойнов возникла волна спроса, позволяющая продавцам зафиксировать прибыль, а покупатели готовы покупать по текущей цене. С октября 2023 года постоянный приток свежего капитала является конструктивным знаком.
2025-05-13 Интерпретация соглашения
13 мая 2025 года был проведен анализ и интерпретация принципов и применения протокола. Протокол позволяет записывать данные в блоки биткойна, создавая NFT и токены, без необходимости в отдельных токенах или сайдчейнах.
2025-05-12 Новый инвестиционный договор экосистемы Flow
12 мая 2025 года, с четкостью регулирования, экосистема Flow-цепи породила такие новые инвестиционные протоколы, как KittyPunch, способствуя расширению применения в таких сценариях, как торговля и управление.
2025-05-11 Волатильность Биткойна недооценена
11 мая 2025 года аналитики отметили, что премия за волатильность на рынке опционов была сжата, и несколько ончейн-индикаторов показывают, что рынок биткойнов находится на критической точке принятия решения, волатильность может быть недооценена.
2025-05-10 Увеличение плотности предложения биткойна
10 мая 2025 года данные показывают, что плотность предложения биткойнов значительно возросла в этом раунде восстановления, что означает, что себестоимость большого количества биткойнов близка к текущей цене. Это может усугубить чувствительность рынка и привести к повышению волатильности.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 9 по 16 мая 2025 года, а также анализ их влияния на индустрию и рынок:
1. Правительство США выпустило положительные сигналы для криптовалютной отрасли
Новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что будет способствовать созданию разумной регуляторной базы для криптоактивов, предоставляя руководство и исключения для выпуска токенов, квалифицируемых как ценные бумаги. Это может облегчить определение и соблюдение норм для криптоактивов, повысив уверенность на рынке. (5 мая 14 новость )
Правительство Трампа планирует значительно ослабить требования к дополнительному коэффициенту капитализации банков, что рассматривается как крупнейшая капитализация со времен финансового кризиса 2008 года, что может высвободить 2 триллиона долларов ликвидности и позитивно сказаться на рынке криптовалют. (5 мая 15 новость )
Анализ влияния: Эти политические сигналы показывают, что позиция правительства США начинает меняться в сторону поддержки развития криптовалютной индустрии, что может благоприятно сказаться на отрасли, привлечь больше средств и инноваций в эту сферу.
2. Небраска приняла закон о регулировании биткойн-майнинговых компаний
Штат Небраска принял законопроект LB 526, требующий от крупных биткойн-майнинг-компаний承担 расходы на модернизацию инфраструктуры, информировать о потреблении энергии и позволять властям прерывать услуги. (5 мая 15 новостей )
Анализ влияния: Этот шаг направлен на усиление регулирования в области биткойн-майнинга, что может увеличить операционные затраты майнинговых компаний, но также будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли.
3. Французское правительство встретится с криптоэкспертами для решения вопросов безопасности
Министр внутренних дел Франции встретится с профессионалами в области криптовалют, чтобы обсудить вопросы безопасности в криптоиндустрии после неудачной попытки похищения. (5 мая 14 новость )
Анализ влияния: Это указывает на то, что правительство Франции придает значение вопросам безопасности в области криптовалют, что может привести к усилению регулирования для повышения прозрачности и безопасности отрасли.
4. Сенат США ведет переговоры по законопроекту о стейблах
Сенат США ведет переговоры по законопроекту о стабильных монетах «GENIUS Act», стороны достигли согласия по 90% условий, оставшиеся разногласия сосредоточены на кодексе этики для специальных сотрудников правительства и стандартах выпуска стабильных монет для публичных компаний. ( 16 мая новости )
Анализ влияния: Этот законопроект направлен на регулирование выпуска и функционирования стейблкоинов, и если он будет принят, то принесет более четкие правила регулирования для отрасли.
Итог:
Согласно вышеупомянутым новостям, основные мировые экономики ускоряют процесс регулирования в области криптовалют, что включает как благоприятную политику, так и тенденции к ужесточению регулирования. В целом, четкая регуляторная рамка, хотя и увеличивает затраты на соблюдение норм в отрасли, способствует долгосрочному здоровому развитию сектора и завоеванию доверия общественности. Участники рынка должны внимательно следить за политическими тенденциями и своевременно корректировать бизнес-стратегии в соответствии с новыми условиями.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут в себе риски, входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
Популярные токены на этой неделе включают DOGE, ETH, BTC и другие. DOGE, как мем-валюта, благодаря своей активной сообществу и самоироничному характеру, демонстрирует резкие колебания цен. ETH, как родной токен сети Ethereum, его ценовое движение тесно связано с развитием всей экосистемы DeFi. BTC, как флагман криптовалют, его колебания цен имеют важное влияние на весь рынок.
Сводка количественных стратегий
!
Контрактные сеточные стратегии показывают отличные результаты на высоковолатильных инструментах, таких как DOGE, но также имеют высокие риски. Спот-матингейл-стратегия также принесла значительные доходы на DOGE, риски немного ниже, чем у контрактной сетки. На инструментах со средней волатильностью, таких как ETH, контрактные сеточные стратегии также достигли хороших доходов, риски контролируемы.
Резюме
Популярные токены этой недели демонстрируют активность как мемных монет, так и основных криптовалют, а количественные стратегии приносят значительную прибыль на высоковолатильных активах, но также сопряжены с высоким риском. Инвесторам следует осторожно выбирать стратегии в зависимости от собственной склонности к риску.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
1. Simple Earn
余币宝 – это гибкий инвестиционный продукт, выпущенный Gate.io. Его основные характеристики включают: заработок на остаточных средствах, возможность пополнения и снятия в любое время, сложные проценты. После покупки余币宝, система по установленной пользователем процентной ставке и реальному спросу на заем будет определять, успешен ли заем и какая процентная ставка будет применяться в этот час. При успешном займе можно получить доход от процентов за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59 USDT, ожидаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
2. Управление капиталом
Личное управление финансами — это единый центр комплексных финансовых услуг, созданный Gate.io, который включает в себя как текущие, так и срочные депозиты, а также все другие финансовые решения. Пользователи могут выбирать различные финансовые продукты в зависимости от своих потребностей, правила получения прибыли различаются в зависимости от продукта.
!
3. Структурированные инвестиции
Структурированные финансовые продукты — это новый вид финансовых продуктов, запущенный Gate.io, основанный на комбинации фиксированных доходов и опционов, а также других финансовых деривативов. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение инвестиционного срока и установленной привязки к цене.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
TradFi — это аббревиатура традиционных финансов, которая относится к межбанковским ставкам заимствования.
CeFi — это сокращение от Centralized, которое относится к процентным ставкам финансирования на централизованных платформах криптовалютных финансов.
DeFi является сокращением от Decentralized, что относится к финансированию кредитных ставок на платформах децентрализованных финансов.
Отказ от ответственности: приведенные выше данные предоставлены третьими сторонами, предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Инвестиции несут в себе риски, входите на рынок с осторожностью.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это один из распространенных технических индикаторов, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Торговые правила этой стратегии следующие:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает её, следует совершить продажу, заняв при этом 20% позиции;
Когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает её, совершите покупку, размер позиции составляет 20%.
Начальный капитал составляет 100000 USDT.
Результаты бэктестирования
Согласно вышеуказанной торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH, период бэктеста с 1 января 2025 года по 15 мая 2025 года, результат бэктеста следующий:
Конечная доходность: 12.37%
Максимальная просадка: 8.92%
Годовая волатильность: 32.56%
Общее количество сделок: 68 раз
Количество прибыльных сделок: 41 раз
Количество убыточных сделок: 27 раз
Анализ данных
Эта стратегия показала положительную доходность в период бэктестирования, но уровень доходности относительно низкий.
Максимальная просадка находится в приемлемых пределах, риск контролируемый.
Высокая годовая волатильность указывает на то, что доходность этой стратегии подвержена определенной изменчивости.
Количество прибыльных сделок немного превышает количество убыточных, но разница не велика.
Сводка преимуществ и недостатков
Преимущества:
Правила торговли просты и понятны, легко исполняются.
Риски контролируемы, максимальная просадка в допустимых пределах.
Недостатки:
Доходность невысока, трудно удовлетворить ожидания высокой доходности.
Существует высокая волатильность, доходность колеблется.
Соотношение прибыли и убытка невысокое, сложно получать прибыль в долгосрочной перспективе.
В целом, данная стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для инвесторов с низкой склонностью к риску, однако для инвесторов, стремящихся к высокой доходности, эффективность этой стратегии может быть не очень хорошей.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI еженедельный отчет о горячих темах (05.09 - 05.16)
!
Содержание:
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 3,58 трлн долларов США, что на 7,90% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах снизился на 6,36% и составил 213,912 млрд долларов США. Цена биткойна упала на 4,00% до 103,719.20 долларов США. Общие рыночные настроения остаются медвежьими, доминирующая тенденция - снижение. Основная причина - ястребиная риторика председателя ФРС Пауэлла, которая оказала давление на крипторынок.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодняшнее настроение на рынке "жадность", индекс составляет 71, что указывает на то, что общее настроение на рынке достаточно оптимистичное.
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле вырос на 7,5% в годовом исчислении, превзойдя ожидания в 7,3% и достигнув нового максимума. Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 4,9% в годовом исчислении, что немного ниже ожиданий в 5%, но все еще на высоком уровне. Индекс цен производителей США в апреле вырос на 2,3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий в 2,6%, что указывает на ослабление инфляционного давления.
Ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы укрепляются. Согласно данным CME, вероятность сохранения ставки на уровне 91.7% в июне, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июле составляет 34.2%, максимальная вероятность - это сохранение ставки. Европейский центральный банк также подал сигнал о том, что продолжит повышать процентные ставки.
Высокая инфляция ставит центральные банки перед политической дилеммой. С одной стороны, необходимо продолжать повышать процентные ставки, чтобы сдерживать инфляционные ожидания; с другой стороны, слишком резкое повышение ставок может привести к риску жесткой посадки экономики. Неопределенность в макроэкономической среде усиливает волатильность на рынке криптовалют.
В целом, замедление глобальной экономики, высокая инфляция и ужесточение монетарной политики оказывают давление на рынок криптовалют. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономических данных и направлениями политики центральных банков.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе особое внимание будет уделено данным о розничных продажах и добавленной стоимости в промышленности Китая за апрель, которые отражают внутренние экономические тенденции. Число продаж на вторичном рынке жилья в США в апреле и количество первичных обращений за пособием по безработице повлияют на ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Данные по CPI в Великобритании и Японии за апрель также заслуживают внимания в контексте инфляционного давления. Данные о розничных продажах и CPI в Канаде отражают состояние внутреннего спроса. В общем, основные экономические данные, публикуемые на этой неделе, повлияют на перспективы монетарной политики стран и глобальные экономические тенденции.
2. Анализ денежной ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
BTC недельная волатильность На основе расчетов ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 0,83%.
Анализ колебаний цен На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 103 000 до 104 500 долларов. Рост цен в основном был обусловлен продолжающимся чистым притоком в биткойн-ETF, а также отражал оптимизм инвесторов по поводу долгосрочных перспектив криптовалют. Тем не менее, цена откатилась от высоких уровней, возможно, из-за реализации прибыли инвесторами.
Анализ объема торгов На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составляет около 15 миллионов монет, что является снижением по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может свидетельствовать о замедлении активности на рынке, и в краткосрочной перспективе цена может оставаться в пределах диапазона. Однако если объем торгов вновь вырастет, это может способствовать прорыву цены в одном направлении.
Активность на рынке и направление цен На данный момент рыночные настроения находятся в нейтрально-оптимистичном состоянии. Если оптимистичные настроения продолжат усиливаться, это будет способствовать дальнейшему росту цены BTC. Напротив, если рыночные настроения ухудшатся, цена BTC может оказаться под давлением и снизиться. В целом, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе будет сохранять колебательный тренд на высоких уровнях.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, биткойн (BTC) за последнюю неделю демонстрировал чистый приток средств, составивший 110 миллионов долларов. Это указывает на рост спроса инвесторов на биткойн и увеличение активности на рынке. Тем временем, другие основные криптовалюты, такие как эфириум (ETH), также показали аналогичную ситуацию с чистым притоком средств.
Поведение институциональных инвесторов Стоит отметить, что институциональные инвесторы на этой неделе усилили свои инвестиции в криптовалюту. Данные показывают, что несколько крупных институциональных инвестиционных фондов и хедж-фондов увеличили свои позиции в таких основных цифровых активах, как биткойн. Это может быть связано с оптимистичными ожиданиями институциональных инвесторов относительно долгосрочных перспектив криптовалют.
Поведение розничных инвесторов В отличие от институциональных инвесторов, денежные потоки розничных инвесторов показывают определенную дифференциацию. Данные некоторых криптовалютных бирж указывают на то, что у небольшого числа розничных инвесторов наблюдается фиксация прибыли, однако в целом спрос розничных инвесторов на криптовалюту по-прежнему остается сильным.
В целом, данные по ликвидности на этой неделе отражают восстановление активности на рынке криптовалют. Если эта тенденция сохранится, в краткосрочной перспективе это может оказать определенную поддержку ценам основных криптовалют. Однако инвесторы также должны быть осторожны с рисками высокой волатильности на рынке.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать движение рынка. Анализируя объем крупных сделок и направление потока капитала, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC: В последнее время объем крупных сделок с BTC увеличился, что показывает, что институциональные инвесторы постепенно наращивают свои позиции. С ростом цены биткойна выше 100000 долларов, объем притока средств продолжает увеличиваться, что может принести дополнительную поддерживающую силу для рынка в будущем.
ETH: Объем крупных сделок с эфириумом также заметно увеличился, что свидетельствует о растущем спросе со стороны институциональных инвесторов на ETH. С учетом постоянного развития экосистемы эфириума, долгосрочная инвестиционная ценность ETH становится признанной, и в будущем это может привлечь больше денежных средств.
Другие криптовалюты: кроме BTC и ETH, некоторые качественные криптовалютные проекты также привлекли внимание институциональных инвесторов. Например, объем крупных сделок по проектам публичных блокчейнов, таким как Solana и Avalanche, увеличился, что отражает стремление институциональных инвесторов занять новые ниши.
В целом, текущее настроение на рынке довольно оптимистичное, институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои вложения в рынок криптовалют. Если эта тенденция сохранится, в ближайшее время бычий рынок может продолжиться. Однако инвесторы также должны быть осторожны с волатильностью рынка и разумно контролировать риски.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, наиболее обсуждаемой темой за последнюю неделю стало сотрудничество игры XOCIETY на экосистеме Sui с adidas по выпуску NFT. Ниже приведены соответствующие тематические отчеты:
🔥 Хитовые NFT экосистемы Sui! XOCIETY совместно с Adidas запускает новую волну DeFi
🌊 Первый крупный IP на экосистеме Sui, рынок NFT перевернулся
NFT-проект XOCIETY, поддерживаемый первым крупным IP экосистемы Sui, недавно объявил о сотрудничестве с брендом спортивной одежды Adidas, в рамках которого будет выпущена серия цифровых коллекционных NFT, основанных на классических кроссовках Adidas. Это сотрудничество не только принесло известный IP в экосистему Sui, но и стало новой волней на рынке цифровых коллекционных NFT.
Согласно официальным сообщениям XOCIETY, данное сотрудничество с Adidas будет разделено на три серии: "OG Series", "Retro Series" и "Futurist Series". В серии "OG Series" будут воссозданы классические модели Adidas; серия "Retro Series" будет ретро-обработкой классических моделей; а серия "Futurist Series" представит футуристический научно-фантастический стиль.
Данные рынка показывают, что с момента объявления о сотрудничестве объем торгов NFT в экосистеме Sui значительно увеличился. Согласно статистике, общий объем торгов NFT в экосистеме Sui на прошлой неделе составил 120 миллионов SUI, что на более чем 300% больше по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики считают, что за этими данными стоит новая волна процветания на рынке цифровых коллекционных предметов NFT.
Председатель фонда экосистемы Sui Эван Ченг заявил: "Сотрудничество XOCIETY с Adidas знаменует собой официальное вступление экосистемы Sui в новую эру NFT цифровых коллекционных предметов. В будущем мы продолжим привлекать больше известных IP в экосистему Sui, чтобы предоставить пользователям более разнообразный опыт цифровых активов."
🚀 Ускорение расширения DeFi в экосистеме Sui, стабильное повышение позиции в отрасли
Как новая генерация публичных блокчейнов, Sui с момента своего запуска придает первостепенное значение строительству экосистемы DeFi. Сотрудничество XOCIETY с Adidas является отражением расширения DeFi экосистемы Sui.
Данные показывают, что на данный момент экосистема Sui привлекла более 200 проектов DeFi, охватывающих такие области, как кредитование, деривативы и другие. Среди них NFT-проекты, такие как XOCIETY, занимают довольно значительную долю.
** Крис Ли, инвестор экосистемы Sui, сказал: «Экосистема Sui ускоряет темпы расширения DeFi, и цифровые коллекции NFT, несомненно, являются важным прорывом. Такие проекты, как XOCIETY, не только приносят трафик в экосистему Sui, но и, что более важно, привносят новую жизнь во всю экосистему DeFi. "**
Аналитики в отрасли утверждают, что за расширением DeFi-экосистемы Sui стоит её передовой технологический потенциал. Sui использует совершенно новую архитектуру блокчейна, способную обеспечить пропускную способность до десятков тысяч TPS, что полностью отвечает высоким требованиям по параллельной обработке для приложений DeFi. В то же время Sui также осуществила бесшовную интеграцию с кросс-чейновыми сетями, такими как Axelar, обеспечивая движение активов между разными цепочками.
Известный аналитик Алекс Лам отметил: "Экосистема Sui постепенно укрепляет свои позиции в области DeFi благодаря своим выдающимся техническим возможностям и открытой экосистемной концепции. Я верю, что в будущем мы увидим еще больше отличных DeFi проектов, присоединившихся к лагерю Sui."
!
4. Основные события
Вот 15 событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
2025-05-16 Раздача NXPC
16 мая 2025 года Alpha запустит токен NXPC и проведет акцию по раздаче токенов. Пользователи, соответствующие критериям, смогут получить токены NXPC в установленный срок. NXPC — это новый тип токена с уникальной экономической моделью и сценариями применения.
2025-05-15 Результаты расследования уязвимости Loopscale 15 мая 2025 года модульный кредитный протокол Loopscale опубликовал окончательные результаты расследования инцидента с уязвимостью от 26 апреля. При содействии правоохранительных органов были определены за кулисами атаки. Loopscale будет делиться соответствующей информацией с другими протоколами для повышения безопасности экосистемы.
2025-05-15 Пауэлл признал, что эпоха низких процентных ставок закончилась 15 мая 2025 года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на встрече заявил, что ФРС корректирует свою политическую структуру в ответ на значительные изменения в перспективах инфляции и процентных ставок после 2020 года. Он признал, что эпоха долгих низких процентных ставок подошла к концу.
2025-05-15 NXPC текущая цена отличается от цены на блокчейне 15 мая 2025 года на бирже существует значительная разница между спотовой ценой NXPC и ценой на блокчейне. Спотовый рынок пока не открыл функцию вывода NXPC.
2025-05-14 Общая рыночная капитализация криптовалют превысит 3,5 триллиона долларов США 14 мая 2025 года, согласно данным, общая рыночная капитализация криптовалюты восстановилась и превысила 3,5 триллиона долларов, достигнув 3,505 триллиона долларов. Рыночная доля BTC и ETH составляет соответственно 58,9% и 9,21%.
2025-05-14 Гензлер в частном порядке проявляет умеренное отношение к криптовалюте 14 мая 2025 года источники сообщили, что бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер в частном порядке гораздо более сдержан в отношении цифровых активов, чем на публичных мероприятиях, и внес вклад в концепцию аирдропа.
2025-05-14 Институциональные инвесторы ведут к росту биткойна 14 мая 2025 года анализ показал, что, несмотря на то что биткойн близок к историческому максимуму, общий объем торгов криптовалютами по-прежнему остается низким. Это может свидетельствовать о том, что текущий рост в большей степени обусловлен институциональными инвесторами и корпоративными покупателями, в то время как розничные инвесторы еще не вошли в рынок в больших масштабах.
2025-05-14 Восхождение токена GFR 14 мая 2025 года токен GFR быстро вырос как новый мем-токен при поддержке таких ведущих торговых платформ, как Gate.io, демонстрируя безграничное творчество мира криптовалют и потенциал нового поколения цифровых активов.
2025-05-14 Прогноз рождественского рынка 14 мая 2025 года аналитики отметили, что по мере приближения Рождества волатильность на крипторынке может возрасти. Судя по историческим данным, вероятность роста криптовалют перед и после Рождества довольно высока. Мем-коин на рождественскую тематику Rizzmas в настоящее время продолжает набирать популярность.
2025-05-13 Волна спроса на биткойн 13 мая 2025 года данные показывают, что на рынке биткойнов возникла волна спроса, позволяющая продавцам зафиксировать прибыль, а покупатели готовы покупать по текущей цене. С октября 2023 года постоянный приток свежего капитала является конструктивным знаком.
2025-05-13 Интерпретация соглашения 13 мая 2025 года был проведен анализ и интерпретация принципов и применения протокола. Протокол позволяет записывать данные в блоки биткойна, создавая NFT и токены, без необходимости в отдельных токенах или сайдчейнах.
2025-05-12 Новый инвестиционный договор экосистемы Flow 12 мая 2025 года, с четкостью регулирования, экосистема Flow-цепи породила такие новые инвестиционные протоколы, как KittyPunch, способствуя расширению применения в таких сценариях, как торговля и управление.
2025-05-11 Волатильность Биткойна недооценена 11 мая 2025 года аналитики отметили, что премия за волатильность на рынке опционов была сжата, и несколько ончейн-индикаторов показывают, что рынок биткойнов находится на критической точке принятия решения, волатильность может быть недооценена.
2025-05-10 Увеличение плотности предложения биткойна 10 мая 2025 года данные показывают, что плотность предложения биткойнов значительно возросла в этом раунде восстановления, что означает, что себестоимость большого количества биткойнов близка к текущей цене. Это может усугубить чувствительность рынка и привести к повышению волатильности.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законы, связанные с индустрией криптовалют, на основе новостей с 9 по 16 мая 2025 года, а также анализ их влияния на индустрию и рынок:
1. Правительство США выпустило положительные сигналы для криптовалютной отрасли
Новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что будет способствовать созданию разумной регуляторной базы для криптоактивов, предоставляя руководство и исключения для выпуска токенов, квалифицируемых как ценные бумаги. Это может облегчить определение и соблюдение норм для криптоактивов, повысив уверенность на рынке. (5 мая 14 новость )
Правительство Трампа планирует значительно ослабить требования к дополнительному коэффициенту капитализации банков, что рассматривается как крупнейшая капитализация со времен финансового кризиса 2008 года, что может высвободить 2 триллиона долларов ликвидности и позитивно сказаться на рынке криптовалют. (5 мая 15 новость )
Анализ влияния: Эти политические сигналы показывают, что позиция правительства США начинает меняться в сторону поддержки развития криптовалютной индустрии, что может благоприятно сказаться на отрасли, привлечь больше средств и инноваций в эту сферу.
2. Небраска приняла закон о регулировании биткойн-майнинговых компаний
Штат Небраска принял законопроект LB 526, требующий от крупных биткойн-майнинг-компаний承担 расходы на модернизацию инфраструктуры, информировать о потреблении энергии и позволять властям прерывать услуги. (5 мая 15 новостей )
Анализ влияния: Этот шаг направлен на усиление регулирования в области биткойн-майнинга, что может увеличить операционные затраты майнинговых компаний, но также будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли.
3. Французское правительство встретится с криптоэкспертами для решения вопросов безопасности
Министр внутренних дел Франции встретится с профессионалами в области криптовалют, чтобы обсудить вопросы безопасности в криптоиндустрии после неудачной попытки похищения. (5 мая 14 новость )
Анализ влияния: Это указывает на то, что правительство Франции придает значение вопросам безопасности в области криптовалют, что может привести к усилению регулирования для повышения прозрачности и безопасности отрасли.
4. Сенат США ведет переговоры по законопроекту о стейблах
Сенат США ведет переговоры по законопроекту о стабильных монетах «GENIUS Act», стороны достигли согласия по 90% условий, оставшиеся разногласия сосредоточены на кодексе этики для специальных сотрудников правительства и стандартах выпуска стабильных монет для публичных компаний. ( 16 мая новости )
Анализ влияния: Этот законопроект направлен на регулирование выпуска и функционирования стейблкоинов, и если он будет принят, то принесет более четкие правила регулирования для отрасли.
Итог:
Согласно вышеупомянутым новостям, основные мировые экономики ускоряют процесс регулирования в области криптовалют, что включает как благоприятную политику, так и тенденции к ужесточению регулирования. В целом, четкая регуляторная рамка, хотя и увеличивает затраты на соблюдение норм в отрасли, способствует долгосрочному здоровому развитию сектора и завоеванию доверия общественности. Участники рынка должны внимательно следить за политическими тенденциями и своевременно корректировать бизнес-стратегии в соответствии с новыми условиями.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут в себе риски, входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
Популярные токены на этой неделе включают DOGE, ETH, BTC и другие. DOGE, как мем-валюта, благодаря своей активной сообществу и самоироничному характеру, демонстрирует резкие колебания цен. ETH, как родной токен сети Ethereum, его ценовое движение тесно связано с развитием всей экосистемы DeFi. BTC, как флагман криптовалют, его колебания цен имеют важное влияние на весь рынок.
Сводка количественных стратегий
!
Контрактные сеточные стратегии показывают отличные результаты на высоковолатильных инструментах, таких как DOGE, но также имеют высокие риски. Спот-матингейл-стратегия также принесла значительные доходы на DOGE, риски немного ниже, чем у контрактной сетки. На инструментах со средней волатильностью, таких как ETH, контрактные сеточные стратегии также достигли хороших доходов, риски контролируемы.
Резюме
Популярные токены этой недели демонстрируют активность как мемных монет, так и основных криптовалют, а количественные стратегии приносят значительную прибыль на высоковолатильных активах, но также сопряжены с высоким риском. Инвесторам следует осторожно выбирать стратегии в зависимости от собственной склонности к риску.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
1. Simple Earn
余币宝 – это гибкий инвестиционный продукт, выпущенный Gate.io. Его основные характеристики включают: заработок на остаточных средствах, возможность пополнения и снятия в любое время, сложные проценты. После покупки余币宝, система по установленной пользователем процентной ставке и реальному спросу на заем будет определять, успешен ли заем и какая процентная ставка будет применяться в этот час. При успешном займе можно получить доход от процентов за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59 USDT, ожидаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
2. Управление капиталом
Личное управление финансами — это единый центр комплексных финансовых услуг, созданный Gate.io, который включает в себя как текущие, так и срочные депозиты, а также все другие финансовые решения. Пользователи могут выбирать различные финансовые продукты в зависимости от своих потребностей, правила получения прибыли различаются в зависимости от продукта.
!
3. Структурированные инвестиции
Структурированные финансовые продукты — это новый вид финансовых продуктов, запущенный Gate.io, основанный на комбинации фиксированных доходов и опционов, а также других финансовых деривативов. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение инвестиционного срока и установленной привязки к цене.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: приведенные выше данные предоставлены третьими сторонами, предназначены только для справки и не являются инвестиционным советом. Инвестиции несут в себе риски, входите на рынок с осторожностью.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это один из распространенных технических индикаторов, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Торговые правила этой стратегии следующие:
Начальный капитал составляет 100000 USDT.
Результаты бэктестирования
Согласно вышеуказанной торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH, период бэктеста с 1 января 2025 года по 15 мая 2025 года, результат бэктеста следующий:
Анализ данных
Сводка преимуществ и недостатков
Преимущества:
Недостатки:
В целом, данная стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для инвесторов с низкой склонностью к риску, однако для инвесторов, стремящихся к высокой доходности, эффективность этой стратегии может быть не очень хорошей.