الإشارات القائمة على النمط والحسابات الرياضية التي تظهر على الرسم البياني للتداول لاستخدامها في التحليل الفني تعرف باسم المؤشرات الفنية. يتم إنتاج هذه الإشارات باستخدام البيانات من السعر والحجم والفتح المصالح على سعر الأصل. غالبًا ما يستخدم المحللون الفنيون نظريات التحليل الفني بالاشتراك مع المؤشرات لتحديد نقاط التداول الرابحة والخروجية.

صممه J Welles Wilder، مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر فني يعتمد مبادئ التحليل الفني لتوجيه التجار والمستثمرين في اتخاذ القرارات. في هذه المقالة، نناقش تفاصيل مؤشر Parabolic SAR ونستكشف استخدامه داخل سوق العملات المشفرة.

ما هو مؤشر الارتفاع القوي SAR؟

يُشار أيضًا إلى نظام الوقف والعكس، ويُعد مؤشر بارابوليك SAR مؤشرًا فنيًا يعمل على توقع حركة سعر الأصل. يُطبق مؤشر بارابوليك SAR في كثير من الأحيان مع استراتيجية تداول لاتخاذ قرارات بشأن نقاط الدخول والخروج الرابحة للتداول على الأصل.

ويلز وايلدر، مبتكر مؤشر القوة النسبية (RSI)، طور أيضًا مؤشر Parabolic SAR كأداة تقنية متعددة الاستخدامات للاستخدام عبر مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. على رسم بياني لتداول الأصول، يظهر مؤشر Parabolic SAR على شكل سلسلة من النقاط، التي تشير إلى إشارات صاعدة أو هابطة في حركات السعر لأصل ما. ومع ذلك، يتجاوز المؤشر تحديد الاتجاهات إلى تحديد نقاط الخروج والدخول الأكثر ربحية.

كيف يعمل مؤشر بارابوليك سار؟

يُمثل مؤشر "البارابوليك SAR" على الرسم البياني للسوق على شكل سلسلة من النقاط التي تركض أسفل أو أعلى حركة السعر لأصل ما. تعمل النقاط كآلية لتسليط الضوء على إشارات الشراء أو البيع. أساساً، عندما تكون نقاط PSAR أسفل السعر ولكن تتحرك صعوداً، يُقال إن حركة السعر في اتجاه صاعد. عندما تكون العوامل عكسية، يُعتقد أن هناك اتجاه هابط.

في استراتيجية التداول الاتجاهية وعكس الاتجاه التي تدمج PSAR، غالبًا ما يشتري التجار عندما تكون النقاط أدنى من السعر وتشير لأعلى. يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، وكلما زادت ميل نقاط PSAR، زادت قوة الاتجاه. على الجانب المقابل، يبيع التجار عندما تظهر النقاط أعلى من السعر، متجهة نحو الأسفل. يُعرف هذا باتجاه هابط. تنطبق نفس القاعدة التي تحكم الميل في اتجاه صاعد هنا.

مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر تحليل فني موثوق يُطبق بشكل أفضل في الأسواق التي تتميز بالاتجاهات السهلة التعرف عليها. في السوق الجانبي (حيث يتحرك السعر بشكل متكرر صعودًا وهبوطًا)، الإجراء الموصى به هو الانتظار حتى يتجاوز السوق باتجاه واضح. يمكن للمؤشر أن ينتج إشارات خاطئة خلال السوق الجانبي عندما يتحرك بشكل متكرر عبر السعر. طبيعة السوق غير الالتزامية تؤدي إلى العديد من التطرفات وتضعف موثوقية PSAR.

المصدر:FxLeaders

حساب مؤشر البارابوليك سار

بناءً على التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبح حساب مؤشر بارابوليك سار يدويًا قديمًا إلى حد ما. تمتلك وحدات التداول عبر التمثيلات الرقمية للأسواق المالية غالبًا ميزة تقوم بحساب معظم المؤشرات التقنية تلقائيًا.

ومع ذلك، فإن الصيغة لحساب نقاط SAR (نقاط التوقف والعكس) أساسية لفهم المؤشر الفني.

البيانات السوقية الحالية أمر أساسي لحساب نقاط الوقف والعكس باستخدام البارابوليك SAR. غالبًا ما يستخدم المتداولون البيانات عن اليوم السابق لحساب نقاط الوقف والعكس لليوم الحالي، وهكذا.

قبل حساب مؤشر SAR القطعي لليوم الحالي، يتطلب الأمر البيانات التالية:

• القيمة السابقة لـ PSAR: قيمة الـ Parabolic SAR من الاتجاه السابق.
• نقطة الذروة السابقة (EP): يشير هذا إلى أعلى وأدنى نقاط تم تحديدها في الاتجاه.
• عامل التسارع (AF): يبدأ عامل التسارع عند 0.02 ويزيد بمقدار 0.02 في كل مرة يصل فيها سعر الأصل إلى نقطة جديدة قصوى. الحد الأقصى لعامل التسارع هو 0.20، بغض النظر عن مدى استمرار اتجاه الارتفاع.

عندما تكون أسعار الأصول في ارتفاع، يُشار إليها بأنها اتجاه صاعد وقيمة EP المستخدمة هي أعلى نقطة للاتجاه. لذا، الصيغة الخاصة بحساب Parabolic SAR لاتجاه صاعد هي:

السابق PSAR + السابق AF * (السابق EP - السابق PSAR)

في اتجاه هابط، يمثل نقطة الدخول الفعّالة (EP) أدنى نقطة في الاتجاه، وصيغته كما يلي:

PSAR السابق - AF السابق * (PSAR السابق - EP السابق)

مزايا وعيوب مؤشر SAR القطبي

منذ تطويره، تم استخدام مؤشر بارابوليك سار من قبل التجار في مختلف الأسواق المالية. على مر السنين، تم تفضيل PSAR بسبب قدرته على تحديد اتجاه السعر بدقة. في اتجاه قوي، يساعد PSAR التاجر على البقاء على اطلاع على حركات السعر، وتوفير إشارات الخروج عندما يكون هناك فرصة لعكس السعر. أظهرت دراسة حديثة أن بارابوليك سار ضمن توجه صاعد ضمان عائد بنسبة 80% على مدى خمس سنوات. سواء استخدمت بمفردها أو كجزء من استراتيجية تداول أكبر، يزيد PSAR بشكل كبير من فرص المستثمر في ملاحظة نقاط الشراء والبيع الربحية.

من ناحية السلبية، فقد تعرف ال PSAR بأنه يفتقر إلى المصداقية في سوق مضطرب (حيث تكون هناك انخفاضات وارتفاعات سريعة في أسعار الأصول). حيث يفتقد السوق لاتجاه واضح، تنخفض دقة الاتجاه بشكل كبير، مما يوفر إشارات مضللة في كثير من الأحيان يمكن أن تتسبب في خسائر. في مثل هذا الوضع، النصيحة الشائعة هي تحديد قوة الاتجاه أولاً بمؤشر آخر، مثل المتوسط المتحرك، والتداول فقط في اتجاه تجارة سائدة. عندما لا يوجد مثل هذا الاتجاه، يُنصح المستثمرون بتجنب التداول.

تنفيذ مؤشر البارابوليك سار في تداول العملات المشفرة

أسواق العملات الرقمية في بعض الأحيان غير متوافقة مع أساليب التحليل الفني التاريخية. تعرف الأسواق بالتقلبات والاتجاهات طويلة المدى. حيث يكمن أكبر ميزة لـ PSAR في كفاءته عند تطبيقه على الأسواق ذات الاتجاه القوي، فإن PSAR وأسواق العملات الرقمية يتناسبان تمامًا.

ومع ذلك، فإن أكثر توصية شائعة لتطبيق PSAR على التحليل الفني لتداول العملات المشفرة هي تضمينه كجزء من استراتيجية تداول أكبر. يمكن تشكيل استراتيجية تداول عن طريق دمج مؤشرين فنيين أو أكثر أو استخدام أدوات تحليل فني.

دمج المتوسط المتحرك و PSAR

المتوسط المتحرك هو أحد أقدم مؤشرات التحليل الفني وأكثرها كفاءة. يعمل المؤشر في المقام الأول على تحديد اتجاه السوق وثانويًا على تحديد عكس الأسعار. يعمل المتوسط المتحرك بشكل مماثل للبارابوليك سار، مما يجعل المؤشرين متوافقين تقريبًا تمامًا لاستراتيجية التداول.

وفقًا لدراسة حديثة، ودمج كل من المؤشرينأنتج مستوى ثقة بنسبة 95%وحده، فشل معون الحركة في تحقيق نتيجة تنافسية.

نتيجة لذلك، بدأ المتداولون في دمج كل من المؤشرات لتضمين طبقة إضافية من اليقين. يعمل PSAR بشكل أفضل في الأسواق الصاعدة مما ينتج عنه إشارات دقيقة دون المتوسط ​​في الأسواق الجانبية. الحل الواضح هو إدخال MA، بحيث تتم تأكيد إشارات الشراء من PSAR بخط MA (تحت سعر العمل)، وتتم تأكيد إشارات البيع عندما يرتفع خط MA فوق سعر العمل.

تداول سعر العملات باستخدام خطوط الاتجاه ومؤشر SAR المقلوب

على المستوى الأساسي جدًا، تتطلب جميع تقنيات التداول من التجار أن ينظروا في البيانات السعرية المتاحة في السوق. تداول سعر العمل هو إذًا استراتيجية تداول يتم تنفيذها من خلال تحليل سعر الأصل على مدى فترة من الزمن. تسمح هذه التقنية للتاجر باتخاذ قرارات مستنيرة من خلال دراسة الحركات السعرية الحديثة والسابقة أولاً. تعتمد الاستراتيجية على مبادئ التحليل الفني وتعتمد على أدوات التحليل الفني مثل أنماط شموع الشموع وخطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه خطوط مميزة توضع على رسم بياني للسوق لتحديد اتجاه سعر الأصل. يتم رسمها عبر أعلى الذروات أو أدنى القيعان لإظهار الحركة السعرية السائدة.

في بعض الحالات، رسم خط الاتجاه يمثل تحديًا، حيث أن رؤية القيم المنخفضة الأعلى يمكن أن تكون صعبة إلى حد ما. هنا تأتي نقاط SAR لمؤشر SAR الشبه قطعي. تتبع نقاط PSAR حركة السعر، وأحيانًا تسقط أسفل أو أعلى من مخططات المشاعل. يمكن تشكيل خط اتجاه عن طريق ربط نقاط SAR التدريجية التي تسقط أسفل حركة السعر.

الاستنتاج

بالنظر إلى أصوله في السبعينيات، لا يزال Parabolic SAR مستخدمًا على نطاق واسع حتى اليوم. يمكن تطبيقه على العديد من خيارات الاستثمار الحالية، بما في ذلك أسواق الفوركس والسلع والأسهم والعملات الرقمية.

ومع ذلك، لا يمكن لأي أداة تحليلية للسوق أن تضمن دقة كاملة. قبل استخدام Parabolic SAR أو أي استراتيجية أخرى، يجب على المستثمرين التأكد من فهم الأسواق المالية والتحليل الفني. يجب أيضًا أن يكون لديهم استراتيجيات تداول وإدارة المخاطر السليمة للتخفيف من المخاطر التي لا يمكن تجنبها.

مصادر البيانات

https://learn.bybit.com/indicators/parabolic-sar-indicator/

https://www.fxleaders.com/learn-crypto/strategies/parabolic-sar/

https://phemex.com/academy/parabolic-sar

https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator

https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/#:~:text=The%20parabolic%20SAR%20is%20a,relative%20strength%20index%20(RSI))

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp

https://www.thebalancemoney.com/parabolic-sar-trading-1031198

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/parabolic-sar/