Trong giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư thường xuyên dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường và phát triển chiến lược giao dịch.

Gate.io cung cấp một số công cụ chỉ báo kỹ thuật cần thiết. Trong giao diện biểu đồ K-line của phiên bản Pro, nhấp vào biểu tượng "Chỉ báo kỹ thuật", và sẽ xuất hiện một cửa sổ pop-up với các chỉ báo bạn có thể chọn, hầu hết đều được sử dụng phổ biến bởi EMA, MACD, RSI và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bài viết này sẽ tập trung vào công cụ giá trị trung bình chuyển động EMA, dữ liệu nào nó dựa trên, cách nó khác biệt so với MA, và cách sử dụng nó để cải thiện giao dịch của bạn.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA (Bảng giá trung bình mở rộng) là một công cụ kỹ thuật có thể phân tích xu hướng của tài sản trên thị trường chứng khoán và tài chính.

Phương pháp tính toán EMA lấy và làm mịn một trung bình có trọng số của giá tài sản qua một khoảng thời gian cụ thể. Trong ngữ cảnh này, việc "làm mịn" đề cập đến việc áp dụng một quy trình toán học một cách nào đó loại bỏ một phần tác động của nhiễu và biến động và đưa dự báo gần hơn với xu hướng thị trường.

EMA được sử dụng để dự đoán xu hướng giá tài sản trong tương lai vì nó kết hợp dữ liệu quá khứ và hiện tại, làm cho dự báo trở nên chính xác hơn.

Công thức tính toán EMA như sau:

EMA (N) = Hằng Số Làm MịnGiá hiện tại + (1 - Hằng số làm mịn)EMA (N-1), N đại diện cho số lượng quan sát cho giai đoạn đó.

Việc tính toán EMA đòi hỏi giá trị của EMA trước đó và hằng số làm mịn và thường sử dụng MA của ngày đầu tiên làm giá trị ban đầu của EMA. Hằng số làm mịn = 2 / ( N + 1 ). Kích thước của hằng số làm mịn phụ thuộc vào giai đoạn của EMA. Càng nhỏ giai đoạn, càng lớn hằng số làm mịn và trọng số của giá hiện tại càng cao.

EMA là giá trị được tạo ra bằng cách trọng số các mức giá cao nhất và thấp nhất hàng ngày theo chu kỳ.

Các giá trị EMA hàng ngày được liên kết với nhau: EMA của ngày hôm đó. Trong thực tế, bạn không cần phải tính toán EMA, biểu đồ sẽ hiển thị giá trị đã tính toán cho bạn.

Sự khác biệt giữa EMA và MA

MA đứng cho Moving Average, và nó được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hàng ngày và liên kết nó với giá trung bình được tính dựa trên số ngày. EMA là trung bình có trọng số của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, điều này có nghĩa là nó gần gũi với thị trường hơn và có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá cả so với MA.

Ví dụ, chúng ta hãy xem cặp ETH/USDT trên Gate.io:

Đường màu xanh trên biểu đồ đại diện cho EMA 9, và đường màu đỏ đại diện cho MA 9.

Dòng EMA màu xanh nằm dưới đường MA màu đỏ ở đầu xu hướng giảm, trong khi dòng EMA màu xanh nằm trên đường MA màu đỏ ở đầu xu hướng tăng. Cả hai đều có tham số là 9. Trong một xu hướng, EMA di chuyển nhanh hơn so với MA.

Sử Dụng EMA

Với giải thích ở trên, rõ ràng EMA là phiên bản tăng tốc của MA, và ứng dụng của nó giống hệt như MA. EMA có thể xác định hỗ trợ và kháng cự trong quá trình giao dịch nói chung.

Lấy biểu đồ nến K-line bốn giờ của ETH/USDT trên nền tảng Gate.io làm ví dụ.

Trong thị trường đi xuống, giá gần đường EMA tạo ra điểm mua đầu tiên khi vượt qua đường EMA từ dưới lên lần đầu tiên. Khi giá lần đầu tiên rút lui gần đường EMA trên đường đi lên, tạo ra điểm mua thứ hai, và một điểm mua thứ ba được tạo ra khi giá rơi quay trở lại trên đường EMA và chạm vào đường EMA.

Điểm mua thứ tư được hình thành khi giá di chuyển ra khỏi đường EMA lần đầu tiên và sau đó lại phá vỡ nó một lần nữa trước khi quay trở lại đường EMA để được hỗ trợ.

Đường EMA cũng sẽ có bốn điểm bán kháng cự. Trong thị trường tăng, khi giá giảm dưới đường EMA lần đầu tiên (thường là giá đóng cửa K-line dưới EMA bị phá vỡ), thì giá gần đường EMA tạo ra điểm bán đầu tiên. Nếu giá giảm, bắt đầu một cuộc hành trình, và rời xa khỏi đường EMA, giá đến gần mức cao nhất trước đó gần điểm bán thứ hai. Khi giá tăng và giảm dưới đường EMA lần hai, nó tạo ra điểm bán thứ ba. Trong xu hướng giảm, khi giá phục hồi gần đường EMA, nó tạo ra điểm bán thứ tư.

Tất nhiên, trong xu hướng giảm dài hạn sau đó, đường résistance EMA đã được đạt đến nhiều lần, cũng đưa ra tín hiệu bán.

Sử dụng Kết hợp EMA

Trong thị trường tiền điện tử, thuật ngữ “Vượt qua vàng” hoặc “Vượt qua cái chết” thường được sử dụng để mô tả sự kết hợp giữa các đường dài hạn và đường ngắn hạn và sự giao nhau của hai hoặc nhiều đường để đưa ra tín hiệu cho thị trường. Phương pháp này cũng áp dụng cho các đường EMA.

Đầu tiên, thiết lập hai đường EMA, một đường chu kỳ ngắn và một đường chu kỳ tương đối dài, chẳng hạn như EMA10 và EMA30 (10 cho 10 ngày gần đây và 30 cho 30 ngày trước đó), và chọn các tham số gần giống với phong cách giao dịch của bạn nhất có thể.

Khi đường EMA giai đoạn ngắn cắt qua đường EMA giai đoạn dài từ dưới lên, và đường EMA giai đoạn dài đang ổn định hoặc tăng, sự giao nhau của hai đường tạo thành một “vượt qua vàng”, một xu hướng tăng giá.

Ví dụ như ETH/USDT trên nền tảng Gate.io. Khi EMA10 cắt qua EMA30 từ dưới lên, một "vượt qua vàng" được hình thành, và một xu hướng tăng sau đó bắt đầu.

Một xu hướng tăng giá cũng được nhìn thấy khi đường EMA giai đoạn ngắn giảm dưới đường EMA giai đoạn dài và sau đó nhanh chóng tăng lại, hoặc khi đường EMA giai đoạn ngắn giảm gần với đường EMA giai đoạn dài và sau đó tăng lại.

Khi đường EMA ngắn hạn cắt ngang đường EMA dài hạn xuống, và đường EMA dài hạn là phẳng hoặc đang giảm, sự giao nhau tạo thành một “Death Cross,” cho thấy một xu hướng giảm.

Ví dụ, hãy xem biểu đồ hàng ngày của ETH/USDT trên nền tảng Gate.io. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, EMA9 bắt đầu cắt qua EMA30, tạo thành một death cross, và bắt đầu một xu hướng giảm dài hạn.

Hơn nữa, khi đường EMA ngắn hạn phá vỡ đường EMA dài hạn và sau đó nhanh chóng phá vỡ lại đường EMA dài hạn, hoặc khi đường EMA ngắn hạn đảo chiều gần với đường EMA dài hạn và sau đó quay đầu xuống một lần nữa, đó là sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Chú ý rằng khi xu hướng của các đường dài hạn và ngắn hạn không đồng bộ, tín hiệu có thể là giả. Ví dụ, khi đường EMA dài hạn đi lên và đường EMA ngắn hạn cắt ngang đường EMA dài hạn xuống, hoặc khi đường EMA dài hạn đi xuống và đường EMA ngắn hạn cắt ngang đường EMA dài hạn lên, đây là các tín hiệu giả mạo mà nên mua hoặc bán cẩn thận.

Kết luận

EMA là một trung bình di động được làm mịn và có trọng số, giống như tất cả các trung bình di động khác, có thể được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự. Nó phản ứng nhanh hơn so với trung bình di động do phương pháp tính toán độc đáo của nó, làm cho nó phù hợp hơn với các nhà giao dịch có khuynh hướng quyết liệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số EMA là một giá trị được tính toán dựa trên giá cả trong quá khứ và không thể dự đoán được giá cả trong tương lai. Nhà đầu tư cần quản lý rủi ro và đầu tư một cách thận trọng dựa trên hoàn cảnh của họ.