お気に入りの暗号通貨を保有することには利点があります。しかし、時には退屈になることがあり、そのときには暗号通貨の富を使ってもっと刺激的なことができるかどうか疑問に思うかもしれません。実際、できます。暗号通貨を使用して信用取引や先物取引を行うことができます。

これらの2つの取引メカニズムは、資産をより多く活用する方法を提供しつつ、それらをより大きなリスクにさらすため、あなたを緊張させ続けることでしょう。しかし、それらはどのように異なり、どちらがあなたにとってより適しているのでしょうか？この記事では、証拠金取引と先物取引の詳細な比較を紹介します。

Margin Tradingとは何ですか？先物取引とは何ですか？

マージン取引とは何ですか？

証拠金取引は、1920年代にさかのぼるメカニズムで、トレーダーが大口取引をするために資金を借りることを可能にします。借り入れた金額は、レバレッジとして知られる倍数で表されます。レバレッジが高いほど、大きな利益の可能性があります。ただし、高いレバレッジは高い利益の可能性を意味しますが、資産のリスク露出を大幅に増加させます。

これは紹介記事信用取引の仕組みとその利点、欠点について学ぶ

先物取引とは何ですか？

先物取引とは、暗号通貨（または他の金融資産）を将来の決められた価格で取引することを意味します。どのように機能するのでしょうか？先物取引は通常、特定の満期日を含みます。先物取引を行うトレーダーは、満期時に暗号資産が特定の価格になると賭けます。日付が来て、コインがその価格に達したり超えたりした場合、利益を上げます。逆の場合は損失を被ります。

さらに具体的な例で説明しましょう。ビットコインの価格が現在25,000ドルであるとします。ベンさんが3月1日までに満期となる30,000ドルの先物契約を購入したとします。この時点で実際にコインを購入しているわけではありませんが、3月1日に30,000ドルで1ビットコインを購入することに同意しているのです。

満期日までに、1 Bitcoin が $35,000 で取引されていれば、彼は既に購入価格として $30,000 を固定しているため、$5,000 の利益を上げるでしょう。逆に、Bitcoin が価値を失い、満期日までに $20,000 に下落した場合、彼は $5,000 を失います。

そのシナリオは、伝統的な先物契約取引を示しています。もう1つのタイプの先物取引である永続先物契約取引には、満期日が関与しません。記事説明しています。また、この先物取引の詳細な説明も提供していますガイド.

証拠金取引と先物取引の主な類似点

レバレッジの使用

証拠金取引と先物取引の両方は、利益の可能性を高めるためにレバレッジを活用することを含みます。そのため、トレーダーには少ない資金で多くのことを行う機会を提供します。ただし、先物取引は通常、証拠金取引よりも高いレバレッジ比率を含みます。たとえば、Gate.ioでは、証拠金取引の最高レバレッジは10倍であり、一方、先物取引では最大100倍のレバレッジで取引することができます。

これら2つの取引メカニズムの性質が異なるレバレッジ比率を説明しています。先物取引は標準化された契約を取引することを含み、それらはオープンマーケットによって制御され、取引所で買い手と売り手が見つかります。一方、信用取引は特定のブローカーまたは取引所から資金を借りることを含みます。つまり、問題の取引所は信用取引を提供しており、一方、先物取引はより一般的です。

価格の推測

先物取引と信用取引両方のトレーダーは、暗号資産の価格について投機します。これは、価格が上がるか下がるかを賭け、適切にポジションを取ることを意味します。彼らのポジションが正しいことが判明すれば、彼らは著しい利益を得る可能性があります。ただし、市場が逆転すると損失は莫大になります。この取引メカニズムの利点の1つは、トレーダーが利益を得るために価格の上昇を待つ必要がないことです。取引をうまく行えば、価格が下がっても利益を得ることができます。

専門レベル

暗号通貨や取引の世界の初心者には、証拠金取引や先物取引はお勧めできません。なぜなら、リスクのレベルが非常に高く、それらのリスクを排除するか、少なくとも軽減するために必要な専門知識が必要だからです。トレーダーは市場や取引している暗号資産、そして利用している取引所やブローカーを徹底的に理解する必要があります。経験の浅いトレーダーが適切なガイダンスなしにこれらを試すと、計り知れない損失を被る可能性があります。

幸いにも、Gate.ioにはこのリスクを緩和する仕組みがあります。初心者がトップの経験豊富なトレーダーの取引をコピーすることで、ポートフォリオを拡大することができるコピートレーディング機能があります。それでも、リスクは完全には無くなっていません。したがって、初心者はそれに参入する前に慎重を期すべきです。

証拠金取引と先物取引の主な違い

手数料

信用取引は、通常、先物取引よりも手数料や金利が高くなります。これは、トレーダーが信用取引を行う際に取引所やブローカーから資金を借りるためです。これらの借入資金には利子が付き、取引が終了する際に支払うことになります。この利子は、依然として支払わなければならない取引、清算、資金調達手数料に追加されます。

また、先物契約は米国の税法の下で低い税率の対象となります。また、法律の下で異なる税務報告要件があります。これにより、先物取引はよりコスト効率の良い選択肢となります。

タイムフレーム

信用取引は通常、数時間から数日以内に行われることが多いが、有効期限はありません。取引に必要な最低証拠金を維持する準備が整っている限り、トレーダーは信用取引を続けることができます。

一方、先物取引は通常、数ヶ月または数年にわたって実行されます。ただし、期限が切れることがあり、トレーダーは期限切れの前にポジションを決済したりロールオーバーしたりする必要があります。すべての先物契約が期限切れになるわけではありません。永続契約は、トレーダーが望む限り続行することができます。

リスク管理

証拠金取引と先物取引の性質の違いは、異なるリスク露出レベルを示しています。証拠金取引の場合、リスクは主に標準化されていないことから、先物取引よりも不安定に振る舞う可能性があるという点にあります。

一方、ほとんどの先物取引契約には通常、明確に定義されたエントリーおよびエグジットガイドラインがあります。これにより、トレーダーはリスク露出を適切に評価し、それが自分の許容レベルに合致するかどうかを判断するのに役立ちます。ただし、通常、先物取引に伴う通常よりも高いレバレッジ比率は、市場が逆転した場合、トレーダーが迅速に資本を失う可能性があることを意味します。

Gate.ioにおける信用取引

現在、Gate.ioの信用取引機能で取引可能な暗号資産は470種類です。これらのトークンには異なる最大レバレッジレベルがあります。ビットコイン、イーサリアム、およびその他の大口コインは最大10倍のレバレッジで取引することができますが、小口コインは通常3倍または5倍のレバレッジ比率があります。

これで信用取引の仕組みについて詳しく学ぶことができます。ガイド.

イメージソース：Gate

Gate.ioでの先物取引

Gate.ioの先物取引には、最大レバレッジが100倍の8つのレバレッジ比率があります。USDT証拠金とBTC証拠金の2種類の先物取引ができます。USDT証拠金の先物取引はUSDTで決済され、約255ペアがあります。BTC証拠金の先物契約はBTCで決済され、ペアは2つしかありません。Gate.ioの先物取引の詳細なレビューはこちらで見つけることができます。記事.

画像ソース: Gate

どちらを選択すべきですか？

先物取引と信用取引の両方は、借り入れた資金を使用して取引力を最大化することを含みます。しかし、それらが運営される方法のために、異なるタイプのトレーダーに魅力を持たせています。

信用取引は、主にデイトレーダーやスイングトレーダーに適しています。これらのトレーダーは通常、短期的なベースで取引を行い、信用取引で提供されるレバレッジを利用して利益を上げ、ゲームから脱出することができます。

逆に、将来取引は、潜在的な市場リスクに対してヘッジしたい長期のプレーヤーにとって最適です。また、規制や標準化されているため、より安全で透明な環境で暗号通貨を取引したい投資家にとっては、より良い選択肢です。

あなたは、あなたにとって最良のものを決定する最適な立場にあります。ここで議論した内容を考慮し、あなたの目標やリスク許容度、取引スタイルと比較して、あなたにとってより適していると思われるものを決定してください。

結論

Gate.ioは両方を提供しています証拠金と先物安定した環境で取引を行います。どちらを選んでも、正しくプレイすれば利益が増えることを確信できます。ただし、利益の可能性に盲目になり、それに伴うリスクが増大することを見逃さないでください。よく考えてリサーチを行ってください。Gate.ioアカウントがあなたを待っています。