Criar estratégias de alto rendimento na cadeia TON: o segredo para alcançar 80% de rendimento anual

Introdução

A ascensão da TON na área de DeFi é notável. Com a crescente demanda do mercado por estratégias de alto retorno, alguns serviços financeiros inovadores surgiram, oferecendo aos usuários a oportunidade de obter altos rendimentos no ecossistema TON. Este artigo apresentará como alcançar uma taxa de rendimento anual (APY) de até 80% através de estratégias de agricultura de rendimento alavancadas na cadeia TON.

Apresentação dos principais produtos

fazenda de rendimento alavancado

Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os usuários fornecem liquidez a uma exchange descentralizada e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base anual é de 30%, utilizando uma alavancagem de 3x, o rendimento pode chegar a 90% (antes de descontar juros). Os usuários precisam apenas de USDT como ativo único, sem necessidade de operações complexas, e podem receber recompensas automaticamente, economizando tempo e custos de levantamento manual.

conta de poupança

Os usuários podem ganhar juros ao depositar tokens na conta de poupança, e esses fundos serão emprestados aos participantes das fazendas de rendimento alavancadas. Quanto maior a demanda, maior a taxa de juros. Esta conta é adequada para usuários que desejam rendimentos estáveis e manter o saldo de tokens.

otimizar o pool de liquidez

Algumas plataformas projetaram pools de liquidez otimizados especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de deslizamentos mais baixos em transações de grande volume. Transações com baixo deslizamento são especialmente importantes, pois permitem que os usuários reduzam efetivamente os custos durante conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. O pool também pode se ajustar dinamicamente com as mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez de fundos e melhorando a eficiência das transações.

Explicação detalhada dos lucros e estratégias de alavancagem

Estratégia de fazenda de rendimento alavancado e fazenda de mercado neutro

As fazendas de rendimento com alavancagem permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para aumentar a posição da fazenda de rendimento. Por exemplo:

• Sem usar alavancagem: investimento de 1000 dólares, taxa de retorno anual de 30%, após um ano, obtém-se 300 dólares de lucro.
• Usar alavancagem de 3x: posição total aumentada para 3000 dólares, rendimento anual pode chegar a 900 dólares.

A estratégia de alavancagem pode multiplicar os retornos potenciais, mas também vem acompanhada de custos de empréstimo e riscos de liquidação. Para reduzir os riscos associados à volatilidade dos preços, a estratégia de fazenda neutra de mercado surgiu, permitindo que os usuários mantenham rendimentos estáveis, tanto em caso de aumento quanto de queda dos preços dos ativos, evitando riscos de direção.

Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra de mercado com alavancagem de 3x

Suponha que você tenha 1000 USDT, o preço do TON é de 5 dólares. Usando uma alavancagem de 3 vezes para participar da fazenda de rendimento, o valor total da posição é de 3000 dólares:

• 1500 dólares depositados em forma de USDT no pool de liquidez
• 1500 dólares convertidos em TON, depositados no pool de liquidez

No final, a sensibilidade da posição à variação do preço do TON diminui, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.

Risco e Gestão de Risco

Altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco. Ao usar alavancagem, é necessário prestar especial atenção aos seguintes riscos:

1. Risco de liquidação: quando a proporção de dívida ultrapassar 80%, o sistema liquidará automaticamente as posições, vendendo ativos para pagar os empréstimos.
2. Perda impermanente: Quando o preço dos ativos no pool de liquidez muda em relação ao preço inicial, isso pode resultar em uma redução dos lucros.

Para ajudar os utilizadores a gerir riscos, algumas plataformas disponibilizam ferramentas de monitorização de fatores de saúde, permitindo que os utilizadores fiquem a par da saúde das suas posições a qualquer momento. Durante flutuações de preços acentuadas, é possível optar por fechar e reabrir posições, a fim de reequilibrar o risco de perdas impermanentes.

Forma de Participação

Normalmente, os usuários podem participar deste tipo de estratégia de alta rentabilidade através de passos simples:

1. Abra os canais oficiais da plataforma relacionada (como o bot do Telegram)
2. Selecione a funcionalidade desejada (como a funcionalidade DEX)
3. Conectar carteira (pode ser a carteira TON space integrada no Telegram ou outra carteira que suporte a cadeia TON)

Conclusão

A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na cadeia TON oferece aos investidores a oportunidade de ganhar altos retornos. Tanto a fazenda de rendimento alavancado quanto a poupança demonstram que algumas plataformas estão comprometidas em simplificar os processos, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar seus rendimentos. No entanto, altos retornos vêm com altos riscos, e o risco de liquidação e a perda impermanente são desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem a alavancagem com cautela, prestando atenção aos fatores de saúde e ajustando suas posições de forma adequada durante a volatilidade do mercado, a fim de gerenciar efetivamente os riscos e garantir que os investimentos alcancem os retornos desejados.