Para determinar o topo ou fundo de uma moeda virtual, é necessário combinar a análise de indicadores técnicos, dados na cadeia, sentimentos de mercado e padrões cíclicos. Abaixo estão os métodos-chave e suas aplicações práticas:
📊 Um. Indicador técnico
Volume e open interest
Sinal no topo:
O preço atingiu um novo máximo, mas o volume de transações diminuiu, formando uma "divergência de topo", indicando que a pressão de compra está a esgotar-se.
A queda acentuada na posição aberta e o aumento do volume de negociação sugerem que os touros realizaram lucros, e a tendência pode estar a reverter (como quando o ETH subiu para 4800 dólares, a posição aberta caiu 15%).
Sinal de fundo:
O preço atingiu um novo mínimo, mas o volume de negociação encolheu drasticamente (volume muito baixo), ou pode haver um aumento de volume após uma venda em pânico (como um fundo em forma de agulha).
O aumento do volume de posições e a estabilização dos preços indicam que os vendedores a descoberto podem estar a cobrir posições (como a recuperação do BTC após atingir o fundo de 30.000 dólares).
2, razão de longos e curtos e taxa de financiamento
Sinal superior:
A conta de posições longas e curtas é extremamente alta (como >2), os investidores de varejo estão excessivamente otimistas, e os principais operadores podem realizar uma colheita inversa.
A taxa de financiamento continua positiva e elevada, o prémio dos contratos perpétuos está excessivamente alto, indicando um risco de sobrecompra.
Sinal de fundo:
A conta de posições longas e curtas é extremamente baixa (como <0.5), os investidores de varejo estão em pânico e vendendo, o mercado pode estar perto do fundo.
A taxa de financiamento está significativamente negativa, os vendedores a descoberto precisam pagar altas taxas, o que pode desencadear uma recuperação de cobertura a descoberto.
⛓️ Dois, dados na cadeia e sentimento de mercado
Fluxo de fundos da bolsa
Sinal de topo: grande quantidade de moedas transferidas para a bolsa (como um aumento repentino nas reservas de BTC), indicando uma pressão de venda crescente.
Sinal de fundo: os tokens estão a sair líquidamente das bolsas, ou o fornecimento de moedas estáveis está a crescer rapidamente, indicando que os fundos estão à espera de entrar.
indicador de emoções
Índice de medo e ganância:
Gula extrema (>80): mercado superaquecido, alto risco de topo;
Medo extremo (<20): Pânico no mercado, o fundo pode estar próximo.
Popularidade de busca no Google: o interesse dos pequenos investidores disparou (como "as mães chinesas entraram no mercado") geralmente acompanhando o topo.
Caso prático
Top case: Em 2025, ETH sobe para 4800 dólares, o volume de posições cai abruptamente + o volume de negociações encolhe, seguido de uma queda acentuada.
Caso de fundo: Quando o BTC caiu para 30.000 dólares, o volume de posições subiu de 0,6 para 1,5 (fechamento de posições vendidas + compra em baixa), e depois houve uma recuperação. #ETH突破3600##特朗普施压鲍威尔##山寨季何时到来？#
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Para determinar o topo ou fundo de uma moeda virtual, é necessário combinar a análise de indicadores técnicos, dados na cadeia, sentimentos de mercado e padrões cíclicos. Abaixo estão os métodos-chave e suas aplicações práticas:
📊 Um. Indicador técnico
Volume e open interest
Sinal no topo:
O preço atingiu um novo máximo, mas o volume de transações diminuiu, formando uma "divergência de topo", indicando que a pressão de compra está a esgotar-se.
A queda acentuada na posição aberta e o aumento do volume de negociação sugerem que os touros realizaram lucros, e a tendência pode estar a reverter (como quando o ETH subiu para 4800 dólares, a posição aberta caiu 15%).
Sinal de fundo:
O preço atingiu um novo mínimo, mas o volume de negociação encolheu drasticamente (volume muito baixo), ou pode haver um aumento de volume após uma venda em pânico (como um fundo em forma de agulha).
O aumento do volume de posições e a estabilização dos preços indicam que os vendedores a descoberto podem estar a cobrir posições (como a recuperação do BTC após atingir o fundo de 30.000 dólares).
2, razão de longos e curtos e taxa de financiamento
Sinal superior:
A conta de posições longas e curtas é extremamente alta (como >2), os investidores de varejo estão excessivamente otimistas, e os principais operadores podem realizar uma colheita inversa.
A taxa de financiamento continua positiva e elevada, o prémio dos contratos perpétuos está excessivamente alto, indicando um risco de sobrecompra.
Sinal de fundo:
A conta de posições longas e curtas é extremamente baixa (como <0.5), os investidores de varejo estão em pânico e vendendo, o mercado pode estar perto do fundo.
A taxa de financiamento está significativamente negativa, os vendedores a descoberto precisam pagar altas taxas, o que pode desencadear uma recuperação de cobertura a descoberto.
⛓️ Dois, dados na cadeia e sentimento de mercado
Fluxo de fundos da bolsa
Sinal de topo: grande quantidade de moedas transferidas para a bolsa (como um aumento repentino nas reservas de BTC), indicando uma pressão de venda crescente.
Sinal de fundo: os tokens estão a sair líquidamente das bolsas, ou o fornecimento de moedas estáveis está a crescer rapidamente, indicando que os fundos estão à espera de entrar.
indicador de emoções
Índice de medo e ganância:
Gula extrema (>80): mercado superaquecido, alto risco de topo;
Medo extremo (<20): Pânico no mercado, o fundo pode estar próximo.
Popularidade de busca no Google: o interesse dos pequenos investidores disparou (como "as mães chinesas entraram no mercado") geralmente acompanhando o topo.
Caso prático
Top case: Em 2025, ETH sobe para 4800 dólares, o volume de posições cai abruptamente + o volume de negociações encolhe, seguido de uma queda acentuada.
Caso de fundo: Quando o BTC caiu para 30.000 dólares, o volume de posições subiu de 0,6 para 1,5 (fechamento de posições vendidas + compra em baixa), e depois houve uma recuperação.
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