Як розробити інвестиційну стратегію та перевершити Біткойн?

Розробка інвестиційної стратегії потребує врахування двох аспектів: особистого та ринкового. З особистої точки зору, потрібно розглянути такі кілька аспектів:

1. Розмір інвестиційних активів, щоб забезпечити відсутність обмежень на виплату кредитів тощо
2. Інвестиційні цілі та очікувана прибутковість
3. Здатність приймати ризики
4. Термін інвестування
5. Попит на ліквідність

З точки зору ринку, потрібно звернути увагу на:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Розумний контроль за позицією

Щоб обігнати Біткойн, ключовими факторами є вибір часу та монети.

У виборі монет слід звернути увагу на маленькі монети, які мають вищу потенційну прибутковість, ніж Біткойн. Показники для оцінки потенціалу проекту включають: TVL, кількість адрес, що тримають монету, обсяги торгівлі та інші кількісні показники, поєднуючи капіталізацію ринку для розрахунку відносної оцінки; доходи та прибуток протоколу; а також аналіз громадської думки.

Можна шляхом тривалого моніторингу відносного курсу малих монет до Біткойна виявити ті якісні активи, які підвищуються, коли ринок зростає, і знижуються менше, коли ринок падає.

У виборі часу можна застосувати стратегію "купувати, коли ніхто не звертає уваги, продавати, коли шумно". Наприклад, купувати поблизу 200-тижневого середнього, а продавати регулярно через 12-18 місяців після халвінгу, можна отримати більшу частину прибутку на ринку.

Оцінка точок продажу може бути з кількох аспектів:

1. Спостерігайте, чи сповільнюється зростання.
2. Слідкуйте за змінами в ринковому настрої
3. Аналіз факторів, що сприяли цьому зростанню, чи зникли вони

Основним двигуном ринку є емоції, необхідно глибше зрозуміти зміни в ринкових емоціях. Ринок емоцій можна оцінити за допомогою таких показників, як напрямок фондів ETF, обсяг торгів за 24 години, ставка фінансування тощо.

Продовжуйте знаходити нові способи Alpha:

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з світу монет, дивитися на проблеми з вищої перспективи та міждисциплінарного мислення
3. Зберігайте цікавість, досліджуйте рушійні сили за змінами цін.

Трейдери повинні постійно навчатися та підвищувати свої знання, щодня роблячи поступовий прогрес. Рекомендується прочитати класичні твори, такі як «Спогади біржового спекулянта» та «Фінансова алхімія».

Нарешті, знайти підходящу торгову стратегію та постійно її оптимізувати важливіше, ніж просто прагнути перевершити Біткойн. Відчувати щоденний прогрес та зростання є основною мотивацією для трейдера.