Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré pour vous par le laboratoire AI de Gate.io. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies financières.
Nombre de mots : 6586 mots ｜ Temps de lecture 8.9 minutes.
Table des matières :
Tendance du marché
Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
Thèmes chauds
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a atteint 1,21 billion de $, en hausse de 2,35 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges en bourse a augmenté de 1,12 %, atteignant 1,08 billion de $. Le Bitcoin a augmenté de 1,23 % avec une augmentation du volume des échanges. Le marché global montre une légère tendance à la hausse, mais la croissance du volume des échanges est faible, et le sentiment du marché est prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "cupidité", l'indice de peur et de cupidité étant de 60, ce qui indique que le sentiment global du marché est plutôt optimiste.
Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, le 25 avril
1.2. Impact économique macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,9 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 6,6 %. L’IPC américain a augmenté de 5,0 % en glissement annuel en mars, ce qui est inférieur à la valeur précédente de 5,6 %, mais supérieur aux 4,8 % attendus. L’IPP américain a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en mars, ce qui est inférieur à la valeur précédente de 4,6 %. L’indice PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 47,3 en mars, en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif. L’indice PMI manufacturier américain s’est établi à 46,3 en mars, son plus bas niveau depuis mai 2020. Ces données reflètent l’absence d’élan de la croissance économique mondiale et la persistance des pressions inflationnistes.
Le compte rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale montre que la plupart des responsables estiment qu'il est nécessaire de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Le marché s'attend actuellement à ce que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 25 points de base en mai, portant le taux à une fourchette de 5,25 % à 5,5 % d'ici la fin de l'année. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également réaffirmé qu'elle continuerait à augmenter les taux pour contenir la montée des attentes inflationnistes. La politique monétaire des principales économies mondiales continue de se resserrer, ce qui va encore freiner la performance des actifs à risque.
D'après les données nationales, le nombre de mises en chantier de maisons neuves en mars s'est chiffré à 14,2 milliers d'unités annualisées, en baisse de 8,8 % par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions. Les prix des voitures d'occasion ont baissé de 8,3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les prix des voitures neuves ont augmenté de 4,6 % d'une année sur l'autre. Le nombre de premières demandes d'allocations chômage s'élève à 192 000, dépassant les prévisions. Ces données indiquent des signes évidents de ralentissement de l'économie américaine, et le marché de l'emploi montre également des signes de faiblesse.
Dans l'ensemble, la dynamique de croissance économique mondiale est insuffisante, la pression inflationniste persiste, et les politiques monétaires des principales économies continuent de se resserrer, ce qui exercera une pression sur les actifs risqués, le marché des cryptomonnaies ayant également du mal à se préserver.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
D’importantes données économiques publiées cette semaine se sont concentrées sur les États-Unis et la zone euro. Aux États-Unis, les données d’avril sur l’emploi non agricole et le chômage seront les indicateurs les plus surveillés, reflétant l’état du marché de l’emploi. En outre, l’indice trimestriel annualisé préliminaire du PIB et du coût de la main-d’œuvre au premier trimestre sera également au centre de l’attention du marché. Dans la zone euro, des données telles que l’indice PMI manufacturier final, le taux annuel préliminaire de l’IPC et le taux de chômage en avril auront une incidence sur la décision de politique monétaire de la BCE. Dans l’ensemble, les données sur l’emploi, l’inflation et la croissance économique seront au centre des données macroéconomiques de cette semaine.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la dernière semaine, la volatilité hebdomadaire du BTC est d'environ 2,78 %.
Amplitude des variations de prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a montré une tendance à la hausse, avec une augmentation d'environ 9,29 % sur la semaine. Les principales raisons incluent : 1. Les attentes optimistes du marché concernant l'apaisement des négociations tarifaires entre les États-Unis et la Chine ; 2. L'afflux massif de fonds institutionnels, stimulant la demande ; 3. L'approbation de l'ETF Bitcoin au comptant, attirant les investisseurs.
Impact des variations de volume des transactions
Le volume des transactions BTC a considérablement augmenté cette semaine, surtout après que le prix a franchi la barre des 90 000 dollars. Une grande activité de trading reflète une augmentation de l'activité du marché, ce qui pourrait également entraîner de fortes fluctuations à court terme.
Activité du marché et direction des prix
L'analyse des indicateurs techniques et des facteurs fondamentaux montre que le BTC devrait continuer à augmenter à court terme. Cependant, si le niveau de résistance de 95 000 dollars ne peut pas être franchi de manière efficace, cela pourrait entraîner une prise de bénéfices, et le prix fera face à une pression de correction.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a enregistré un afflux net de 445 millions de dollars au cours de la semaine dernière, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à se repositionner. Dans le même temps, la prime de Coinbase a grimpé à 0,16 %, reflétant une augmentation de la force d'achat dans la région américaine.
D'autre part, des cryptomonnaies émergentes telles que RENDER et INIT ont également connu d'importants flux de capitaux. Cela pourrait indiquer que les investisseurs cherchent des opportunités d'investissement à risque plus élevé mais avec un potentiel de retour plus important. Cependant, la volatilité de ces nouvelles monnaies est également plus grande, et les investisseurs doivent évaluer prudemment les risques.
Du côté des investisseurs de détail, les données montrent qu'ils ont réduit leur demande pour des devises majeures comme le Bitcoin, mais qu'ils s'intéressent davantage à certains nouveaux projets de cryptomonnaies comme LILX. Cela pourrait être lié aux caractéristiques innovantes et aux perspectives de développement de projets comme LILX.
Dans l'ensemble, le retour des investisseurs institutionnels a revitalisé le marché, tandis que l'émergence des nouvelles cryptomonnaies a également attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer prudemment les risques avant de prendre des décisions d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
Selon les données sur le volume des grosses transactions, nous pouvons analyser la direction de l'argent intelligent. En ce qui concerne le BTC, les grosses transactions récentes montrent principalement un état de flux net entrant, indiquant que les fonds des institutions sont en train de construire progressivement leurs positions. Cela signifie que la force des acheteurs est relativement forte, et que le BTC devrait maintenir une tendance à la hausse à court terme.
Concernant l'ETH, le volume des grosses transactions montre un flux net sortant, ce qui indique que certains fonds institutionnels réalisent des bénéfices. Cependant, le montant des sorties est relativement limité, et l'ETH devrait continuer à maintenir une tendance de fluctuation à la hausse à court terme.
Pour d'autres cryptomonnaies populaires, nous avons observé une nette entrée de gros ordres pour DOGE, XRP, etc., ce qui montre l'optimisme des institutions envers ces cryptomonnaies. En revanche, SOL, ADA, etc., ont connu un certain degré de sortie de fonds, reflétant que certains fonds institutionnels commencent à se retirer progressivement.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est positif, et l'argent intelligent commence à augmenter progressivement les investissements dans les principales cryptomonnaies. Cependant, il est également nécessaire de rester vigilant face à la pression de prise de bénéfices sur certaines cryptomonnaies populaires. Les investisseurs peuvent diversifier leurs investissements de manière appropriée pour saisir les opportunités du marché.
3. Thèmes d'actualité
dîner de pièces mèmes de Trump suscite la controverse, une nouvelle frontière dans la politique crypto
Le plan de dîner du mème de Trump suscite de vives critiques de la part des sénateurs
L'ancien président américain Donald Trump prévoit d'organiser un dîner pour les 220 premiers détenteurs de la Trump Meme Coin (TRUMP) dans son club de golf, une nouvelle qui a suscité de vives critiques de la part du sénateur américain Chris Murphy. Murphy a déclaré que cela pourrait être "l'un des actes de corruption les plus éhontés jamais commis par Trump", soulignant les risques de conflits d'intérêts et de manipulation du marché.
Selon les données de Chain Catcher, le prix du Trump Meme Coin a fortement augmenté après l'annonce du dîner. Certains analystes estiment que la valeur de ce jeton directement lié aux personnalités politiques provient principalement de la spéculation et de l'enthousiasme de la communauté, manquant de soutien technologique réel, et présentant une spéculation et une volatilité extrêmement élevées.
Nouvelle frontière de la politique cryptographique : les politiciens s'engagent dans les actifs numériques
L'incident du dîner du meme coin Trump reflète une nouvelle tendance dans le développement de la "politique cryptographique", où les politiciens non seulement discutent de la réglementation, mais participent également directement et pourraient bénéficier de certains actifs numériques. Cette pratique a suscité des controverses sur une série de questions éthiques telles que le financement des campagnes, les endorsements politiques et les conflits d'intérêts.
Certains analystes estiment que cette nouvelle forme de participation politique manque de transparence et de contraintes réglementaires, ce qui pourrait nuire aux intérêts des investisseurs ordinaires. D'autres pensent que c'est simplement une nouvelle façon d'interaction politique à l'ère numérique, qui reflète l'esprit de décentralisation des cryptomonnaies.
Les appels à la régulation se font de plus en plus pressants, l'avenir politique des cryptomonnaies reste incertain.
L'incident du dîner du Trump Meme Coin met en évidence le besoin urgent d'un cadre réglementaire clair dans le domaine des cryptomonnaies. Certains experts appellent à l'adoption de réglementations pour encadrer le comportement des personnalités politiques dans les actifs numériques, afin de préserver l'équité et la transparence du marché.
Cependant, il n'est pas facile d'élaborer des mesures de réglementation raisonnables. La nature décentralisée des cryptomonnaies rend difficile leur intégration dans des cadres réglementaires traditionnels. Une réglementation excessive pourrait étouffer l'innovation et entraver l'exploration de l'utilisation des cryptomonnaies dans le domaine politique.
Dans l'ensemble, l'événement du dîner du mème de Trump a suscité une large attention, marquant une nouvelle étape dans la politique cryptographique. L'orientation future dépendra des compromis et des jeux d'intérêt entre les différentes parties prenantes.
4. Événements principaux
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 18 au 25 avril 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché.
1. La Chambre des représentants des États-Unis prépare un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies
Contenu de l'actualité :
La Chambre des représentants des États-Unis est en train de rédiger un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, qui devrait être publié à la fin du mois. Ce projet de loi se base sur le précédent "21st Century Financial Innovation and Technology Act" (FIT21). Actuellement, le STABLE Act de la Chambre et le GENIUS Act du Sénat ont déjà été approuvés par la phase d'examen des commissions, mais n'ont pas encore été soumis au vote en plénière.
Analyse d'impact :
La nouvelle loi sur la structure du marché des cryptomonnaies vise à établir un cadre réglementaire plus clair pour l'industrie des cryptomonnaies. Cela aidera à offrir une plus grande certitude et protection aux investisseurs et aux participants du marché. Cependant, le contenu spécifique de la loi et les détails réglementaires restent à observer. Une réglementation trop stricte pourrait freiner l'innovation dans le secteur, tandis qu'une réglementation trop laxiste pourrait ne pas être en mesure de gérer efficacement les risques.
2. La Réserve fédérale retire ses directives de réglementation des actifs cryptographiques des banques
Contenu de l'actualité :
La Réserve fédérale des États-Unis a annoncé l'annulation de plusieurs directives réglementaires concernant les activités liées aux actifs cryptographiques et aux jetons en dollars par les banques. Cela inclut la suppression de l'exigence d'avis préalable avant que les banques ne s'engagent dans des activités liées aux actifs cryptographiques et l'annulation de la lettre réglementaire requise pour la participation des banques aux activités liées aux jetons en dollars. La Réserve fédérale a déclaré qu'elle travaillerait avec les agences concernées pour envisager l'élaboration de nouvelles lignes directrices en fonction des circonstances.
Analyse d'impact :
Cette mesure vise à offrir une plus grande flexibilité pour les activités d'innovation au sein du système bancaire. Cela pourrait encourager la participation des banques aux activités liées aux cryptomonnaies et à la blockchain, favorisant ainsi l'intégration des actifs cryptographiques dans le système financier traditionnel. Cependant, il existe également des préoccupations concernant l'implication excessive des banques dans des domaines à haut risque. La manière dont les nouvelles directives réglementaires à venir équilibreront innovation et gestion des risques aura un impact significatif sur l'industrie.
3. ARK Investment prévoit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 1,5 million de dollars en 2030
Contenu de l'actualité :
ARK Investment prédit dans son rapport "Big Ideas 2025" que d'ici 2030, le prix du Bitcoin pourrait atteindre environ 300 000, 710 000 et 1 500 000 dollars dans des scénarios pessimiste, neutre et optimiste respectivement. Cette prévision est basée sur plusieurs sources de capitaux prévisibles et leur taux de pénétration.
Analyse de l'impact :
ARK Investment est une société de gestion d’investissement bien connue, et ses prévisions optimistes pour le prix du bitcoin reflètent la confiance des investisseurs institutionnels dans les perspectives à long terme du bitcoin. Si cette prédiction se réalise, elle stimulera davantage les entrées de capitaux institutionnels sur le marché du bitcoin et favorisera la position du bitcoin dans le système financier traditionnel. Cependant, il existe une incertitude dans les prévisions de prix, et le mouvement réel dépendra d’un certain nombre de facteurs.
4. Le dîner Memecoin de Trump suscite la controverse
Contenu de l'actualité :
L'ancien président américain Donald Trump prévoit d'organiser un dîner pour les 220 premiers détenteurs de son Memecoin TRUMP. Cet événement a suscité de vives critiques de la part du sénateur Chris Murphy, qui l'a qualifié d'acte de "corruption flagrante".
Analyse d'impact :
Cet événement met en lumière les problèmes d'éthique et de conflits d'intérêts soulevés lorsque des personnalités politiques s'impliquent directement dans des projets de cryptomonnaie associés à leur nom. Cela pourrait intensifier l'examen de telles activités par les régulateurs et entraîner des règles plus strictes pour prévenir d'éventuels comportements de manipulation de marché. En même temps, cela reflète que la cryptomonnaie s'infiltre dans le domaine politique, et il pourrait y avoir plus de croisements similaires à l'avenir.
Résumé
En résumé, les dernières dynamiques politiques et les politiques économiques reflètent les efforts des régulateurs pour équilibrer l'innovation et la gestion des risques. Le nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, les ajustements des directives de régulation bancaire et les prévisions optimistes d'ARK Investment auront tous un impact profond sur le développement de l'industrie des cryptomonnaies. Pendant ce temps, la controverse autour du dîner Memecoin de Trump met également en lumière les nouveaux défis posés par l'intersection entre les cryptomonnaies et la politique. À l'avenir, l'industrie et les régulateurs devront travailler ensemble pour établir un cadre réglementaire qui favorise l'innovation tout en contrôlant efficacement les risques.
Analyse des investissements
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des jetons populaires
Selon les données du classement des tokens populaires de cette semaine, des tokens majeurs tels que Bitcoin, Ethereum et Dogecoin continuent de dominer. Parmi eux, Bitcoin et Ethereum, en tant que leaders du marché des cryptomonnaies, ont un impact significatif sur le marché global en raison de leurs fluctuations de prix. Dogecoin, en tant que "dogecoin", est particulièrement apprécié des investisseurs grâce à son activité communautaire et à son auto-dérision. De plus, certains nouveaux tokens comme Turbo et Vine montrent également de bonnes performances, reflétant l'engouement des investisseurs pour les nouveaux actifs numériques.
Analyse des stratégies quantifiées
D'après les données des robots de trading, les stratégies de grille de contrat et de grille infinie se comportent exceptionnellement bien sur des marchés à forte volatilité, avec des rendements largement supérieurs à d'autres stratégies. Les stratégies de grille au comptant et de martingale au comptant sont relativement conservatrices, avec une volatilité et un risque de rendement plus faibles. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives ont une applicabilité différente selon les environnements de marché, et les investisseurs doivent choisir en fonction de leur tolérance au risque.
Résumé
Cette semaine, les tokens majeurs conservent leur position dominante, tandis que les tokens émergents affichent également de bonnes performances. Les stratégies de trading quantitatif peuvent offrir des rendements intéressants dans un marché très volatil, mais elles comportent également des risques élevés. Les investisseurs doivent peser les risques et les rendements et choisir avec prudence une stratégie d'investissement adaptée à leur situation.
6.3. Produits de gestion financière
Yubi Bao est un produit de génération d'intérêts lancé par Gate.io, dont les principales caractéristiques incluent :
Intérêts sur les fonds restants, dépôts et retraits à tout moment, intérêts composés
Capital total (USDT) : 111 millions
Taux de rendement annualisé USDT sur les 7 derniers jours : 4,36 % + 8,87 %
Li Caibao est le centre de services financiers intégrés de Gate.io, incluant divers plans d'investissement tels que comptes d'épargne à vue et à terme. Les principales caractéristiques comprennent :
Faible barrière à l'entrée, haute sécurité, taux de rendement élevé
Produits d'investissement avec ou sans verrouillage disponibles
Produits financiers structurés est un nouveau type de produit financier lancé par Gate.io, basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options et autres dérivés financiers. Les principales caractéristiques incluent :
Deux types : capital garanti et dynamique
Les rendements sont liés à la performance des prix des actifs sous-jacents
Généralement non rachetable à l'avance
4.Taux d'intérêt du marché
Annotation :
TradFi est l'abréviation de la finance traditionnelle, qui fait référence aux taux d'intérêt des banques et institutions financières traditionnelles.
CeFi est l'abréviation de Centralized, se référant au taux d'intérêt des plateformes financières de cryptomonnaies centralisées.
DeFi est l'abréviation de Decentralized, qui fait référence au taux d'intérêt des protocoles de finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les taux de marché peuvent changer à tout moment, et les investisseurs doivent effectuer leurs propres recherches et évaluations avant de prendre des décisions d'investissement.
6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger :
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, effectuez une action de vente, la position est de 20%
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le support, effectuez un achat, la position est de 20%
Le capital initial est de 100 000 USDT
Selon cette stratégie de trading, les résultats du backtest sur les données historiques d'ETH sont les suivants :
Plage de temps de test rétroactif : du 1er janvier 2016 au 25 avril 2025
Rendement final : 78,32 %
Taux de drawdown maximal : 32,51 %
Volatilité annualisée : 36,27 %
Taux de rendement annuel: 6,85%
Nombre total de transactions : 368 fois
Nombre de transactions rentables : 198 fois
Nombre de transactions déficitaires : 170 fois
Analyse de données :
Cette stratégie a montré une performance relativement stable dans les investissements à long terme, avec un rendement final de 78,32 %.
Mais il existe également un risque de retrait important, avec un taux de retrait maximal atteignant 32,51 %.
La volatilité annualisée est relativement élevée, atteignant 36,27 %, ce qui reflète la nature à haut risque de cette stratégie.
Le nombre de transactions bénéficiaires est légèrement supérieur à celui des transactions déficitaires, mais l'écart n'est pas important.
Résumé:
Avantages : obtenir de bons rendements dans un investissement à long terme
Inconvénients : risque de retracement important et volatilité annualisée, risque opérationnel élevé
Cette stratégie convient mieux aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée, et il est nécessaire de contrôler strictement les risques lors de la mise en œuvre.
Sources de données : historique des données des principaux échanges tels que les échanges, les échanges et Gate.io.
Avertissement : Les résultats d'analyse ci-dessus ne sont fournis qu'à titre de référence et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent assumer l'entière responsabilité de leurs actions d'investissement.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (04.18 - 04.25)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a atteint 1,21 billion de $, en hausse de 2,35 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges en bourse a augmenté de 1,12 %, atteignant 1,08 billion de $. Le Bitcoin a augmenté de 1,23 % avec une augmentation du volume des échanges. Le marché global montre une légère tendance à la hausse, mais la croissance du volume des échanges est faible, et le sentiment du marché est prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "cupidité", l'indice de peur et de cupidité étant de 60, ce qui indique que le sentiment global du marché est plutôt optimiste.
1.2. Impact économique macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC de la zone euro a augmenté de 6,9 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur aux attentes de 6,6 %. L’IPC américain a augmenté de 5,0 % en glissement annuel en mars, ce qui est inférieur à la valeur précédente de 5,6 %, mais supérieur aux 4,8 % attendus. L’IPP américain a augmenté de 2,7 % en glissement annuel en mars, ce qui est inférieur à la valeur précédente de 4,6 %. L’indice PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 47,3 en mars, en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif. L’indice PMI manufacturier américain s’est établi à 46,3 en mars, son plus bas niveau depuis mai 2020. Ces données reflètent l’absence d’élan de la croissance économique mondiale et la persistance des pressions inflationnistes.
Le compte rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale montre que la plupart des responsables estiment qu'il est nécessaire de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Le marché s'attend actuellement à ce que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 25 points de base en mai, portant le taux à une fourchette de 5,25 % à 5,5 % d'ici la fin de l'année. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également réaffirmé qu'elle continuerait à augmenter les taux pour contenir la montée des attentes inflationnistes. La politique monétaire des principales économies mondiales continue de se resserrer, ce qui va encore freiner la performance des actifs à risque.
D'après les données nationales, le nombre de mises en chantier de maisons neuves en mars s'est chiffré à 14,2 milliers d'unités annualisées, en baisse de 8,8 % par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions. Les prix des voitures d'occasion ont baissé de 8,3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les prix des voitures neuves ont augmenté de 4,6 % d'une année sur l'autre. Le nombre de premières demandes d'allocations chômage s'élève à 192 000, dépassant les prévisions. Ces données indiquent des signes évidents de ralentissement de l'économie américaine, et le marché de l'emploi montre également des signes de faiblesse.
Dans l'ensemble, la dynamique de croissance économique mondiale est insuffisante, la pression inflationniste persiste, et les politiques monétaires des principales économies continuent de se resserrer, ce qui exercera une pression sur les actifs risqués, le marché des cryptomonnaies ayant également du mal à se préserver.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé : D’importantes données économiques publiées cette semaine se sont concentrées sur les États-Unis et la zone euro. Aux États-Unis, les données d’avril sur l’emploi non agricole et le chômage seront les indicateurs les plus surveillés, reflétant l’état du marché de l’emploi. En outre, l’indice trimestriel annualisé préliminaire du PIB et du coût de la main-d’œuvre au premier trimestre sera également au centre de l’attention du marché. Dans la zone euro, des données telles que l’indice PMI manufacturier final, le taux annuel préliminaire de l’IPC et le taux de chômage en avril auront une incidence sur la décision de politique monétaire de la BCE. Dans l’ensemble, les données sur l’emploi, l’inflation et la croissance économique seront au centre des données macroéconomiques de cette semaine.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la dernière semaine, la volatilité hebdomadaire du BTC est d'environ 2,78 %.
Amplitude des variations de prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a montré une tendance à la hausse, avec une augmentation d'environ 9,29 % sur la semaine. Les principales raisons incluent : 1. Les attentes optimistes du marché concernant l'apaisement des négociations tarifaires entre les États-Unis et la Chine ; 2. L'afflux massif de fonds institutionnels, stimulant la demande ; 3. L'approbation de l'ETF Bitcoin au comptant, attirant les investisseurs.
Impact des variations de volume des transactions Le volume des transactions BTC a considérablement augmenté cette semaine, surtout après que le prix a franchi la barre des 90 000 dollars. Une grande activité de trading reflète une augmentation de l'activité du marché, ce qui pourrait également entraîner de fortes fluctuations à court terme.
Activité du marché et direction des prix L'analyse des indicateurs techniques et des facteurs fondamentaux montre que le BTC devrait continuer à augmenter à court terme. Cependant, si le niveau de résistance de 95 000 dollars ne peut pas être franchi de manière efficace, cela pourrait entraîner une prise de bénéfices, et le prix fera face à une pression de correction.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a enregistré un afflux net de 445 millions de dollars au cours de la semaine dernière, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à se repositionner. Dans le même temps, la prime de Coinbase a grimpé à 0,16 %, reflétant une augmentation de la force d'achat dans la région américaine.
D'autre part, des cryptomonnaies émergentes telles que RENDER et INIT ont également connu d'importants flux de capitaux. Cela pourrait indiquer que les investisseurs cherchent des opportunités d'investissement à risque plus élevé mais avec un potentiel de retour plus important. Cependant, la volatilité de ces nouvelles monnaies est également plus grande, et les investisseurs doivent évaluer prudemment les risques.
Du côté des investisseurs de détail, les données montrent qu'ils ont réduit leur demande pour des devises majeures comme le Bitcoin, mais qu'ils s'intéressent davantage à certains nouveaux projets de cryptomonnaies comme LILX. Cela pourrait être lié aux caractéristiques innovantes et aux perspectives de développement de projets comme LILX.
Dans l'ensemble, le retour des investisseurs institutionnels a revitalisé le marché, tandis que l'émergence des nouvelles cryptomonnaies a également attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cependant, les investisseurs doivent toujours évaluer prudemment les risques avant de prendre des décisions d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
Selon les données sur le volume des grosses transactions, nous pouvons analyser la direction de l'argent intelligent. En ce qui concerne le BTC, les grosses transactions récentes montrent principalement un état de flux net entrant, indiquant que les fonds des institutions sont en train de construire progressivement leurs positions. Cela signifie que la force des acheteurs est relativement forte, et que le BTC devrait maintenir une tendance à la hausse à court terme.
Concernant l'ETH, le volume des grosses transactions montre un flux net sortant, ce qui indique que certains fonds institutionnels réalisent des bénéfices. Cependant, le montant des sorties est relativement limité, et l'ETH devrait continuer à maintenir une tendance de fluctuation à la hausse à court terme.
Pour d'autres cryptomonnaies populaires, nous avons observé une nette entrée de gros ordres pour DOGE, XRP, etc., ce qui montre l'optimisme des institutions envers ces cryptomonnaies. En revanche, SOL, ADA, etc., ont connu un certain degré de sortie de fonds, reflétant que certains fonds institutionnels commencent à se retirer progressivement.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est positif, et l'argent intelligent commence à augmenter progressivement les investissements dans les principales cryptomonnaies. Cependant, il est également nécessaire de rester vigilant face à la pression de prise de bénéfices sur certaines cryptomonnaies populaires. Les investisseurs peuvent diversifier leurs investissements de manière appropriée pour saisir les opportunités du marché.
3. Thèmes d'actualité
dîner de pièces mèmes de Trump suscite la controverse, une nouvelle frontière dans la politique crypto
Le plan de dîner du mème de Trump suscite de vives critiques de la part des sénateurs
L'ancien président américain Donald Trump prévoit d'organiser un dîner pour les 220 premiers détenteurs de la Trump Meme Coin (TRUMP) dans son club de golf, une nouvelle qui a suscité de vives critiques de la part du sénateur américain Chris Murphy. Murphy a déclaré que cela pourrait être "l'un des actes de corruption les plus éhontés jamais commis par Trump", soulignant les risques de conflits d'intérêts et de manipulation du marché.
Selon les données de Chain Catcher, le prix du Trump Meme Coin a fortement augmenté après l'annonce du dîner. Certains analystes estiment que la valeur de ce jeton directement lié aux personnalités politiques provient principalement de la spéculation et de l'enthousiasme de la communauté, manquant de soutien technologique réel, et présentant une spéculation et une volatilité extrêmement élevées.
Nouvelle frontière de la politique cryptographique : les politiciens s'engagent dans les actifs numériques
L'incident du dîner du meme coin Trump reflète une nouvelle tendance dans le développement de la "politique cryptographique", où les politiciens non seulement discutent de la réglementation, mais participent également directement et pourraient bénéficier de certains actifs numériques. Cette pratique a suscité des controverses sur une série de questions éthiques telles que le financement des campagnes, les endorsements politiques et les conflits d'intérêts.
Certains analystes estiment que cette nouvelle forme de participation politique manque de transparence et de contraintes réglementaires, ce qui pourrait nuire aux intérêts des investisseurs ordinaires. D'autres pensent que c'est simplement une nouvelle façon d'interaction politique à l'ère numérique, qui reflète l'esprit de décentralisation des cryptomonnaies.
Les appels à la régulation se font de plus en plus pressants, l'avenir politique des cryptomonnaies reste incertain.
L'incident du dîner du Trump Meme Coin met en évidence le besoin urgent d'un cadre réglementaire clair dans le domaine des cryptomonnaies. Certains experts appellent à l'adoption de réglementations pour encadrer le comportement des personnalités politiques dans les actifs numériques, afin de préserver l'équité et la transparence du marché.
Cependant, il n'est pas facile d'élaborer des mesures de réglementation raisonnables. La nature décentralisée des cryptomonnaies rend difficile leur intégration dans des cadres réglementaires traditionnels. Une réglementation excessive pourrait étouffer l'innovation et entraver l'exploration de l'utilisation des cryptomonnaies dans le domaine politique.
Dans l'ensemble, l'événement du dîner du mème de Trump a suscité une large attention, marquant une nouvelle étape dans la politique cryptographique. L'orientation future dépendra des compromis et des jeux d'intérêt entre les différentes parties prenantes.
4. Événements principaux
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 18 au 25 avril 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché.
1. La Chambre des représentants des États-Unis prépare un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies
Contenu de l'actualité : La Chambre des représentants des États-Unis est en train de rédiger un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, qui devrait être publié à la fin du mois. Ce projet de loi se base sur le précédent "21st Century Financial Innovation and Technology Act" (FIT21). Actuellement, le STABLE Act de la Chambre et le GENIUS Act du Sénat ont déjà été approuvés par la phase d'examen des commissions, mais n'ont pas encore été soumis au vote en plénière.
Analyse d'impact : La nouvelle loi sur la structure du marché des cryptomonnaies vise à établir un cadre réglementaire plus clair pour l'industrie des cryptomonnaies. Cela aidera à offrir une plus grande certitude et protection aux investisseurs et aux participants du marché. Cependant, le contenu spécifique de la loi et les détails réglementaires restent à observer. Une réglementation trop stricte pourrait freiner l'innovation dans le secteur, tandis qu'une réglementation trop laxiste pourrait ne pas être en mesure de gérer efficacement les risques.
2. La Réserve fédérale retire ses directives de réglementation des actifs cryptographiques des banques
Contenu de l'actualité : La Réserve fédérale des États-Unis a annoncé l'annulation de plusieurs directives réglementaires concernant les activités liées aux actifs cryptographiques et aux jetons en dollars par les banques. Cela inclut la suppression de l'exigence d'avis préalable avant que les banques ne s'engagent dans des activités liées aux actifs cryptographiques et l'annulation de la lettre réglementaire requise pour la participation des banques aux activités liées aux jetons en dollars. La Réserve fédérale a déclaré qu'elle travaillerait avec les agences concernées pour envisager l'élaboration de nouvelles lignes directrices en fonction des circonstances.
Analyse d'impact : Cette mesure vise à offrir une plus grande flexibilité pour les activités d'innovation au sein du système bancaire. Cela pourrait encourager la participation des banques aux activités liées aux cryptomonnaies et à la blockchain, favorisant ainsi l'intégration des actifs cryptographiques dans le système financier traditionnel. Cependant, il existe également des préoccupations concernant l'implication excessive des banques dans des domaines à haut risque. La manière dont les nouvelles directives réglementaires à venir équilibreront innovation et gestion des risques aura un impact significatif sur l'industrie.
3. ARK Investment prévoit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 1,5 million de dollars en 2030
Contenu de l'actualité : ARK Investment prédit dans son rapport "Big Ideas 2025" que d'ici 2030, le prix du Bitcoin pourrait atteindre environ 300 000, 710 000 et 1 500 000 dollars dans des scénarios pessimiste, neutre et optimiste respectivement. Cette prévision est basée sur plusieurs sources de capitaux prévisibles et leur taux de pénétration.
Analyse de l'impact : ARK Investment est une société de gestion d’investissement bien connue, et ses prévisions optimistes pour le prix du bitcoin reflètent la confiance des investisseurs institutionnels dans les perspectives à long terme du bitcoin. Si cette prédiction se réalise, elle stimulera davantage les entrées de capitaux institutionnels sur le marché du bitcoin et favorisera la position du bitcoin dans le système financier traditionnel. Cependant, il existe une incertitude dans les prévisions de prix, et le mouvement réel dépendra d’un certain nombre de facteurs.
4. Le dîner Memecoin de Trump suscite la controverse
Contenu de l'actualité : L'ancien président américain Donald Trump prévoit d'organiser un dîner pour les 220 premiers détenteurs de son Memecoin TRUMP. Cet événement a suscité de vives critiques de la part du sénateur Chris Murphy, qui l'a qualifié d'acte de "corruption flagrante".
Analyse d'impact : Cet événement met en lumière les problèmes d'éthique et de conflits d'intérêts soulevés lorsque des personnalités politiques s'impliquent directement dans des projets de cryptomonnaie associés à leur nom. Cela pourrait intensifier l'examen de telles activités par les régulateurs et entraîner des règles plus strictes pour prévenir d'éventuels comportements de manipulation de marché. En même temps, cela reflète que la cryptomonnaie s'infiltre dans le domaine politique, et il pourrait y avoir plus de croisements similaires à l'avenir.
Résumé
En résumé, les dernières dynamiques politiques et les politiques économiques reflètent les efforts des régulateurs pour équilibrer l'innovation et la gestion des risques. Le nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, les ajustements des directives de régulation bancaire et les prévisions optimistes d'ARK Investment auront tous un impact profond sur le développement de l'industrie des cryptomonnaies. Pendant ce temps, la controverse autour du dîner Memecoin de Trump met également en lumière les nouveaux défis posés par l'intersection entre les cryptomonnaies et la politique. À l'avenir, l'industrie et les régulateurs devront travailler ensemble pour établir un cadre réglementaire qui favorise l'innovation tout en contrôlant efficacement les risques.
Analyse des investissements
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des jetons populaires
Selon les données du classement des tokens populaires de cette semaine, des tokens majeurs tels que Bitcoin, Ethereum et Dogecoin continuent de dominer. Parmi eux, Bitcoin et Ethereum, en tant que leaders du marché des cryptomonnaies, ont un impact significatif sur le marché global en raison de leurs fluctuations de prix. Dogecoin, en tant que "dogecoin", est particulièrement apprécié des investisseurs grâce à son activité communautaire et à son auto-dérision. De plus, certains nouveaux tokens comme Turbo et Vine montrent également de bonnes performances, reflétant l'engouement des investisseurs pour les nouveaux actifs numériques.
Analyse des stratégies quantifiées
D'après les données des robots de trading, les stratégies de grille de contrat et de grille infinie se comportent exceptionnellement bien sur des marchés à forte volatilité, avec des rendements largement supérieurs à d'autres stratégies. Les stratégies de grille au comptant et de martingale au comptant sont relativement conservatrices, avec une volatilité et un risque de rendement plus faibles. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives ont une applicabilité différente selon les environnements de marché, et les investisseurs doivent choisir en fonction de leur tolérance au risque.
Résumé
Cette semaine, les tokens majeurs conservent leur position dominante, tandis que les tokens émergents affichent également de bonnes performances. Les stratégies de trading quantitatif peuvent offrir des rendements intéressants dans un marché très volatil, mais elles comportent également des risques élevés. Les investisseurs doivent peser les risques et les rendements et choisir avec prudence une stratégie d'investissement adaptée à leur situation.
6.3. Produits de gestion financière
4.Taux d'intérêt du marché
Annotation :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les taux de marché peuvent changer à tout moment, et les investisseurs doivent effectuer leurs propres recherches et évaluations avant de prendre des décisions d'investissement.
6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger :
Selon cette stratégie de trading, les résultats du backtest sur les données historiques d'ETH sont les suivants :
Analyse de données :
Résumé:
Cette stratégie convient mieux aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée, et il est nécessaire de contrôler strictement les risques lors de la mise en œuvre.
Sources de données : historique des données des principaux échanges tels que les échanges, les échanges et Gate.io.
Avertissement : Les résultats d'analyse ci-dessus ne sont fournis qu'à titre de référence et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent assumer l'entière responsabilité de leurs actions d'investissement.