¿Por qué la gente es bajista en el fondo, pero alcista en la cima?

Conoce el Miedo y la Avaricia - las dos emociones que parecen impulsar la mayoría de nuestras acciones en el mercado de criptomonedas.

Cuando el miedo se apodera, todo es fatalismo y pesimismo. Los feeds de Twitter/X están llenos de advertencias apocalípticas de futuros colapsos y llamados a la capitulación.

"Este es el final, adiós a todos, ha sido un placer conocerlos a todos"

Pero cuando la avaricia está al mando, la euforia reina supremamente. De repente, todos son expertos, prediciendo con confianza nuevos máximos históricos a la vuelta de la esquina.

"Si esta moneda sube otro 10,000%, podré jubilarme. ¡Vamos!"

Entonces, ¿por qué sucede esto?

¿Por qué nos volvemos tan cautelosos en los mínimos pero tiramos la precaución por la ventana en los máximos?

Una gran parte de esto se reduce a la aversión a la pérdida: sentimos el dolor de las pérdidas mucho más agudamente que el placer de las ganancias.

También somos criaturas sociales, y el miedo a perderse (FOMO) es abrumador. Cuando todos a nuestro alrededor se están enriqueciendo rápidamente, es difícil quedarse al margen. La mentalidad de rebaño se apodera de nosotros y nos lanzamos, a menudo justo cuando el mercado está en su punto máximo. Es difícil quedarse quieto cuando todos los días escuchamos sobre personas aleatorias que se enriquecen ridículamente de la noche a la mañana.

Por otro lado, cuando los precios están cayendo y la manada está corriendo hacia las salidas, nuestro instinto es unirnos a ellos. Mantenerse firme se siente como librar una batalla perdida. La perspectiva de más pérdidas eclipsa el potencial de ganancias futuras en nuestras mentes.

Sí, llamar a los mínimos y máximos es una tarea de tontos para la mayoría.

Para cuando el sentimiento alcanza los extremos, por lo general, el barco ya ha zarpado. Cuando tu feed de Twitter/X está lleno de alcistas en la cima o de bajistas en el fondo, probablemente sea demasiado tarde para actuar sobre esas señales.

La ironía es que las mejores oportunidades a menudo se encuentran yendo en contra de la multitud.

Comprar cuando otros están abrumados por el miedo, y vender cuando la codicia y la euforia están desenfrenadas. Sí, lo sé, más fácil decirlo que hacerlo: se necesita un estómago fuerte para apostar en contra de la manada.

Pero como dijo uno de los mejores inversores de la historia, ten miedo cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás tienen miedo.

Entonces, si llamar a los máximos y mínimos basándose en el sentimiento es frecuentemente una estrategia perdedora, ¿cuál es un enfoque mejor?

Una forma es centrarse en su propio análisis y tener un plan.

En lugar de tratar de clavar la entrada o salida perfecta, piense en acumular gradualmente en las caídas y tomar ganancias en los rallies.

Ten una estrategia y mantente fiel a ella, independientemente de lo que haga la manada. Desarrolla una tesis basada en fundamentos, análisis técnico o tu propia evaluación de los ciclos de mercado, y deja que eso guíe tus decisiones.

No sabes en qué se basan las 'profecías' de otras personas. ¿Quizás ese alcista en X que grita por $100,000 al final de una semana es un adolescente de 16 años que ni siquiera sabe qué son las tasas de financiación?

FOMO es una fuerza poderosa, y la tentación de abandonar tu plan y perseguir las subidas puede ser fuerte. Ahí es donde entra en juego la disciplina.

Uno de los grandes errores que veo que cometo repetidamente es cómo defiendo la pérdida de monedas en mi cartera.

Manteniéndolos con la esperanza de salir al punto de equilibrio, incluso si sé que lo más inteligente es cortar las pérdidas e invertirlas en otra cosa.

La psicología humana en su máxima expresión.

Nadie atrapa todas las oportunidades.

Repito: nadie atrapa todas las oportunidades.

Siempre habrá esa moneda que suba 100 veces y que no compraste, o la que vendiste demasiado pronto.

Esa es simplemente la naturaleza de los mercados. La clave es no dejar que el FOMO dicte tus acciones. Ten la disciplina para seguir tu estrategia y confía en que siempre habrá nuevas oportunidades.

Teniendo un plan, manteniendo la disciplina, centrándote en tu propio análisis en lugar del de la manada, y manteniendo una perspectiva a largo plazo, puedes aspirar a comprar barato y vender caro, no al revés.

No es fácil, pero es la mentalidad la que separa a los pocos rentables de los muchos no exitosos en el salvaje mundo de las criptomonedas.

En última instancia, el objetivo es eliminar la emoción de la ecuación tanto como sea posible. El miedo y la codicia pueden ser respuestas humanas inevitables, pero no tenemos que dejar que controlen cada movimiento en el mercado.

Vamos a analizarlo detenidamente:

• El profesionalismo significa tener un plan y ceñirse a él, incluso cuando las emociones están a flor de piel.
• La consistencia se trata de aplicar tu estrategia día tras día, no solo cuando es fácil.
• La disciplina es resistir la tentación de desviarse de tu plan cuando el FOMO golpea o el miedo se apodera del mercado.
• La repetición consiste en dedicar tiempo a la pantalla y hacer el trabajo, incluso cuando se siente tedioso.
• Y quizás lo más importante, la capacidad de superar el fracaso y la decepción repetidos es esencial, porque ninguna estrategia es perfecta y las pérdidas son parte del juego.

Entonces, ¿por qué la mayoría de los traders luchan con esto? ¿Por qué se vuelven bajistas en los mínimos y alcistas en los máximos, incluso cuando saben mejor?

Una gran parte de ello es la dificultad de internalizar verdaderamente estos principios básicos pero esenciales. Es una cosa entender los conceptos intelectualmente, pero otra aplicarlos consistentemente en el momento de la verdad.

Esa cita de Warren Buffett sobre ser codicioso cuando otros tienen miedo vuelve a resonar.

Pero en la práctica, es increíblemente difícil comprar cuando la sangre corre por las calles y tu cartera está un 50% abajo. De manera similar, sabemos que debemos ser cautelosos cuando reina la euforia, pero el atractivo de ganancias rápidas es poderoso cuando todos a nuestro alrededor parecen enriquecerse sin esfuerzo.

¿Cómo puede uno quedarse quieto viendo titulares como "estudiante de secundaria hizo $1,000,000 de la noche a la mañana" varias veces al día?

Por eso es tan importante tener una estrategia y ceñirse a ella. Si tu plan es acumular en las caídas, entonces compras cuando los precios están bajos y el sentimiento es bajista, independientemente de cómo te sientas.

Si tu plan es tomar ganancias cuando se alcanzan tus objetivos, vendes porciones en el camino incluso si se siente como si el rally pudiera seguir indefinidamente.

Capturar fondos y techos exactos puede ser satisfactorio para el ego, pero no es una forma confiable de construir riqueza a largo plazo. Es mejor centrarse en ejecutar su plan una y otra vez, incluso si significa perder algunos de los mejores días.

El enfoque lento y constante tiende a ganar la carrera en la inversión.

Pero incluso los mejores planes no pueden eliminar completamente el impacto de la psicología en nuestro trading. Somos seres emocionales y cometeremos errores.

La clave es aprender de esos errores, sacudirnos el polvo y seguir adelante.

Cada trader tiene días malos, semanas malas, incluso meses malos. Los que tienen éxito a largo plazo son aquellos que pueden recuperarse de los contratiempos y decepciones inevitables. Son aquellos que pueden seguir ejecutando su estrategia incluso cuando es difícil, que pueden resistir el llamado de FOMO que está a miles de decibelios y la paralizante fuerza del miedo más fuerte que los luchadores profesionales de brazo.

Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres sintiéndote abrumadoramente bajista o irracionalmente exuberante, da un paso atrás.

Recuerda que la manada generalmente se equivoca en los extremos.

Recuerda tu plan y el trabajo que dedicaste para diseñarlo.

Recuerda que la disciplina es la clave del éxito a largo plazo, y que cada contratiempo es una oportunidad para aprender y mejorar.

Mantente racional ahí fuera anon, ¡y que las ganancias estén contigo!

¡Y recuerda: ¡ten miedo cuando otros son codiciosos y sé codicioso solo cuando otros tienen miedo!

Mantente a salvo.

¡Eso es todo por hoy, anónimo!

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