ADX là gì?

Chỉ số Chuyển động Hướng trung bình (ADX) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Được tạo ra bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, nó được rộng rãi sử dụng trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai và ngoại hối. ADX chuyển đổi các biến động giá theo thời gian thành một giá trị số; một điểm số cao cho thấy một xu hướng mạnh, trong khi một điểm số thấp cho thấy một xu hướng yếu hơn. Thông thường, một giá trị ADX trên 25 cho thấy một xu hướng thị trường đáng chú ý, và giá trị trên 50 cho thấy một xu hướng mạnh mẽ. Những biến động trong giá trị ADX cũng giúp báo hiệu các thay đổi tiềm năng trong hướng thị trường.

Tính toán ADX

• Đầu tiên, tính toán Phạm vi Thực sự (TR), đó là sự khác biệt lớn nhất giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, giá cao nhất và giá đóng cửa của ngày trước đó, và giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày trước đó.
• Tiếp theo, tính toán Hướng Động (DM), được chia thành phần đi lên (+DM) và phần đi xuống (-DM). +DM là sự khác biệt giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó nếu là số dương; nếu không, nó sẽ là số không.
• -DM là sự khác biệt giữa đáy trước đó và đáy hiện tại nếu là số dương; nếu không, nó sẽ là không.
• Sau đó, tính trung bình di chuyển 14 ngày của TR (ATR), chỉ báo hướng tích cực (+DI), và chỉ báo hướng tiêu cực (-DI), lần lượt là +DM và -DM chia cho ATR nhân 100.
• Tính chỉ số hướng (DX) như sự chênh lệch tuyệt đối giữa +DI và -DI chia cho tổng tuyệt đối của họ nhân 100.
• Cuối cùng, ADX là trung bình di chuyển 14 ngày của DX.

Công thức tính cho ADX có thể được tổng kết như sau:

ADX = Trung bình di động 14 ngày của DX

Sau khi xem xét xu hướng thị trường của năm qua, rõ ràng rằng, như đã mô tả trong khu vực được đánh dấu "①" trong hộp màu xanh lá cây trong biểu đồ đi kèm, giá trị ADX đã giảm xuống dưới 25 sau một sự suy thoái trên thị trường. Tuy nhiên, ở khu vực "②", đã qua một vài ngày sau khi ADX giảm xuống dưới 25 trước khi thị trường bắt đầu suy thoái. Điều này cho thấy rằng trong khi chỉ số ADX có thể phản ánh sức mạnh của xu hướng và cung cấp cái nhìn vào điểm đảo chiều của xu hướng, nó vẫn thể hiện một mức độ trễ nhất định.

Nguồn:TradingView

Click ở đâyđể biết thêm chi tiết

ADXcloud là gì?

Như được hiển thị trong biểu đồ đi kèm, chỉ báo ADX có đôi chút độ trễ trong việc phản ánh các thay đổi trên thị trường. Đáng chú ý, mặc dù giá ổn định vào thời điểm đó, chỉ báo ADX vẫn đăng ký trên mức 25, cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Điều này đã thúc đẩy việc tạo ra ADXcloud, một phiên bản nâng cao của chỉ báo ADX, tích hợp ba thông số mới:

• Alpha1: Hệ số cho việc làm mịn ban đầu
• Alpha2: Hệ số cho việc làm mịn phụ
• Kỳ: Thời lượng của chu kỳ ADXcloud

Hơn nữa, ADXcloud tích hợp chỉ số RSI với:

• adx_t: Thời gian của chu kỳ ADX
• rsi_t: Thời gian của chu kỳ RSI
• rsi_treshold: Ngưỡng để khởi đầu giao dịch với RSI
• rsi_close_t: Ngưỡng để đóng giao dịch với RSI

Những thông số bổ sung này giúp cải thiện chỉ số phù hợp với động lực xu hướng, giúp ADXcloud dự báo sự thay đổi trong xu hướng thị trường hiệu quả hơn. Đây là cách tính toán của nó:

1. Thay đổi hướng

Tính tỷ lệ tăng (‘up’) như là giá cao nhất hôm nay trừ đi giá cao nhất của hôm qua.

Tính sự giảm ('down') như giá thấp nhất của ngày hôm qua trừ đi giá thấp nhất của hôm nay.

Di chuyển Hướng tích cực (+DM) xảy ra nếu 'lên' lớn hơn tối đa của 'xuống' hoặc bằng không; nếu không, +DM bằng không.

Chuyển Động Âm Dương Phái Âm (-DM) xảy ra nếu 'xuống' lớn hơn tối đa của 'lên' hoặc không; nếu không, -DM là không.

1. Phạm vi thực (TR)

TR được xác định là lớn nhất trong các điều sau: sự khác biệt giữa cao và thấp hôm nay, sự khác biệt tuyệt đối giữa cao hôm nay và đóng cửa hôm qua, và sự khác biệt tuyệt đối giữa thấp hôm nay và đóng cửa hôm qua.

1. Hướng Di Chuyển

Cách tính chỉ số hướng di chuyển:

+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100

-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100

Số 14 đại diện cho tham số thời kỳ, cho chúng ta biết khoảng thời gian để phân tích những chuyển động này.

1. Diplust và Diminust

Diplust là một công thức kết hợp chỉ báo hướng dẫn tích cực hiện tại (+DIt), chỉ báo hướng dẫn tích cực trước đó (+DIt−1), và giá trị đã được làm mịn trước đó (Diplust−1), tất cả được điều chỉnh bởi hệ số trọng số alpha1, mà bạn có thể chọn.

Diminust tương tự như Diplust nhưng dành cho các chỉ báo hướng âm. Nó kết hợp các chỉ báo hướng âm hiện tại, trước đó và trước đó đã được làm mịn, được điều chỉnh bởi hệ số trọng số alpha1 tương tự, mà bạn có thể thiết lập theo sở thích của mình.

Cách làm mịn chỉ báo hướng di chuyển:

Vòng tròn đầu tiên của việc làm trơn:

Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1

Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1

Alpha1 là yếu tố trọng số cho giai đoạn làm mịn đầu tiên, tinh chỉnh các chỉ báo.

Vòng 2 của việc làm mịn:

Alpha2 là yếu tố trọng số cho giai đoạn làm mịn thứ hai này, làm sáng tỏ hơn các chỉ số.

1. Cách tính toán ADXcloud

Khi nào bạn nên sử dụng ADXcloud?

Các chỉ báo ADXcloud và DAX được sử dụng để đánh giá xu hướng, trong khi RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo đà động đo lường tốc độ và biên độ của biến động giá. Thông thường, một RSI trên 70 ngụ ý một điều kiện quá mua, trong khi dưới 30 chỉ ra một trạng thái quá bán. Sử dụng ADXcloud cùng với RSI có thể nâng cao cơ hội thành công của bạn. Một chiến lược được coi là có tỉ lệ thành công cao bao gồm một số điều kiện cụ thể để nhập và thoát khỏi giao dịch:

Điều Kiện Đăng Nhập:

• Để mua (mua): Nhập giao dịch khi ADXcloud lớn hơn 0 và RSI cao hơn 50.
• Để bán ngắn: Nhập giao dịch khi ADXcloud nhỏ hơn 0 và RSI dưới 50.

Điều Kiện Thoát:

• Để đóng vị thế dài: Thoát khỏi giao dịch khi RSI vượt quá 50 cộng với một ngưỡng đóng RSI cụ thể (rsi_close_t) hoặc khi đám mây ADX chuyển từ dương sang âm.
• Để đóng một vị thế ngắn: Thoát khỏi giao dịch khi RSI giảm xuống dưới 50 trừ một ngưỡng đóng RSI cụ thể (rsi_close_t) hoặc khi ADXcloud chuyển từ âm sang dương.

Cách Bắt Đầu Chiến Lược ADXcloud trên Gate.io

Gate.io giúp người dùng triển khai chiến lược ADXcloud một cách dễ dàng và không cần mã. Đến ngày 12 tháng 4, đã có 2.405 bot chiến lược ADXcloud đang hoạt động, với tổng số vốn đầu tư lên đến $313,000 và lợi suất hàng năm trong vòng 7 ngày là 26.60%. Theo dõi hướng dẫn từng bước này để bắt đầu.

1. Truy cập vào Gate.io và chọn “Robot Giao Dịch” từ menu đầu trang. Tiếp tục đến ”Quảng Trường Robot,” chọn “Tạo Robot,” sau đó truy cập vào trang “Hợp Đồng CTA.”

Nguồn: Gate.io Strategybot

1. Cuộn để tìm tùy chọn chiến lược ADXcloud, và nhấn vào để bắt đầu tạo chiến lược của bạn, dẫn bạn đến một trang thiết lập như hình dưới đây.

Nguồn:Gate.io Chiến lược bot

Bạn sẽ đặt tên và mô tả cho bot giao dịch của mình, thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho những người theo dõi giao dịch của bạn. Môi trường giao dịch cho phép cả giao dịch dựa trên USD và tiền điện tử, với tùy chọn tham gia hợp đồng vĩnh viễn trên một loạt rộng các loại tiền điện tử.

Để rõ ràng, các giao dịch dựa trên USD liên quan đến lợi nhuận hoặc tổn thất trong các stablecoin. Các giao dịch dựa trên tiền điện tử có nghĩa là lợi nhuận hoặc tổn thất của bạn thay đổi số lượng của tiền điện tử mà bạn đang giao dịch. Ví dụ, trong một hợp đồng dựa trên Bitcoin, tổn thất làm giảm số lượng Bitcoin của bạn trong khi lợi nhuận làm tăng nó.

Bạn cũng được cung cấp các tùy chọn để đặt bộ nhân đòn bẩy theo nguy cơ chịu đựng của bạn và chỉ định số tiền đầu tư của bạn trực tiếp hoặc bằng cách điều chỉnh thanh trượt phần trăm. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình giới hạn dừng lỗ và chốt lời để tự động ngừng chiến lược của bạn sau khi đạt mức lợi nhuận hoặc mức lỗ nhất định.

Về cài đặt chiến lược của bot

Cấu hình Tham số: Trong cài đặt tham số lỗ cắt và lợi nhuận, cấu hình tham số chiến lược của robot bao gồm hai chỉ số làm tròn, chu kỳ ADX, chu kỳ RSI, ngưỡng mở RSI, và ngưỡng đóng, cũng như chu kỳ và số lệnh đặt.

Mỗi chỉ số có một số giá trị mặc định cụ thể:

• Hệ số làm mịn ADX 1: Bắt buộc, số nguyên, phạm vi đầu vào [1,99], mặc định 20
• Hệ số làm mịn ADX 2: Yêu cầu, số nguyên, phạm vi nhập [1,99], mặc định 17
• ADX period: Yêu cầu, số nguyên, phạm vi đầu vào [3,50], mặc định 14
• Chu kỳ RSI: Bắt buộc, số nguyên, phạm vi đầu vào [3,50], mặc định 8
• Ngưỡng mở RSI: Yêu cầu, số nguyên, phạm vi nhập [1,25], mặc định 5
• Ngưỡng đóng RSI: Bắt buộc, số nguyên, phạm vi nhập [1,40], mặc định 25; và giá trị ngưỡng đóng RSI phải lớn hơn giá trị ngưỡng mở RSI
• Kỳ: Tham số MA tiêu chuẩn (Trung bình di chuyển). Bắt buộc, các tùy chọn bao gồm 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 1 ngày, mặc định 1 giờ
• Số lượng đơn đặt hàng: Tùy chọn, mặc định là trống

Nguồn:Gate.io Chiến lược Bot

Kết luận

Tóm lại, ADXcloud đại diện cho một chiến lược giao dịch được thiết kế cho các hợp đồng, tập trung vào việc thích nghi với xu hướng thị trường. Nó cải thiện phương pháp tiếp cận ADX truyền thống bằng cách cung cấp độ biến động và độ nhạy cảm với xu hướng tốt hơn, đặc biệt là đối với tài sản tiền điện tử, do đó đạt được tỷ lệ thành công cao hơn. Khi sử dụng với chỉ báo RSI, đánh giá sức mạnh của xu hướng, nó tăng đáng kể độ chính xác của dự đoán xu hướng.

Ngoài ADXcloud, Gate.io có một loạt các robot giao dịch sử dụng các chiếu thuật khác nhau, bao gồm các chiếu thuật dựa trên MACD, MACD-RSI, giới trung bình động, và Bollinger Bands. Bạn được mở rồng kiếm tra thêm các chiếu thuật này tại Gate.io Robot Square.