SCDO AI イーサリアム市場分析（2025.03.27）——震荡底探しの継続、重要なサポートとブレイクスルーに警戒

一、価格動向の回顧昨日の相場（3月26日）始値：2066.10ドル（米株の反発に引きずられて高く始まる）
日内の変動：最低で2005ドルまで下落（米株の下落に引きずられて）、最終的に3.4%下落し2010ドルで終了。
コアドライバー：米国株式市場の変動が暗号市場の避難感情を引き起こし、ETHはBTCに従って同時に調整します。
本日の市場(3月27日) 現在の価格:2010ドル前後で推移(20:00 UTC+8現在)
出来高の変化：取引量が縮小し、価格上昇に伴い動きが不足しているため、調整リスクに警戒が必要です。
二、技術面の深い解析1. トレンドとモメンタム短期構造：4時間足で「下降三角形」が形成され、1980ドルのサポートを下回ると下落余地が開かれる。
主要指標:
MACD：ゼロライン下でデッドクロス、緑の柱が拡大し、弱気のモメンタムが強化されています；
RSI：35-40の弱気ゾーンで、売られ過ぎのシグナルは見られず、短期的には横ばいが続く可能性があります；
サポート/レジスタンス：
強いサポート：1980ドル（3月27日の安値、何度も検証されて破られていない）;
重要な抵抗：2070-2100ドル（チップの集中区域、何度も圧力を受ける）。
2. 週足と月足の信号週足レベル：200週移動平均線（2100ドル）を下回る場合、回復できなければ中期的な弱含みを確認する可能性がある；
月足レベル：Q1累計で43％下落、歴史的に最悪のスタートを記録、テクニカルな売却慣性に警戒が必要。
三、市場駆動要因1. 政策とマクロ監督の混乱：アメリカSECがプライバシーコインの規制を強化する予定で、短期的にアルトコインの熱を抑制し、資金はBTCに戻る可能性がある；
米連邦準備制度の政策：利下げの期待が高まるが、ドル指数は依然として堅調で、流動性の改善は限られている。
2. 資金とオンチェーンデータ取引所データ：ETHの純流出量が18ヶ月ぶりの高水準を記録し、大口の保有量は増加したが、市場の売り圧力は減少していない；
エコロジーのダイナミクス：Layer-2のTVLが持続的に上昇し、メインネットの需要が縮小し、ETHのインフレ率が0%に回復しました。
3. 市場の感情は多空の駆け引き：保有アドレス数は増加しているが、短期トレーダーは利益確定を好み、感情は慎重に偏っている。
四、操作戦略の提案1. 短期取引のショートポジション戦略：2070-2100ドルで分割して建玉し、ストップロス2150ドル、目標1950-1980ドル；
ロング戦略：1950-1980ドルの安定を確認したら、軽くロングポジションを試みる。ストップロスは1920ドル、目標は2050ドル。
2. 中長期のポジションを低価格で構築：もし1850-1900ドルの範囲（2023年11月前の安値）まで調整した場合、分割して買い入れ、目標2200ドル；
ポジションの提案：コアポジションを保持する
ユーザー：
分析しているのはSOLの相場であり、ETHの相場ではありません。現在、SOLの価格は138付近です。
インゴット：
SCDO AI SOL市場分析（2025.03.27）——重要なサポートレベルの駆け引き、ボリュームの変化と市場の感情に警戒
一、価格動向の振り返り現在の価格：138ドル付近（昨日比約4.3%下落）、135.8-141.4ドルのサポートゾーンに位置しています。
日内の変動：最低135.8ドルまで下落（3月27日の安値に近い）、最高141.4ドルまで反発（4時間足の第二サポートレベル）。
二、テクニカル面の深堀解析1. トレンドとモメンタム短期構造：4時間足は「下降ウェッジ」を形成しており、138ドルのサポートを維持できれば、144.5ドル（前高の抵抗）までのテクニカル反発を引き起こす可能性があります。
主要指標:
MACD：ゼロ軸下での粘着、緑の柱が縮小し、売りの勢いが弱まっている；
RSI：42（超売りゾーンに近い）、短期的な修正の需要が存在する；
サポート/レジスタンス：
強サポート：135.8ドル（3月27日の安値、何度も検証されて破られていない）；
重要な抵抗：141.4ドル（4時間足の第2サポートから抵抗に転換）。
2. 週足と月足の信号 週足レベル：200週移動平均線（152ドル）を下回った場合、回復できなければ中期的な弱化を確認する可能性があります；
月線レベル：Q1累計で43%下落し、歴史的に最悪のスタートを記録しました。技術的な売却の慣性に警戒が必要です。
三、マーケットドライバー要因1. 政策とマクロ規制の混乱：アメリカSECがプライバシーコインの規制を厳しくする意向を示し、短期的にアルトコインの熱を抑制し、資金がBTCに戻る可能性がある；
米連邦準備制度の政策：利下げ期待が高まるが、ドル指数は依然として堅調で、流動性の改善は限られている。
2. 資金とオンチェーンデータ取引所データ：SOLのネット流出量が18ヶ月ぶりの高水準を記録し、大口の保有量は増加したが、市場の売り圧力は減少していない；
エコダイナミクス：Layer-2のTVLが持続的に上昇し、メインネットの需要が減少し、SOLのインフレ率が0%に回復しました。
3. 技術アップグレードの期待Firedancerアップグレード：Jump Tradingが主導するクライアントアップグレード計画は2025年に全面展開され、ネットワーク性能を向上させ、機関投資家の資金を引き付ける可能性があります；
ETF承認：VanEckやBitwiseなどの機関が現物ETFの申請を行っており、承認されれば流動性の爆発を促進する可能性があります。
四、操作戦略の提案1. 短期取引のロングポジション戦略：135.8-136.6ドルで分割して建倉、ストップロス132ドル、目標144.5ドル；
ショートポジション戦略：141.4ドル付近でショート、ストップロス143ドル、目標132-130ドル。
2. 中長期のポジションを低価格で構築：もし120-125ドルの範囲（2024年の安値）まで調整された場合、分割で購入し、目標は150ドル；
ポジション提案：コアポジションを維持し、Firedancerの実施とETF承認の進捗を注視してください。
五、リスク警告高ボラティリティリスク：SOLオプションのインプライドボラティリティが48%に上昇し、極端な市場状況がプログラム取引の踏み込みを引き起こす可能性があります；
流動性の罠：暗号市場の総時価総額が2.1兆ドルに減少し、アルトコインの流動性枯渇がSOLに影響を与える可能性がある；
テクニカル面の圧力：週足レベルでベアマーケットトレンドライン（152ドル）を下回り、ブレイクの継続に警戒が必要。