AI週間ホットレポート（08.01 - 08.08）

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あなたは、Gate AIラボによって生成された毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産管理戦略をお勧めします。

単語数:7859ワード|読書時間10.6分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主なイベント
5. グローバル政策
6. 投資分析

1. 市場の一般的な傾向

1.1. 市場センチメント

今週、デジタル通貨の総市場価値は3.579兆ドルに達し、前週比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前週比で5.2%減少し、1.8兆ドルに達しました。ビットコインの価格は4%下落し、最低で98,839.87ドルに達しました。パウエルのタカ派発言が暗号市場の買い圧力を抑え、全体で8.43億ドルの強制清算が発生し、主要なトレンドは下落です。

Gateの恐怖と貪欲指数によれば、今日の市場の感情は貪欲で、指数は74で、昨日の62と比べて上昇しています。全体的に見て、市場の感情は楽観的で、投資家の感情は貪欲に傾いています。

Crypto & Tradition 8月8日午前9時(UTC+8)時点の概要

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1.2. マクロ経済影響

最近のデータによると、世界経済の回復速度が鈍化しています。アメリカの5月CPIは前年比4.0%上昇し、予想の4.1%を下回りましたが、依然として高水準にあります。ユーロ圏の5月CPIの年率確定値は6.1%で、予想の6.0%を上回りました。インフレが高止まりしている中で、米連邦準備制度と欧州中央銀行は、インフレ期待を抑制するために金利を引き上げ続ける可能性があります。CMEグループのFedWatchツールによると、市場は米連邦準備制度が9月に再度25ベーシスポイント金利を引き上げる確率を72.5%と予想しています。

生産者物価指数(PPI)と消費者物価指数(CPI)が高騰しており、コスト圧力が下流に伝わっていることを反映しています。アメリカの5月PPIは前年同月比で1.1%上昇し、予想の1.5%を下回りました。ユーロ圏の5月PPI年率は4.1%で、前回の5.1%を下回りました。購買担当者指数(PMI)は製造業とサービス業の活動が鈍化していることを示しています。アメリカの5月製造業PMIは46.9で、7ヶ月連続で収縮圏にあります。ユーロ圏の5月総合PMIは52.8で、4月から若干後退しました。

全体的に見て、インフレの高止まり、経済成長の鈍化、利上げ予想などの要因が引き続き暗号通貨市場に圧力をかけるでしょう。投資家はマクロ経済の状況の変化に注視する必要があります。

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1.3 経済カレンダー

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今週の注目は、アメリカの7月CPIと小売売上高データです。CPIはインフレ水準を測る重要な指標で、年率は高水準を維持すると予想されています。小売売上高データは消費者支出の状況を反映し、経済成長に重要な影響を与えます。また、アメリカの原油在庫とPPIデータも注目に値します。

全体として、今週発表されるマクロ経済データは、アメリカの経済状況についての最新の信号を市場に提供し、投資家はこれらのデータがインフレ期待や金融政策に与える影響を注意深く注視する必要があります。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週次ボラティリティ 2025年8月1日から8月8日までのBTCの日次終値を基に計算したところ、今週のBTCのボラティリティは1.23%でした。

価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は11.4万〜11.8万ドルの範囲で変動しています。価格の上昇は主に機関投資家の継続的な買い入れとビットコインネットワークの堅調な発展に起因しています。価格の下落は一部の利益確定行動の影響を受けています。

ボリューム変更の影響
今週のBTCの1日あたりの取引量は約2,500万枚で、先週より減少しています。取引量の減少は一時的に価格の変動を抑制する可能性がありますが、重大な好材料または悪材料が出た場合には、依然として激しい変動を引き起こす可能性があります。

市場活動と価格の方向性
取引量は減少しているが、ビットコインのオンチェーンアクティビティは高水準を維持している。継続的な機関投資家の買い行動は、ビットコインの長期的な見通しに対する市場の楽観的な感情を示している。そのため、短期的にはビットコイン価格が横ばい上昇のパターンを維持する可能性がある。

2.2. 資金調達分析

最新の資金フローのデータによると、ビットコイン(BTC)は過去1週間で純流入の傾向を示しており、累計純流入額は5.48億ドルに達しています。これは機関投資家や大口資金が引き続きビットコイン市場に流入していることを示しています。一方で、流出額も大きく、一部の投資家が利益確定を行っていることを反映しています。

イーサリアム(ETH)資金の流れに関して、データは最近わずかなネット流出状態を示しています。しかし、イーサリアムのエコシステムの活発度は高水準を維持しており、新しいDeFiやNFTなどのアプリケーションが次々と登場しており、これがイーサリアムに新しい資金流入をもたらすことが期待されています。

アルゴリズムコイン(ALGO)資金の流れデータによると、過去1週間の純流入額は2,330万ドルで、資金面は安定しています。ALGOはスマートコントラクトをサポートする暗号通貨として、徐々に注目を集めています。

全体的に、暗号通貨市場は活発であり、主要通貨の資金状況は良好で、価格の安定上昇に寄与しています。しかし、投資家は市場の急激な変動リスクにも警戒する必要があります。

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2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れは、市場の動向を予示することがよくあります。大口の取引量の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察できます。

BTC大口分析：最近BTCの大口取引量は双方向の変動を示していますが、全体的には買い注文がやや優勢です。これは機関投資家の資金が徐々にポジションを構築しており、今後の市場に対して楽観的であることを示しています。ただし、売り圧力も無視できず、BTCは横ばいの中で上昇すると予想されます。

ETH大口分析：ETH大口の取引量はロングポジションが主導しており、機関投資家の資金が継続的に流入していることを示しています。このトレンドはETHの価格をさらに押し上げる可能性があります。ただし、大口の利益確定リスクにも警戒が必要です。

アルトコイン分析：アルトコインの大口取引量に分化が見られ、一部の人気コインであるSOLやMATICなどは多くの機関資金を引きつけている一方で、いくつかの小規模コインは資金流出に直面しています。このような分化のパターンはしばらく続く可能性があります。

総じて、スマートマネーは主流のコインに徐々に投資を増やしており、牛市の継続を示唆しています。しかし、利益確定のリスクにも注意が必要です。投資家は自身のリスク許容度に応じて適度に参加することができます。

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3. ホットトピック

シャドウコインが復活！第二波のシャドウコインの上昇が襲来、潜在的な利益30%+

オルトコインの反発が再び始まり、相対力指数が50を突破

山寨コイン市場は顕著に回復しており、Alt Inは5月の13から45に大幅に回復しました。ビットコインの支配力は弱まっているようで、山寨コインの勢いが回復しつつあります。4時間相対力指数(RSI)は最近50を突破し、感情の重要な転換点を示しています。

市場はまだ完全にアルトコインシーズンに入っていませんが、条件は徐々にビットコインの支配からずれてきています。投機的な需要が再び高まり、テクニカルパターンは第二波のアルトコインの上昇が形成されている可能性を示唆しています——これは特定の資産に30%以上の利益をもたらす可能性があります。

CoinDesk Researchの技術分析モデルによると、以下のいくつかのアルトコインは蓄積と持続的な設定の兆候を示しています:

• Qubic (QUBIC):重要な短期サポートを守った後、積極的な価格構造を形成しています。バイヤーは徐々に戻っているようで、モメンタムは上昇に偏っています。
• Aptos (APT):周期の初期の激しい修正の変動を経て、すでに安定し始めています。現在、再度関心が向けられる兆候を示しています。モメンタム指標は中立的に強気を保っています。
• Sui (SUI): 依然統合された価格帯にロックされていますが、早期の突破行動を示し始めています。トレンド強度指標はゆっくりと有利に向かっています。
• Quant (QNT):全体市場の最近の不確実性の中で、依然として制御された構造を維持しています。方向性のモメンタムが徐々に蓄積されています。

シェーディングコインの上昇要因

"山寨コインの反発の主な原動力は、投資家のビットコインの支配的地位への疑念から来ている。" CoinDesk Researchのシニアアナリスト、Vivien Zhangは述べている。"投機的需要の回復に伴い、投資家はより高いリスクリターンの機会を求めている。"

Zhangは補足して言った。「現在の技術設定がまだ完全に確認されていないにもかかわらず、いくつかの先進的なアルトコインはすでにポジティブな兆候を示しています。このトレンドが続けば、私たちは第二波のアルトコインの上昇を目にし、30%以上の潜在的な利益をもたらす可能性があります。」

FundStrat Global Advisorsのデジタル資産責任者David Griderもアルトコインの見通しに楽観的な態度を示しています。彼は言いました:"ビットコインの支配的地位が弱まっており、これがアルトコインにチャンスをもたらしています。私たちは、いくつかの魅力的なアルトコインプロジェクトに資金が流入しているのを見ています。"

リスク提示

前景は良好ですが、アルトコインへの投資には一定のリスクが伴います。CoinDesk ResearchのアナリストZhangは警告しています："アルトコイン市場はしばしば激しい変動があり、投資家は慎重である必要があります。私たちは投資家に対して分散投資を推奨し、リスクエクスポージャーを適切に管理することを勧めます。"

Griderも次のように警告しています: "アルトコインはしばしば高リスク高リターンの特性があります。投資家はプロジェクトを十分にデューデリジェンスし、潜在的なリスクを理解する必要があります。"

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4. 主なイベント

以下は最近7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたTop 15イベントのまとめです。

インフレが予想を上回る

• 日付: 2025-08-08
• 内容：最新の消費者物価指数(CPI)報告は、6月の価格が前年同月比で2.7%上昇し、5月の2.4%を上回り、連邦準備制度理事会の2%の目標をも上回ったことを示しています。これにより、リスク資産、特に暗号通貨の需要が高まる可能性があります。

BNBは上昇し、その後引き戻されます

• 日付: 2025-08-08
• 内容：BNBは780ドル付近で推移しており、前日の早い時間に上昇した後に売り圧力が見られました。BNBは過去24時間で約1.3%上昇しましたが、最近数時間で小幅な調整がありました。

XRP残高が危険にさらされています

• 日付: 2025-08-08
• 内容：XRPの価格は現在、重要なセクター内で変動しており、混合信号を発しています。一方で、強いサポートの上に留まっています。他方で、弱気のダイバージェンスが警告を発し、強気のモメンタムはすぐに弱まる可能性があります。

新しい投資家へのVCのアドバイス

• 日付: 2025-08-08
• 内容：ベンチャーキャピタリストのJake Brukhmanは、新しい投資家に対して、ビットコインやイーサリアムのような成熟した主要暗号通貨を選ぶことを勧め、匿名の創設者がいるプロジェクトへの投資を避け、トークン管理や創設者のインセンティブがあるプロジェクトを探すように提案しています。

ドージコインアナリストの予測

• 日付: 2025-08-08
• 内容：暗号通貨アナリストのVisionPulsedは警告しています。最終的に上昇する可能性があるにもかかわらず、ドージコインは彼が「永遠に弱気」と呼ぶモードにまだ縛られており、ドージコインの長期目標は0.90-1.50ドルの間であると予測しています。

暗号税務リマインダー

• 日付: 2025-08-08
• 内容：専門家は納税者に対し、暗号通貨に関連する収入を報告する際の注意事項を指摘しています。これには、コストベースの追跡、課税イベントの理解、税務ソフトウェアの使用などが含まれ、潜在的な罰金や処罰を避けるためです。

SoFiの株価が上昇

• 日付: 2025-08-08
• 内容：デジタルバンクSoFiの株は7月に26%上昇し、市場は新製品の発売と優れた決算を祝いました。SoFiは暗号通貨取引の再開も発表しました。

トークン化の成長が鈍化

• 日付: 2025-08-08
• 内容：モルガン・スタンレーの報告によると、分散型金融(DeFi)と資産トークン化の成長は依然として失望をもたらしており、機関の採用は依然として遅れており、主な障害には規制の断片化、法律的不確実性、スマートコントラクトの安全性に対する懸念が含まれています。

暗号市場は一般的に調整しています

• 日付: 2025-08-06
• 内容：暗号市場の各セクターは一般的に調整しており、その中でSocialFiセクターは24時間で6.04%下落し、NFTセクターは5.56%下落し、RWAセクターは5.48%下落しました。

MYXの急騰と急落

• 日付: 2025-08-06
• 内容：MYXトークンは3日間で10倍の急騰を引き起こした後、ショートスクイーズ市場が発生しましたが、今日の午前中に暴落し、高値から50％以上下落しました。注意：MYXは当日に3.9％のトークンがアンロックされます。

ポンプリバウンド

• 日付: 2025-08-07
• 内容：PUMPトークンは底打ち反発と見なされています。トレーダーはPUMPが売られすぎの領域にあり、短期的な反発の需要があると警告しています。

AIセクターはわずかに下落

• 日付: 2025-08-07
• 内容：SoSoValueのデータによると、AIセクターは24時間でほぼ2%の小幅な下落を示しました。

レイヤー2セクターの上昇

• 日付: 2025-08-07
• 内容：Layer2セクターは24時間で1.37%上昇し、セクター内のex-MATICとMantleはそれぞれ8.13%と8.39%上昇しました。

ビットコインオプションの需要増加

• 日付: 2025-08-01
• 内容：報告によると、ビットコインオプションのオープンインタレストが570億ドルを突破し、機関投資家のヘッジ需要が急増しています。

5. グローバル政策

以下は2025年8月1日から8月8日までの間における暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策および規制、そしてそれらが業界と市場に与える影響の分析です：

米国上院議員は、中国の人工知能企業DeepSeekについて懸念を表明

**説明：**テッド・バッド上院議員が率いる共和党の立法者たちが、アメリカ政府に対して中国の人工知能企業DeepSeekに対する正式な調査を促しています。彼らは、同社のオープンソースAIモデルR1がアメリカのユーザーの敏感なデータを漏洩する可能性があり、中国軍や監視活動を支援する可能性があることを懸念しています。

**影響分析：**もし調査によってDeepSeekのAIモデルに安全上の問題があることが発見された場合、アメリカ政府はその会社のアメリカでの事業を阻止する制限措置を講じる可能性があります。これにより、中米両国の人工知能分野での競争と対立が激化する可能性があります。

アメリカのSECが暗号ETPの現物創設と償還を許可

**説明：**アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨取引所で取引される商品(ETP)の実物の創設と償還を許可しています。これは、発行者が現金ではなく実際の暗号通貨を使用してETPの株式を創設および償還できることを意味します。

**影響分析：**この動きは暗号ETPの発展に寄与し、流動性を得やすくし、投資家により良い投資ツールを提供します。これにより機関投資家の暗号通貨市場へのさらなる参加を促す可能性があります。

タイとカンボジアが最近の国境紛争について交渉を行う

**説明：**タイとカンボジアは、最近発生した最も深刻な国境紛争について交渉を行い、緊張状態を緩和しようとしています。トランプ政権はカンボジアに対して制裁を課すと脅迫したことがあります。

**影響分析：**もし対立がエスカレートすれば、地域の経済と金融の安定に影響を及ぼし、さらに暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。平和的な交渉は地域の安定を維持するのに有利であり、暗号通貨市場の発展に良好な環境を作り出します。

まとめ

全体的に見て、上記の政治的動向と政策は主に以下のいくつかの側面に集中しています:

1. 規制審査: アメリカ政府による中国の人工知能会社DeepSeekへの調査は、外国技術に対する慎重な態度を反映しています。
2. 暗号通貨投資ビークル: SEC は、暗号通貨 ETP の物理的な作成と償還を許可しており、これは暗号通貨投資ビークルの開発に役立ちます。
3. 地政学リスク: タイとカンボジアの国境の衝突は地域の金融混乱を引き起こし、暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

総じて、これらの政策や規制は、規制当局が暗号通貨市場への監視を強化していることを反映しており、同時に機関投資家に対してより多くの投資ツールを提供しています。地政学的リスクは依然として不確実な要素です。業界は政策の動向を注意深く見守り、発展の機会をつかむ必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場の動向は、人工知能と機械学習に関連する暗号通貨プロジェクトが注目を集めていることを示しています。また、規制政策の明確化に伴い、コンプライアンスとプライバシー保護が投資家の重要な考慮事項となっています。現在の状況を踏まえ、以下の5種類の暗号通貨には大きな成長ポテンシャルがあります。

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免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴うため、慎重に意思決定を行ってください。

6.2投資戦略

今週のホットトークンテクニカル分析

LINKは今週9.78%の大幅上昇を記録し、取引量は138.84%増加しました。価格は17ドルの関門を突破し、強気を維持しています。毎時の終値はより高い高値を確認しており、買い手が主導していることを示しています。BCHは1.86%上昇し、取引量は122.1%増加しました。価格は575ドルを上回る安定した上昇を続けており、短期的に持続的に蓄積されています。HBARは4.88%上昇しましたが、取引量は減少しているものの、依然として上昇の勢いを保ち、終値の期間は強気のモメンタムを継続しています。

まとめ： 上記の3種類のトークンは今週強いパフォーマンスを示し、取引量とトレンドデータに支えられており、市場の強気な感情を反映しています。

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量化戦略のまとめ

今週のGate取引所における量子取引ロボットは全体的に良好なパフォーマンスを示しました。グリッド取引戦略はBTC/USDTの中程度のボラティリティを利用し、リターンは8.5%に達しました。トレンドフォロー戦略はETH/USDTの大きなボラティリティの中で12.2%の利益を上げました。移動平均戦略とアービトラージ戦略はそれぞれBNB/USDTとUSDTのクロス通貨ペアで6.8%と3.2%の利益を得ました。オプション売却戦略はリスクが高いものの、18.6%というかなりのリターンを得ました。

まとめ： 量的戦略は異なる市場環境で機能し、投資家に多様な参加方法を提供します。

6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

Simple Earn

余币宝は、余剰資産を持ち、借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を購入すると、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎時整点に貸出が成功したかどうか、及びその整点の金利を判断します。貸出が成功すれば、その時間の利息を得ることができますが、高すぎる設定金利に起因する貸出の失敗や、整点の判断前に資金を解約したユーザーは利息を得ることができません。

USDTの余剰資産宝における投資総額は350,193,997.59で、推定年利回りは16.65% + 8.87%です。

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ウェルスマネジメント

理財宝はGate金融が設立したワンストップの総合的な資産管理サービスセンターで、普通預金、定期預金、その他のすべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供しています。

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ストラクチャードファイナンス

Gateの構造化金融商品は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間中の基準となる価格のパフォーマンスと規定された掛け値との比較関係に基づいて、決済の収益率レベルが決定されます。保本型と積極型の2種類に分けられます。

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4.市場金利

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手記：

• TradFiは、従来の金融の資金調達率です
• CeFiは暗号通貨の中央集権的金融プラットフォームの融資金利範囲です。
• DeFiは暗号通貨の分散型金融プラットフォームの融資利率範囲です。

免責事項：上記のデータは第三者によって提供されており、遅延がある可能性があります。参考のためにのみ使用されており、投資のアドバイスを構成するものではありません。投資判断を行う前に、必ず自分自身で評価してください。

6.4. テクニカル分析

ボリンジャーバンド取引戦略

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を通じて潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。ボリンジャーバンドの取引戦略に従って、ETHの価格が上限に近づくか突破した場合は売りのアクションを取り、ポジションは20%とします。ETHの価格が下限に近づくか突破した場合は買いのアクションを取り、ポジションは20%とします。初期資本金は10万USDTです。

この取引戦略に基づいてETHの履歴データをバックテストした結果は以下の通りです:

• 最終利回り:36.72%
• 最大ドローダウン率: 18.35%
• 年率ボラティリティ: 28.64%

バックテスト結果分析

1. 利回りの面では、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の正のリターンを達成し、比較的良好なパフォーマンスを示しました。

2. 最大ドローダウン率は18.35%で、中程度のリスクレベルに属し、投資者には一定のリスク耐性が必要です。

3. 年率ボラティリティは28.64%に達し、ボラティリティが大きく、操作が難しいです。

価値

• ボリンジャーバンドは価格の過剰買いと過剰売りの信号をうまく捉えることができ、合理的なエントリーおよびエグジットのタイミングを決定するのに役立ちます。
• 戦略の操作はシンプルで明確であり、実行が容易です。

短所

• 一定の遅れがあり、取引機会を逃す可能性があります。
• 激しい変動のある市場では、多くの偽の信号が発生する可能性があります。
• 投資家は強いリスク耐性と操作スキルを持っている必要があります。

全体的に見ると、ボリンジャーバンド取引戦略はETHの取引に一定の参考価値がありますが、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせる必要があります。これにより、取引の正確性と収益率を向上させることができます。投資者は実際の取引において、自身のリスク嗜好と資金力に応じて適切な調整を行う必要があります。