Hyperliquidプラットフォームのトップトレーダーの取引戦略を解析する：レバレッジとタイミングの把握のアート

市場の状況が回復する中、Hyperliquidプラットフォーム上のいくつかの大口トレーダーの動きが再び市場の広範な関心を引き起こしました。これらは「クジラ」と呼ばれる神秘的な大口業者で、豊富な資金力、独自の取引戦略、そして市場の動向を正確に把握することで、プラットフォーム内で大きな波紋を引き起こしています。彼らの一挙手一投足は市場の感情を反映するだけでなく、私たちにトップトレーダーがどのように市場での戦いを行っているかを観察するための窓口を提供しています。

これらのスタイルが異なる取引手法、リスク嗜好、そしてその背後にある論理を深く分析してみましょう。彼らの成功の秘訣を明らかにし、一般的な投資家がそこからどのような経験や教訓を得られるのかを探ってみます。

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短期トレーダー"50倍兄"：イベントドリブンと高レバレッジアートの融合

このトレーダーは業界のベテランで、2014年からソーシャルメディアでビットコイン関連のコンテンツを共有しており、忠実なビットコイン支持者です。理由は不明ですが、このトレーダーは2015年にソーシャルメディアから姿を消すことを選びました。2025年3月まで、彼は高レバレッジでビットコインをショートして900万ドル以上の利益を得て再び注目を集めましたが、その資金源に疑問を持つ人もいました。トレーダーはその後、疑問に応えるために公開された身元を選びました。

このトレーダーの取引スタイルは高リスク高リターンが特徴で、よく50倍のレバレッジを使用し、市場に対する鋭い洞察力を示しています。例えば、2025年3月20日の米連邦準備制度理事会の金利決定の前後に、彼はBTCの価格が84,566ドルの時にショートを行い、価格が82,000ドルまで下がった後に決済して81,500ドルの利益を得ました。その後82,200ドルでロングを取り、価格が85,000ドルまで反発した際に決済し、追加で921,000ドルの利益を得て、合計で164%のリターンを実現しました。この取引により、彼はソーシャルメディアで「Hyperliquid 50X哥」として知られるようになりました。

彼の取引戦略から見ると、このトレーダーはイベントドリブンと短期的な機会を捉えるのが得意で、独自の市場観を示しています。彼は重大な経済イベントによる市場の変動を利用するだけでなく、市場が極度の恐慌に陥ったときに果敢にエントリーすることができます。例えば、イーサリアムが1500ドル前後に下落したとき、市場は一般的に悲観的でしたが、彼は550万ドルで3715枚のイーサリアムを購入（平均価格1493.5ドル）し、2502ドルで売却して374万ドルの利益を上げました。

5月12日、中米貿易協議の結果が発表され、市場に変動が見込まれています。このトレーダーは104,094ドルの時にビットコインをショートし、その後118万ドルの利益を得ました。

5月13日現在、そのトレーダーはHyperliquidプラットフォームで約282万ドルの利益を上げています。全体的に見ると、彼の取引は頻繁ではなく、2ヶ月の間に3〜4回のみ行われました。しかし、毎回の取引で短期的なトレンドを正確に予測し、高度な技術と胆力を示し、しばしばロスカットの縁をさまよっています。しかし、このスタイルは一般ユーザーが模倣するのには適していません。彼はあまり人気のないトークンの取引においてもしばしば損失を出していることが多いです。

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ジェームズ・ウィン：MEMEコインハンティングと大資金運用の伝説と論争

James Wynnは2025年3月からHyperliquidプラットフォームで活動しています。彼の取引戦略は長期間（数日）に傾いており、主流のトークンに加えて、TRUMP、Fartcoin、PEPEなどのMEMEテーマのトークンに賭けるのが好きです。MEMEトークンの高いボラティリティが彼の利益の主な源となっているようです。

5月13日のポジション状況によると、PEPEのロングポジションだけで彼に2300万ドルの未決済利益をもたらし、他の主要トークンの利益を大きく上回っています。

レバレッジの使用に関して、James Wynnは比較的保守的であり、異なるボラティリティに応じて異なるレバレッジ倍率を設定するようです。例えば、BTCのポジションは40倍のレバレッジを設定しましたが、PEPEは10倍のレバレッジしか開いていません。

さらに、James WynnはHyperliquidプラットフォーム上で最大のユーザー金庫（Moon Capital）を設立しました。しかし、彼の個人的な正確な操作とは異なり、この金庫の現在のポジションの効果は理想的ではありません。103,533ドルの価格でBTCをロングポジションを開いたところ、5月13日現在でそのポジションの損失率は約10%で、損失は約96万ドルです。過去1か月間、この金庫の総収益率は-8%でした。それにもかかわらず、1000万ドルの資金預金を引き寄せており、そのうち920万ドルはJames Wynn本人からのものです。

全体的に、James WynnはHyperliquidプラットフォームでの収益が4500万ドルに達しました。彼の取引戦略は主にロングポジションに焦点を当て、市場の上昇機会を捉えています。例えば、彼はBTC価格が94,000ドルの時に40倍のロングポジションを開き、価格が100,000ドルを超えた時に浮動利益が540万ドルに達しました。彼の取引勝率は高くはありません（約47%）が、大きなポジションと高いレバレッジを通じて、依然として巨額の利益を得ることができます。

ジェームス・ウィンはコミュニティで「伝説のトレーダー」と称賛されていますが、彼の成功には論争も伴っています。彼がコミュニティの信頼を利用して利益を得ていると非難されており、例えばMemeコインを宣伝して価格を引き上げた後に売却する行為、2024年のベイビー・ペペの価格を引き上げて暴落させた事件などがあります。これに対し、彼自身は否定しています。現在、これらの論争と反応は証明されていません。

James Wynnの成功した取引は、彼の大口ポジションに大きく依存しており、毎回数千万、さらには数億円の規模でポジションを開くことがあります。市場の変化に対する鋭い洞察力も、彼の高い収益を生み出しています。十分な証拠金も彼のロスカット価格を非常に高い閾値に保っています。このスタイルは彼が高い勝率を維持するのに役立ちますが、一度でもトレンドの判断を誤ると、大きな損失を被る可能性もあります。

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初露锋芒の神秘的な大口：低レバレッジ下の主流コインの試水と揺れ動き

この神秘的な大口投資家は最近Hyperliquidプラットフォームで活発に取引を行っています。最初に注目を集めた理由は、800万ドル以上を投じてETHをロングしたことです。その後、このアカウントはXRPとSOLをロングすることで、1週間で816万ドル以上の利益を上げました。

取引スタイルから見ると、このトレーダーは同様に豊富な資金力を持ち、初期のポジションオープン資金は3600万ドルに達しました。さらに、彼は極限的な短期取引に熱心ではなく、低レバレッジを選び、ポジションを長期間保持して利益を維持しています。

取引品目の選択において、この大口投資家は現在ETH、XRP、SOLの3つの主流トークンのみを取引しています。その中でETHは利益を上げましたが、XRPとSOLは損失を被りました。取引戦略から見ると、このトレーダーはあまり決断力に欠けているようで、最初はETHのみのポジションを持ち、その後市場が急騰する中で高値でXRPとSOLのロングポジションを取ることを選択しました。結果、市場の調整に伴い、心理的な波動にも悩まされた可能性があります。そのため、全ての注文を決済しましたが、最終的な結果は利益であったものの、取引スタイルや考え方からすると模倣する価値はありません。

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市場の堅実な逆行者：巨額を賭けてショートする大口は最後に勝つことができるか？

前述のトレーダーと比較して、この大口の投資家は現在、一時的な反面事例と見なすことができます。5月13日現在のデータによると、そのアカウントはBTC、ETH、SOLをショートして312万ドルの浮損を抱えています。

5月10日から、このトレーダーはHyperliquidに5050万ドルを注入してショートポジションを取り始めました。合計のポジション額は2.3億ドルを超え、その中でBTCのポジション額は1.1億ドルを超えています。このトレーダーは市場の強いベア派であるようで、5050万ドルの資金をすべてポジションに投入し、数日間ポジションを決済していません。

しかし、マージンが十分であるため、そのアカウントのロスカット価格は達成するのが難しい（BTCのロスカット価格は14.2万ドル、ETHのロスカット価格は4254ドル、SOLのロスカット価格は294ドル）。全体のポジションの損益を見ると、現在の損失額は約6%に過ぎない。

もちろん、このトレーダーの最終的な方向が正しいかどうか判断することはできません。継続的に注目するしかなく、この神秘的な市場の逆行者が市場を先読みする予言者なのか、それとも単に資金力のある気概の行動なのかを見ていく必要があります。

Hyperliquidプラットフォーム上のこれらの注目すべき大規模トレーダーを見渡すと、彼らの取引戦略はそれぞれ特徴があり、普遍的な"聖杯"は存在しないことがわかります。全体的に見ると、これらのトレーダーは一般的にBTC、ETH、SOL、XRPなど流動性の高いトークンを操作の対象として選択する傾向があります。取引スタイルに関しては、各自の習慣があり、高レバレッジを好む人もいれば、市場を事前に予測することに慣れている人もいます。しかし、これらの大口トレーダーのポジションや投入は明らかに高リスクを伴っており、一般の投資家にとっては模倣するのは適しておらず、再現することも難しいです。結局のところ、不確実性に満ちた暗号通貨市場では、継続的に学び、自分自身の取引システムを形成することが、変動の中で堅実に前進する唯一の方法です。

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