あなたの「希少性マインド」が、暗号化取引の最大の敵です。

市場ではなく、クジラでもなく、操作でもありません。

執筆者: VKTR

コンパイラ: Deep Tide TechFlow

これは財務上の助言ではありません。

私はETHのポジションを持ってもうすぐ2年になりますが、基本的に損益分岐点の状態です。まるで死んだお金のようで、何の動きもありません。まるでゾンビのように私のポートフォリオに留まっていて、市場の他の株は私の周りで狂ったように動いています。

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呪われたチャート

今、ようやく良い利益が出てきましたが、それでも私の人生で最悪の取引の一つであるという事実は変わりません。理由はエントリーポイントや投資理念ではなく、この取引を手放して、より価値のある場所に資金を再配分することができなかったからです。

これが希少性マインドセットの表れです。私は「放棄」することがとても怖くて、2年間何も得られないお金を見つめる方が、自分が間違っていたことを認めてより良い機会を探すことよりもいいです。

この現象は至る所で見られます。トレーダーが自らを破壊してしまうのは、彼らがチャートや時間のエントリーを理解できないからではなく、資金に対して明確な決定を下せないからです。

私は取引者を知っています。彼は2021年のブルマーケットで200万ドルを稼ぎました。しかし2022年には全てを失いました。別の取引者は市場が初めて30%下落したときにすべての資産をパニック売りしましたが、その後価格が50倍に上昇するのをただ見ているだけでした。その間、彼はステーブルコインを持ち続けました。同じ心理設定、異なる災害。

長期にわたりトレーダーを観察すると、同じパターンが見えてきます。彼らは大きな利益を上げますが、自分の判断を信じられずに自らの首を絞めることになります。40%の急騰が20%の損失に変わるのは、彼らがポジションを持ちすぎるからです。10倍のランナーは損益分岐点で売却しますが、彼らはそれがさらに上昇するとは信じていません。ゴミコインをゼロに売りさばくトレーダーは、最終的に「手の中の一羽は林の中の二羽に勝る」という理念に恐れを抱き、次のランナーをパニック売りしてしまいます。

この2つの状況を私は両方経験しました。ダイヤモンドハンドのたわごとでもなく、ペーパーハンドの恐慌でもありませんが、私は多くの良い機会が最終的に後悔に変わるのを見てきました。それは私に本当の法則を認識させるのに十分です。時にはポジションを持ちすぎ、時には早すぎるタイミングで売却します。共通点は私の戦略や分析にはありません。

それは恐れです。

これは信念ではなく、これは規律ではなく、これは技術への信頼ではない。

少し怖い響きがするかもしれませんが、これは幼少期のトラウマかもしれません。

隠れた檻

私は、大多数の取引ミスは実際には資金の不足が原因だと考えています。「痛みをこらえて持ち続ける」というツイートや、「私は早すぎた売却をした」というチャットメッセージは、誰かが幼い頃からこのようなチャンスは二度と訪れないと思っていることを示しています。明確な決定を下せないトレーダーは、通常、金銭が不足していて貴重であることを早い段階で理解しており、限られたチャンスを無駄にしない方が良いと考えています。

私が知っているほとんどのトレーダーは、中産階級の不安の中で育ち、買い物をする前に必ず口座を確認します。親は請求書のことで喧嘩をします。1ドルも貴重で、二度と手に入らないかもしれません。

このクソは呪いのようにあなたを取引に引きずり込みます。

想像してみてください：あなたはある取引で40%の利益を得ました。あなたの希少思考が計算を始めます。「もしもう少し持ち続ければ、このお金があなたの人生を変えるかもしれない。」だからあなたは持ち続けます。ずっと持ち続けます。そしてあなたの利益が蒸発していくのを見て、40%の利益が十分だったということを受け入れられません。

あるいは逆の状況：あなたが 40% の利益を得たとき、あなたの希少思考は静かに言うでしょう。「逃げるために持っておけ。もう緑を見ることはできないかもしれない。」 そうしてあなたは売却し、400% に上昇するのを見ながら、現金を手にして、自分がこの設定を信じなかったことを責めるのです。

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希少思考は財務的トラウマを選択するが、財務的自由は選択しない

2つの反応は同じ見解に基づいています：機会は限られていて貴重であると信じること。

行動経済学者はこれに数十年の研究を行ってきました。経済的な圧力の中で育つと、あなたの脳は本能的にすべての決定が災害をもたらす可能性があると考えます。あなたの子供時代の経験があなたの取引口座を操っており、それがあなたにお金を失わせている可能性が高いです。

豊富さの非対称性

一方で、これらの市場には別のタイプのトレーダーも存在します。彼らは通常、若い頃からお金を持っているか、少なくとも安定した財政状況を持っています。彼らは決断を下す際に全く気にしません。ポジションが利益を上げているときはそのままにし、損失が出たときはストップロスを設定し、適切にポジションを調整します。感情的な執着はなく、「もし…だったら」という悪循環もありません。

彼らは将来もっと多くの機会があると心から信じていますが、私たちの多くはそうは思っていません。

豊裕型トレーダーは言います：「この勝者を走らせ続け、リスクを適切に管理します。別の取引は常にあります。」稀少型トレーダーは言います：「これは私が財務的自由を達成する唯一のチャンスかもしれないので、すぐにロックするか、ゼロにさせるかです。」

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富を創造する方法と、不安をもたらす方法がある。

なぜ誰もが誤った決定を下すのか

暗号通貨の分野で最も高価な嘘は「ダイヤモンドの手」や「永遠に利益を得る」ではなく、全ての取引には正しい答えがあるという考えです。

本当に、私たちはただ恐れていると思います。逃すことを恐れている。間違いを犯すことを恐れている。一歩踏み外したら、もう二度とこんなチャンスがないのではないかと恐れている。

この現象は至る所で見ることができます。あなたが「最大化者」と呼ぶかもしれないトレーダーは、明確な決定を下すことができません。なぜなら、すべての取引がすべてを変える可能性があるからです。彼らは利益を出している株を持ちすぎて、最終的には損失株になってしまいます。彼らは利益を出している株を早すぎる段階で売却し、最終的にそれらが破滅に向かうのをただ見ているだけです。彼らはポジションを増やし続けますが、リスク管理を行いません。彼らはすべての決定を代替不可能なものと見なしています。

彼らが取引しているのは、マーケットではなく、幼少期のトラウマです。

思考が狭いことの本当の代償

希少性マインドセットは、あなたの取引だけでなく、お金や機会との関係全体にも影響を与えます。

私はかつてポジションで5倍の利益を上げたことがあるが、利益を確定することができなかった。私はそれが3ヶ月の間に下がり続け、最終的には損益分岐点まで落ちてしまうのをただ見ているしかなかった。なぜなら、「早く売りすぎた」という恐怖に悩まされていたからだ。しかし、利益を上げている株をパニック売りしたこともあった。その時は30%の利益が出ていたが、後に10倍に上がった。私の脳は、自分がその富を持つに値するとは信じられなかったからだ。

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希少性思考は特定のタイプの自己破壊を生み出します：

• 意思決定の麻痺——いつ買うか、売るか、保持するかを決められない。なぜなら、どの選択肢もすべてを台無しにする可能性があると感じるからだ。あなたは手をこまねいて、リスクを動的に管理することができない。
• 二元思考——あなたはすべての取引が「永久的なダイヤモンドの手」か「即座に利益を得る」ものであると考えています。あなたはポジションを増減することができません、なぜならあなたは自分が複数の正しい決定を下せるとは信じていないからです。
• リスクの歪み——あなたは一つの取引で全てを賭けるか、意味のあるリスクを冒さないかのどちらかです。真に富を蓄積する中間の地帯は見つかりません。

豊かな秘密

解決策は必ずしも心理療法や瞑想である必要はありませんが、私は後者が確かに役立つと感じています。重要なのは、あなたの脳にお金が再生可能な資源であり、限られた資源ではないと信じさせることです。

自分に尋ねてみるのもいいかもしれません。「この状況下で、1000万ドルを持っている人はどうするだろう？」私は確信していますが、彼らは「技術を信じる」からといって株を持ち続けて80%の下落まで待つことはないでしょう。しかし、彼らは市場の最初の20%で売却してしまうこともないでしょう。

経験豊富な大口資金トレーダーは、単一の取引に対して感情的になりません。彼らが考慮しているのはリスク管理とポジションサイズであり、絶対的な利益ではありません。彼らは完璧な決定を追求するのではなく、一貫した決定を下すことを好みます。

本当に機能する方法

5年前に誰かがこれらを教えてくれたらよかったのに、そして私が見た本当に成功したトレーダーたちもみんなこうしていた：

さまざまな状況を考慮し、絶対的な状況ではなく取引前に複数の利益目標とリスクレベルを設定してください。希少思考に惑わされて、一つの正しい方法だけがあると思わないでください。

あなたがすでに非常に裕福であるかのように、取引の規模を測りなさい。もしあなたが100万ドルを持っているなら、100%のリスクを一つのアルトコインに賭けますか？それなら、どうして1万ドルの口座でそれをするのですか？

実践的なダイナミックリスク管理。利益が大きい時に利益確定。判断が正しい時にポジションを増やす。判断が間違っている時に損切り。すべての決定を永続的なものと考えない。

機会費用を計算します。無効な取引に縛られた1ドルは、他の場所で利益を得る機会がなかったことを意味します。あなたがパニック売却した1ドルは、複利成長を実現できた可能性があったことを意味します。

コンパウンド効果

豊かな思考は、欠乏の思考よりもお金を稼ぐことができる。すべての取引を完璧にしようと必死に追い求める姿勢は、通常、全体的に良い取引の減少を招く。

十分考えるようになると、より良い決定を下すことができます。適切なタイミングで利益を確定します。一部の勝者を走らせ続けます。損切りをします。良いタイミングを待ちます。報復的な取引をやめます。逃すことを恐れて高いレベルの物語に陥るのをやめます。

これらの小さな決定はすべて積み重なります。あなたはもはや希少取引の興亡のサイクルに陥ることはなく、安定した持続的な富を蓄積し始めます。

市場は忍耐、規律、戦略的思考を報いるが、絶望、貪欲、感情的な決定を罰する。あなたの心の持ち方が、あなたがどのカテゴリに属するかを決定する。

循環を破る

私は今でもこれに苦しんでいます。現在、アカウントの規模は大きく、経験も豊富ですが、それでも時々、理性ではなく恐れから決定を下す自分を見つけることがあります。希少性思考は根深いです。

しかし、私はそれを識別することを学びました。そして、持続的な損失から持続的な利益を上げるトレーダーのすべてに同じパターンが見られることに気付きました。

第一歩は、あなたの希少性トラップが存在することを認識することです。これはあなたのせいではありません——これは子供時代の金銭との関わりから形成されたものです。しかし、あなたにはそれを変える責任があります。

癒しと勝利

あなたとお金の関係は、あなたが歩くことを学ぶ前にすでに形成されており、あなたが行うすべての取引があなたにお金を失わせる可能性があります。希少性の罠は戦略の外套をまとった貧困思考です。

私は多くの苦労を経験して初めてこのことを理解しました。恐ろしい決断を下したときの損失は、論理的な決断をしたときの損失よりも多いです。計画通りに行動するよりも、過剰に考えたために勝者を敗者に変えてしまった回数の方が多いです。

私はこのモデルが、どんな悪いテクニカル分析や市場崩壊よりもトレーダーを破壊する力があると考えています。

あなたの子供時代の経験はあなたの取引運命を決定するものではありません。しかし、あなたは自分の希少性マインドセットが本当の敵であることを認識しなければなりません。市場でもなく、クジラでもなく、操縦でもありません。

あなたの脳は崩壊して、あなたを崩壊させ続けています。

まずこの問題を解決しましょう。他のすべてはただの戦略に過ぎません。