投資戦略を策定し、ビットコインに勝つには?

投資戦略の策定は、個人と市場の2つの視点から考える必要があります。個人の視点から見ると、以下のいくつかの側面を考慮する必要があります:

1. 投資可能な資産規模を確保し、返済などの制約を受けないこと
2. 投資目標と期待リターン
3. リスク許容能力
4. インベストメント・ホライズン
5. 流動性要件

市場の観点からは、注目する必要があります:

1. 現在の市場サイクルの段階
2. 合理的ポジションコントロール

ビットコインに勝つためには、タイミングと通貨の選択が重要です。

銘柄選定においては、ビットコインよりも成長性の高いアルトコインに注目できます。プロジェクトの成長性を判断する指標には、TVL、保有アドレス数、取引量などの定量的指標が含まれ、流通時価総額と組み合わせて相対的な評価を行います。プロトコルの収益と利益、および世論分析なども考慮されます。

ビットコインに対する小通貨の相対的な為替レートを長期的に監視することで、上昇時に勝ち、下落時にあまり下がらない優良資産を見つけることができます。

タイミングに関しては、「誰も気にしていないときに買い、人が騒いでいるときに売る」という戦略を採ることができます。例えば、200週移動平均線付近で購入し、半減後12〜18ヶ月の間に定期的に売却することで、市場の大部分の利益を得ることができます。

売却ポイントの判断は以下のいくつかの視点から行うことができます:

1. 増加速度が鈍化しているか観察する
2. 市場の感情の変化に注目する
3. この上昇を推進している要因が衰退しているかどうかを分析する

市場の根本的なドライバーは感情から来ており、市場の感情の変化を深く洞察する必要があります。ETFの資金の流れ、24時間の取引量、資金の金利などの指標を通じて市場の感情を判断できます。

新しいアルファの発見方法を継続する:

1. 新しい事を積極的に受け入れ、理解する
2. 仮想通貨の世界から飛び出し、より高い視点と学際的な思考で問題を見る
3. 好奇心を持ち、価格の変動に沿ってその背後にあるドライバーを掘り下げる

トレーダーは常に学び、認識を高めるべきであり、毎日少しずつ進歩することが重要です。『株式大作手回想録』や『金融錬金術』などの古典を読むことをお勧めします。

最後に、自分に合った取引戦略を見つけて継続的に最適化することは、単にビットコインを上回ることを追求するよりも重要です。毎日自分自身の進歩と成長を感じることが、トレーダーが前進するための核心的な動力です。