暗号化資本の新しいブルーオーシャン、上場企業の操盤が暗号資産に変身するレバレッジ投資法

暗号通貨を購入するために資金を調達する従来の暗号通貨マネージャーは長い間人気があり、ビットコイン準備戦略会社の戦略も、新株、転換社債、または特別株式の発行を通じて資金を調達することでそれに追随しています。 暗号資産企業の最新のやり方は、小規模な公開企業を買収して暗号通貨型の企業に転換し、その株式をプレミアムで売却することで、より効率的で収益を上げることです。 この記事では、GSR、Sora Ventures、UTXO Managementなど、いくつかの仮想通貨企業の最新の運用戦略を紹介します。

(世界78社の上場企業がマイクロストラテジーを模倣し合う(Strategy)、ビットコインの準備戦略とは何ですか？)

グレースケール GBTC は投資家から高く評価されたことがある

従来の暗号通貨マネージャーは、投資家が暗号通貨を購入できるようにする上場暗号通貨ファンドを立ち上げており、最も有名な例はグレースケール(Grayscale)であり、グレースケールは、2013年に設立されたDCGが所有する暗号通貨信託会社です。 米国の認定投資家が、従来の金融市場を通じて規制された環境で暗号通貨製品に投資できるようにします。 有名なアーク・インベストメンツとスリー・アローズ・キャピタルは、最も有名な主力商品であるグレースケール・ビットコイン・トラスト・(GBTC)を通じてビットコインに投資しました。

初期は伝統的な金融ルートを通じてビットコインを購入する方法が少なかったため、GBTCは多くの機関投資家に好まれ、そのビットコイン現物に対して常にプレミアムの状態にありました(Premium。つまり、GBTCの価格は追跡しているビットコイン現物価格)を上回っており、そのプレミアムは169%に達したこともあり、投資家からの人気がうかがえます。

しかし、昨年の初めに米国証券取引委員会がビットコインスポットETFの上場を承認し、伝統的な資産大手であるブラックロックとフィデリティが加わったことで、一般の個人投資家が証券口座を通じてビットコインに簡単に投資できるようになり、GBTCはダンピングの狂った流れに直面し、伝統的な金融機関の参入もそのようなファンドを市場レベルに近づけ、急激なディスカウントプレミアムはなくなりました。

仮想通貨企業のための新しい投資アプローチ:小規模な上場企業の買収

著名な暗号資産マーケットメイカーであるGSRは現在、新しい投資方法を開発しました。それは、非常に小さな上場企業を購入し、それを暗号資産形態の企業に転換し、プレミアムを付けてその株式を販売するというものです。そして、ここで言う「購入」は「100％の株式を取得して私有化する」という意味ではなく、「現金で企業の新株を購入し、企業をコントロールし、その資金を暗号化に投入し、さらに多くの株式を販売する」という意味です。

このようなモデルは、どこか既視感があるのでしょうか？

少なくとも後半では、「資金を暗号資産に投入し、さらに多くの株式を販売する」というのがビットコイン開発会社であり、ビットコイン準備戦略会社であるStrategyが行っていることです。

(戦略は潮流をリードし、ビットコインの準備戦略に関する投資ガイドを詳しく解説します)

しかし、暗号資産運用会社がストラテジーのように運営できないのは明らかで、自社で資金調達をしてもせいぜい資金を発行しているだけで、高いプレミアム空間を享受することはできず、少なくともグレースケールの栄光の時代は過去のものとなっています。 そして、彼らができること、そして資金をより効果的にする方法は、小さな上場企業を買うことです!

GSRがUpexiへの投資を主導し、株価は1日で3倍になりました

Upexiは、アメリカ・フロリダ州に本社を置く、消費財の開発、製造、流通を専門とするブランドオーナーです。

同社は、投資家との合意に達し、1株あたり2.28ドルの価格で約4,390万株の普通株式または事前出資のワラントを私募方式で販売し、総収益は1億ドルに達することを発表しました。

この取引はGSRがリード投資者を務め、Delphi VenturesやMaelstrom (Arthur Hayesファミリーオフィス)など、多くの著名な暗号資産ベンチャーキャピタル会社が参加しています。

同社は約530万ドルを運転資金および債務削減に使用する予定で、残りの資金は会社のSolana財務運営の構築とSolanaの購入に充てられます。

Upexiの株価は先週の終値が1株あたり2.27ドルであり、昨日のニュース発表後に330%の大幅上昇を見せ、9.89ドルに達しました。GSRなどの暗号資産会社は実質的に3倍の利益を得ており、このようなプレミアム幅は暗号ファンドの取引戦略よりも明らかに儲けが大きいです！

UTXO管理とSora Venturesがアジア市場のターゲットを探す

Sora VenturesとUTXO Managementは、GSRと同様の計画を実行し、アジア市場でのターゲットを積極的に探しています。

彼らは昨年、日本上場のメタプラネットを通じてビットコイン戦略を導入することに大きな成功を収めました。 もともと宿泊施設を運営していたメタプラネットは、昨年4月にマイクロ戦略の(Microstrategyに従い、社名をStrategy)に変更し、株主に驚くべきリターンをもたらしたビットコインの財務戦略にシフトしたと発表しました。 2024年度はメタプラネットが2017年以来の営業黒字を達成し、ホテルも2024年に黒字化して営業利益1億200万円を計上したが、本当の収益源はビットコインで、第4四半期には約447万米ドル( 6億8700万円)となり、年間売上高の65%を占めた。

(Metaplanetの財務報告は利益を迎え、オプション取引がビットコインの収益を生み出す重要な利益源となる)

その株価は昨年4月以来900%上昇しており、初期投資者にとって相当な利益をもたらしています。

Sora VenturesとUTXO Managementは、多くの投資家とともに、本年1月末に香港証券取引所に上場しているHK Asia Holdings Limited ( Hong Kong Asia Holdings Limited(証券コード:1723.HK Asia Holdings Limited)の買収に成功しました。 HK)過半数の株式。 「Moon Inc.」としてブランド名を変更し、暗号通貨への投資とWeb3.0のイノベーションの機会をさらに探求する予定です。

香港株のミクロ戦略(? UTXO ManagementとSora Venturesが大型買収を完了し、HK Asia HoldingsがMoon)としてリブランドされる

港亞控股は今年に入ってから株価が13倍上昇しました。

各社暗号資産会社が伝統金融に新たなブルーオーシャンを求めて競い合う中、これは投資家にとっての別のフォロー選択肢となるのではないか、今後の注視が必要である。

この記事は、暗号資本の新たなブルーオーシャン、上場企業を操盤し暗号資産に変身させる翻倍投資法が、最初に鏈ニュース ABMediaに登場した。