ビットコインドミナンスとは何ですか?

ビットコインの優位性は、ビットコインに起因する暗号通貨の時価総額全体の割合です。 これは、ビットコインがより広い暗号環境に対してどれだけの影響力を持っているかを測定する簡単な方法です。 この指標は、ビットコインの時価総額を他のすべての暗号通貨の合計時価総額で割ることによって計算されます。

ビットコインの優位性が高い場合、それはビットコインが支配的なプレーヤーであることを示しており、投資家は一般的にそれに対してより強気です。 一方、ビットコインの優位性が低い場合、市場はアルトコインやその他のデジタル資産に傾きます。

ビットコインの支配の歴史

2009年に導入されたビットコインは、100%の市場支配権を保持する唯一の暗号通貨でした。 2013年までに、他の暗号通貨の出現にもかかわらず、ビットコインは市場の約94%を保持しました。 しかし、特に2017年のICOブームの間に、代替暗号通貨またはアルトコインの台頭により、ビットコインの優位性が削られ始め、2017年半ばまでに約38%に低下しました。

その後の2018年の弱気市場では、多くのアルトコインが価値を失い、ビットコインの優位性が一時的に復活しました。 それでも、2019年から2021年にかけての分散型金融(DeFi)プラットフォームの出現は、トークンの新しい波をもたらし、市場をさらに多様化し、ビットコインの優位性に影響を与えました。

今日、ビットコインは依然として暗号通貨の状況における主要なプレーヤーですが、その優位性は市場が進化するにつれて変動し、いくつかのアルトコインが大きな市場シェアを保持しています。

ビットコインドミナンスはどのように機能しますか?

ビットコインの優位性は、暗号通貨の時価総額のどれだけがビットコインに起因するかの尺度です。 これは、ビットコインの時価総額をすべての暗号通貨の時価総額で割ることによって計算されます。 次に、結果に 100 を掛けてパーセンテージを求めます。 たとえば、ビットコインの時価総額が6,000億ドルで、すべての暗号通貨の時価総額が1兆ドルの場合、ビットコインの優位性は60%になります。

ビットコインの優位性は市場センチメントの指標として機能し、優位性が高い割合は投資家がアルトコインよりもビットコインを支持していることを示し、低い割合はアルトコインまたはより多様な投資アプローチを好むことを示します。

ビットコインの優位性が高まっていることは、多くの場合、保守的な市場アプローチを示しています。 投資家はビットコインに群がり、アルトコインと比較してより安全な資産と見なしている可能性があります。 これは、不確実な市況や、ビットコインが前向きなニュースや発展を経験したときに見られます。

ビットコインの優位性の低下は、アルトコインが勢いを増していることを示唆しています。 これは、アルトコインが非常に好調な時期である「アルトシーズン」や、アルトコイン空間に大きな前向きな発展がある時期に発生する可能性があります。

トレーダーは、情報に基づいた決定を下すためにビットコインの優位性を使用することがよくあります。 たとえば、ビットコインの優位性の突然の急上昇は、ビットコインの価格が上昇する可能性を示唆している可能性があり、トレーダーはそれに応じてポートフォリオを調整するように促します。 逆に、ドミナンスの低下は、アルトコイン価格の上昇の可能性を示している可能性があります。

時間が経つにつれて、暗号通貨市場が成熟し、実際のアプリケーションを備えたプロジェクトが増えるにつれて、ビットコインの優位性は低下する可能性があります。 これは必ずしもビットコインがその価値や重要性を失っていることを意味するのではなく、市場がより多様化していることを意味します。

ビットコインの優位性に影響を与えるものは何ですか?

暗号通貨市場におけるビットコインの優位性に影響を与えるいくつかの要因は次のとおりです。

• ビットコインの価格変動:ビットコインの大幅な価格高騰または下落は、その優位性に影響を与える可能性があります。 ビットコインの価格が急速に上昇すると、より多くの投資を引き付け、時価総額を高め、その結果、その優位性を高めることができます。
• アルトコインのパフォーマンス:アルトコインの集合的なパフォーマンスは、ビットコインの優位性に影響を与える可能性があります。 アルトコインがうまく機能し、投資家の関心を集めている場合、ビットコインの優位性は低下する可能性があり、その逆も同様です。
• 市場センチメント:市場の不確実性やボラティリティの時代には、投資家はビットコインに群がり、リスクの高いアルトコインと比較して「安全な避難所」と見なし、それによってその優位性を高める可能性があります。
• 規制ニュース:特定のアルトコインまたはより広範な暗号市場に関する規制上の決定またはニュースは、ビットコインの優位性に影響を与える可能性があります。 たとえば、人気のあるアルトコインが規制上の課題に直面した場合、投資家は資金をビットコインにシフトする可能性があります。
• 技術開発:ビットコインの革新やアップグレード(ライトニングネットワークの実装など)は、より多くのユーザーや投資家を引き付け、その優位性に影響を与える可能性があります。 逆に、アルトコイン空間における重要な技術的進歩は、ビットコインの優位性を低下させる可能性があります。
• 市場の投機:投機的な取引は、支配の急速な変化につながる可能性があります。 トレーダーは、短期的な利益機会に基づいて、ビットコインとアルトコインの間で資金を移動する可能性があります。
• 新しい暗号通貨の発売:新しいコインやトークン、特に大きな誇大広告や裏付けのあるコインやトークンを導入すると、ビットコインの優位性が一時的に薄められる可能性があります。
• 歴史的な優先順位:最初の暗号通貨であるビットコインは、長年にわたって信頼と認識を確立してきました。 この歴史的な優位性は、特に市場の低迷時に、その優位性に影響を与えることがよくあります。
• 外部要因:より広範な経済状況、地政学的出来事、または金融市場の変化は、暗号市場での投資家の行動に影響を与え、ビットコインの優位性に影響を与える可能性があります。
• 採用と統合:先物取引や機関投資家による受け入れなど、主流の金融システムへのビットコインの統合は、その優位性を強化する可能性があります。
• メディア報道:アルトコインと比較したビットコインの肯定的または否定的なメディア報道は、一般の認識を揺るがし、投資決定に影響を与え、ビットコインの市場支配に影響を与える可能性があります。
• 流動性とアクセシビリティ:ビットコインは取引所全体で広く利用可能であり、多くのアルトコインと比較して流動性が高いため、多くの投資家に好まれる選択肢となり、その優位性に影響を与える可能性があります。

ビットコインドミナンスとの取引戦略

ビットコインの優位性を使用した取引には、その影響を理解し、その変動に基づいて情報に基づいた決定を下すことが含まれます。

ビットコインの優位性の上昇は、アルトコインよりもビットコインが好まれていることを示しています。 これは、ビットコインの強気の勢いまたはアルトコイン市場の不確実性が原因である可能性があります。 このようなシナリオでは、トレーダーはビットコインの保有量を増やすことを検討するかもしれません。 ビットコインの優位性の低下は、アルトコインがビットコインと比較してうまく機能していることを示唆しています。 これは、アルトコインが上昇する「アルトシーズン」を示している可能性があります。 トレーダーは、そのような期間中に有望なアルトコインに多様化する可能性があります。

ビットコインの優位性が急速に上昇している場合、それはビットコインの安全性の認識への逃避を示し、アルトコイン市場の潜在的なリスクを示している可能性があります。 トレーダーはこの情報を使用してポートフォリオを調整し、より不安定なアルトコインへのエクスポージャーを減らすことができます。

ビットコインの優位性を監視することにより、トレーダーはポートフォリオの多様化について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。 例えば、支配力が徐々に低下すると、トレーダーは投資のための潜在的なアルトコインを模索するようになるかもしれません。 ビットコインの優位性の急激な変化は、潜在的なエントリーポイントまたはエグジットポイントについての手がかりを提供する可能性があります。 支配性の突然の急上昇はビットコインを購入するのに良い時期を示唆しているかもしれませんが、急速な下落はアルトコイン価格の潜在的な上昇を示し、アルトコインに多様化する機会を示しています。

弱気な市場段階でビットコインの優位性が高まった場合、トレーダーはビットコインの保有量を増やすか、デリバティブを使用して潜在的な損失から保護することにより、アルトコインのポジションをヘッジすることを検討するかもしれません。 ビットコインの優位性は、市場センチメントを反映している可能性があります。 強気の市場段階での優位性の上昇は、ビットコインの将来のパフォーマンスに対する強い自信を示している可能性があります。 逆に、強気の市場での優位性の低下は、より広範な暗号エコシステムに対する楽観的な見方を示唆している可能性があります。

また、ビットコインの優位性の急速な変化は、トレーダーの間でFOMOにつながる可能性があります。 ドミナンスの変化の影響を理解することで、トレーダーはより合理的な決定を下し、衝動的な取引を避けることができます。 暗号空間のニュース、技術開発、規制の変更を定期的に監視することで、ビットコインの優位性の変化にコンテキストを提供し、トレーダーが情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

ビットコインの優位性チャートを、サポートとレジスタンスのレベル、移動平均などの他のテクニカル分析ツールと組み合わせることで、潜在的な市場の動きに関する追加の洞察を得ることができます。

ビットコインドミナンスの歴史的概要

ジェネシス(2009)

ビットコインが2009年に偽名のサトシナカモトによって発売されたとき、それは存在する唯一の暗号通貨でした。 当然のことながら、暗号市場全体を代表していたため、その市場支配力は100%でした。

初期のアルトコインの出現(2010-2012)

2011年には、ライトコインなどの代替暗号通貨(アルトコイン)が登場しました。 しかし、これらは初期段階であり、ビットコインの優位性は圧倒的に高いままで、パーセンテージで90台半ばから後半で推移していました。

第一次大転換(2013-2016)

2013年までに、より多くのアルトコインが勢いを増し始め、ブロックチェーンの概念は通貨だけでなくさまざまな用途で探求され始めました。 アルトコインの台頭にもかかわらず、2013年のビットコインの優位性は依然として約94%でした。 しかし、より多くのアルトコインが市場に参入するにつれて、ビットコインの優位性は徐々に低下しました。

ICOブームとアルトコインサージ(2017)

2017年は暗号通貨の分岐点の年でした。 ICO(イニシャル・コイン・オファリング)ブームにより、数多くのトークンやプロジェクトが誕生しました。 スマートコントラクト機能を備えたイーサリアムは、これらの新しいトークンの多くを促進しました。 今年はビットコインの優位性が劇的に低下し、2017年半ばまでに約38%の安値に達しました。

弱気市場とビットコインの復活(2018)

2017年の陶酔感の後、暗号市場は2018年に弱気局面に入りました。 多くのアルトコイン、特にファンダメンタルズがしっかりしていないアルトコインは、その価値のかなりの部分を失いました。 最も認知され確立された暗号通貨であるビットコインは、この期間中にその優位性の相対的な復活を見ました。

DeFiと市場の多様化(2019-2021)

主にイーサリアムネットワーク上での分散型金融(DeFi)プラットフォームの台頭は、暗号資産を取り巻く状況に新たな変化をもたらしました。 DeFiやその他のブロックチェーンアプリケーションに関連する新しいトークンやプロジェクトが出現し、市場のさらなる多様化につながりました。 この期間中、ビットコインの優位性は変動し、エコシステムにおけるアルトコインの重要性の高まりを反映しています。

最近のダイナミクス(2022年以降)

暗号通貨市場が進化し続けるにつれて、ビットコインの優位性は、規制ニュース、技術の進歩、市場センチメントなどの要因の影響を受けて、周期的な上昇と下降を経験します。 ビットコインは依然として重要なプレーヤーですが、その優位性と他の主要な暗号通貨との差は縮小しており、より多様で成熟した市場を示しています。

結論

ビットコインの優位性は極めて重要な指標であり、ビットコインと無数のアルトコインの間のパワーバランスに関する洞察を提供します。 その変動は、市場のセンチメント、トレンド、および暗号エコシステムのより広範なダイナミクスへの窓を提供します。 トレーダーや投資家がこの複雑な市場をナビゲートするにつれて、ビットコインの地位を反映するだけでなく、アルトコインの可能性を測定するツールとしても、ビットコインの優位性を理解することが重要になります。

ビットコインの優位性からの洞察を活用することで、トレーダーは市場動向の特定からポートフォリオの多様化の最適化まで、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 ただし、暗号市場は多くの要因の影響を受けることを覚えておくことが重要です。 ビットコインの優位性は貴重な羅針盤ですが、他の分析ツールや最新の市場情報と一緒に使用する必要があります。

結論として、暗号通貨の世界が拡大し成熟し続けるにつれて、ビットコインの優位性は市場のダイナミクスの重要なバロメーターであり続けるでしょう。 あなたがベテランのトレーダーであろうと好奇心旺盛な観察者であろうと、この指標に目を光らせておくことで、刻々と変化する暗号世界の砂浜に関する貴重な視点を得ることができます。