Anda sedang membaca laporan mingguan tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Lihat pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, dan kami merekomendasikan analisis investasi dan strategi keuangan.
Jumlah kata: 7859 kata ｜ Waktu baca 10.6 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis likuiditas dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Emosi Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai 3,579 triliun dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa turun 5,2%, mencapai 1,8 triliun dolar AS. Harga Bitcoin turun 4%, terendah mencapai 98,839.87 dolar AS. Pernyataan hawkish Powell menekan pembelian di pasar kripto, dengan likuidasi di seluruh jaringan mencapai 843 juta dolar AS, tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks 74, meningkat dibandingkan kemarin yang 62. Secara keseluruhan, suasana pasar cukup optimis, dan suasana investor cenderung serakah.
Crypto & Tradition Overview per 09:00 UTC+8, 08 Agustus
1.2. Pengaruh Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada Mei naik 4,0% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari perkiraan 4,1%, tetapi tetap pada tingkat yang tinggi. CPI zona euro untuk Mei dengan nilai akhir tahunan adalah 6,1%, lebih tinggi dari perkiraan 6,0%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Menurut alat FedWatch dari CME Group, pasar memperkirakan probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin pada bulan September adalah 72,5%.
Indeks harga produsen ( PPI ) dan indeks harga konsumen ( CPI ) yang tinggi mencerminkan tekanan biaya yang sedang mengalir ke hulu. PPI AS pada bulan Mei naik 1,1% tahun ke tahun, lebih rendah dari ekspektasi 1,5%. PPI zona euro untuk bulan Mei berada di 4,1% secara tahunan, lebih rendah dari nilai sebelumnya 5,1%. Indeks manajer pembelian ( PMI ) menunjukkan bahwa aktivitas di sektor manufaktur dan jasa sedang melambat. PMI manufaktur AS untuk bulan Mei adalah 46,9, berada dalam zona kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. PMI komposit zona euro untuk bulan Mei adalah 52,8, mengalami penurunan dibanding bulan April.
Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ekspektasi kenaikan suku bunga akan terus memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Investor perlu memperhatikan perubahan kondisi makroekonomi dengan cermat.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini, perhatian utama adalah pada CPI dan data penjualan ritel AS untuk bulan Juli. CPI adalah indikator penting untuk mengukur tingkat inflasi, diperkirakan tingkat tahunan akan tetap tinggi. Data penjualan ritel mencerminkan kondisi pengeluaran konsumen, yang memiliki dampak penting pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stok minyak mentah AS dan data PPI juga patut diperhatikan.
Secara keseluruhan, data ekonomi makro yang dirilis minggu ini akan memberikan sinyal terbaru tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat, dan investor perlu memperhatikan dengan seksama dampak data ini terhadap ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter.
2. Analisis Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC
Berdasarkan harga penutupan harian BTC dari 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025, volatilitas BTC minggu ini adalah 1,23%.
Perubahan Harga dan Alasan
Minggu ini, harga BTC berfluktuasi dalam rentang 114.000 hingga 118.000 dolar AS. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh pembelian berkelanjutan dari investor institusi, serta perkembangan yang stabil dari jaringan Bitcoin. Penurunan harga dipengaruhi oleh beberapa aksi pengambilan keuntungan.
Pengaruh Perubahan Volume Perdagangan
Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 25 juta koin, menurun dibandingkan minggu lalu. Penurunan volume perdagangan mungkin akan sementara menekan fluktuasi harga, tetapi jika muncul berita positif atau negatif yang signifikan, tetap mungkin memicu fluktuasi yang tajam.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun volume perdagangan menurun, aktivitas on-chain Bitcoin tetap berada pada tingkat yang tinggi. Perilaku pembelian institusional yang terus-menerus juga menunjukkan optimisme pasar terhadap prospek jangka panjang Bitcoin. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, harga Bitcoin mungkin akan tetap dalam pola fluktuasi naik.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data terbaru tentang aliran dana, Bitcoin ( BTC ) menunjukkan arus masuk bersih dalam minggu lalu, dengan total jumlah arus masuk bersih mencapai 548 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi dan dana besar terus mengalir ke pasar Bitcoin. Sementara itu, jumlah arus keluar juga cukup besar, mencerminkan bahwa beberapa investor sedang mengambil keuntungan.
Aliran Dana ( ETH ) untuk Ethereum menunjukkan bahwa baru-baru ini terdapat sedikit aliran keluar bersih. Namun, aktivitas ekosistem Ethereum tetap pada tingkat yang tinggi, dengan terus bermunculannya aplikasi baru seperti DeFi dan NFT, yang diharapkan dapat membawa aliran dana baru ke Ethereum.
Aliran Dana Algoritma ( ALGO ) menunjukkan bahwa dalam minggu lalu, jumlah arus masuk bersih adalah 23,3 juta dolar AS, dan kondisi keuangan tetap stabil. ALGO sebagai mata uang kripto yang mendukung kontrak pintar, semakin mendapatkan perhatian lebih.
Secara keseluruhan, pasar cryptocurrency menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi, dengan kinerja likuiditas mata uang utama yang positif, mendukung stabilisasi dan kenaikan harga. Namun, investor juga perlu waspada terhadap risiko volatilitas pasar yang tajam.
2.3. Analisis Smart Money
Arah aliran uang pintar sering kali dapat meramalkan pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi.
Analisis Pesanan Besar BTC: Baru-baru ini, volume transaksi pesanan besar BTC menunjukkan fluktuasi dua arah, tetapi secara keseluruhan, posisi beli sedikit lebih unggul. Ini menunjukkan bahwa dana institusi secara bertahap sedang membangun posisi, tetap optimis terhadap pasar di masa depan. Namun, tekanan jual juga tidak bisa diabaikan, diperkirakan BTC akan naik dalam pergerakan yang berfluktuasi.
Analisis Transaksi Besar ETH: Volume transaksi besar ETH didominasi oleh posisi long, menunjukkan bahwa dana institusi terus mengalir masuk. Tren ini mungkin akan mendorong harga ETH lebih tinggi. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko profit taking oleh para besar.
Analisis Altcoin: Volume transaksi besar altcoin menunjukkan perbedaan, dengan beberapa koin populer seperti SOL, MATIC, dan lainnya menarik banyak dana institusional, sementara beberapa koin kecil mengalami arus keluar dana. Pola perbedaan ini mungkin akan terus berlanjut untuk beberapa waktu.
Secara keseluruhan, uang pintar secara bertahap meningkatkan investasi pada mata uang utama, yang menunjukkan kelanjutan pasar bullish. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko pengambilan keuntungan. Investor dapat berpartisipasi secara moderat sesuai dengan preferensi risiko mereka.
3. Topik Hangat
Kebangkitan altcoin! Gelombang kedua kenaikan altcoin datang, potensi keuntungan 30%+
Rebound altcoin dimulai kembali, indeks kekuatan relatif menembus 50
Pasar altcoin sedang mengalami pemulihan yang signifikan, Alt In telah meloncat dari 13 pada bulan Mei menjadi 45. Dominasi Bitcoin tampaknya sedang melemah, dan pemulihan momentum altcoin sedang terbentuk. Indeks kekuatan relatif 4 jam (RSI) baru-baru ini menembus 50, menandakan perubahan penting dalam sentimen.
Meskipun pasar belum sepenuhnya memasuki musim altcoin, namun kondisi mulai semakin menjauh dari kontrol Bitcoin. Permintaan spekulatif sedang meningkat, dan pola teknis menunjukkan bahwa gelombang kedua kenaikan altcoin mungkin sedang terbentuk — ini bisa memberikan keuntungan lebih dari 30% untuk aset tertentu.
Menurut model analisis teknis dari CoinDesk Research, beberapa altcoin berikut menunjukkan tanda-tanda akumulasi dan pengaturan berkelanjutan yang potensial:
Qubic (QUBIC): Setelah mempertahankan dukungan jangka pendek yang penting, sedang membentuk struktur harga yang positif. Pembeli tampaknya perlahan-lahan kembali, dengan momentum cenderung mengarah ke ekspansi ke atas.
Aptos (APT): Setelah mengalami volatilitas perbaikan yang tajam di awal siklus, kini mulai stabil. Saat ini menunjukkan tanda-tanda minat yang terarah kembali. Indikator momentum tetap netral ke arah bullish.
Sui (SUI): Masih terjebak dalam saluran harga yang terintegrasi, tetapi mulai menunjukkan perilaku terobosan awal. Indikator kekuatan tren perlahan-lahan berbalik menjadi menguntungkan.
Quant (QNT): Dalam situasi ketidakpastian pasar secara keseluruhan baru-baru ini, masih mempertahankan struktur yang terkendali. Momentum arah sedang perlahan-lahan terakumulasi.
Faktor Positif untuk Kenaikan Altcoin
"Daya pendorong utama rebound altcoin berasal dari keraguan investor terhadap dominasi Bitcoin." kata Vivien Zhang, analis senior di CoinDesk Research, "Dengan pemulihan permintaan spekulatif, investor sedang mencari peluang dengan imbal hasil risiko yang lebih tinggi."
Zhang menambahkan, "Meskipun pengaturan teknologi saat ini belum sepenuhnya mengonfirmasi kedatangan musim altcoin, beberapa altcoin terkemuka telah menunjukkan tanda-tanda positif. Jika tren ini berlanjut, kita mungkin akan melihat gelombang kedua kenaikan altcoin, yang membawa potensi keuntungan lebih dari 30%."
David Grider, kepala aset digital di FundStrat Global Advisors, juga memiliki pandangan optimis tentang prospek altcoin. Dia menyatakan: "Dominasi Bitcoin sedang melemah, yang memberikan peluang bagi altcoin. Kami melihat dana mengalir ke beberapa proyek altcoin yang menarik."
Peringatan Risiko
Meskipun prospeknya cerah, investasi pada koin alternatif tetap memiliki risiko tertentu. Analis CoinDesk Research, Zhang, memperingatkan: "Pasar koin alternatif sering kali bergejolak, investor perlu tetap waspada. Kami menyarankan para investor untuk melakukan diversifikasi investasi dan mengelola eksposur risiko dengan baik."
Grider juga mengingatkan bahwa: "Koin palsu sering kali memiliki karakteristik risiko tinggi dan imbalan tinggi. Investor perlu melakukan due diligence yang cukup terhadap proyek dan memahami risiko potensial."
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah ringkasan 15 peristiwa terpenting yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
Inflasi melebihi ekspektasi
Waktu: 2025-08-08
Konten: Laporan indeks harga konsumen terbaru (CPI) menunjukkan bahwa harga pada bulan Juni naik 2,7% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari 2,4% pada bulan Mei, dan juga lebih tinggi dari target 2% yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Ini dapat meningkatkan permintaan untuk aset berisiko, termasuk cryptocurrency.
BNB naik kemudian turun
Waktu: 2025-08-08
Konten: BNB berkisar di sekitar 780 dolar, setelah munculnya tekanan jual setelah kenaikan harga sebelumnya di siang hari. BNB telah naik sekitar 1,3% dalam 24 jam terakhir, tetapi mengalami sedikit penyesuaian dalam beberapa jam terakhir.
Saldo XRP dalam bahaya
Waktu: 2025-08-08
Konten: Harga XRP saat ini berfluktuasi di dalam sebuah zona kunci, mengeluarkan sinyal campuran. Di satu sisi, ia tetap di atas dukungan yang kuat. Di sisi lain, divergensi bearish memberikan peringatan, momentum bullish mungkin segera akan melemah.
Saran VC untuk Pemula
Waktu: 2025-08-08
Konten: Investor ventura Jake Brukhman menyarankan investor pemula untuk memilih cryptocurrency utama yang sudah matang, seperti Bitcoin dan Ethereum, menghindari investasi pada proyek dengan pendiri anonim, dan mencari proyek yang memiliki pengelolaan token dan insentif bagi pendirinya.
Analis Dogecoin Memperkirakan
Waktu: 2025-08-08
Konten: Analis cryptocurrency VisionPulsed memperingatkan bahwa meskipun akhirnya mungkin terjadi breakout ke atas, Dogecoin masih terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai "mode selalu bearish", dan memperkirakan bahwa target jangka panjang Dogecoin berada di antara 0,90-1,50 dolar.
Peringatan Pajak Kripto
Waktu: 2025-08-08
Konten: Para ahli mengingatkan wajib pajak untuk memperhatikan hal-hal saat melaporkan penghasilan terkait cryptocurrency, termasuk melacak dasar biaya, memahami peristiwa yang dikenakan pajak, menggunakan perangkat lunak pajak, dan lainnya, untuk menghindari potensi denda dan sanksi.
Harga saham SoFi naik
Waktu: 2025-08-08
Konten: Saham bank digital SoFi naik 26% pada bulan Juli, pasar merayakan peluncuran beberapa produk baru dan laporan keuangan yang luar biasa. SoFi juga mengumumkan pemulihan perdagangan cryptocurrency.
Pertumbuhan tokenisasi melambat
Waktu: 2025-08-08
Konten: Laporan JPMorgan menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan terdesentralisasi ( DeFi ) dan tokenisasi aset terus mengecewakan, adopsi institusi masih tertinggal, dengan hambatan utama termasuk fragmentasi regulasi, ketidakpastian hukum, dan kekhawatiran tentang keamanan kontrak pintar.
Pasar kripto secara umum mengalami koreksi
Waktu: 2025-08-06
Konten: Pasar kripto secara umum mengalami penurunan, di mana sektor SocialFi turun 6,04% dalam 24 jam, sektor NFT turun 5,56%, dan sektor RWA turun 5,48%.
MYX melonjak dan merosot
Waktu: 2025-08-06
Konten: Token MYX melonjak 10 kali lipat dalam 3 hari, memicu kondisi short squeeze, tetapi pagi ini anjlok, dengan penurunan lebih dari 50% dari puncaknya. Perhatikan bahwa pada hari tersebut ada 3,9% token yang dibuka kuncinya.
PUMP rebound
Waktu: 2025-08-07
Konten: Token PUMP dianggap telah menyentuh titik terendah dan mengalami pemulihan. Trader memperingatkan bahwa PUMP berada di zona jenuh jual, dengan kebutuhan pemulihan dalam jangka pendek.
Sektor AI sedikit turun
Waktu: 2025-08-07
Konten: Berdasarkan data SoSoValue, sektor AI mengalami penurunan kecil hampir 2% dalam 24 jam.
Sektor Layer2 naik
Waktu: 2025-08-07
Konten: Sektor Layer2 naik 1,37% dalam 24 jam terakhir, dengan ex-MATIC dan Mantle masing-masing naik 8,13% dan 8,39%.
Permintaan opsi Bitcoin meningkat
Waktu: 2025-08-01
Konten: Menurut laporan, eksposur opsi Bitcoin telah melampaui 57 miliar USD, dengan permintaan lindung nilai institusi yang meningkat.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency antara 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Senator AS Menyampaikan Kekhawatiran Terhadap Perusahaan Kecerdasan Buatan China DeepSeek
Deskripsi: Sekelompok legislator Partai Republik yang dipimpin oleh Senator Ted Budd sedang mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap perusahaan kecerdasan buatan China, DeepSeek. Mereka khawatir bahwa model AI sumber terbuka R1-nya dapat membocorkan data sensitif pengguna AS dan mungkin membantu militer China atau kegiatan pengawasan.
Analisis Dampak: Jika penyelidikan menemukan bahwa model AI DeepSeek memiliki celah keamanan, hal ini dapat menyebabkan pemerintah AS mengambil langkah-langkah pembatasan untuk mencegah perusahaan tersebut beroperasi di AS. Ini mungkin akan memperburuk persaingan dan ketegangan antara China dan AS di bidang kecerdasan buatan.
SEC AS memungkinkan penciptaan dan penebusan ETP kripto berbasis fisik
Deskripsi: Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) mengizinkan produk yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency (ETP) untuk penciptaan dan penebusan fisik. Ini berarti penerbit dapat menggunakan cryptocurrency nyata alih-alih uang tunai untuk menciptakan dan menebus saham ETP.
Analisis Dampak: Tindakan ini menguntungkan perkembangan ETP kripto, membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan likuiditas, dan menyediakan alat investasi yang lebih baik bagi para investor. Ini mungkin akan mendorong investor institusi untuk lebih terlibat di pasar cryptocurrency.
Thailand dan Kamboja mengadakan negosiasi tentang konflik perbatasan terbaru
Deskripsi: Thailand dan Kamboja melakukan negosiasi terkait konflik perbatasan terburuk yang baru-baru ini terjadi, berusaha meredakan ketegangan. Pemerintahan Trump pernah mengancam akan memberikan sanksi terhadap Kamboja.
Analisis Dampak: Jika konflik meningkat, mungkin akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan daerah, yang selanjutnya akan mempengaruhi pasar cryptocurrency. Negosiasi damai menguntungkan untuk menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangan pasar cryptocurrency.
Ringkasan
Secara keseluruhan, dinamika politik dan kebijakan di atas terutama berfokus pada beberapa aspek berikut:
Tinjauan Pengawasan: Penyidikan pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan kecerdasan buatan China DeepSeek mencerminkan sikap hati-hati terhadap teknologi asing.
Alat Investasi Kripto: SEC mengizinkan penciptaan dan penebusan ETP kripto fisik, yang menguntungkan perkembangan alat investasi kripto.
Risiko Geopolitik: Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja dapat menyebabkan gejolak finansial di kawasan, mempengaruhi pasar cryptocurrency.
Secara keseluruhan, kebijakan dan peraturan ini mencerminkan bahwa regulator sedang memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency, sekaligus menyediakan lebih banyak alat investasi bagi investor institusi. Risiko geopolitik masih menjadi faktor yang tidak pasti. Industri perlu memperhatikan arah kebijakan dengan cermat dan memanfaatkan peluang perkembangan.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Kecenderungan pasar menunjukkan bahwa proyek cryptocurrency yang terkait dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin sangat diperhatikan. Selain itu, dengan kejelasan kebijakan regulasi, kepatuhan dan perlindungan privasi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh para investor. Berdasarkan situasi saat ini, berikut adalah 5 jenis cryptocurrency yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar.
Penafian: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap ambil keputusan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknik Token Populer Minggu Ini
LINK naik besar minggu ini sebesar 9,78%, volume perdagangan melonjak 138,84%, harga menembus batas 17 dolar dan tetap kuat, dengan harga penutupan setiap jam menegaskan titik tertinggi yang lebih tinggi, menunjukkan dominasi pembeli. BCH naik 1,86%, volume perdagangan meningkat 122,1%, harga bergerak naik secara bertahap, bertahan di atas 575 dolar, terus akumulasi dalam jangka pendek. HBAR naik 4,88%, meskipun volume transaksi menurun, tetapi tetap mempertahankan momentum kenaikan, dengan periode penutupan melanjutkan dorongan bullish.
Ringkasan: Tiga jenis token di atas menunjukkan kinerja yang kuat minggu ini, didukung oleh volume perdagangan dan data tren, mencerminkan sentimen pasar yang bullish.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Minggu ini, robot perdagangan kuantitatif di bursa Gate menunjukkan kinerja yang cukup baik. Strategi perdagangan grid memanfaatkan volatilitas sedang BTC/USDT, dengan tingkat pengembalian mencapai 8,5%. Strategi pelacakan tren berhasil memperoleh keuntungan 12,2% dari volatilitas besar ETH/USDT. Strategi rata-rata bergerak dan strategi arbitrase masing-masing menghasilkan keuntungan 6,8% dan 3,2% pada pasangan mata uang BNB/USDT dan USDT. Meskipun strategi jual opsi memiliki risiko yang lebih besar, namun berhasil meraih pengembalian yang signifikan sebesar 18,6%.
Ringkasan: Strategi kuantitatif berfungsi dalam berbagai kondisi pasar, memberikan cara partisipasi yang beragam bagi investor.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yubi Bao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam berdasarkan suku bunga yang diatur pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Namun, jika pinjaman gagal karena suku bunga yang diatur terlalu tinggi, dan pengguna menarik dana sebelum penilaian jam, maka mereka tidak akan mendapatkan bunga.
Total investasi USDT di Yubi Ba adalah 350.193.997,59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
Reksadana
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate, mencakup produk keuangan seperti tabungan harian, deposito, dan berbagai rencana investasi lainnya, serta menyediakan berbagai jenis produk keuangan digital dengan ratusan jenis mata uang digital.
Investasi Terstruktur
Gate struktur investasi adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi antara pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Umumnya, tingkat imbal hasil yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga yang ditetapkan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis yang menjamin modal dan jenis agresif.
4. Tingkat suku bunga pasar
Catatan:
TradFi adalah suku bunga pembiayaan dari keuangan tradisional
CeFi adalah kisaran suku bunga untuk platform keuangan terpusat cryptocurrency.
DeFi adalah kisaran suku bunga pembiayaan platform keuangan terdesentralisasi cryptocurrency.
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, mungkin ada keterlambatan, hanya sebagai referensi, tidak merupakan saran investasi. Sebelum mengambil keputusan investasi, harap lakukan penilaian sendiri.
6.4. Analisis Teknikal
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Berdasarkan strategi perdagangan Bollinger Bands, ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual dengan posisi 20%; ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli dengan posisi 20%. Modal awal adalah 100.000 USDT.
Berdasarkan strategi perdagangan ini, data historis ETH diuji ulang, dan hasil uji ulang adalah sebagai berikut:
Tingkat pengembalian akhir: 36,72%
Maximum drawdown rate: 18.35%
Volatilitas tahunan: 28,64%
Analisis Hasil Backtest
Dalam hal tingkat pengembalian, strategi ini menghasilkan pengembalian positif sebesar 36,72% selama periode backtesting, dengan kinerja yang cukup ideal.
Maximum drawdown rate adalah 18,35%, yang termasuk dalam tingkat risiko sedang, memerlukan investor untuk memiliki kemampuan menanggung risiko tertentu.
Volatilitas tahunan mencapai 28,64%, dengan fluktuasi yang cukup besar, dan tingkat kesulitan operasional yang tinggi.
Keuntungan
Bollinger Bands dapat dengan baik menangkap sinyal overbought dan oversold, membantu menentukan waktu masuk dan keluar yang wajar.
Strategi operasi sederhana dan jelas, mudah untuk dilaksanakan.
Kekurangan
Ada keterlambatan tertentu, yang mungkin menyebabkan kehilangan beberapa kesempatan perdagangan.
Di pasar yang bergejolak, mungkin akan muncul lebih banyak sinyal palsu.
Investor perlu memiliki kemampuan untuk menanggung risiko dan keterampilan operasional yang kuat.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands memiliki nilai referensi tertentu untuk operasi ETH, tetapi juga perlu dipadukan dengan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk meningkatkan akurasi dan tingkat pengembalian perdagangan. Investor dalam praktiknya juga perlu melakukan penyesuaian yang sesuai berdasarkan preferensi risiko dan kekuatan modal mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan Tren AI Mingguan (08.01 - 08.08)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Emosi Pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai 3,579 triliun dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa turun 5,2%, mencapai 1,8 triliun dolar AS. Harga Bitcoin turun 4%, terendah mencapai 98,839.87 dolar AS. Pernyataan hawkish Powell menekan pembelian di pasar kripto, dengan likuidasi di seluruh jaringan mencapai 843 juta dolar AS, tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks 74, meningkat dibandingkan kemarin yang 62. Secara keseluruhan, suasana pasar cukup optimis, dan suasana investor cenderung serakah.
1.2. Pengaruh Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada Mei naik 4,0% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari perkiraan 4,1%, tetapi tetap pada tingkat yang tinggi. CPI zona euro untuk Mei dengan nilai akhir tahunan adalah 6,1%, lebih tinggi dari perkiraan 6,0%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mungkin akan terus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Menurut alat FedWatch dari CME Group, pasar memperkirakan probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin pada bulan September adalah 72,5%.
Indeks harga produsen ( PPI ) dan indeks harga konsumen ( CPI ) yang tinggi mencerminkan tekanan biaya yang sedang mengalir ke hulu. PPI AS pada bulan Mei naik 1,1% tahun ke tahun, lebih rendah dari ekspektasi 1,5%. PPI zona euro untuk bulan Mei berada di 4,1% secara tahunan, lebih rendah dari nilai sebelumnya 5,1%. Indeks manajer pembelian ( PMI ) menunjukkan bahwa aktivitas di sektor manufaktur dan jasa sedang melambat. PMI manufaktur AS untuk bulan Mei adalah 46,9, berada dalam zona kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. PMI komposit zona euro untuk bulan Mei adalah 52,8, mengalami penurunan dibanding bulan April.
Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ekspektasi kenaikan suku bunga akan terus memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Investor perlu memperhatikan perubahan kondisi makroekonomi dengan cermat.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini, perhatian utama adalah pada CPI dan data penjualan ritel AS untuk bulan Juli. CPI adalah indikator penting untuk mengukur tingkat inflasi, diperkirakan tingkat tahunan akan tetap tinggi. Data penjualan ritel mencerminkan kondisi pengeluaran konsumen, yang memiliki dampak penting pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stok minyak mentah AS dan data PPI juga patut diperhatikan.
Secara keseluruhan, data ekonomi makro yang dirilis minggu ini akan memberikan sinyal terbaru tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat, dan investor perlu memperhatikan dengan seksama dampak data ini terhadap ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter.
2. Analisis Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC dari 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025, volatilitas BTC minggu ini adalah 1,23%.
Perubahan Harga dan Alasan Minggu ini, harga BTC berfluktuasi dalam rentang 114.000 hingga 118.000 dolar AS. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh pembelian berkelanjutan dari investor institusi, serta perkembangan yang stabil dari jaringan Bitcoin. Penurunan harga dipengaruhi oleh beberapa aksi pengambilan keuntungan.
Pengaruh Perubahan Volume Perdagangan Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 25 juta koin, menurun dibandingkan minggu lalu. Penurunan volume perdagangan mungkin akan sementara menekan fluktuasi harga, tetapi jika muncul berita positif atau negatif yang signifikan, tetap mungkin memicu fluktuasi yang tajam.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun volume perdagangan menurun, aktivitas on-chain Bitcoin tetap berada pada tingkat yang tinggi. Perilaku pembelian institusional yang terus-menerus juga menunjukkan optimisme pasar terhadap prospek jangka panjang Bitcoin. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, harga Bitcoin mungkin akan tetap dalam pola fluktuasi naik.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data terbaru tentang aliran dana, Bitcoin ( BTC ) menunjukkan arus masuk bersih dalam minggu lalu, dengan total jumlah arus masuk bersih mencapai 548 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi dan dana besar terus mengalir ke pasar Bitcoin. Sementara itu, jumlah arus keluar juga cukup besar, mencerminkan bahwa beberapa investor sedang mengambil keuntungan.
Aliran Dana ( ETH ) untuk Ethereum menunjukkan bahwa baru-baru ini terdapat sedikit aliran keluar bersih. Namun, aktivitas ekosistem Ethereum tetap pada tingkat yang tinggi, dengan terus bermunculannya aplikasi baru seperti DeFi dan NFT, yang diharapkan dapat membawa aliran dana baru ke Ethereum.
Aliran Dana Algoritma ( ALGO ) menunjukkan bahwa dalam minggu lalu, jumlah arus masuk bersih adalah 23,3 juta dolar AS, dan kondisi keuangan tetap stabil. ALGO sebagai mata uang kripto yang mendukung kontrak pintar, semakin mendapatkan perhatian lebih.
Secara keseluruhan, pasar cryptocurrency menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi, dengan kinerja likuiditas mata uang utama yang positif, mendukung stabilisasi dan kenaikan harga. Namun, investor juga perlu waspada terhadap risiko volatilitas pasar yang tajam.
2.3. Analisis Smart Money
Arah aliran uang pintar sering kali dapat meramalkan pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi.
Analisis Pesanan Besar BTC: Baru-baru ini, volume transaksi pesanan besar BTC menunjukkan fluktuasi dua arah, tetapi secara keseluruhan, posisi beli sedikit lebih unggul. Ini menunjukkan bahwa dana institusi secara bertahap sedang membangun posisi, tetap optimis terhadap pasar di masa depan. Namun, tekanan jual juga tidak bisa diabaikan, diperkirakan BTC akan naik dalam pergerakan yang berfluktuasi.
Analisis Transaksi Besar ETH: Volume transaksi besar ETH didominasi oleh posisi long, menunjukkan bahwa dana institusi terus mengalir masuk. Tren ini mungkin akan mendorong harga ETH lebih tinggi. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko profit taking oleh para besar.
Analisis Altcoin: Volume transaksi besar altcoin menunjukkan perbedaan, dengan beberapa koin populer seperti SOL, MATIC, dan lainnya menarik banyak dana institusional, sementara beberapa koin kecil mengalami arus keluar dana. Pola perbedaan ini mungkin akan terus berlanjut untuk beberapa waktu.
Secara keseluruhan, uang pintar secara bertahap meningkatkan investasi pada mata uang utama, yang menunjukkan kelanjutan pasar bullish. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko pengambilan keuntungan. Investor dapat berpartisipasi secara moderat sesuai dengan preferensi risiko mereka.
3. Topik Hangat
Kebangkitan altcoin! Gelombang kedua kenaikan altcoin datang, potensi keuntungan 30%+
Rebound altcoin dimulai kembali, indeks kekuatan relatif menembus 50
Pasar altcoin sedang mengalami pemulihan yang signifikan, Alt In telah meloncat dari 13 pada bulan Mei menjadi 45. Dominasi Bitcoin tampaknya sedang melemah, dan pemulihan momentum altcoin sedang terbentuk. Indeks kekuatan relatif 4 jam (RSI) baru-baru ini menembus 50, menandakan perubahan penting dalam sentimen.
Meskipun pasar belum sepenuhnya memasuki musim altcoin, namun kondisi mulai semakin menjauh dari kontrol Bitcoin. Permintaan spekulatif sedang meningkat, dan pola teknis menunjukkan bahwa gelombang kedua kenaikan altcoin mungkin sedang terbentuk — ini bisa memberikan keuntungan lebih dari 30% untuk aset tertentu.
Menurut model analisis teknis dari CoinDesk Research, beberapa altcoin berikut menunjukkan tanda-tanda akumulasi dan pengaturan berkelanjutan yang potensial:
Faktor Positif untuk Kenaikan Altcoin
"Daya pendorong utama rebound altcoin berasal dari keraguan investor terhadap dominasi Bitcoin." kata Vivien Zhang, analis senior di CoinDesk Research, "Dengan pemulihan permintaan spekulatif, investor sedang mencari peluang dengan imbal hasil risiko yang lebih tinggi."
Zhang menambahkan, "Meskipun pengaturan teknologi saat ini belum sepenuhnya mengonfirmasi kedatangan musim altcoin, beberapa altcoin terkemuka telah menunjukkan tanda-tanda positif. Jika tren ini berlanjut, kita mungkin akan melihat gelombang kedua kenaikan altcoin, yang membawa potensi keuntungan lebih dari 30%."
David Grider, kepala aset digital di FundStrat Global Advisors, juga memiliki pandangan optimis tentang prospek altcoin. Dia menyatakan: "Dominasi Bitcoin sedang melemah, yang memberikan peluang bagi altcoin. Kami melihat dana mengalir ke beberapa proyek altcoin yang menarik."
Peringatan Risiko
Meskipun prospeknya cerah, investasi pada koin alternatif tetap memiliki risiko tertentu. Analis CoinDesk Research, Zhang, memperingatkan: "Pasar koin alternatif sering kali bergejolak, investor perlu tetap waspada. Kami menyarankan para investor untuk melakukan diversifikasi investasi dan mengelola eksposur risiko dengan baik."
Grider juga mengingatkan bahwa: "Koin palsu sering kali memiliki karakteristik risiko tinggi dan imbalan tinggi. Investor perlu melakukan due diligence yang cukup terhadap proyek dan memahami risiko potensial."
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah ringkasan 15 peristiwa terpenting yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
Inflasi melebihi ekspektasi
BNB naik kemudian turun
Saldo XRP dalam bahaya
Saran VC untuk Pemula
Analis Dogecoin Memperkirakan
Peringatan Pajak Kripto
Harga saham SoFi naik
Pertumbuhan tokenisasi melambat
Pasar kripto secara umum mengalami koreksi
MYX melonjak dan merosot
PUMP rebound
Sektor AI sedikit turun
Sektor Layer2 naik
Permintaan opsi Bitcoin meningkat
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency antara 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Senator AS Menyampaikan Kekhawatiran Terhadap Perusahaan Kecerdasan Buatan China DeepSeek
Deskripsi: Sekelompok legislator Partai Republik yang dipimpin oleh Senator Ted Budd sedang mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap perusahaan kecerdasan buatan China, DeepSeek. Mereka khawatir bahwa model AI sumber terbuka R1-nya dapat membocorkan data sensitif pengguna AS dan mungkin membantu militer China atau kegiatan pengawasan.
Analisis Dampak: Jika penyelidikan menemukan bahwa model AI DeepSeek memiliki celah keamanan, hal ini dapat menyebabkan pemerintah AS mengambil langkah-langkah pembatasan untuk mencegah perusahaan tersebut beroperasi di AS. Ini mungkin akan memperburuk persaingan dan ketegangan antara China dan AS di bidang kecerdasan buatan.
SEC AS memungkinkan penciptaan dan penebusan ETP kripto berbasis fisik
Deskripsi: Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) mengizinkan produk yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency (ETP) untuk penciptaan dan penebusan fisik. Ini berarti penerbit dapat menggunakan cryptocurrency nyata alih-alih uang tunai untuk menciptakan dan menebus saham ETP.
Analisis Dampak: Tindakan ini menguntungkan perkembangan ETP kripto, membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan likuiditas, dan menyediakan alat investasi yang lebih baik bagi para investor. Ini mungkin akan mendorong investor institusi untuk lebih terlibat di pasar cryptocurrency.
Thailand dan Kamboja mengadakan negosiasi tentang konflik perbatasan terbaru
Deskripsi: Thailand dan Kamboja melakukan negosiasi terkait konflik perbatasan terburuk yang baru-baru ini terjadi, berusaha meredakan ketegangan. Pemerintahan Trump pernah mengancam akan memberikan sanksi terhadap Kamboja.
Analisis Dampak: Jika konflik meningkat, mungkin akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan daerah, yang selanjutnya akan mempengaruhi pasar cryptocurrency. Negosiasi damai menguntungkan untuk menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang baik untuk perkembangan pasar cryptocurrency.
Ringkasan
Secara keseluruhan, dinamika politik dan kebijakan di atas terutama berfokus pada beberapa aspek berikut:
Secara keseluruhan, kebijakan dan peraturan ini mencerminkan bahwa regulator sedang memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency, sekaligus menyediakan lebih banyak alat investasi bagi investor institusi. Risiko geopolitik masih menjadi faktor yang tidak pasti. Industri perlu memperhatikan arah kebijakan dengan cermat dan memanfaatkan peluang perkembangan.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Kecenderungan pasar menunjukkan bahwa proyek cryptocurrency yang terkait dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin sangat diperhatikan. Selain itu, dengan kejelasan kebijakan regulasi, kepatuhan dan perlindungan privasi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh para investor. Berdasarkan situasi saat ini, berikut adalah 5 jenis cryptocurrency yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar.
Penafian: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap ambil keputusan dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknik Token Populer Minggu Ini
LINK naik besar minggu ini sebesar 9,78%, volume perdagangan melonjak 138,84%, harga menembus batas 17 dolar dan tetap kuat, dengan harga penutupan setiap jam menegaskan titik tertinggi yang lebih tinggi, menunjukkan dominasi pembeli. BCH naik 1,86%, volume perdagangan meningkat 122,1%, harga bergerak naik secara bertahap, bertahan di atas 575 dolar, terus akumulasi dalam jangka pendek. HBAR naik 4,88%, meskipun volume transaksi menurun, tetapi tetap mempertahankan momentum kenaikan, dengan periode penutupan melanjutkan dorongan bullish.
Ringkasan: Tiga jenis token di atas menunjukkan kinerja yang kuat minggu ini, didukung oleh volume perdagangan dan data tren, mencerminkan sentimen pasar yang bullish.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Minggu ini, robot perdagangan kuantitatif di bursa Gate menunjukkan kinerja yang cukup baik. Strategi perdagangan grid memanfaatkan volatilitas sedang BTC/USDT, dengan tingkat pengembalian mencapai 8,5%. Strategi pelacakan tren berhasil memperoleh keuntungan 12,2% dari volatilitas besar ETH/USDT. Strategi rata-rata bergerak dan strategi arbitrase masing-masing menghasilkan keuntungan 6,8% dan 3,2% pada pasangan mata uang BNB/USDT dan USDT. Meskipun strategi jual opsi memiliki risiko yang lebih besar, namun berhasil meraih pengembalian yang signifikan sebesar 18,6%.
Ringkasan: Strategi kuantitatif berfungsi dalam berbagai kondisi pasar, memberikan cara partisipasi yang beragam bagi investor.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yubi Bao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam berdasarkan suku bunga yang diatur pengguna dan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Namun, jika pinjaman gagal karena suku bunga yang diatur terlalu tinggi, dan pengguna menarik dana sebelum penilaian jam, maka mereka tidak akan mendapatkan bunga.
Total investasi USDT di Yubi Ba adalah 350.193.997,59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
Reksadana
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terpadu yang didirikan oleh Gate, mencakup produk keuangan seperti tabungan harian, deposito, dan berbagai rencana investasi lainnya, serta menyediakan berbagai jenis produk keuangan digital dengan ratusan jenis mata uang digital.
Investasi Terstruktur
Gate struktur investasi adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi antara pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Umumnya, tingkat imbal hasil yang diselesaikan ditentukan berdasarkan hubungan perbandingan antara kinerja harga aset selama periode investasi dan harga yang ditetapkan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis yang menjamin modal dan jenis agresif.
4. Tingkat suku bunga pasar
Catatan:
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, mungkin ada keterlambatan, hanya sebagai referensi, tidak merupakan saran investasi. Sebelum mengambil keputusan investasi, harap lakukan penilaian sendiri.
6.4. Analisis Teknikal
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Berdasarkan strategi perdagangan Bollinger Bands, ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual dengan posisi 20%; ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli dengan posisi 20%. Modal awal adalah 100.000 USDT.
Berdasarkan strategi perdagangan ini, data historis ETH diuji ulang, dan hasil uji ulang adalah sebagai berikut:
Analisis Hasil Backtest
Dalam hal tingkat pengembalian, strategi ini menghasilkan pengembalian positif sebesar 36,72% selama periode backtesting, dengan kinerja yang cukup ideal.
Maximum drawdown rate adalah 18,35%, yang termasuk dalam tingkat risiko sedang, memerlukan investor untuk memiliki kemampuan menanggung risiko tertentu.
Volatilitas tahunan mencapai 28,64%, dengan fluktuasi yang cukup besar, dan tingkat kesulitan operasional yang tinggi.
Keuntungan
Kekurangan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands memiliki nilai referensi tertentu untuk operasi ETH, tetapi juga perlu dipadukan dengan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk meningkatkan akurasi dan tingkat pengembalian perdagangan. Investor dalam praktiknya juga perlu melakukan penyesuaian yang sesuai berdasarkan preferensi risiko dan kekuatan modal mereka.