Misalkan Anda telah memutuskan untuk memasuki pasar cryptocurrency, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara mengelola dompet Anda. Anda tidak dapat mengalokasikan semua aset Anda untuk perdagangan berjangka karena terlalu berisiko. Demikian pula, jika Anda melakukan semua untuk perdagangan spot, itu mungkin terlalu memakan waktu karena Anda mungkin diharuskan untuk menahan koin secara harfiah selama bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan semua ini, Anda perlu belajar bagaimana mengelola perdagangan Anda dan ukuran posisi dalam suatu perdagangan.
Mengapa Anda Perlu Menghitung Ukuran Posisi?
Menghitung ukuran posisi trading Anda membantu Anda mengelola risiko. Manajemen risiko adalah kunci untuk trading yang baik. Jika Anda mengabaikan poin ini, kemajuan yang telah Anda buat dalam bulan dan tahun dapat hilang dalam satu perdagangan. Dikatakan dengan benar bahwa Anda tidak boleh berusaha sekeras untuk menang seperti untuk tidak kalah. Sebelum menikmati gagasan tentang keuntungan besar, coba bayangkan potensi kerugian. Probabilitas kerugian dalam trading crypto sangat tinggi sehingga hampir pasti. Tidak ada trader di dunia yang dapat mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengalami kerugian. Faktanya, mayoritas trader kehilangan lebih banyak daripada yang mereka menangkan. Namun, trader ahli akhirnya berada di sisi yang menguntungkan hanya karena manajemen risiko yang tepat.
Ukuran Posisi dan Manajemen Perdagangan
Membuat sistem perdagangan dengan menghitung posisi perdagangan Anda sendiri juga penting agar Anda dapat menjaga emosi tetap terkendali. Volatilitas yang meningkat di pasar kripto memiliki potensi untuk mengejutkan Anda. Kerugian dapat merenggut Anda dari tepi kemenangan. Dalam situasi seperti itu, jika Anda tidak memiliki rencana cadangan, Anda menjadi gugup, terlikuidasi, dan membuka perdagangan balas dendam, hanya untuk kehilangan lagi. Singkatnya, sistem perdagangan pribadi Anda menyelamatkan Anda dari mengambil keputusan impulsif yang merugikan.
Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan ketika Anda berniat untuk merancang sebuah sistem trading yang mengarah pada perhitungan ukuran posisi. Dua hal yang paling penting dari semuanya adalah: berapa ukuran awal Anda dan seberapa banyak risiko yang dapat Anda tanggung.
Apa itu Ukuran Akun?
Ukuran posisi dalam perdagangan kripto mudah ditentukan jika Anda tahu cara mengetahui ukuran sebenarnya dari akun Anda. Anda tidak dapat mempertaruhkan semua aset Anda dalam perdagangan berjangka, yang menimbulkan risiko likuidasi yang sangat tinggi. Portofolio jangka panjang Anda tidak dihitung saat ukuran akun Anda dipertimbangkan. Portofolio jangka panjang ini mungkin berada di bursa mana pun atau bahkan di dompet dingin. Hanya strategi beli dan tahan yang berlaku untuk tas jangka panjang. Anda tidak dapat menggunakannya untuk scalping, perdagangan harian, perdagangan ayunan, atau perdagangan tren.
Risiko Akun
Setelah menentukan ukuran sebenarnya yang benar-benar penting untuk ukuran posisi, perlu untuk memutuskan risiko yang bisa Anda ambil pada akun trading tersebut. Di dunia keuangan selain cryptocurrency, aturan 2% diikuti. Artinya hanya 2% dari akun trading Anda yang digunakan dalam satu perdagangan. Karena pasar cryptocurrency jauh lebih volatil dibandingkan pasar saham biasa, lebih baik membatasi aturan ini menjadi pendekatan yang lebih konservatif dengan membaginya menjadi 1%. Adalah kebenaran yang diakui secara universal bahwa hampir setiap trader memiliki rasio keberhasilan 50% atau kurang di pasar crypto, jadi Anda harus bermain aman. Aturan 1% menentukan bahwa Anda harus menempatkan order stop-loss di mana kerugian Anda tidak lebih dari 1%.
Pencabutan Ide Perdagangan
Tidak peduli seberapa sempurna analisis Anda sebelum memasuki perdagangan, akan ada saatnya Anda mengakui bahwa studi Anda tidak cukup, dan kemudian Anda keluar dari perdagangan. Anda umumnya mendasarkan ide perdagangan Anda pada beberapa level support atau resistance, pembalikan tren, pelanggaran struktur, dll. Jika Anda melakukan perdagangan swing atau perdagangan tren, Anda juga dapat mengambil bantuan dari indikator analisis fundamental atau faktor makroekonomi. Namun, tingkat ketidakpastian di pasar kripto memiliki potensi untuk membalikkan analisis Anda. Itulah mengapa, menempatkan SL sangat penting.
Cara Menghitung Ukuran Posisi Anda
Ketika Anda telah belajar bagaimana menghitung ukuran akun nyata Anda, bagaimana menentukan faktor risiko dan jumlah risiko yang dapat Anda tanggung, dan akhirnya bagaimana keluar dari perdagangan jika ternyata menjadi bencana, Anda telah sampai pada tahap di mana Anda dapat dengan mudah menghitung ukuran posisi Anda.
Misalkan Anda memiliki $10.000 di akun trading Anda. Aturan 1% menyatakan bahwa Anda tidak dapat kehilangan lebih dari $100 dalam satu perdagangan. Poin selanjutnya adalah Anda harus mencari tahu pada titik mana dari perdagangan Anda $100 akan hilang, atau dengan kata lain, pada titik mana Anda harus menempatkan order SL. Mari kita bayangkan bahwa titik tersebut ada 15% dari perdagangan Anda. Anda dapat dengan mudah menghitung ukuran posisi Anda dengan menggunakan rumus berikut:
ukuran posisi = ukuran akun x risiko akun / titik invalidasi
Sekarang, mari kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus untuk mengetahui ukuran posisi.
ukuran posisi = 10.000 x 0,01/0,15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
Perhitungan menunjukkan bahwa Anda perlu membuka perdagangan dengan $667. Dari perhitungan, jelas bahwa semakin jauh SL Anda, semakin kecil ukuran posisi. Ini berarti Anda dapat mengambil perdagangan yang sama dengan mempertaruhkan lebih sedikit dari ukuran akun Anda. Misalnya, anggaplah bahwa SL Anda berjarak 25% dari titik masuk Anda, perhitungannya sebagai berikut:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Memindahkan SL Anda sejauh 2X dari titik masuk akan memotong ukuran posisi Anda menjadi setengah.
Kesimpulan
Menghitung ukuran posisi dari perdagangan Anda sangat penting ketika Anda mempertimbangkan manajemen risiko dan pengembalian investasi. Kecuali Anda tahu berapa banyak yang dapat Anda risikokan dalam perdagangan, Anda rentan untuk membuka posisi yang sangat berisiko yang dapat menghancurkan akun perdagangan Anda. Selain itu, tidak mengetahui ukuran posisi yang tepat dari perdagangan Anda dapat membuat Anda mengalami gangguan emosional, yang dapat membawa Anda pada keputusan yang lebih buruk.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Cara Menghitung Ukuran Posisi dalam Perdagangan Kripto untuk Manajemen Risiko yang Lebih Baik
Pengantar
Misalkan Anda telah memutuskan untuk memasuki pasar cryptocurrency, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara mengelola dompet Anda. Anda tidak dapat mengalokasikan semua aset Anda untuk perdagangan berjangka karena terlalu berisiko. Demikian pula, jika Anda melakukan semua untuk perdagangan spot, itu mungkin terlalu memakan waktu karena Anda mungkin diharuskan untuk menahan koin secara harfiah selama bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan semua ini, Anda perlu belajar bagaimana mengelola perdagangan Anda dan ukuran posisi dalam suatu perdagangan.
Mengapa Anda Perlu Menghitung Ukuran Posisi?
Menghitung ukuran posisi trading Anda membantu Anda mengelola risiko. Manajemen risiko adalah kunci untuk trading yang baik. Jika Anda mengabaikan poin ini, kemajuan yang telah Anda buat dalam bulan dan tahun dapat hilang dalam satu perdagangan. Dikatakan dengan benar bahwa Anda tidak boleh berusaha sekeras untuk menang seperti untuk tidak kalah. Sebelum menikmati gagasan tentang keuntungan besar, coba bayangkan potensi kerugian. Probabilitas kerugian dalam trading crypto sangat tinggi sehingga hampir pasti. Tidak ada trader di dunia yang dapat mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengalami kerugian. Faktanya, mayoritas trader kehilangan lebih banyak daripada yang mereka menangkan. Namun, trader ahli akhirnya berada di sisi yang menguntungkan hanya karena manajemen risiko yang tepat.
Ukuran Posisi dan Manajemen Perdagangan
Membuat sistem perdagangan dengan menghitung posisi perdagangan Anda sendiri juga penting agar Anda dapat menjaga emosi tetap terkendali. Volatilitas yang meningkat di pasar kripto memiliki potensi untuk mengejutkan Anda. Kerugian dapat merenggut Anda dari tepi kemenangan. Dalam situasi seperti itu, jika Anda tidak memiliki rencana cadangan, Anda menjadi gugup, terlikuidasi, dan membuka perdagangan balas dendam, hanya untuk kehilangan lagi. Singkatnya, sistem perdagangan pribadi Anda menyelamatkan Anda dari mengambil keputusan impulsif yang merugikan.
Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan ketika Anda berniat untuk merancang sebuah sistem trading yang mengarah pada perhitungan ukuran posisi. Dua hal yang paling penting dari semuanya adalah: berapa ukuran awal Anda dan seberapa banyak risiko yang dapat Anda tanggung.
Apa itu Ukuran Akun?
Ukuran posisi dalam perdagangan kripto mudah ditentukan jika Anda tahu cara mengetahui ukuran sebenarnya dari akun Anda. Anda tidak dapat mempertaruhkan semua aset Anda dalam perdagangan berjangka, yang menimbulkan risiko likuidasi yang sangat tinggi. Portofolio jangka panjang Anda tidak dihitung saat ukuran akun Anda dipertimbangkan. Portofolio jangka panjang ini mungkin berada di bursa mana pun atau bahkan di dompet dingin. Hanya strategi beli dan tahan yang berlaku untuk tas jangka panjang. Anda tidak dapat menggunakannya untuk scalping, perdagangan harian, perdagangan ayunan, atau perdagangan tren.
Risiko Akun
Setelah menentukan ukuran sebenarnya yang benar-benar penting untuk ukuran posisi, perlu untuk memutuskan risiko yang bisa Anda ambil pada akun trading tersebut. Di dunia keuangan selain cryptocurrency, aturan 2% diikuti. Artinya hanya 2% dari akun trading Anda yang digunakan dalam satu perdagangan. Karena pasar cryptocurrency jauh lebih volatil dibandingkan pasar saham biasa, lebih baik membatasi aturan ini menjadi pendekatan yang lebih konservatif dengan membaginya menjadi 1%. Adalah kebenaran yang diakui secara universal bahwa hampir setiap trader memiliki rasio keberhasilan 50% atau kurang di pasar crypto, jadi Anda harus bermain aman. Aturan 1% menentukan bahwa Anda harus menempatkan order stop-loss di mana kerugian Anda tidak lebih dari 1%.
Pencabutan Ide Perdagangan
Tidak peduli seberapa sempurna analisis Anda sebelum memasuki perdagangan, akan ada saatnya Anda mengakui bahwa studi Anda tidak cukup, dan kemudian Anda keluar dari perdagangan. Anda umumnya mendasarkan ide perdagangan Anda pada beberapa level support atau resistance, pembalikan tren, pelanggaran struktur, dll. Jika Anda melakukan perdagangan swing atau perdagangan tren, Anda juga dapat mengambil bantuan dari indikator analisis fundamental atau faktor makroekonomi. Namun, tingkat ketidakpastian di pasar kripto memiliki potensi untuk membalikkan analisis Anda. Itulah mengapa, menempatkan SL sangat penting.
Cara Menghitung Ukuran Posisi Anda
Ketika Anda telah belajar bagaimana menghitung ukuran akun nyata Anda, bagaimana menentukan faktor risiko dan jumlah risiko yang dapat Anda tanggung, dan akhirnya bagaimana keluar dari perdagangan jika ternyata menjadi bencana, Anda telah sampai pada tahap di mana Anda dapat dengan mudah menghitung ukuran posisi Anda.
Misalkan Anda memiliki $10.000 di akun trading Anda. Aturan 1% menyatakan bahwa Anda tidak dapat kehilangan lebih dari $100 dalam satu perdagangan. Poin selanjutnya adalah Anda harus mencari tahu pada titik mana dari perdagangan Anda $100 akan hilang, atau dengan kata lain, pada titik mana Anda harus menempatkan order SL. Mari kita bayangkan bahwa titik tersebut ada 15% dari perdagangan Anda. Anda dapat dengan mudah menghitung ukuran posisi Anda dengan menggunakan rumus berikut:
ukuran posisi = ukuran akun x risiko akun / titik invalidasi
Sekarang, mari kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus untuk mengetahui ukuran posisi.
ukuran posisi = 10.000 x 0,01/0,15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
Perhitungan menunjukkan bahwa Anda perlu membuka perdagangan dengan $667. Dari perhitungan, jelas bahwa semakin jauh SL Anda, semakin kecil ukuran posisi. Ini berarti Anda dapat mengambil perdagangan yang sama dengan mempertaruhkan lebih sedikit dari ukuran akun Anda. Misalnya, anggaplah bahwa SL Anda berjarak 25% dari titik masuk Anda, perhitungannya sebagai berikut:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Memindahkan SL Anda sejauh 2X dari titik masuk akan memotong ukuran posisi Anda menjadi setengah.
Kesimpulan
Menghitung ukuran posisi dari perdagangan Anda sangat penting ketika Anda mempertimbangkan manajemen risiko dan pengembalian investasi. Kecuali Anda tahu berapa banyak yang dapat Anda risikokan dalam perdagangan, Anda rentan untuk membuka posisi yang sangat berisiko yang dapat menghancurkan akun perdagangan Anda. Selain itu, tidak mengetahui ukuran posisi yang tepat dari perdagangan Anda dapat membuat Anda mengalami gangguan emosional, yang dapat membawa Anda pada keputusan yang lebih buruk.