Percakapan Trader HighFreedom: Melihat Pasar Bitcoin dari Makro ke Mikro

Baru-baru ini, trader terkenal HighFreedom menghadiri sebuah acara dialog, berbagi strategi trading-nya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pergerakan pasar cryptocurrency di masa depan. HighFreedom pernah bekerja di perusahaan sekuritas sebagai analis ekonomi makro, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bitcoin, altcoin, dan hubungannya dengan pasar keuangan tradisional.

Satu, Strategi Perdagangan HighFreedom

Strategi trading HighFreedom terutama mencakup dua aspek:

1. Mendapatkan keuntungan arah: Memegang Bitcoin dalam periode pasar bullish dan tidak bergerak dalam jangka panjang, mendapatkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan pasar.

2. Menghasilkan keuntungan dari volatilitas: Dengan mengontrol leverage, saat harga Bitcoin jatuh ke kisaran yang tepat, bangun posisi long berbasis koin. Setelah harga naik, tutup posisi long untuk meningkatkan jumlah Bitcoin yang dimiliki.

Keuntungan dari strategi ini adalah:

• Dapat menghindari kekosongan dalam gelombang utama bull market
• Meningkatkan jumlah Bitcoin yang dimiliki selama proses pasar bullish
• Sesuai dengan preferensi risiko dan strategi manajemen dana sendiri

Perlu dicatat bahwa:

• Mengontrol tingkat leverage dengan ketat, umumnya disarankan untuk menjaga leverage di bawah 50%
• Memilih waktu pasar yang tepat, strategi ini paling cocok untuk pasar bullish yang berfluktuasi.
• Hindari menggunakan saat puncak pasar bullish atau saat pasar sangat panas, karena pada saat ini biaya modal untuk beli lebih tinggi.

HighFreedom memperkirakan bahwa dalam satu siklus penuh bull dan bear, strategi ini dapat mencapai keseluruhan keuntungan sebesar 3-5 kali lipat, dengan kontrol penarikan maksimum sekitar 20%-30%.

Dua, Ekonomi Makro, Pasar Saham AS, dan Pasar Cryptocurrency

HighFreedom percaya, seiring dengan perkembangan pasar cryptocurrency, pengaruh dana luar semakin besar, oleh karena itu selain memperhatikan indikator di dalam lingkaran koin, juga perlu memperhatikan pasar saham AS dan kondisi ekonomi makro AS secara keseluruhan.

Dia membandingkan pasar saham AS dengan struktur piramida:

• Dasar: reksadana uang, obligasi negara jangka pendek, dan aset berisiko rendah dengan imbal hasil rendah
• Menengah: saham blue chip, raksasa teknologi, dll.
• Kelas atas: Saham kecil, saham teknologi baru, dan aset berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi
• Tingkat atas: Saham "berbasis impian" yang sangat spekulatif

HighFreedom berpendapat, risiko dan imbal hasil Bitcoin dapat dibandingkan dengan indeks Russell 2000 dan dana ARKK, merupakan "emas digital" yang memiliki fundamental dan pertumbuhan tertentu. Sedangkan koin alternatif memiliki risiko yang lebih tinggi, mirip dengan saham berisiko tinggi di pasar saham AS.

Dia menyarankan investor untuk memperhatikan indikator berikut:

• Indeks Russell 2000 (RUT)
• ARKK Fund
• Saham berisiko tinggi seperti GME, AMC
• Indeks VIX

Indikator ini dapat mencerminkan perubahan preferensi risiko di seluruh pasar, sehingga dapat menilai arah potensial pasar cryptocurrency.

Tiga, Prediksi Pasar Masa Depan

1. Bitcoin: HighFreedom percaya, dengan terus masuknya investor institusi, posisi Bitcoin sebagai "emas digital" akan semakin kuat. Ia memperkirakan bahwa dalam siklus bull market ini, proporsi nilai pasar Bitcoin terhadap nilai pasar emas diharapkan meningkat dari saat ini 7%-8% menjadi 15%-20%.

2. Koin tiruan: Meskipun ada ketidakpastian di pasar koin tiruan, HighFreedom percaya bahwa akan ada pergerakan koin tiruan dalam bull market kali ini. Alasannya adalah sebagian besar Bitcoin masih dikuasai oleh pemain lama di dunia koin, dan setelah kenaikan Bitcoin, mereka kemungkinan akan mengalihkan sebagian dana mereka ke koin tiruan.

3. Perkiraan Waktu: HighFreedom memperkirakan bahwa kuartal keempat mungkin akan mengalami kenaikan harga baru. Dia bertaruh dengan pembawa acara, percaya bahwa harga Bitcoin akan mencapai 100.000 dolar sebelum 31 Desember.

Empat, Saran untuk Pemula

1. Pembelajaran sistematis: Mengambil sertifikat CFA Level I, belajar secara sistematis tentang pengetahuan dasar pasar keuangan.

2. Latihan Harian: Setiap hari perhatikan dinamika pasar, analisis alasan di balik peringkat kenaikan Token, dan kembangkan sensitivitas pasar.

3. Analisis Multidimensional: Selain analisis fundamental pasar keuangan, juga perlu memperhatikan data on-chain, fundamental dari berbagai jenis koin, dan sebagainya, untuk membangun logika dan sistem perdagangan sendiri.

4. Mengendalikan Risiko: Pelajari manajemen risiko, terutama cara mengendalikan leverage di pasar yang sangat volatil.

Lima, Trader yang Perlu Diperhatikan

1. Fu Peng: berasal dari Dongbei Securities, memiliki pemahaman mendalam tentang aset dolar, ahli dalam analisis sistem.

2. Arthur Hayes: Memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi makro Amerika, meskipun kata-kata dalam artikel tersebut cukup sulit, tetapi nilai referensi pandangannya tinggi.

3. Victor: Manajer dana, ahli koin, penambang awal, memiliki pandangan unik tentang pasar.

4. Benson Tsang: Pengalaman lama dari bull market sebelumnya, beberapa indikator siklus kunci yang diberikan sangat membantu untuk perdagangan.