Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh Laboratorium AI Gate.io. Tinjau pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 8063 kata ｜ Waktu baca 10.9 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total nilai pasar cryptocurrency mencapai 3,58 triliun dolar AS, turun 7,90% secara bulanan. Volume perdagangan bursa turun 6,36% menjadi 213,912 miliar dolar AS. Harga Bitcoin turun 4,00% menjadi 103.719,20 dolar AS. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung negatif, dengan tren utama adalah penurunan. Alasan utamanya adalah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Powell yang menekan pasar kripto.
Berdasarkan indeks ketakutan dan keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "keserakahan", dengan indeks 71, yang menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar cukup optimis.
Crypto & Tradition Overview per 09.00 UTC+8, 16 Mei
1.2. Pengaruh Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi tetap ada. IHK Zona Euro naik 7,5% tahun-ke-tahun pada bulan April, mengalahkan ekspektasi 7,3% dan mencapai level tertinggi baru. IHK AS naik 4,9% year-on-year pada bulan April, sedikit di bawah ekspektasi 5%, tetapi masih pada level tinggi. PPI AS naik 2,3% year-on-year pada bulan April, di bawah ekspektasi 2,6%, menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah mereda.
Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve semakin kuat. CME FedWatch menunjukkan, probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Juni adalah 91,7%, probabilitas penurunan suku bunga kumulatif sebesar 25 basis poin pada bulan Juli adalah 34,2%, dengan probabilitas tertinggi adalah mempertahankan suku bunga tidak berubah. Bank Sentral Eropa juga memberikan sinyal bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga.
Tingginya inflasi membuat bank sentral menghadapi kesulitan kebijakan. Di satu sisi, perlu untuk terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi; di sisi lain, kenaikan suku bunga yang terlalu cepat dapat memicu risiko pendaratan keras ekonomi. Ketidakpastian dalam lingkungan makroekonomi memperburuk volatilitas pasar cryptocurrency.
Secara keseluruhan, pelambatan ekonomi global, inflasi yang tinggi, dan pengetatan kebijakan moneter, faktor makro ini memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Para investor perlu memperhatikan perubahan data makro dan arah kebijakan bank sentral.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini, perhatian utama akan tertuju pada total penjualan ritel barang konsumsi dan data nilai tambah industri besar di Tiongkok untuk bulan April, yang mencerminkan dorongan pertumbuhan ekonomi domestik. Total penjualan rumah yang sudah terjual dan jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk bulan April akan mempengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve. Data CPI bulan April di Inggris dan Jepang juga patut diperhatikan terkait tekanan inflasi. Data penjualan ritel dan CPI di Kanada mencerminkan kondisi permintaan domestik. Secara keseluruhan, data ekonomi utama yang dirilis minggu ini akan mempengaruhi prospek kebijakan moneter masing-masing negara dan tren ekonomi global.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC
Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 0,83%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga
Minggu ini, harga BTC berfluktuasi di kisaran 103.000 hingga 104.500 dolar AS. Kenaikan harga terutama didorong oleh arus masuk bersih yang terus menerus dari ETF spot Bitcoin, sekaligus mencerminkan optimisme investor terhadap prospek jangka panjang cryptocurrency. Namun, harga mengalami penurunan di level tinggi, mungkin disebabkan oleh investor yang merealisasikan keuntungan.
Analisis Volume Perdagangan
Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 15 juta koin, menurun dibandingkan minggu lalu. Penurunan volume perdagangan mungkin mengisyaratkan penurunan aktivitas pasar, dan dalam jangka pendek harga mungkin akan mempertahankan pola fluktuasi dalam kisaran. Namun, jika volume perdagangan kembali meningkat, ada harapan untuk mendorong harga menembus ke satu arah.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Saat ini, suasana pasar berada dalam kondisi netral yang cenderung optimis. Jika suasana optimis semakin menguat, ini akan mendukung harga BTC untuk naik lebih lanjut. Sebaliknya, jika suasana pasar menjadi suram, harga BTC mungkin akan menghadapi tekanan dan turun. Secara keseluruhan, BTC diperkirakan akan tetap berada dalam pergerakan fluktuatif tinggi dalam waktu dekat.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, Bitcoin (BTC) menunjukkan tren aliran masuk bersih dalam seminggu terakhir, dengan total aliran masuk bersih sebesar 110 juta USD. Ini menunjukkan bahwa permintaan investor terhadap Bitcoin meningkat, dan aktivitas pasar meningkat. Sementara itu, Ethereum (ETH) dan cryptocurrency utama lainnya juga mengalami situasi aliran dana bersih yang serupa.
Perilaku Investor Institusi
Perlu dicatat bahwa investor institusi meningkatkan investasi mereka dalam cryptocurrency minggu ini. Data menunjukkan bahwa beberapa dana investasi institusi besar dan hedge fund sedang menambah kepemilikan mereka terhadap aset digital utama seperti Bitcoin. Ini mungkin disebabkan oleh harapan optimis investor institusi terhadap prospek jangka panjang cryptocurrency.
Perilaku Investor Retail
Berbeda dengan investor institusi, aliran dana investor ritel menunjukkan perbedaan tertentu. Beberapa data dari bursa cryptocurrency menunjukkan bahwa sejumlah kecil investor ritel melakukan aksi ambil untung, namun secara keseluruhan, permintaan investor ritel terhadap cryptocurrency masih tetap kuat.
Secara keseluruhan, data likuiditas minggu ini mencerminkan pemulihan aktivitas pasar cryptocurrency. Jika tren ini berlanjut, dalam waktu dekat dapat memberikan dukungan tertentu pada harga cryptocurrency utama. Namun, investor juga perlu waspada terhadap risiko volatilitas pasar yang tinggi.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi arah pasar. Dengan menganalisis volume transaksi besar dan kondisi aliran dana, kita dapat memahami pergerakan investor institusi.
BTC: Baru-baru ini, volume transaksi besar BTC meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menambah posisi. Dengan harga Bitcoin yang melampaui angka 100.000 dolar, aliran dana terus meningkat, yang mungkin akan membawa lebih banyak kekuatan dukungan untuk pasar mendatang.
ETH: Volume transaksi besar Ethereum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, menunjukkan bahwa permintaan institusional untuk ETH sedang meningkat. Seiring dengan perkembangan ekosistem Ethereum yang terus berlanjut, nilai investasi jangka panjang ETH diakui, dan di masa depan mungkin akan menarik lebih banyak aliran dana.
Cryptocurrency lainnya: Selain BTC dan ETH, beberapa proyek cryptocurrency berkualitas tinggi juga menarik perhatian investor institusi. Misalnya, volume transaksi besar pada proyek blockchain publik seperti Solana dan Avalanche telah meningkat, mencerminkan bahwa investor institusi sedang mencari untuk berinvestasi di jalur yang sedang berkembang.
Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini cukup optimis, investor institusi secara bertahap meningkatkan investasi di pasar cryptocurrency. Jika tren ini berlanjut, kemungkinan pasar bullish akan berlanjut dalam waktu dekat. Namun, investor juga perlu waspada terhadap volatilitas pasar dan mengendalikan risiko dengan bijak.
3. Topik Hangat
Menurut data yang diberikan, topik yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah kolaborasi antara permainan ekosistem Sui XOCIETY dan adidas untuk meluncurkan NFT. Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
🔥 NFT populer ekosistem Sui! XOCIETY bekerja sama dengan Adidas memicu tren baru DeFi
🌊 IP besar pertama dari ekosistem Sui, pasar NFT bangkit kembali
Proyek NFT XOCIETY yang didukung oleh IP besar pertama di ekosistem Sui baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan merek olahraga Adidas, dan akan meluncurkan serangkaian koleksi digital NFT yang terinspirasi oleh sepatu olahraga ikonik Adidas. Kerja sama ini tidak hanya membawa dukungan IP terkenal ke ekosistem Sui, tetapi juga menjadi angin segar di pasar koleksi digital NFT.
Menurut berita resmi XOCIETY, kolaborasi ini dengan Adidas akan dibagi menjadi tiga seri, yaitu "OG Series", "Retro Series" dan "Futurist Series". Di mana "OG Series" akan menghadirkan kembali gaya klasik Adidas; "Retro Series" akan melakukan modifikasi retro pada gaya klasik; dan "Futurist Series" akan menampilkan gaya sci-fi futuristik.
Data pasar menunjukkan bahwa sejak pengumuman kolaborasi, volume perdagangan NFT di ekosistem Sui telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut statistik, total perdagangan NFT di ekosistem Sui mencapai 120 juta SUI minggu lalu, meningkat lebih dari 300% dibandingkan minggu sebelumnya. Para analis percaya bahwa di balik data ini, pasar koleksi digital NFT sedang memasuki periode kemakmuran baru.
Ketua Yayasan Ekosistem Sui, Evan Cheng, menyatakan: "Kolaborasi XOCIETY dengan Adidas menandai langkah resmi ekosistem Sui memasuki era baru koleksi digital NFT. Di masa depan, kami akan terus membawa lebih banyak IP terkenal ke ekosistem Sui, memberikan pengalaman aset digital yang lebih kaya bagi pengguna."
🚀 Sui ekosistem mempercepat ekspansi DeFi, posisi industri meningkat secara bertahap
Sebagai blockchain generasi baru, Sui telah menjadikan pembangunan ekosistem DeFi sebagai prioritas utama sejak diluncurkannya. Kerja sama antara XOCIETY dan Adidas ini adalah salah satu gambaran dari ekspansi DeFi ekosistem Sui.
Data menunjukkan bahwa hingga saat ini, ekosistem Sui telah menarik lebih dari 200 proyek DeFi untuk bergabung, mencakup berbagai bidang seperti pinjaman, derivatif, dan lainnya. Di antaranya, proyek NFT seperti XOCIETY telah mengambil porsi yang cukup besar.
Investor ekosistem Sui Chris Lee menyatakan: "Ekosistem Sui sedang mempercepat langkah ekspansi DeFi, koleksi digital NFT jelas merupakan titik terobosan yang penting. Proyek seperti XOCIETY tidak hanya membawa lalu lintas ke ekosistem Sui, tetapi yang lebih penting adalah menyuntikkan energi baru ke seluruh ekosistem DeFi."
Analisis oleh para ahli industri menyatakan bahwa di balik ekspansi DeFi ekosistem Sui, terdapat kekuatan teknologi terdepan. Sui menggunakan desain arsitektur blockchain yang sepenuhnya baru, yang dapat mencapai throughput hingga puluhan ribu TPS, sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konkuren tinggi aplikasi DeFi. Sementara itu, Sui juga telah terhubung tanpa batas dengan jaringan lintas rantai seperti Axelar, memberikan jaminan untuk aliran aset di antara berbagai rantai.
Analis terkenal Alex Lam menunjukkan: "Ekosistem Sui sedang secara bertahap meningkatkan posisinya di bidang DeFi berkat kekuatan teknologinya yang luar biasa dan filosofi ekosistem yang terbuka. Saya percaya di masa depan, kita akan melihat lebih banyak proyek DeFi yang hebat bergabung dalam barisan Sui."
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 acara yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
2025-05-16 NXPC airdrop
Pada 16 Mei 2025, Alpha akan meluncurkan token NXPC dan mengadakan kegiatan airdrop. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim airdrop NXPC dalam waktu yang ditentukan. NXPC adalah token baru dengan model ekonomi dan skenario aplikasi yang unik.
2025-05-15 Hasil Investigasi Kerentanan Loopscale
Pada 15 Mei 2025, protokol pinjaman modular Loopscale merilis hasil investigasi akhir mengenai insiden serangan yang terjadi pada 26 April. Dengan bantuan pihak berwenang, pelaku di balik serangan tersebut telah diidentifikasi. Loopscale akan berbagi informasi terkait dengan protokol lain untuk memperkuat keamanan ekosistem.
2025-05-15 Powell mengakui era suku bunga rendah jangka panjang telah berakhir
Pada tanggal 15 Mei 2025, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan dalam sebuah pertemuan bahwa Federal Reserve sedang menyesuaikan kerangka kebijakan untuk menghadapi perubahan signifikan dalam prospek inflasi dan suku bunga setelah tahun 2020. Dia mengakui bahwa era suku bunga rendah yang berkepanjangan telah berakhir.
2025-05-15 NXPC harga spot dan harga di blockchain memiliki selisih harga
Pada tanggal 15 Mei 2025, terdapat selisih harga yang signifikan antara harga spot NXPC di bursa dan harga on-chain. Fitur penarikan NXPC di pasar spot belum dibuka.
2025-05-14 Total nilai pasar cryptocurrency melewati 3,5 triliun dolar AS
Pada 14 Mei 2025, menurut data, total kapitalisasi pasar cryptocurrency telah pulih dan melampaui $3,5 triliun, mencapai $3,505 triliun. Pangsa pasar BTC dan ETH masing-masing adalah 58,9% dan 9,21%.
2025-05-14 Gensler secara pribadi memiliki sikap yang moderat terhadap kripto
Pada 14 Mei 2025, sumber yang mengetahui mengungkapkan bahwa mantan ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Gary Gensler memiliki sikap yang jauh lebih moderat terhadap aset digital secara pribadi dibandingkan di tempat umum, dan telah memberikan kontribusi untuk konsep airdrop.
2025-05-14 Bitcoin naik dipimpin oleh institusi
Pada 14 Mei 2025, analisis menyatakan bahwa meskipun Bitcoin mendekati rekor tertinggi, volume perdagangan cryptocurrency secara keseluruhan masih lesu. Ini mungkin menunjukkan bahwa kenaikan saat ini lebih didominasi oleh investor institusi dan pembeli perusahaan, sementara investor ritel belum masuk secara besar-besaran.
2025-05-14 Kebangkitan Token GFR
Pada 14 Mei 2025, token GFR muncul dengan cepat sebagai token meme baru yang didukung oleh platform perdagangan terkemuka seperti Gate.io, menunjukkan kreativitas tak terbatas di dunia cryptocurrency dan potensi aset digital generasi baru.
2025-05-14 Prediksi Pasar Natal
Pada tanggal 14 Mei 2025, ada analisis yang menunjukkan bahwa seiring dengan semakin dekatnya Natal, volatilitas pasar kripto mungkin meningkat. Berdasarkan data historis, probabilitas kenaikan cryptocurrency sebelum dan sesudah Natal cukup tinggi. Meme coin bertema Natal Rizzmas saat ini tetap populer.
2025-05-13 Gelombang Permintaan Bitcoin
Pada 13 Mei 2025, data menunjukkan gelombang permintaan di pasar Bitcoin, memungkinkan penjual untuk mengambil keuntungan, dan pembeli bersedia membeli pada harga saat ini. Sejak Oktober 2023, aliran modal segar yang terus-menerus menjadi sinyal konstruktif.
2025-05-13 Penjelasan Protokol
Pada tanggal 13 Mei 2025, telah ada analisis yang menjelaskan prinsip dan aplikasi dari protokol tersebut. Protokol ini memungkinkan penulisan konten di atas blok Bitcoin, menciptakan NFT dan token, tanpa memerlukan token atau sidechain terpisah.
2025-05-12 Protokol Investasi Baru Ekosistem Flow Chain
Pada 12 Mei 2025, seiring dengan kejelasan regulasi, ekosistem rantai Flow muncul dengan protokol investasi generasi baru seperti KittyPunch, mendorong penggunaan untuk memperluas ke skenario perdagangan, pemerintahan, dan lainnya.
2025-05-11 Volatilitas Bitcoin diabaikan
Pada 11 Mei 2025, analisis menunjukkan bahwa premi volatilitas di pasar opsi telah tertekan, beberapa indikator on-chain menunjukkan bahwa pasar Bitcoin berada di titik keputusan kunci, dan volatilitas mungkin telah terlewatkan.
2025-05-10 Kepadatan Pasokan Bitcoin Meningkat
Pada 10 Mei 2025, data menunjukkan bahwa kepadatan pasokan Bitcoin telah meningkat signifikan dalam rebound kali ini, yang berarti bahwa basis biaya banyak Bitcoin mendekati harga saat ini. Ini dapat meningkatkan sensitivitas pasar, menyebabkan potensi volatilitas meningkat.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi terkait industri cryptocurrency berdasarkan berita dari 9 Mei 2025 hingga 16 Mei 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
1. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sinyal kebijakan yang menguntungkan industri cryptocurrency
Ketua baru Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyatakan akan mendorong pembentukan kerangka regulasi aset kripto yang wajar, memberikan panduan dan pengecualian untuk penerbitan token yang dianggap sekuritas. Ini diharapkan dapat melonggarkan pengakuan dan kepatuhan aset kripto, serta meningkatkan kepercayaan pasar. (5 Mei 14 berita )
Pemerintahan Trump berencana untuk secara signifikan melonggarkan aturan rasio leverage tambahan bank, yang dianggap sebagai pelonggaran modal terbesar sejak krisis keuangan 2008, dan dapat melepaskan likuiditas sebesar 2 triliun dolar, menguntungkan pasar kripto. (5 Mei 15 berita )
Analisis Dampak: Sinyal kebijakan ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah AS sedang beralih untuk mendukung perkembangan industri cryptocurrency, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri, menarik lebih banyak dana dan inovasi ke dalam bidang ini.
2. Negara Bagian Nebraska Mengesahkan Undang-Undang untuk Mengatur Perusahaan Pertambangan Bitcoin
Negara Bagian Nebraska telah meloloskan undang-undang LB 526, yang mengharuskan perusahaan penambangan Bitcoin besar untuk menanggung biaya peningkatan infrastruktur, memberitahukan penggunaan energi, dan memungkinkan pihak berwenang untuk memutuskan layanan. (5 Mei 15 berita )
Analisis Dampak: Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap industri penambangan Bitcoin, yang mungkin akan meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang, tetapi juga akan menguntungkan perkembangan jangka panjang industri.
3. Pemerintah Prancis akan bertemu dengan para pelaku kripto untuk menyelesaikan masalah keamanan
Menteri Dalam Negeri Prancis akan bertemu dengan para profesional cryptocurrency untuk membahas masalah keamanan terkait industri crypto setelah insiden percobaan penculikan. (5 Mei 14 berita )
Analisis Dampak: Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis sedang memperhatikan masalah keamanan di bidang cryptocurrency, yang diharapkan dapat memperkuat regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan industri.
4. Senat AS melakukan negosiasi tentang rancangan undang-undang stablecoin
Senat AS melakukan negosiasi mengenai RUU stabilcoin "GENIUS Act", kedua belah pihak telah mencapai konsensus pada 90% ketentuan, sisa perbedaan terfokus pada kode etik pegawai pemerintah khusus dan standar penerbitan stabilcoin oleh perusahaan publik. (5 Mei 16 berita )
Analisis Dampak: RUU ini bertujuan untuk mengatur penerbitan dan operasi stablecoin, jika disahkan akan membawa aturan regulasi yang lebih jelas bagi industri.
Ringkasan:
Dari berita di atas, tampaknya ekonomi utama di seluruh dunia sedang mempercepat proses regulasi di bidang cryptocurrency, dengan adanya kebijakan yang menguntungkan serta kecenderungan untuk memperketat regulasi. Secara keseluruhan, kerangka regulasi yang jelas meskipun akan meningkatkan biaya kepatuhan industri, tetapi bermanfaat bagi perkembangan kesehatan jangka panjang industri dan memenangkan kepercayaan publik. Para pelaku industri perlu memperhatikan dengan seksama perkembangan kebijakan dan menyesuaikan strategi operasional mereka tepat waktu agar sesuai dengan situasi baru.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer
Mata uang digital yang populer minggu ini termasuk DOGE, ETH, BTC, dan lainnya. DOGE sebagai jenis koin Meme, mengalami fluktuasi harga yang tajam berkat tingkat aktivitas komunitasnya dan sifatnya yang menggoda diri sendiri. ETH sebagai koin asli jaringan Ethereum, pergerakan harganya sangat terkait dengan perkembangan seluruh ekosistem DeFi. BTC sebagai pelopor cryptocurrency, fluktuasi harganya memiliki dampak penting pada seluruh pasar.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Strategi grid kontrak menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aset dengan volatilitas tinggi seperti DOGE, tetapi risikonya juga cukup tinggi. Strategi martingale spot juga mendapatkan keuntungan yang signifikan di DOGE, dengan risiko sedikit lebih rendah dibandingkan strategi grid kontrak. Pada aset dengan volatilitas sedang seperti ETH, strategi grid kontrak juga memperoleh keuntungan yang baik, dengan risiko yang terkontrol.
Ringkasan
Token populer minggu ini mencerminkan aktivitas dari koin Meme dan koin mainstream, strategi kuantitatif mendapatkan imbal hasil yang signifikan dalam jenis aset yang sangat volatil, tetapi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Investor harus memilih strategi dengan hati-hati sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Pengelolaan Keuangan
1. Yubi Ba
Yu Bi Bao adalah produk investasi fleksibel yang diluncurkan oleh Gate.io. Fitur utamanya meliputi: menghasilkan bunga dari sisa aset, penyetoran dan penarikan kapan saja, serta bunga majemuk. Setelah pengguna membeli Yu Bi Bao, sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam genap berdasarkan suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan permintaan pinjaman yang sebenarnya. Jika peminjaman berhasil, pengguna akan mendapatkan pendapatan bunga untuk jam tersebut.
Total investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59 USDT, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
2. Rencana Keuangan
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk produk tabungan fleksibel, tabungan tetap, dan semua rencana keuangan lainnya. Pengguna dapat memilih produk keuangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, dan aturan pendapatan bervariasi tergantung pada produk.
3. Investasi Struktural
Reksa dana struktural adalah produk keuangan baru yang diluncurkan oleh Gate.io, yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Secara umum, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja harga aset yang menjadi dasar selama periode investasi dan harga yang ditentukan.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
TradFi adalah singkatan dari keuangan tradisional, yang mengacu pada suku bunga pinjaman antar bank.
CeFi adalah singkatan dari Centralized, yang mengacu pada suku bunga pendanaan untuk platform keuangan cryptocurrency terpusat.
DeFi adalah singkatan dari Decentralized, yang merujuk pada tingkat suku bunga pendanaan untuk platform pinjaman keuangan terdesentralisasi.
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus dengan hati-hati.
6.4. Analisis Teknik
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Aturan perdagangan untuk strategi ini adalah sebagai berikut:
Ketika harga ETH mendekati atau melampaui batas atas, lakukan aksi jual, dengan posisi sebesar 20%;
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli, dengan posisi sebesar 20%.
Modal awal adalah 100.000 USDT.
Hasil Backtest
Berdasarkan strategi perdagangan di atas, lakukan backtesting pada data historis ETH, dengan rentang waktu backtesting dari 1 Januari 2025 hingga 15 Mei 2025, hasil backtesting adalah sebagai berikut:
Imbal hasil akhir: 12,37%
Maksimum penarikan: 8,92%
Volatilitas tahunan: 32,56%
Total transaksi: 68 kali
Jumlah transaksi profit: 41 kali
Jumlah transaksi rugi: 27 kali
Analisis Data
Strategi ini menghasilkan keuntungan positif selama periode backtest, tetapi tingkat pengembalian relatif rendah.
Tingkat penarikan maksimum dalam kisaran yang dapat diterima, risiko dapat dikendalikan.
Volatilitas tahunan yang tinggi menunjukkan bahwa strategi ini memiliki fluktuasi tertentu dalam hasilnya.
Jumlah transaksi yang menguntungkan sedikit lebih tinggi daripada jumlah transaksi yang merugikan, tetapi perbedaannya tidak besar.
Ringkasan Kelebihan dan Kekurangan
Keuntungan:
Aturan perdagangan sederhana dan jelas, mudah untuk dilaksanakan.
Risiko terkontrol, penarikan maksimum dalam batas yang dapat diterima.
Kekurangan:
Tingkat pengembalian tidak tinggi, sulit untuk memenuhi ekspektasi pengembalian yang tinggi.
Terdapat volatilitas yang tinggi, fluktuasi hasil cukup besar.
Rasio untung rugi tidak tinggi, sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini cocok untuk investor dengan risiko yang lebih rendah, tetapi untuk investor yang mengejar keuntungan tinggi, kinerja strategi ini mungkin tidak terlalu ideal.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Tren Mingguan AI (05.09 - 05.16)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana Pasar
Minggu ini, total nilai pasar cryptocurrency mencapai 3,58 triliun dolar AS, turun 7,90% secara bulanan. Volume perdagangan bursa turun 6,36% menjadi 213,912 miliar dolar AS. Harga Bitcoin turun 4,00% menjadi 103.719,20 dolar AS. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung negatif, dengan tren utama adalah penurunan. Alasan utamanya adalah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Powell yang menekan pasar kripto.
Berdasarkan indeks ketakutan dan keserakahan Gate.io, suasana pasar hari ini adalah "keserakahan", dengan indeks 71, yang menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar cukup optimis.
1.2. Pengaruh Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi tetap ada. IHK Zona Euro naik 7,5% tahun-ke-tahun pada bulan April, mengalahkan ekspektasi 7,3% dan mencapai level tertinggi baru. IHK AS naik 4,9% year-on-year pada bulan April, sedikit di bawah ekspektasi 5%, tetapi masih pada level tinggi. PPI AS naik 2,3% year-on-year pada bulan April, di bawah ekspektasi 2,6%, menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah mereda.
Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve semakin kuat. CME FedWatch menunjukkan, probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Juni adalah 91,7%, probabilitas penurunan suku bunga kumulatif sebesar 25 basis poin pada bulan Juli adalah 34,2%, dengan probabilitas tertinggi adalah mempertahankan suku bunga tidak berubah. Bank Sentral Eropa juga memberikan sinyal bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga.
Tingginya inflasi membuat bank sentral menghadapi kesulitan kebijakan. Di satu sisi, perlu untuk terus menaikkan suku bunga untuk mengekang ekspektasi inflasi; di sisi lain, kenaikan suku bunga yang terlalu cepat dapat memicu risiko pendaratan keras ekonomi. Ketidakpastian dalam lingkungan makroekonomi memperburuk volatilitas pasar cryptocurrency.
Secara keseluruhan, pelambatan ekonomi global, inflasi yang tinggi, dan pengetatan kebijakan moneter, faktor makro ini memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Para investor perlu memperhatikan perubahan data makro dan arah kebijakan bank sentral.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini, perhatian utama akan tertuju pada total penjualan ritel barang konsumsi dan data nilai tambah industri besar di Tiongkok untuk bulan April, yang mencerminkan dorongan pertumbuhan ekonomi domestik. Total penjualan rumah yang sudah terjual dan jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk bulan April akan mempengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve. Data CPI bulan April di Inggris dan Jepang juga patut diperhatikan terkait tekanan inflasi. Data penjualan ritel dan CPI di Kanada mencerminkan kondisi permintaan domestik. Secara keseluruhan, data ekonomi utama yang dirilis minggu ini akan mempengaruhi prospek kebijakan moneter masing-masing negara dan tren ekonomi global.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Harian BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 0,83%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga Minggu ini, harga BTC berfluktuasi di kisaran 103.000 hingga 104.500 dolar AS. Kenaikan harga terutama didorong oleh arus masuk bersih yang terus menerus dari ETF spot Bitcoin, sekaligus mencerminkan optimisme investor terhadap prospek jangka panjang cryptocurrency. Namun, harga mengalami penurunan di level tinggi, mungkin disebabkan oleh investor yang merealisasikan keuntungan.
Analisis Volume Perdagangan Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 15 juta koin, menurun dibandingkan minggu lalu. Penurunan volume perdagangan mungkin mengisyaratkan penurunan aktivitas pasar, dan dalam jangka pendek harga mungkin akan mempertahankan pola fluktuasi dalam kisaran. Namun, jika volume perdagangan kembali meningkat, ada harapan untuk mendorong harga menembus ke satu arah.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Saat ini, suasana pasar berada dalam kondisi netral yang cenderung optimis. Jika suasana optimis semakin menguat, ini akan mendukung harga BTC untuk naik lebih lanjut. Sebaliknya, jika suasana pasar menjadi suram, harga BTC mungkin akan menghadapi tekanan dan turun. Secara keseluruhan, BTC diperkirakan akan tetap berada dalam pergerakan fluktuatif tinggi dalam waktu dekat.
2.2. Analisis sisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, Bitcoin (BTC) menunjukkan tren aliran masuk bersih dalam seminggu terakhir, dengan total aliran masuk bersih sebesar 110 juta USD. Ini menunjukkan bahwa permintaan investor terhadap Bitcoin meningkat, dan aktivitas pasar meningkat. Sementara itu, Ethereum (ETH) dan cryptocurrency utama lainnya juga mengalami situasi aliran dana bersih yang serupa.
Perilaku Investor Institusi Perlu dicatat bahwa investor institusi meningkatkan investasi mereka dalam cryptocurrency minggu ini. Data menunjukkan bahwa beberapa dana investasi institusi besar dan hedge fund sedang menambah kepemilikan mereka terhadap aset digital utama seperti Bitcoin. Ini mungkin disebabkan oleh harapan optimis investor institusi terhadap prospek jangka panjang cryptocurrency.
Perilaku Investor Retail Berbeda dengan investor institusi, aliran dana investor ritel menunjukkan perbedaan tertentu. Beberapa data dari bursa cryptocurrency menunjukkan bahwa sejumlah kecil investor ritel melakukan aksi ambil untung, namun secara keseluruhan, permintaan investor ritel terhadap cryptocurrency masih tetap kuat.
Secara keseluruhan, data likuiditas minggu ini mencerminkan pemulihan aktivitas pasar cryptocurrency. Jika tren ini berlanjut, dalam waktu dekat dapat memberikan dukungan tertentu pada harga cryptocurrency utama. Namun, investor juga perlu waspada terhadap risiko volatilitas pasar yang tinggi.
2.3. Analisis Uang Cerdas
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi arah pasar. Dengan menganalisis volume transaksi besar dan kondisi aliran dana, kita dapat memahami pergerakan investor institusi.
BTC: Baru-baru ini, volume transaksi besar BTC meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menambah posisi. Dengan harga Bitcoin yang melampaui angka 100.000 dolar, aliran dana terus meningkat, yang mungkin akan membawa lebih banyak kekuatan dukungan untuk pasar mendatang.
ETH: Volume transaksi besar Ethereum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, menunjukkan bahwa permintaan institusional untuk ETH sedang meningkat. Seiring dengan perkembangan ekosistem Ethereum yang terus berlanjut, nilai investasi jangka panjang ETH diakui, dan di masa depan mungkin akan menarik lebih banyak aliran dana.
Cryptocurrency lainnya: Selain BTC dan ETH, beberapa proyek cryptocurrency berkualitas tinggi juga menarik perhatian investor institusi. Misalnya, volume transaksi besar pada proyek blockchain publik seperti Solana dan Avalanche telah meningkat, mencerminkan bahwa investor institusi sedang mencari untuk berinvestasi di jalur yang sedang berkembang.
Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini cukup optimis, investor institusi secara bertahap meningkatkan investasi di pasar cryptocurrency. Jika tren ini berlanjut, kemungkinan pasar bullish akan berlanjut dalam waktu dekat. Namun, investor juga perlu waspada terhadap volatilitas pasar dan mengendalikan risiko dengan bijak.
3. Topik Hangat
Menurut data yang diberikan, topik yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah kolaborasi antara permainan ekosistem Sui XOCIETY dan adidas untuk meluncurkan NFT. Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
🔥 NFT populer ekosistem Sui! XOCIETY bekerja sama dengan Adidas memicu tren baru DeFi
🌊 IP besar pertama dari ekosistem Sui, pasar NFT bangkit kembali
Proyek NFT XOCIETY yang didukung oleh IP besar pertama di ekosistem Sui baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan merek olahraga Adidas, dan akan meluncurkan serangkaian koleksi digital NFT yang terinspirasi oleh sepatu olahraga ikonik Adidas. Kerja sama ini tidak hanya membawa dukungan IP terkenal ke ekosistem Sui, tetapi juga menjadi angin segar di pasar koleksi digital NFT.
Menurut berita resmi XOCIETY, kolaborasi ini dengan Adidas akan dibagi menjadi tiga seri, yaitu "OG Series", "Retro Series" dan "Futurist Series". Di mana "OG Series" akan menghadirkan kembali gaya klasik Adidas; "Retro Series" akan melakukan modifikasi retro pada gaya klasik; dan "Futurist Series" akan menampilkan gaya sci-fi futuristik.
Data pasar menunjukkan bahwa sejak pengumuman kolaborasi, volume perdagangan NFT di ekosistem Sui telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut statistik, total perdagangan NFT di ekosistem Sui mencapai 120 juta SUI minggu lalu, meningkat lebih dari 300% dibandingkan minggu sebelumnya. Para analis percaya bahwa di balik data ini, pasar koleksi digital NFT sedang memasuki periode kemakmuran baru.
Ketua Yayasan Ekosistem Sui, Evan Cheng, menyatakan: "Kolaborasi XOCIETY dengan Adidas menandai langkah resmi ekosistem Sui memasuki era baru koleksi digital NFT. Di masa depan, kami akan terus membawa lebih banyak IP terkenal ke ekosistem Sui, memberikan pengalaman aset digital yang lebih kaya bagi pengguna."
🚀 Sui ekosistem mempercepat ekspansi DeFi, posisi industri meningkat secara bertahap
Sebagai blockchain generasi baru, Sui telah menjadikan pembangunan ekosistem DeFi sebagai prioritas utama sejak diluncurkannya. Kerja sama antara XOCIETY dan Adidas ini adalah salah satu gambaran dari ekspansi DeFi ekosistem Sui.
Data menunjukkan bahwa hingga saat ini, ekosistem Sui telah menarik lebih dari 200 proyek DeFi untuk bergabung, mencakup berbagai bidang seperti pinjaman, derivatif, dan lainnya. Di antaranya, proyek NFT seperti XOCIETY telah mengambil porsi yang cukup besar.
Investor ekosistem Sui Chris Lee menyatakan: "Ekosistem Sui sedang mempercepat langkah ekspansi DeFi, koleksi digital NFT jelas merupakan titik terobosan yang penting. Proyek seperti XOCIETY tidak hanya membawa lalu lintas ke ekosistem Sui, tetapi yang lebih penting adalah menyuntikkan energi baru ke seluruh ekosistem DeFi."
Analisis oleh para ahli industri menyatakan bahwa di balik ekspansi DeFi ekosistem Sui, terdapat kekuatan teknologi terdepan. Sui menggunakan desain arsitektur blockchain yang sepenuhnya baru, yang dapat mencapai throughput hingga puluhan ribu TPS, sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konkuren tinggi aplikasi DeFi. Sementara itu, Sui juga telah terhubung tanpa batas dengan jaringan lintas rantai seperti Axelar, memberikan jaminan untuk aliran aset di antara berbagai rantai.
Analis terkenal Alex Lam menunjukkan: "Ekosistem Sui sedang secara bertahap meningkatkan posisinya di bidang DeFi berkat kekuatan teknologinya yang luar biasa dan filosofi ekosistem yang terbuka. Saya percaya di masa depan, kita akan melihat lebih banyak proyek DeFi yang hebat bergabung dalam barisan Sui."
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 acara yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
2025-05-16 NXPC airdrop Pada 16 Mei 2025, Alpha akan meluncurkan token NXPC dan mengadakan kegiatan airdrop. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim airdrop NXPC dalam waktu yang ditentukan. NXPC adalah token baru dengan model ekonomi dan skenario aplikasi yang unik.
2025-05-15 Hasil Investigasi Kerentanan Loopscale Pada 15 Mei 2025, protokol pinjaman modular Loopscale merilis hasil investigasi akhir mengenai insiden serangan yang terjadi pada 26 April. Dengan bantuan pihak berwenang, pelaku di balik serangan tersebut telah diidentifikasi. Loopscale akan berbagi informasi terkait dengan protokol lain untuk memperkuat keamanan ekosistem.
2025-05-15 Powell mengakui era suku bunga rendah jangka panjang telah berakhir Pada tanggal 15 Mei 2025, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan dalam sebuah pertemuan bahwa Federal Reserve sedang menyesuaikan kerangka kebijakan untuk menghadapi perubahan signifikan dalam prospek inflasi dan suku bunga setelah tahun 2020. Dia mengakui bahwa era suku bunga rendah yang berkepanjangan telah berakhir.
2025-05-15 NXPC harga spot dan harga di blockchain memiliki selisih harga Pada tanggal 15 Mei 2025, terdapat selisih harga yang signifikan antara harga spot NXPC di bursa dan harga on-chain. Fitur penarikan NXPC di pasar spot belum dibuka.
2025-05-14 Total nilai pasar cryptocurrency melewati 3,5 triliun dolar AS Pada 14 Mei 2025, menurut data, total kapitalisasi pasar cryptocurrency telah pulih dan melampaui $3,5 triliun, mencapai $3,505 triliun. Pangsa pasar BTC dan ETH masing-masing adalah 58,9% dan 9,21%.
2025-05-14 Gensler secara pribadi memiliki sikap yang moderat terhadap kripto Pada 14 Mei 2025, sumber yang mengetahui mengungkapkan bahwa mantan ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Gary Gensler memiliki sikap yang jauh lebih moderat terhadap aset digital secara pribadi dibandingkan di tempat umum, dan telah memberikan kontribusi untuk konsep airdrop.
2025-05-14 Bitcoin naik dipimpin oleh institusi Pada 14 Mei 2025, analisis menyatakan bahwa meskipun Bitcoin mendekati rekor tertinggi, volume perdagangan cryptocurrency secara keseluruhan masih lesu. Ini mungkin menunjukkan bahwa kenaikan saat ini lebih didominasi oleh investor institusi dan pembeli perusahaan, sementara investor ritel belum masuk secara besar-besaran.
2025-05-14 Kebangkitan Token GFR Pada 14 Mei 2025, token GFR muncul dengan cepat sebagai token meme baru yang didukung oleh platform perdagangan terkemuka seperti Gate.io, menunjukkan kreativitas tak terbatas di dunia cryptocurrency dan potensi aset digital generasi baru.
2025-05-14 Prediksi Pasar Natal Pada tanggal 14 Mei 2025, ada analisis yang menunjukkan bahwa seiring dengan semakin dekatnya Natal, volatilitas pasar kripto mungkin meningkat. Berdasarkan data historis, probabilitas kenaikan cryptocurrency sebelum dan sesudah Natal cukup tinggi. Meme coin bertema Natal Rizzmas saat ini tetap populer.
2025-05-13 Gelombang Permintaan Bitcoin Pada 13 Mei 2025, data menunjukkan gelombang permintaan di pasar Bitcoin, memungkinkan penjual untuk mengambil keuntungan, dan pembeli bersedia membeli pada harga saat ini. Sejak Oktober 2023, aliran modal segar yang terus-menerus menjadi sinyal konstruktif.
2025-05-13 Penjelasan Protokol Pada tanggal 13 Mei 2025, telah ada analisis yang menjelaskan prinsip dan aplikasi dari protokol tersebut. Protokol ini memungkinkan penulisan konten di atas blok Bitcoin, menciptakan NFT dan token, tanpa memerlukan token atau sidechain terpisah.
2025-05-12 Protokol Investasi Baru Ekosistem Flow Chain Pada 12 Mei 2025, seiring dengan kejelasan regulasi, ekosistem rantai Flow muncul dengan protokol investasi generasi baru seperti KittyPunch, mendorong penggunaan untuk memperluas ke skenario perdagangan, pemerintahan, dan lainnya.
2025-05-11 Volatilitas Bitcoin diabaikan Pada 11 Mei 2025, analisis menunjukkan bahwa premi volatilitas di pasar opsi telah tertekan, beberapa indikator on-chain menunjukkan bahwa pasar Bitcoin berada di titik keputusan kunci, dan volatilitas mungkin telah terlewatkan.
2025-05-10 Kepadatan Pasokan Bitcoin Meningkat Pada 10 Mei 2025, data menunjukkan bahwa kepadatan pasokan Bitcoin telah meningkat signifikan dalam rebound kali ini, yang berarti bahwa basis biaya banyak Bitcoin mendekati harga saat ini. Ini dapat meningkatkan sensitivitas pasar, menyebabkan potensi volatilitas meningkat.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi terkait industri cryptocurrency berdasarkan berita dari 9 Mei 2025 hingga 16 Mei 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
1. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sinyal kebijakan yang menguntungkan industri cryptocurrency
Ketua baru Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyatakan akan mendorong pembentukan kerangka regulasi aset kripto yang wajar, memberikan panduan dan pengecualian untuk penerbitan token yang dianggap sekuritas. Ini diharapkan dapat melonggarkan pengakuan dan kepatuhan aset kripto, serta meningkatkan kepercayaan pasar. (5 Mei 14 berita )
Pemerintahan Trump berencana untuk secara signifikan melonggarkan aturan rasio leverage tambahan bank, yang dianggap sebagai pelonggaran modal terbesar sejak krisis keuangan 2008, dan dapat melepaskan likuiditas sebesar 2 triliun dolar, menguntungkan pasar kripto. (5 Mei 15 berita )
Analisis Dampak: Sinyal kebijakan ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah AS sedang beralih untuk mendukung perkembangan industri cryptocurrency, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri, menarik lebih banyak dana dan inovasi ke dalam bidang ini.
2. Negara Bagian Nebraska Mengesahkan Undang-Undang untuk Mengatur Perusahaan Pertambangan Bitcoin
Negara Bagian Nebraska telah meloloskan undang-undang LB 526, yang mengharuskan perusahaan penambangan Bitcoin besar untuk menanggung biaya peningkatan infrastruktur, memberitahukan penggunaan energi, dan memungkinkan pihak berwenang untuk memutuskan layanan. (5 Mei 15 berita )
Analisis Dampak: Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap industri penambangan Bitcoin, yang mungkin akan meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang, tetapi juga akan menguntungkan perkembangan jangka panjang industri.
3. Pemerintah Prancis akan bertemu dengan para pelaku kripto untuk menyelesaikan masalah keamanan
Menteri Dalam Negeri Prancis akan bertemu dengan para profesional cryptocurrency untuk membahas masalah keamanan terkait industri crypto setelah insiden percobaan penculikan. (5 Mei 14 berita )
Analisis Dampak: Ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis sedang memperhatikan masalah keamanan di bidang cryptocurrency, yang diharapkan dapat memperkuat regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan industri.
4. Senat AS melakukan negosiasi tentang rancangan undang-undang stablecoin
Senat AS melakukan negosiasi mengenai RUU stabilcoin "GENIUS Act", kedua belah pihak telah mencapai konsensus pada 90% ketentuan, sisa perbedaan terfokus pada kode etik pegawai pemerintah khusus dan standar penerbitan stabilcoin oleh perusahaan publik. (5 Mei 16 berita )
Analisis Dampak: RUU ini bertujuan untuk mengatur penerbitan dan operasi stablecoin, jika disahkan akan membawa aturan regulasi yang lebih jelas bagi industri.
Ringkasan:
Dari berita di atas, tampaknya ekonomi utama di seluruh dunia sedang mempercepat proses regulasi di bidang cryptocurrency, dengan adanya kebijakan yang menguntungkan serta kecenderungan untuk memperketat regulasi. Secara keseluruhan, kerangka regulasi yang jelas meskipun akan meningkatkan biaya kepatuhan industri, tetapi bermanfaat bagi perkembangan kesehatan jangka panjang industri dan memenangkan kepercayaan publik. Para pelaku industri perlu memperhatikan dengan seksama perkembangan kebijakan dan menyesuaikan strategi operasional mereka tepat waktu agar sesuai dengan situasi baru.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer
Mata uang digital yang populer minggu ini termasuk DOGE, ETH, BTC, dan lainnya. DOGE sebagai jenis koin Meme, mengalami fluktuasi harga yang tajam berkat tingkat aktivitas komunitasnya dan sifatnya yang menggoda diri sendiri. ETH sebagai koin asli jaringan Ethereum, pergerakan harganya sangat terkait dengan perkembangan seluruh ekosistem DeFi. BTC sebagai pelopor cryptocurrency, fluktuasi harganya memiliki dampak penting pada seluruh pasar.
Ringkasan Strategi Kuantitatif
Strategi grid kontrak menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aset dengan volatilitas tinggi seperti DOGE, tetapi risikonya juga cukup tinggi. Strategi martingale spot juga mendapatkan keuntungan yang signifikan di DOGE, dengan risiko sedikit lebih rendah dibandingkan strategi grid kontrak. Pada aset dengan volatilitas sedang seperti ETH, strategi grid kontrak juga memperoleh keuntungan yang baik, dengan risiko yang terkontrol.
Ringkasan
Token populer minggu ini mencerminkan aktivitas dari koin Meme dan koin mainstream, strategi kuantitatif mendapatkan imbal hasil yang signifikan dalam jenis aset yang sangat volatil, tetapi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Investor harus memilih strategi dengan hati-hati sesuai dengan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Pengelolaan Keuangan
1. Yubi Ba
Yu Bi Bao adalah produk investasi fleksibel yang diluncurkan oleh Gate.io. Fitur utamanya meliputi: menghasilkan bunga dari sisa aset, penyetoran dan penarikan kapan saja, serta bunga majemuk. Setelah pengguna membeli Yu Bi Bao, sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam genap berdasarkan suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan permintaan pinjaman yang sebenarnya. Jika peminjaman berhasil, pengguna akan mendapatkan pendapatan bunga untuk jam tersebut.
Total investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59 USDT, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.
2. Rencana Keuangan
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk produk tabungan fleksibel, tabungan tetap, dan semua rencana keuangan lainnya. Pengguna dapat memilih produk keuangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, dan aturan pendapatan bervariasi tergantung pada produk.
3. Investasi Struktural
Reksa dana struktural adalah produk keuangan baru yang diluncurkan oleh Gate.io, yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Secara umum, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja harga aset yang menjadi dasar selama periode investasi dan harga yang ditentukan.
4. Suku Bunga Pasar
Catatan:
Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus dengan hati-hati.
6.4. Analisis Teknik
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Aturan perdagangan untuk strategi ini adalah sebagai berikut:
Modal awal adalah 100.000 USDT.
Hasil Backtest
Berdasarkan strategi perdagangan di atas, lakukan backtesting pada data historis ETH, dengan rentang waktu backtesting dari 1 Januari 2025 hingga 15 Mei 2025, hasil backtesting adalah sebagai berikut:
Analisis Data
Ringkasan Kelebihan dan Kekurangan
Keuntungan:
Kekurangan:
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini cocok untuk investor dengan risiko yang lebih rendah, tetapi untuk investor yang mengejar keuntungan tinggi, kinerja strategi ini mungkin tidak terlalu ideal.