Pengantar

Bagi mereka yang yakin tentang arah selanjutnya dari suatu cryptocurrency tertentu, produk Leveraged ETF bisa menjadi solusi yang berguna. Mereka meniru pergerakan token, namun dengan faktor leverage (3X atau 5X), dan juga memungkinkan pengguna untuk berinvestasi mendukung atau melawan itu.

Dengan Token Leveraged ETF Gate.io, pengguna dapat terpapar pada cryptocurrency tanpa risiko likuidasi, dengan mempertahankan margin dan agunan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyadari fluktuasi pasar. Produk ini direkomendasikan untuk pergerakan pasar jangka pendek.

Apa itu Produk ETF Berleverage?

ETF pada dasarnya adalah dana investasi yang diperdagangkan di pialang atau bursa yang menggunakan derivatif keuangan dan utang untuk meniru hasil dari aset atau indeks yang mendasarinya. ETF Berdaya Ungkit Gate.io adalah ETF yang melacak pergerakan kriptokurensi tertentu dengan rasio 3:1 (untuk produk 3X) dan 5:1 (untuk produk 5X).

Mereka adalah produk perpetual yang dikelola oleh sebuah dana, dan dapat ditahan selama investor ingin. Mengingat mekanisme penyesuaian posisi, yang akan lebih dibahas dalam artikel ini, ETF Berleverage tidak disarankan untuk jangka panjang. Selain itu, para manajer dana menyeimbangkan kuota secara harian, sehingga harga tidak pernah jatuh menjadi nol.

ETF konvensional vs. ETF Leverage Crypto

Ketika ETF (Exchange Traded Funds) melonjak di keuangan tradisional, mereka merevolusi pasar, mengurangi biaya, dan memungkinkan diversifikasi portofolio yang lebih besar. ETF SPDR (“Spider”) adalah salah satu yang paling terkenal secara global dan melacak hasil dari Indeks S&P 500.

ETF yang tersedia di Gate.io bekerja dengan cara yang sama, tetapi mereka merujuk pada satu aset tunggal (seperti Bitcoin atau Ethereum, misalnya). Selain itu, karena mereka berleverage, tujuan utama mereka adalah untuk memperbesar potensi pengembalian token yang mendasarinya.

Ambil contoh sederhana dari ETF Bitcoin yang diperdagangkan secara leverage: jika harga Bitcoin naik +5% dalam satu hari dan Anda memiliki ETF Bitcoin yang diperdagangkan leverage 3X (disebut BTC3L), aset Anda akan mengalami peningkatan sekitar 15% dalam satu hari yang sama. Ingat bahwa logika ini berlaku sama ketika harga pasar turun, jadi sebenarnya ini adalah aset berisiko.

ETF leverage adalah produk perpetual, yang berarti mereka tidak memiliki tanggal penyelesaian, dan Anda dapat memegangnya selama yang Anda inginkan berdasarkan strategi investasi Anda.

Memahami ticker ETF leverage

Ketika Anda pergi ke Halaman Token ETF LeveragedAnda akan menghadapi beberapa produk yang ditawarkan, langkah pertama sebelum berinvestasi adalah memahami apa yang mereka wakili. Ticker ETF ber-leverage terdiri dari tiga bagian utama:

1. Token
2. Pengganda (3x atau 5x)
3. Arah (panjang atau pendek)

Gate.io saat ini menawarkan pengganda 3x dan 5x dari token-token yang paling diperdagangkan secara global, seperti BTC, ETH, SHIB, AXS, DOT, XRP, LTC, dan banyak lainnya.

Ini juga memungkinkan investor untuk membuka posisi “long” atau “short”. Posisi “long” adalah ketika Anda percaya aset dasar akan naik nilainya di masa depan, sementara posisi “short” adalah ketika Anda percaya aset dasar akan turun.

Tip profesional: Apakah Anda tahu film “The Big Short”? Singkat cerita: para protagonis memprediksi keruntuhan pasar perumahan AS pada tahun 2008-2009 dan melakukan investasi besar-besaran melawannya — dan memperoleh keuntungan ratusan juta berdasarkan analisis yang tepat terhadap pasar. Film ini disebut “The Big Short” karena mereka membuka posisi pendek dalam skala besar.

Menggunakan contoh di atas:

• BTC3L mewakili sebuah ETF yang melakukan sekitar 3X kinerja Bitcoin dalam arah yang sama.
• Demikian pula, BTC3S mewakili sebuah ETF yang melakukan 3X dari apa yang BTC lakukan namun dalam arah yang berlawanan.

Apa perbedaan antara ETF ber-leverage dan perdagangan perpetual?

Sementara di perdagangan perpetual, Anda perlu menambahkan jaminan dan berpeluang untuk dilikuidasi tergantung pada pasar, hal ini tidak terjadi dengan ETF ber-leverage Gate.io's.

Selain itu, dalam perdagangan perpetual, leverage bervariasi dengan fluktuasi nilai posisi saat ini, sementara pada ETF berleverage posisi disesuaikan secara harian.

Apa perbedaan antara ETF ber-leverage dan perdagangan margin?

Dalam perdagangan marjin, pengguna memiliki tujuan yang sama dengan ETFs untuk memperbesar keuntungan perdagangan, tetapi Anda masih perlu menambahkan pinjaman marjin sebagai jaminan untuk total investasi. Sekali lagi, ETF leverage Gate.io tidak memerlukan jaminan atau pinjaman. Selain itu, tidak ada risiko likuidasi pada produk ETF leverage.

Keuntungan dari ETF yang Dileveraged

• Tidak dapat dilikuidasi: ketika Anda berinvestasi dalam token ETF yang diperdagangkan dengan leverage, Anda mengetahui apa nilai maksimum yang berisiko. Tidak ada kemungkinan likuidasi, sehingga membuat proses analisis investasi menjadi lebih mudah;
• Tidak memerlukan agunanAnda tidak perlu khawatir akan panggilan margin dan kehilangan aset yang akan Anda jamin.

Kekurangan ETF Berleverage

• Risiko tinggiMeskipun terlihat menarik dan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan, penting untuk ditekankan bahwa ketika aset bergerak ke arah yang berbeda dari yang Anda harapkan, kerugian Anda juga akan bertambah
• Biaya yang harus dibayar: meskipun pengguna tidak perlu memberikan jaminan, layak untuk disebutkan bahwa biaya pengelolaan harian sebesar 0.1% akan dikenakan.

Kepada siapakah ETF yang diperdagangkan dengan leverage direkomendasikan?

Token berleverage ditujukan kepada investor ahli yang sudah terbiasa dengan volatilitas pasar kripto dan mungkin menggunakannya untuk lindung nilai atau investasi jangka pendek.

Selain itu, produk ini tidak dianjurkan untuk investasi jangka menengah hingga panjang karena mekanisme penyesuaian posisi harian. ETF memiliki harga spesifik dan investor membeli sejumlah "saham" (atau "kuota") pada harga tertentu ini. Jika terdapat keuntungan pada suatu hari, posisi akan tetap terbuka, tidak memerlukan penyesuaian. Jika terdapat kerugian, posisi akan di-rebalance dan dikurangi, mewakili efek penggandaan kerugian ETF.

Di pasar yang lateralized (dengan naik turun berturut-turut), karena mekanisme penyesuaian posisi dan biaya gesekan, tidak mungkin bagi seorang investor untuk mendapatkan keuntungan dari strategi ini. Tetapi jika Anda yakin bahwa suatu token tertentu akan bergerak secara unilateral dalam jangka waktu singkat, maka layak untuk menambahkan iniprodukke portofolio Anda!

Kesimpulan

Jika Anda percaya bahwa suatu token tertentu akan mengalami pergerakan harga jangka pendek - naik atau turun - Anda harus memeriksanyaGate.io ETF Leveraged TokenProduk-produk ini menawarkan potensi keuntungan jika prediksi harga Anda benar, dan tidak menimbulkan risiko likuidasi karena pengimbangan harian yang dilakukan oleh manajer dana ETF. Ini berarti bahwa, dalam skenario terburuk, Anda tidak akan kehilangan lebih dari yang Anda investasikan, yang tidak terjadi saat Anda membuka posisi ber-leverage dalam Perdagangan Marjin atau Perdagangan Futures.

Dan ingatlah bahwa bersama dengan potensi pengembalian, ada juga potensi risiko - jika pasar bergerak ke arah yang berbeda, kerugian Anda juga akan menjadi bertambah.

Produk ETF Berdaya Ungkit Gate.io bagus saat ada indikator kuat bahwa sebuah token akan mengikuti arah tertentu, dan jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan pengembalian Anda secara signifikan.