Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré par le laboratoire AI de Gate.io. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à surveiller la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière.
Nombre de mots : 8063 mots ｜ Temps de lecture 10,9 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politiques mondiales
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35,8 trillions de dollars, enregistrant une baisse de 7,90 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a diminué de 6,36 %, atteignant 213,912 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4,00 % pour s'établir à 103,719.20 dollars. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse. La principale raison en est les déclarations bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui ont pesé sur le marché des cryptomonnaies.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "cupidité", avec un indice de 71, indiquant que le sentiment général du marché est plutôt optimiste.
Aperçu des Crypto & Tradition à 09h UTC+8, 16 mai
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro en avril a augmenté de 7,5 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 7,3 %, atteignant un nouveau sommet. L'IPC des États-Unis en avril a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, légèrement inférieur à l'attente de 5 %, mais restant à un niveau élevé. L'IPP des États-Unis en avril a augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente, inférieur à l'attente de 2,6 %, indiquant un certain allégement de la pression inflationniste.
Les attentes de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale se renforcent. Le CME FedWatch indique que la probabilité de maintenir les taux inchangés en juin est de 91,7 %, tandis que la probabilité d'une baisse cumulée de 25 points de base en juillet est de 34,2 %, la probabilité maximale étant de maintenir les taux inchangés. La Banque centrale européenne a également signalé qu'elle continuerait à augmenter les taux.
L'inflation élevée met les banques centrales face à un dilemme politique. D'une part, il est nécessaire de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner les anticipations d'inflation ; d'autre part, une augmentation trop rapide des taux pourrait provoquer un risque d'atterrissage brutal de l'économie. L'incertitude de l'environnement macroéconomique aggrave la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Dans l'ensemble, le ralentissement de l'économie mondiale, la forte inflation et le resserrement de la politique monétaire exercent une pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent surveiller de près les fluctuations des données macroéconomiques et l'évolution des politiques des banques centrales.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l’accent est mis sur les ventes au détail totales de biens de consommation de la Chine et sur la valeur ajoutée des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en avril, reflétant la dynamique de la croissance économique intérieure. Le nombre total de ventes de logements existants et les premières demandes d’allocations chômage aux États-Unis en avril affecteront les attentes de hausse des taux d’intérêt de la Fed. Les données de l’IPC d’avril du Royaume-Uni et du Japon méritent également une attention particulière en ce qui concerne les pressions inflationnistes. Les données sur les ventes au détail et l’IPC au Canada reflètent l’état de la demande intérieure. Dans l’ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine auront une incidence sur les perspectives de la politique monétaire et de l’économie mondiale.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,83 %.
Analyse des fluctuations de prix
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué dans une fourchette de 103 000 $ à 104 500 $. L’augmentation des prix a été principalement due aux afflux nets continus dans les ETF au comptant Bitcoin, tout en reflétant l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives à long terme des crypto-monnaies. Cependant, le prix a reculé par rapport aux sommets, ou parce que les investisseurs ont pris des bénéfices.
Analyse du volume des transactions
Cette semaine, le volume de transactions quotidien de BTC est d'environ 15 millions d'unités, en baisse par rapport à la semaine dernière. La baisse du volume des transactions pourrait indiquer un ralentissement de l'activité sur le marché, et le prix pourrait maintenir un schéma de fluctuation dans une plage à court terme. Cependant, si le volume des transactions reprend, cela pourrait stimuler le prix à franchir une direction.
Activité du marché et direction des prix
Actuellement, le sentiment du marché est neutre à légèrement optimiste. Si l'optimisme continue de croître, cela facilitera une nouvelle hausse du prix du BTC. En revanche, si le sentiment du marché s'assombrit, le prix du BTC pourrait être sous pression et reculer. Dans l'ensemble, le BTC devrait maintenir une tendance de fluctuation élevée à court terme.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a montré une tendance nette d'entrée de fonds au cours de la dernière semaine, avec un total net d'entrées de 110 millions de dollars. Cela indique une augmentation de la demande des investisseurs pour le Bitcoin et une hausse de l'activité sur le marché. Parallèlement, d'autres principales cryptomonnaies comme l'Ethereum (ETH) ont également connu des flux nets de capitaux similaires.
Comportement des investisseurs institutionnels
Il convient de noter que les investisseurs institutionnels ont intensifié leurs investissements dans les cryptomonnaies cette semaine. Les données montrent que plusieurs grands fonds d'investissement institutionnels et fonds spéculatifs augmentent leur participation dans des actifs numériques majeurs tels que le Bitcoin. Cela pourrait être dû à l'optimisme des investisseurs institutionnels concernant les perspectives à long terme des cryptomonnaies.
Comportement des investisseurs de détail
Contrairement aux investisseurs institutionnels, les flux de capitaux des investisseurs de détail présentent une certaine différenciation. Certaines données des échanges de cryptomonnaies montrent qu'un petit nombre d'investisseurs de détail ont réalisé des bénéfices, mais dans l'ensemble, la demande des investisseurs de détail pour les cryptomonnaies reste forte.
Dans l'ensemble, les données sur la liquidité cette semaine reflètent une reprise de l'activité sur le marché des cryptomonnaies. Si cette tendance se poursuit, cela pourrait offrir un certain soutien aux prix des principales cryptomonnaies à court terme. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face au risque de forte volatilité du marché.
2.3. Analyse de Smart Money
L'orientation de l'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant le volume des grosses transactions et la situation des flux de capitaux, nous pouvons découvrir les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC : Le volume des transactions importantes de BTC a récemment augmenté, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à accumuler. Alors que le prix du Bitcoin dépasse la barre des 100 000 dollars, le flux de capitaux continue d'augmenter, ce qui pourrait apporter davantage de soutien au marché à l'avenir.
ETH : Le volume des transactions importantes d'Ethereum a également montré une augmentation significative, indiquant que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en hausse. Avec le développement continu de l'écosystème Ethereum, la valeur d'investissement à long terme de l'ETH est reconnue, et cela pourrait attirer davantage de fonds à l'avenir.
Autres cryptomonnaies : En plus de BTC et ETH, certains projets de cryptomonnaies de qualité attirent également l'attention des investisseurs institutionnels. Par exemple, le volume des transactions importantes pour des projets de chaînes publiques tels que Solana et Avalanche a augmenté, reflétant le fait que les investisseurs institutionnels cherchent à se positionner dans de nouveaux secteurs émergents.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est plutôt optimiste, les investisseurs institutionnels augmentent progressivement leur exposition au marché des cryptomonnaies. Si cette tendance se poursuit, il est possible que le marché haussier se prolonge pendant un certain temps. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face à la volatilité du marché et gérer les risques de manière appropriée.
3. Thèmes d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus discuté au cours de la dernière semaine est la collaboration entre le jeu de la chaîne Sui XOCIETY et adidas pour le lancement d'un NFT. Voici le rapport thématique correspondant :
🔥 NFT à succès de l'écosystème Sui ! XOCIETY s'associe à Adidas pour déclencher une nouvelle tendance DeFi.
🌊 Premier grand IP soutenu par l'écosystème Sui, le marché des NFT fait un retour en force.
Le projet NFT XOCIETY, soutenu par le premier grand IP de l'écosystème Sui, a récemment annoncé une collaboration avec la marque de sport Adidas pour lancer une série de collections numériques NFT inspirées des célèbres chaussures de sport Adidas. Cette collaboration apporte non seulement un soutien d'un IP connu à l'écosystème Sui, mais représente également une nouvelle tendance sur le marché des collections numériques NFT.
Selon les informations officielles de XOCIETY, cette collaboration avec Adidas sera divisée en trois séries : "OG Series", "Retro Series" et "Futurist Series". La série "OG Series" reproduira les modèles classiques d'Adidas ; la série "Retro Series" apportera une touche rétro aux modèles classiques ; tandis que la série "Futurist Series" présentera un style futuriste et sci-fi.
Les données du marché montrent qu'il y a eu une augmentation significative du volume des transactions NFT dans l'écosystème Sui depuis l'annonce de la collaboration. Selon les statistiques, le volume total des transactions NFT dans l'écosystème Sui la semaine dernière a atteint 120 millions de SUI, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à la période précédente. Les analystes estiment que ces données révèlent que le marché des objets de collection numériques NFT est en train de connaître une nouvelle période de prospérité.
Le président de la Fondation Écologique Sui, Evan Cheng, a déclaré : "La collaboration entre XOCIETY et Adidas marque l'entrée officielle de l'écosystème Sui dans une nouvelle ère de NFT et de collections numériques. À l'avenir, nous continuerons à introduire davantage de marques IP célèbres dans l'écosystème Sui, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience d'actifs numériques plus riche."
🚀 L'écosystème Sui accélère l'expansion DeFi, la position dans l'industrie s'améliore progressivement
En tant que nouvelle génération de blockchain, Sui a mis la construction de l'écosystème DeFi au cœur de ses priorités depuis son lancement. La collaboration entre XOCIETY et Adidas est un reflet de l'expansion DeFi de l'écosystème Sui.
Les données montrent qu'à ce jour, l'écosystème Sui a attiré plus de 200 projets DeFi, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, les dérivés, etc. Parmi eux, des projets NFT comme XOCIETY représentent une part considérable.
L'investisseur de l'écosystème Sui, Chris Lee, a déclaré : "L'écosystème Sui accélère sans aucun doute l'expansion de la DeFi, et les NFT sont un point de rupture important. Des projets comme XOCIETY apportent non seulement du trafic à l'écosystème Sui, mais plus important encore, ils insufflent une nouvelle vitalité à l'ensemble de l'écosystème DeFi."
Des experts de l'industrie analysent que derrière l'expansion DeFi de l'écosystème Sui se trouve sa puissance technologique de pointe. Sui utilise une conception de blockchain entièrement nouvelle, capable d'atteindre un débit de plusieurs dizaines de milliers de TPS, satisfaisant ainsi totalement les besoins de forte concurrence des applications DeFi. Parallèlement, Sui a également réalisé une intégration transparente avec des réseaux cross-chain comme Axelar, garantissant ainsi la fluidité des actifs entre différentes chaînes.
Le célèbre analyste Alex Lam a déclaré : "L'écosystème Sui est en train de renforcer sa position dans le domaine DeFi grâce à sa puissance technologique exceptionnelle et à ses idées écologiques ouvertes. Je suis convaincu qu'à l'avenir, nous verrons encore plus de projets DeFi remarquables rejoindre les rangs de Sui."
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
2025-05-16 airdrop NXPC
Le 16 mai 2025, Alpha lancera le jeton NXPC et organisera une activité d'airdrop. Les utilisateurs éligibles pourront réclamer l'airdrop de NXPC pendant la période spécifiée. NXPC est un nouveau type de jeton avec un modèle économique unique et des cas d'utilisation.
Résultats de l'enquête sur la vulnérabilité Loopscale du 15 mai 2025
Le 15 mai 2025, le protocole de prêt modulaire Loopscale a publié les résultats de l'enquête finale sur l'incident d'attaque par vulnérabilité du 26 avril. Avec l'aide des forces de l'ordre, les responsables de l'attaque ont été identifiés. Loopscale partagera les informations pertinentes avec d'autres protocoles pour renforcer la sécurité de l'écosystème.
2025-05-15 Powell reconnaît la fin de l'ère des taux d'intérêt bas à long terme
Le 15 mai 2025, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'une réunion que la Réserve fédérale ajustait son cadre politique pour faire face aux changements significatifs des perspectives d'inflation et de taux d'intérêt après 2020. Il a reconnu que l'ère des taux d'intérêt bas prolongés était terminée.
2025-05-15 Le prix au comptant de NXPC présente un écart par rapport au prix sur la chaîne
Le 15 mai 2025, il y a un écart de prix significatif entre le prix au comptant de NXPC sur l'échange et le prix en chaîne. Le marché au comptant n'a pas encore ouvert la fonction de retrait de NXPC.
2025-05-14 La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies dépasse 35 000 milliards de dollars
Le 14 mai 2025, selon les données, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a rebondi, dépassant 35 000 milliards de dollars, atteignant 35 050 milliards de dollars. La part de marché de BTC et ETH est respectivement de 58,9 % et 9,21 %.
2025-05-14 Gensler a une attitude modérée envers les cryptomonnaies en privé
Le 14 mai 2025, des sources ont révélé que l'ancien président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, avait une attitude beaucoup plus modérée envers les actifs numériques en privé que dans les affaires publiques, et avait contribué au concept d'airdrop.
2025-05-14 L'augmentation du Bitcoin dirigée par les institutions
Le 14 mai 2025, des analyses indiquent que, malgré le fait que le Bitcoin soit proche de son plus haut historique, le volume global des transactions en cryptomonnaies reste faible. Cela pourrait indiquer que la hausse actuelle est davantage dominée par des investisseurs institutionnels et des acheteurs d'entreprise, tandis que les petits investisseurs ne sont pas encore entrés massivement sur le marché.
2025-05-14 L'essor du jeton GFR
Le 14 mai 2025, le token GFR a rapidement émergé en tant que nouveau token mème avec le soutien de plateformes d'échange de premier plan telles que Gate.io, mettant en évidence l'infinie créativité du monde des cryptomonnaies et le potentiel de la nouvelle génération d'actifs numériques.
2025-05-14 Prévisions du marché de Noël
Le 14 mai 2025, des analyses ont indiqué qu'avec l'approche de Noël, la volatilité du marché des cryptomonnaies pourrait s'accroître. D'après les données historiques, la probabilité que les cryptomonnaies augmentent autour de Noël est assez élevée. Le meme coin à thème de Noël, Rizzmas, continue de susciter de l'engouement.
2025-05-13 vague de demande pour le Bitcoin
Le 13 mai 2025, les données montrent une vague de demande sur le marché du Bitcoin, permettant aux vendeurs de prendre des bénéfices et aux acheteurs d'acheter au prix actuel. Depuis octobre 2023, l'afflux continu de nouveaux capitaux est un signe constructif.
2025-05-13 Interprétation de l'accord
Le 13 mai 2025, une analyse a interprété les principes et les applications du protocole. Le protocole permet d'écrire du contenu sur la chaîne de blocs Bitcoin, de créer des NFT et des tokens, sans avoir besoin de tokens ou de sidechains séparés.
2025-05-12 Accord d'investissement dans l'écosystème Flow
Le 12 mai 2025, avec une réglementation claire, l'écosystème de la chaîne Flow a vu émerger de nouveaux protocoles d'investissement de nouvelle génération tels que KittyPunch, étendant les cas d'utilisation vers des scénarios tels que le trading et la gouvernance.
2025-05-11 La volatilité du Bitcoin est sous-estimée
Le 11 mai 2025, des analyses ont indiqué que la prime de volatilité sur le marché des options a été comprimée, plusieurs indicateurs on-chain montrent que le marché du Bitcoin est à un point de décision clé, et la volatilité pourrait être sous-estimée.
2025-05-10 Densité d'approvisionnement en Bitcoin en hausse
Le 10 mai 2025, les données montrent que la densité d'approvisionnement du Bitcoin a considérablement augmenté au cours de cette reprise, ce qui signifie que le coût de base d'un grand nombre de Bitcoin est proche du prix actuel. Cela pourrait accroître la sensibilité du marché et entraîner une augmentation du potentiel de volatilité.
5. Politique mondiale
Voici une liste des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques et des réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché, en fonction des nouvelles du 9 au 16 mai 2025 :
1. Le gouvernement américain envoie des signaux politiques favorables à l'industrie des cryptomonnaies
Le nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré qu'il allait promouvoir l'établissement d'un cadre réglementaire raisonnable pour les actifs cryptographiques, afin de fournir des orientations et des exemptions pour les émissions de tokens de type titre. Cela devrait assouplir la reconnaissance et la conformité des actifs cryptographiques, renforçant ainsi la confiance du marché. (5 mai 14 actualités )
Le gouvernement Trump envisage de réduire considérablement les règles de levier supplémentaires des banques, ce qui est considéré comme la plus grande libéralisation du capital depuis la crise financière de 2008, et pourrait libérer 2 000 milliards de dollars de liquidités, ce qui est favorable au marché des cryptomonnaies. (5 mai 15 nouvelles )
Analyse d'impact : Ces signaux politiques montrent que l'attitude du gouvernement américain évolue vers un soutien au développement de l'industrie des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le secteur et attirer davantage de fonds et d'innovations dans ce domaine.
2. Le Nebraska adopte une loi régissant les entreprises de minage de Bitcoin
L'État du Nebraska a adopté la loi LB 526, exigeant que les grandes entreprises de minage de Bitcoin prennent en charge les coûts de mise à niveau des infrastructures, informent sur l'utilisation de l'énergie et permettent aux autorités d'interrompre le service. (5 mai 15 nouvelles )
Analyse d'impact : Cette mesure vise à renforcer la réglementation sur l'exploitation minière de Bitcoin, ce qui pourrait augmenter les coûts d'exploitation des entreprises minières, mais cela pourrait également favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.
3. Le gouvernement français rencontrera des acteurs du secteur crypto pour résoudre les problèmes de sécurité
Le ministre de l'Intérieur français rencontrera des professionnels de la cryptomonnaie pour aborder les problèmes de sécurité liés à l'industrie après une tentative d'enlèvement. (5 mai 14 nouvelles )
Analyse d'impact : Cela indique que le gouvernement français accorde de l'importance aux questions de sécurité dans le domaine des cryptomonnaies, et qu'il est susceptible de renforcer la réglementation pour améliorer la transparence et la sécurité de l'industrie.
4. Le Sénat américain négocie un projet de loi sur les stablecoins
Le Sénat américain négocie le projet de loi sur les stablecoins « GENIUS Act », les deux parties étant parvenues à un consensus sur 90 % des termes, les divergences restantes portant sur le code de conduite des employés gouvernementaux spéciaux et les normes d'émission de stablecoins par les entreprises cotées. (5 mai 16 nouvelles )
Analyse d'impact : Ce projet de loi vise à réglementer l'émission et l'exploitation des stablecoins. S'il est adopté, il apportera des règles réglementaires plus claires pour l'industrie.
Résumé :
D'après les nouvelles ci-dessus, les principales économies mondiales accélèrent le processus de réglementation dans le domaine des cryptomonnaies, avec à la fois des politiques favorables et des tendances à un resserrement de la réglementation. Dans l'ensemble, un cadre réglementaire clair, bien qu'il augmente les coûts de conformité pour l'industrie, favorise le développement sain à long terme du secteur et permet de gagner la confiance du public. Les acteurs de l'industrie doivent suivre de près les évolutions politiques et ajuster leur stratégie commerciale en temps utile pour s'adapter à la nouvelle situation.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandation d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, et il est important d'agir avec prudence lors de l'entrée sur le marché.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des jetons populaires
Les tokens populaires de cette semaine incluent DOGE, ETH, BTC, etc. DOGE, en tant que meme coin, connaît des fluctuations de prix importantes grâce à l'activité de sa communauté et à son auto-dérision. ETH, en tant que token natif du réseau Ethereum, voit son évolution de prix étroitement liée au développement de l'écosystème DeFi dans son ensemble. BTC, en tant que monnaie phare des cryptomonnaies, influence considérablement les fluctuations de prix de l'ensemble du marché.
Résumé des stratégies de quantification
La stratégie de grille de contrats se distingue par ses performances excellentes sur des actifs très volatils comme DOGE, mais elle comporte également des risques élevés. La stratégie de Martingale sur le marché au comptant a également généré des bénéfices considérables sur DOGE, avec un risque légèrement inférieur à celui de la grille de contrats. Pour des actifs à volatilité moyenne comme ETH, la stratégie de grille de contrats a également obtenu de bons rendements, avec un risque maîtrisé.
Résumé
Les jetons populaires de cette semaine illustrent l'activité des monnaies Meme et des devises majeures. Les stratégies de quantification ont généré des rendements considérables dans des actifs volatils, mais cela s'accompagne également de risques élevés. Les investisseurs doivent choisir leurs stratégies avec prudence en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits de gestion financière
1. Yu Bi Bao
Yubi Bao est un produit d'investissement flexible lancé par Gate.io. Ses principales caractéristiques incluent : intérêts sur les fonds restants, dépôts et retraits à volonté, et capitalisation des intérêts. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle. Un prêt réussi permet de bénéficier des revenus d'intérêts de cette heure.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59 USDT, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion des actifs
Le service de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate.io, incluant des produits d'épargne à terme, à court terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine. Les utilisateurs peuvent choisir différents produits financiers en fonction de leurs besoins, et les règles de rendement varient selon le produit.
3. Gestion financière structurée
La gestion financière structurée est un nouveau produit financier lancé par Gate.io, basé sur un mélange de revenus fixes et d'options et autres produits dérivés financiers. En général, le niveau de rendement est déterminé par la relation de comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence fixé.
4. Taux d'intérêt du marché
Note :
TradFi est l'abréviation de la finance traditionnelle, se référant au taux d'intérêt interbancaire.
CeFi est l'abréviation de Centralized, désignant le taux d'intérêt de financement des plateformes de finance cryptographique centralisées.
DeFi est l'abréviation de Decentralized, désignant le taux d'intérêt de financement des plateformes de prêt en finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, uniquement à titre de référence, et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il convient d'être prudent lors de l'entrée sur le marché.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading de bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Les règles de trading de cette stratégie sont les suivantes :
Lorsque le prix de l'ETH approche ou franchit la bande supérieure, effectuez une action de vente, avec une position de 20%;
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le seuil inférieur, effectuez un achat, avec une position de 20 %.
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Résultats des tests rétro
Selon la stratégie de trading mentionnée ci-dessus, des tests rétrospectifs ont été effectués sur les données historiques d'ETH, la période de test étant du 1er janvier 2025 au 15 mai 2025. Les résultats des tests sont les suivants:
Rendement final : 12,37 %
Taux de drawdown maximum : 8,92 %
Volatilité annualisée : 32,56 %
Nombre total de transactions : 68 fois
Nombre de transactions rentables : 41 fois
Nombre de transactions perdantes : 27 fois
Analyse de données
Cette stratégie a généré des bénéfices positifs pendant la période de backtesting, mais le taux de rendement est relativement faible.
Le maximum drawdown est dans une plage acceptable, le risque est contrôlable.
La volatilité annualisée est relativement élevée, ce qui reflète une certaine variabilité des rendements de cette stratégie.
Le nombre de transactions rentables est légèrement supérieur à celui des transactions non rentables, mais l'écart n'est pas important.
Résumé des avantages et des inconvénients
Avantages :
Les règles de trading sont simples et claires, faciles à exécuter.
Risque contrôlable, la plus grande perte est dans une plage acceptable.
Inconvénients :
Le taux de rendement n'est pas élevé, difficile de satisfaire les attentes de rendement élevé.
Il existe une volatilité relativement élevée, avec des fluctuations de rendement importantes.
Le ratio de gains et de pertes n'est pas élevé, ce qui rend difficile de réaliser des bénéfices à long terme.
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger convient aux investisseurs ayant une faible aversion au risque, mais pour ceux qui recherchent des rendements élevés, les performances de cette stratégie peuvent ne pas être idéales.
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Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (05.09 - 05.16)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35,8 trillions de dollars, enregistrant une baisse de 7,90 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a diminué de 6,36 %, atteignant 213,912 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4,00 % pour s'établir à 103,719.20 dollars. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse. La principale raison en est les déclarations bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui ont pesé sur le marché des cryptomonnaies.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "cupidité", avec un indice de 71, indiquant que le sentiment général du marché est plutôt optimiste.
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro en avril a augmenté de 7,5 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 7,3 %, atteignant un nouveau sommet. L'IPC des États-Unis en avril a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, légèrement inférieur à l'attente de 5 %, mais restant à un niveau élevé. L'IPP des États-Unis en avril a augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente, inférieur à l'attente de 2,6 %, indiquant un certain allégement de la pression inflationniste.
Les attentes de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale se renforcent. Le CME FedWatch indique que la probabilité de maintenir les taux inchangés en juin est de 91,7 %, tandis que la probabilité d'une baisse cumulée de 25 points de base en juillet est de 34,2 %, la probabilité maximale étant de maintenir les taux inchangés. La Banque centrale européenne a également signalé qu'elle continuerait à augmenter les taux.
L'inflation élevée met les banques centrales face à un dilemme politique. D'une part, il est nécessaire de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner les anticipations d'inflation ; d'autre part, une augmentation trop rapide des taux pourrait provoquer un risque d'atterrissage brutal de l'économie. L'incertitude de l'environnement macroéconomique aggrave la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Dans l'ensemble, le ralentissement de l'économie mondiale, la forte inflation et le resserrement de la politique monétaire exercent une pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent surveiller de près les fluctuations des données macroéconomiques et l'évolution des politiques des banques centrales.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l’accent est mis sur les ventes au détail totales de biens de consommation de la Chine et sur la valeur ajoutée des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée en avril, reflétant la dynamique de la croissance économique intérieure. Le nombre total de ventes de logements existants et les premières demandes d’allocations chômage aux États-Unis en avril affecteront les attentes de hausse des taux d’intérêt de la Fed. Les données de l’IPC d’avril du Royaume-Uni et du Japon méritent également une attention particulière en ce qui concerne les pressions inflationnistes. Les données sur les ventes au détail et l’IPC au Canada reflètent l’état de la demande intérieure. Dans l’ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine auront une incidence sur les perspectives de la politique monétaire et de l’économie mondiale.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,83 %.
Analyse des fluctuations de prix Cette semaine, le prix du BTC a fluctué dans une fourchette de 103 000 $ à 104 500 $. L’augmentation des prix a été principalement due aux afflux nets continus dans les ETF au comptant Bitcoin, tout en reflétant l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives à long terme des crypto-monnaies. Cependant, le prix a reculé par rapport aux sommets, ou parce que les investisseurs ont pris des bénéfices.
Analyse du volume des transactions Cette semaine, le volume de transactions quotidien de BTC est d'environ 15 millions d'unités, en baisse par rapport à la semaine dernière. La baisse du volume des transactions pourrait indiquer un ralentissement de l'activité sur le marché, et le prix pourrait maintenir un schéma de fluctuation dans une plage à court terme. Cependant, si le volume des transactions reprend, cela pourrait stimuler le prix à franchir une direction.
Activité du marché et direction des prix Actuellement, le sentiment du marché est neutre à légèrement optimiste. Si l'optimisme continue de croître, cela facilitera une nouvelle hausse du prix du BTC. En revanche, si le sentiment du marché s'assombrit, le prix du BTC pourrait être sous pression et reculer. Dans l'ensemble, le BTC devrait maintenir une tendance de fluctuation élevée à court terme.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a montré une tendance nette d'entrée de fonds au cours de la dernière semaine, avec un total net d'entrées de 110 millions de dollars. Cela indique une augmentation de la demande des investisseurs pour le Bitcoin et une hausse de l'activité sur le marché. Parallèlement, d'autres principales cryptomonnaies comme l'Ethereum (ETH) ont également connu des flux nets de capitaux similaires.
Comportement des investisseurs institutionnels Il convient de noter que les investisseurs institutionnels ont intensifié leurs investissements dans les cryptomonnaies cette semaine. Les données montrent que plusieurs grands fonds d'investissement institutionnels et fonds spéculatifs augmentent leur participation dans des actifs numériques majeurs tels que le Bitcoin. Cela pourrait être dû à l'optimisme des investisseurs institutionnels concernant les perspectives à long terme des cryptomonnaies.
Comportement des investisseurs de détail Contrairement aux investisseurs institutionnels, les flux de capitaux des investisseurs de détail présentent une certaine différenciation. Certaines données des échanges de cryptomonnaies montrent qu'un petit nombre d'investisseurs de détail ont réalisé des bénéfices, mais dans l'ensemble, la demande des investisseurs de détail pour les cryptomonnaies reste forte.
Dans l'ensemble, les données sur la liquidité cette semaine reflètent une reprise de l'activité sur le marché des cryptomonnaies. Si cette tendance se poursuit, cela pourrait offrir un certain soutien aux prix des principales cryptomonnaies à court terme. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face au risque de forte volatilité du marché.
2.3. Analyse de Smart Money
L'orientation de l'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant le volume des grosses transactions et la situation des flux de capitaux, nous pouvons découvrir les mouvements des investisseurs institutionnels.
BTC : Le volume des transactions importantes de BTC a récemment augmenté, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à accumuler. Alors que le prix du Bitcoin dépasse la barre des 100 000 dollars, le flux de capitaux continue d'augmenter, ce qui pourrait apporter davantage de soutien au marché à l'avenir.
ETH : Le volume des transactions importantes d'Ethereum a également montré une augmentation significative, indiquant que la demande des investisseurs institutionnels pour l'ETH est en hausse. Avec le développement continu de l'écosystème Ethereum, la valeur d'investissement à long terme de l'ETH est reconnue, et cela pourrait attirer davantage de fonds à l'avenir.
Autres cryptomonnaies : En plus de BTC et ETH, certains projets de cryptomonnaies de qualité attirent également l'attention des investisseurs institutionnels. Par exemple, le volume des transactions importantes pour des projets de chaînes publiques tels que Solana et Avalanche a augmenté, reflétant le fait que les investisseurs institutionnels cherchent à se positionner dans de nouveaux secteurs émergents.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché est plutôt optimiste, les investisseurs institutionnels augmentent progressivement leur exposition au marché des cryptomonnaies. Si cette tendance se poursuit, il est possible que le marché haussier se prolonge pendant un certain temps. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face à la volatilité du marché et gérer les risques de manière appropriée.
3. Thèmes d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus discuté au cours de la dernière semaine est la collaboration entre le jeu de la chaîne Sui XOCIETY et adidas pour le lancement d'un NFT. Voici le rapport thématique correspondant :
🔥 NFT à succès de l'écosystème Sui ! XOCIETY s'associe à Adidas pour déclencher une nouvelle tendance DeFi.
🌊 Premier grand IP soutenu par l'écosystème Sui, le marché des NFT fait un retour en force.
Le projet NFT XOCIETY, soutenu par le premier grand IP de l'écosystème Sui, a récemment annoncé une collaboration avec la marque de sport Adidas pour lancer une série de collections numériques NFT inspirées des célèbres chaussures de sport Adidas. Cette collaboration apporte non seulement un soutien d'un IP connu à l'écosystème Sui, mais représente également une nouvelle tendance sur le marché des collections numériques NFT.
Selon les informations officielles de XOCIETY, cette collaboration avec Adidas sera divisée en trois séries : "OG Series", "Retro Series" et "Futurist Series". La série "OG Series" reproduira les modèles classiques d'Adidas ; la série "Retro Series" apportera une touche rétro aux modèles classiques ; tandis que la série "Futurist Series" présentera un style futuriste et sci-fi.
Les données du marché montrent qu'il y a eu une augmentation significative du volume des transactions NFT dans l'écosystème Sui depuis l'annonce de la collaboration. Selon les statistiques, le volume total des transactions NFT dans l'écosystème Sui la semaine dernière a atteint 120 millions de SUI, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à la période précédente. Les analystes estiment que ces données révèlent que le marché des objets de collection numériques NFT est en train de connaître une nouvelle période de prospérité.
Le président de la Fondation Écologique Sui, Evan Cheng, a déclaré : "La collaboration entre XOCIETY et Adidas marque l'entrée officielle de l'écosystème Sui dans une nouvelle ère de NFT et de collections numériques. À l'avenir, nous continuerons à introduire davantage de marques IP célèbres dans l'écosystème Sui, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience d'actifs numériques plus riche."
🚀 L'écosystème Sui accélère l'expansion DeFi, la position dans l'industrie s'améliore progressivement
En tant que nouvelle génération de blockchain, Sui a mis la construction de l'écosystème DeFi au cœur de ses priorités depuis son lancement. La collaboration entre XOCIETY et Adidas est un reflet de l'expansion DeFi de l'écosystème Sui.
Les données montrent qu'à ce jour, l'écosystème Sui a attiré plus de 200 projets DeFi, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, les dérivés, etc. Parmi eux, des projets NFT comme XOCIETY représentent une part considérable.
L'investisseur de l'écosystème Sui, Chris Lee, a déclaré : "L'écosystème Sui accélère sans aucun doute l'expansion de la DeFi, et les NFT sont un point de rupture important. Des projets comme XOCIETY apportent non seulement du trafic à l'écosystème Sui, mais plus important encore, ils insufflent une nouvelle vitalité à l'ensemble de l'écosystème DeFi."
Des experts de l'industrie analysent que derrière l'expansion DeFi de l'écosystème Sui se trouve sa puissance technologique de pointe. Sui utilise une conception de blockchain entièrement nouvelle, capable d'atteindre un débit de plusieurs dizaines de milliers de TPS, satisfaisant ainsi totalement les besoins de forte concurrence des applications DeFi. Parallèlement, Sui a également réalisé une intégration transparente avec des réseaux cross-chain comme Axelar, garantissant ainsi la fluidité des actifs entre différentes chaînes.
Le célèbre analyste Alex Lam a déclaré : "L'écosystème Sui est en train de renforcer sa position dans le domaine DeFi grâce à sa puissance technologique exceptionnelle et à ses idées écologiques ouvertes. Je suis convaincu qu'à l'avenir, nous verrons encore plus de projets DeFi remarquables rejoindre les rangs de Sui."
4. Événements principaux
Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
2025-05-16 airdrop NXPC Le 16 mai 2025, Alpha lancera le jeton NXPC et organisera une activité d'airdrop. Les utilisateurs éligibles pourront réclamer l'airdrop de NXPC pendant la période spécifiée. NXPC est un nouveau type de jeton avec un modèle économique unique et des cas d'utilisation.
Résultats de l'enquête sur la vulnérabilité Loopscale du 15 mai 2025 Le 15 mai 2025, le protocole de prêt modulaire Loopscale a publié les résultats de l'enquête finale sur l'incident d'attaque par vulnérabilité du 26 avril. Avec l'aide des forces de l'ordre, les responsables de l'attaque ont été identifiés. Loopscale partagera les informations pertinentes avec d'autres protocoles pour renforcer la sécurité de l'écosystème.
2025-05-15 Powell reconnaît la fin de l'ère des taux d'intérêt bas à long terme Le 15 mai 2025, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'une réunion que la Réserve fédérale ajustait son cadre politique pour faire face aux changements significatifs des perspectives d'inflation et de taux d'intérêt après 2020. Il a reconnu que l'ère des taux d'intérêt bas prolongés était terminée.
2025-05-15 Le prix au comptant de NXPC présente un écart par rapport au prix sur la chaîne Le 15 mai 2025, il y a un écart de prix significatif entre le prix au comptant de NXPC sur l'échange et le prix en chaîne. Le marché au comptant n'a pas encore ouvert la fonction de retrait de NXPC.
2025-05-14 La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies dépasse 35 000 milliards de dollars Le 14 mai 2025, selon les données, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a rebondi, dépassant 35 000 milliards de dollars, atteignant 35 050 milliards de dollars. La part de marché de BTC et ETH est respectivement de 58,9 % et 9,21 %.
2025-05-14 Gensler a une attitude modérée envers les cryptomonnaies en privé Le 14 mai 2025, des sources ont révélé que l'ancien président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, avait une attitude beaucoup plus modérée envers les actifs numériques en privé que dans les affaires publiques, et avait contribué au concept d'airdrop.
2025-05-14 L'augmentation du Bitcoin dirigée par les institutions Le 14 mai 2025, des analyses indiquent que, malgré le fait que le Bitcoin soit proche de son plus haut historique, le volume global des transactions en cryptomonnaies reste faible. Cela pourrait indiquer que la hausse actuelle est davantage dominée par des investisseurs institutionnels et des acheteurs d'entreprise, tandis que les petits investisseurs ne sont pas encore entrés massivement sur le marché.
2025-05-14 L'essor du jeton GFR Le 14 mai 2025, le token GFR a rapidement émergé en tant que nouveau token mème avec le soutien de plateformes d'échange de premier plan telles que Gate.io, mettant en évidence l'infinie créativité du monde des cryptomonnaies et le potentiel de la nouvelle génération d'actifs numériques.
2025-05-14 Prévisions du marché de Noël Le 14 mai 2025, des analyses ont indiqué qu'avec l'approche de Noël, la volatilité du marché des cryptomonnaies pourrait s'accroître. D'après les données historiques, la probabilité que les cryptomonnaies augmentent autour de Noël est assez élevée. Le meme coin à thème de Noël, Rizzmas, continue de susciter de l'engouement.
2025-05-13 vague de demande pour le Bitcoin Le 13 mai 2025, les données montrent une vague de demande sur le marché du Bitcoin, permettant aux vendeurs de prendre des bénéfices et aux acheteurs d'acheter au prix actuel. Depuis octobre 2023, l'afflux continu de nouveaux capitaux est un signe constructif.
2025-05-13 Interprétation de l'accord Le 13 mai 2025, une analyse a interprété les principes et les applications du protocole. Le protocole permet d'écrire du contenu sur la chaîne de blocs Bitcoin, de créer des NFT et des tokens, sans avoir besoin de tokens ou de sidechains séparés.
2025-05-12 Accord d'investissement dans l'écosystème Flow Le 12 mai 2025, avec une réglementation claire, l'écosystème de la chaîne Flow a vu émerger de nouveaux protocoles d'investissement de nouvelle génération tels que KittyPunch, étendant les cas d'utilisation vers des scénarios tels que le trading et la gouvernance.
2025-05-11 La volatilité du Bitcoin est sous-estimée Le 11 mai 2025, des analyses ont indiqué que la prime de volatilité sur le marché des options a été comprimée, plusieurs indicateurs on-chain montrent que le marché du Bitcoin est à un point de décision clé, et la volatilité pourrait être sous-estimée.
2025-05-10 Densité d'approvisionnement en Bitcoin en hausse Le 10 mai 2025, les données montrent que la densité d'approvisionnement du Bitcoin a considérablement augmenté au cours de cette reprise, ce qui signifie que le coût de base d'un grand nombre de Bitcoin est proche du prix actuel. Cela pourrait accroître la sensibilité du marché et entraîner une augmentation du potentiel de volatilité.
5. Politique mondiale
Voici une liste des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques et des réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché, en fonction des nouvelles du 9 au 16 mai 2025 :
1. Le gouvernement américain envoie des signaux politiques favorables à l'industrie des cryptomonnaies
Le nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré qu'il allait promouvoir l'établissement d'un cadre réglementaire raisonnable pour les actifs cryptographiques, afin de fournir des orientations et des exemptions pour les émissions de tokens de type titre. Cela devrait assouplir la reconnaissance et la conformité des actifs cryptographiques, renforçant ainsi la confiance du marché. (5 mai 14 actualités )
Le gouvernement Trump envisage de réduire considérablement les règles de levier supplémentaires des banques, ce qui est considéré comme la plus grande libéralisation du capital depuis la crise financière de 2008, et pourrait libérer 2 000 milliards de dollars de liquidités, ce qui est favorable au marché des cryptomonnaies. (5 mai 15 nouvelles )
Analyse d'impact : Ces signaux politiques montrent que l'attitude du gouvernement américain évolue vers un soutien au développement de l'industrie des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le secteur et attirer davantage de fonds et d'innovations dans ce domaine.
2. Le Nebraska adopte une loi régissant les entreprises de minage de Bitcoin
L'État du Nebraska a adopté la loi LB 526, exigeant que les grandes entreprises de minage de Bitcoin prennent en charge les coûts de mise à niveau des infrastructures, informent sur l'utilisation de l'énergie et permettent aux autorités d'interrompre le service. (5 mai 15 nouvelles )
Analyse d'impact : Cette mesure vise à renforcer la réglementation sur l'exploitation minière de Bitcoin, ce qui pourrait augmenter les coûts d'exploitation des entreprises minières, mais cela pourrait également favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.
3. Le gouvernement français rencontrera des acteurs du secteur crypto pour résoudre les problèmes de sécurité
Le ministre de l'Intérieur français rencontrera des professionnels de la cryptomonnaie pour aborder les problèmes de sécurité liés à l'industrie après une tentative d'enlèvement. (5 mai 14 nouvelles )
Analyse d'impact : Cela indique que le gouvernement français accorde de l'importance aux questions de sécurité dans le domaine des cryptomonnaies, et qu'il est susceptible de renforcer la réglementation pour améliorer la transparence et la sécurité de l'industrie.
4. Le Sénat américain négocie un projet de loi sur les stablecoins
Le Sénat américain négocie le projet de loi sur les stablecoins « GENIUS Act », les deux parties étant parvenues à un consensus sur 90 % des termes, les divergences restantes portant sur le code de conduite des employés gouvernementaux spéciaux et les normes d'émission de stablecoins par les entreprises cotées. (5 mai 16 nouvelles )
Analyse d'impact : Ce projet de loi vise à réglementer l'émission et l'exploitation des stablecoins. S'il est adopté, il apportera des règles réglementaires plus claires pour l'industrie.
Résumé :
D'après les nouvelles ci-dessus, les principales économies mondiales accélèrent le processus de réglementation dans le domaine des cryptomonnaies, avec à la fois des politiques favorables et des tendances à un resserrement de la réglementation. Dans l'ensemble, un cadre réglementaire clair, bien qu'il augmente les coûts de conformité pour l'industrie, favorise le développement sain à long terme du secteur et permet de gagner la confiance du public. Les acteurs de l'industrie doivent suivre de près les évolutions politiques et ajuster leur stratégie commerciale en temps utile pour s'adapter à la nouvelle situation.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandation d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, et il est important d'agir avec prudence lors de l'entrée sur le marché.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des jetons populaires
Les tokens populaires de cette semaine incluent DOGE, ETH, BTC, etc. DOGE, en tant que meme coin, connaît des fluctuations de prix importantes grâce à l'activité de sa communauté et à son auto-dérision. ETH, en tant que token natif du réseau Ethereum, voit son évolution de prix étroitement liée au développement de l'écosystème DeFi dans son ensemble. BTC, en tant que monnaie phare des cryptomonnaies, influence considérablement les fluctuations de prix de l'ensemble du marché.
Résumé des stratégies de quantification
La stratégie de grille de contrats se distingue par ses performances excellentes sur des actifs très volatils comme DOGE, mais elle comporte également des risques élevés. La stratégie de Martingale sur le marché au comptant a également généré des bénéfices considérables sur DOGE, avec un risque légèrement inférieur à celui de la grille de contrats. Pour des actifs à volatilité moyenne comme ETH, la stratégie de grille de contrats a également obtenu de bons rendements, avec un risque maîtrisé.
Résumé
Les jetons populaires de cette semaine illustrent l'activité des monnaies Meme et des devises majeures. Les stratégies de quantification ont généré des rendements considérables dans des actifs volatils, mais cela s'accompagne également de risques élevés. Les investisseurs doivent choisir leurs stratégies avec prudence en fonction de leur tolérance au risque.
6.3. Produits de gestion financière
1. Yu Bi Bao
Yubi Bao est un produit d'investissement flexible lancé par Gate.io. Ses principales caractéristiques incluent : intérêts sur les fonds restants, dépôts et retraits à volonté, et capitalisation des intérêts. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle. Un prêt réussi permet de bénéficier des revenus d'intérêts de cette heure.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59 USDT, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
2. Gestion des actifs
Le service de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate.io, incluant des produits d'épargne à terme, à court terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine. Les utilisateurs peuvent choisir différents produits financiers en fonction de leurs besoins, et les règles de rendement varient selon le produit.
3. Gestion financière structurée
La gestion financière structurée est un nouveau produit financier lancé par Gate.io, basé sur un mélange de revenus fixes et d'options et autres produits dérivés financiers. En général, le niveau de rendement est déterminé par la relation de comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence fixé.
4. Taux d'intérêt du marché
Note :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, uniquement à titre de référence, et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il convient d'être prudent lors de l'entrée sur le marché.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading de bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Les règles de trading de cette stratégie sont les suivantes :
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Résultats des tests rétro
Selon la stratégie de trading mentionnée ci-dessus, des tests rétrospectifs ont été effectués sur les données historiques d'ETH, la période de test étant du 1er janvier 2025 au 15 mai 2025. Les résultats des tests sont les suivants:
Analyse de données
Résumé des avantages et des inconvénients
Avantages :
Inconvénients :
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger convient aux investisseurs ayant une faible aversion au risque, mais pour ceux qui recherchent des rendements élevés, les performances de cette stratégie peuvent ne pas être idéales.