El resurgimiento de DeFi: ¿Puede AAVE liderar una nueva ola en la industria?
Recientemente, los signos de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas son cada vez más evidentes. Los analistas han señalado varios factores clave que impulsan este posible rebote:
La notable evolución del ecosistema DeFi ha traído una mayor escalabilidad, seguridad y aplicaciones innovadoras.
El valor total bloqueado (TVL) ha casi duplicado desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones de los intercambios descentralizados sigue creciendo.
Las grandes instituciones financieras tradicionales han entrado en el mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, aumentando la aceptación general.
El reciente entorno de reducción de tasas ha mejorado la liquidez del mercado, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
La industria de Finanzas descentralizadas es más madura y estable en su conjunto, preparándose para la próxima ronda de crecimiento.
En un contexto económico más amplio, la posible reducción de tasas sugerida por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que podría indicar que se avecina un nuevo mercado alcista.
A pesar de que la situación geopolítica sigue siendo tensa y persisten los riesgos de recesión económica, el sentimiento del mercado es en general optimista en este momento. Este rebote parece ser diferente a los anteriores y podría traer un aumento inesperado en el mercado.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de los proyectos DeFi es generalmente baja, lo que sugiere que este campo puede estar subestimado. A continuación, nos centraremos en la posición de mercado de AAVE, evaluando su posible desempeño en una fuerte recuperación en DeFi.
AAVE: ¿Preparado para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado significativamente desde su punto bajo en 2022, creciendo más del doble hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 2021 (aproximadamente 154 mil millones de dólares). Esto indica que, a pesar de que el interés en el sector ha resurgido, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Liderazgo y actividad del mercado
AAVE, como líder en el campo de Finanzas descentralizadas, ofrece servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, AAVE ha experimentado un crecimiento significativo durante el auge de Finanzas descentralizadas de 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como la stablecoin GHO y medidas de seguridad mejoradas.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que destaca una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO amplió las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió aún más el alcance del mercado.
El volumen activo de préstamos de AAVE ha aumentado significativamente recientemente, alcanzando los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado su atractivo para los prestamistas.
2. Oportunidades de subestimación y acumulación potencial
A pesar de que la posición de mercado de AAVE es sólida, parece que, al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas, sigue siendo subestimada. Hace unos meses, un análisis mostró que la relación entre el precio y los costos de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar una menor presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, se espera que experimente un rebote.
Recientes rupturas de precios sugieren que AAVE podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento de una posible recuperación de precios, especialmente en el momento en que los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a captar la atención.
3. El interés de las instituciones aumenta
AAVE ha atraído recientemente la atención de las instituciones, gracias principalmente a su producto Aave Arc, una solución DeFi con licencia diseñada para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar esta plataforma, incluidos inversores institucionales de renombre.
Además, instituciones de inversión reconocidas han incluido AAVE en su cartera de activos digitales, reemplazando otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, lo que se espera que aumente la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH podría traer una gran afluencia de capital al DeFi, y AAVE, como uno de los principales participantes en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital institucional.
4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de préstamos DeFi, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. AAVE opera en múltiples redes, ofreciendo tarifas más bajas, velocidades de transacción más rápidas y es más atractivo para los usuarios.
AAVE también admite una variedad de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia diversificada, junto con funciones innovadoras como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a AAVE a capturar una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas, consolidando su posición de liderazgo en el ámbito de los préstamos.
5. Catalizadores de desarrollo futuro
La propuesta estratégica AAVE 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
Expansión multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi cruzadas.
Actualización de AAVE V4: integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y herramientas de gobernanza mejoradas.
Modelo de capital activo: establecer un presupuesto y objetivos claros para el plan 2030.
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que se adapte a los cambios del mercado y se convierta en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Consideraciones de inversión
Factores alcistas:
AAVE lidera el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando una gran cantidad de préstamos activos.
Plan de expansión y disposición multichain
El crecimiento de la stablecoin GHO trae diversificación de ingresos
Aave Arc atrae a inversores institucionales
La posible introducción de ETF de ETH y un entorno de disminución de tasas de interés podrían traer flujos de capital.
Factores bajistas:
La concentración de la cuota de mercado puede traer riesgos sistémicos
La desaceleración del crecimiento de GHO o un aumento de la competencia podrían afectar los ingresos
La recesión económica global podría limitar las actividades de Finanzas descentralizadas
El aumento de los riesgos geopolíticos genera incertidumbre
Los cambios regulatorios potenciales pueden afectar el desarrollo de Finanzas descentralizadas
En general, la posición de liderazgo, la capacidad de innovación y la estrategia diversificada de AAVE en el campo de las Finanzas descentralizadas lo colocan en una posición favorable y se espera que se beneficie de la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores aún deben sopesar los riesgos potenciales y prestar atención a las dinámicas del mercado y los cambios en el entorno regulatorio.
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rugpull_survivor
· hace12h
También está bien, solo hay que ver si hay trampa.
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MEV_Whisperer
· hace12h
AAVE es el gran papá, no puedo soportarlo más.
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GateUser-cff9c776
· hace12h
¡El alcista de Schrödinger ha vuelto!
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PumpStrategist
· hace12h
Seguir el RSI para jugar en rangos es más sabroso
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DefiPlaybook
· hace12h
El TVL ha aumentado un 34.1%. La señal de inicio ha sido confirmada.
La recuperación de DeFi está cerca, ¿podrá AAVE liderar una nueva ronda de bull run?
El resurgimiento de DeFi: ¿Puede AAVE liderar una nueva ola en la industria?
Recientemente, los signos de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas son cada vez más evidentes. Los analistas han señalado varios factores clave que impulsan este posible rebote:
En un contexto económico más amplio, la posible reducción de tasas sugerida por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que podría indicar que se avecina un nuevo mercado alcista.
A pesar de que la situación geopolítica sigue siendo tensa y persisten los riesgos de recesión económica, el sentimiento del mercado es en general optimista en este momento. Este rebote parece ser diferente a los anteriores y podría traer un aumento inesperado en el mercado.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de los proyectos DeFi es generalmente baja, lo que sugiere que este campo puede estar subestimado. A continuación, nos centraremos en la posición de mercado de AAVE, evaluando su posible desempeño en una fuerte recuperación en DeFi.
AAVE: ¿Preparado para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado significativamente desde su punto bajo en 2022, creciendo más del doble hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 2021 (aproximadamente 154 mil millones de dólares). Esto indica que, a pesar de que el interés en el sector ha resurgido, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Liderazgo y actividad del mercado
AAVE, como líder en el campo de Finanzas descentralizadas, ofrece servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, AAVE ha experimentado un crecimiento significativo durante el auge de Finanzas descentralizadas de 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como la stablecoin GHO y medidas de seguridad mejoradas.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que destaca una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO amplió las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió aún más el alcance del mercado.
El volumen activo de préstamos de AAVE ha aumentado significativamente recientemente, alcanzando los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado su atractivo para los prestamistas.
2. Oportunidades de subestimación y acumulación potencial
A pesar de que la posición de mercado de AAVE es sólida, parece que, al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas, sigue siendo subestimada. Hace unos meses, un análisis mostró que la relación entre el precio y los costos de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar una menor presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, se espera que experimente un rebote.
Recientes rupturas de precios sugieren que AAVE podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sus sólidos fundamentos, respalda el argumento de una posible recuperación de precios, especialmente en el momento en que los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a captar la atención.
3. El interés de las instituciones aumenta
AAVE ha atraído recientemente la atención de las instituciones, gracias principalmente a su producto Aave Arc, una solución DeFi con licencia diseñada para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar esta plataforma, incluidos inversores institucionales de renombre.
Además, instituciones de inversión reconocidas han incluido AAVE en su cartera de activos digitales, reemplazando otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, lo que se espera que aumente la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH podría traer una gran afluencia de capital al DeFi, y AAVE, como uno de los principales participantes en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital institucional.
4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de préstamos DeFi, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. AAVE opera en múltiples redes, ofreciendo tarifas más bajas, velocidades de transacción más rápidas y es más atractivo para los usuarios.
AAVE también admite una variedad de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia diversificada, junto con funciones innovadoras como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a AAVE a capturar una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas, consolidando su posición de liderazgo en el ámbito de los préstamos.
5. Catalizadores de desarrollo futuro
La propuesta estratégica AAVE 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que se adapte a los cambios del mercado y se convierta en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Consideraciones de inversión
Factores alcistas:
Factores bajistas:
En general, la posición de liderazgo, la capacidad de innovación y la estrategia diversificada de AAVE en el campo de las Finanzas descentralizadas lo colocan en una posición favorable y se espera que se beneficie de la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores aún deben sopesar los riesgos potenciales y prestar atención a las dinámicas del mercado y los cambios en el entorno regulatorio.