Diálogo con el comerciante HighFreedom: desde una perspectiva macro hasta micro del mercado de Bitcoin

Recientemente, el conocido trader HighFreedom participó en un evento de diálogo, donde compartió sus estrategias de trading, sus perspectivas sobre la economía macro y sus predicciones sobre la evolución futura del mercado de criptomonedas. HighFreedom ha trabajado en análisis macroeconómico en una correduría, y tiene una profunda comprensión de Bitcoin, monedas alternativas y su relación con los mercados financieros tradicionales.

Uno, la estrategia de trading de HighFreedom

La estrategia de trading de HighFreedom se compone principalmente de dos aspectos:

1. Obtener ingresos direccionales: Mantener Bitcoin durante el mercado alcista y no moverlo a largo plazo, obteniendo así ganancias por el aumento general del mercado.

2. Generar ingresos por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, cuando el precio de Bitcoin cae en un rango adecuado, establecer una posición larga en moneda base. Cerrar la posición larga después de que el precio suba, para aumentar la cantidad de Bitcoin en posesión.

La ventaja de esta estrategia es:

• Se puede evitar perderse la tendencia principal en un mercado alcista.
• Aumentar la cantidad de Bitcoin en la cartera durante el mercado alcista
• Cumple con su perfil de riesgo y estrategia de gestión de fondos

Necesita tener en cuenta que:

• Control estricto del nivel de apalancamiento, generalmente se recomienda mantener el apalancamiento por debajo del 50%.
• Elegir el momento adecuado del mercado, esta estrategia es más adecuada para un mercado alcista con movimientos laterales.
• Evitar usar en la parte superior del mercado alcista o cuando el mercado está extremadamente caliente, ya que en ese momento el costo del capital para ir largo es más alto.

HighFreedom espera que en un ciclo completo de mercado alcista y bajista, esta estrategia pueda lograr un rendimiento total de 3-5 veces, con un control de la máxima caída entre el 20% y el 30%.

Dos, economía macro, mercado de acciones estadounidense y mercado de criptomonedas

HighFreedom considera que, con el desarrollo del mercado de criptomonedas, la influencia de los fondos fuera de la bolsa es cada vez mayor. Por lo tanto, además de prestar atención a los indicadores internos del círculo de monedas, también es necesario observar el mercado de valores de EE. UU. y la situación macroeconómica general del país.

Él compara el mercado de acciones de EE. UU. con una estructura de pirámide:

• Base: fondos de moneda, bonos del gobierno a corto plazo y otros activos de bajo riesgo y bajo rendimiento
• Mediana: acciones blue chip, gigantes tecnológicos, etc.
• Capas superiores: acciones de pequeña capitalización, acciones de nuevas tecnologías y otros activos de alto riesgo y alto rendimiento
• Nivel superior: acciones "tipo sueño" extremadamente especulativas

HighFreedom considera que el riesgo y la rentabilidad del Bitcoin pueden alinearse aproximadamente con el índice Russell 2000 y el fondo ARKK, siendo una "oro digital" con ciertos fundamentos y potencial de crecimiento. Por otro lado, las monedas alternativas tienen un riesgo mayor, similar a las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense.

Él sugiere que los inversores presten atención a los siguientes indicadores:

• Índice Russell 2000 (RUT)
• Fondo ARKK
• Acciones de alto riesgo como GME, AMC
• Índice de miedo VIX

Estos indicadores pueden reflejar los cambios en la aversión al riesgo del mercado en su conjunto, lo que permite determinar la dirección potencial del mercado de criptomonedas.

Tres, pronósticos sobre el mercado futuro

1. Bitcoin: HighFreedom considera que, con la continua entrada de inversores institucionales, la posición del Bitcoin como "oro digital" se consolidará aún más. Se espera que en este ciclo de mercado alcista, la capitalización de mercado del Bitcoin aumente del actual 7%-8% al 15%-20% de la capitalización de mercado del oro.

2. Monedas alternativas: Aunque existe incertidumbre en el mercado de monedas alternativas, HighFreedom cree que aún aparecerá un mercado de monedas alternativas en esta ronda de mercado alcista. La razón es que la mayor parte del Bitcoin aún está en manos de veteranos del sector, quienes probablemente trasladarán parte de sus fondos a monedas alternativas después del aumento del Bitcoin.

3. Predicción de tiempo: HighFreedom espera que el cuarto trimestre pueda traer un nuevo aumento en el mercado. Apostó con el presentador, creyendo que el precio de Bitcoin alcanzará los 100,000 dólares antes del 31 de diciembre.

Cuatro, consejos para principiantes

1. Estudio sistemático: obtener el certificado CFA de nivel I, estudiar de manera sistemática los conocimientos básicos del mercado financiero.

2. Entrenamiento diario: presta atención a las dinámicas del mercado todos los días, analiza las razones detrás de la lista de aumentos de Token y cultiva la sensibilidad al mercado.

3. Análisis multidimensional: además del análisis fundamental del mercado financiero, también se debe prestar atención a los datos en la cadena, los fundamentos de diferentes monedas, etc., para construir su propia lógica y sistema de trading.

4. Control de riesgos: aprender gestión de riesgos, especialmente cómo controlar el apalancamiento en un mercado volátil.

Cinco, comerciantes a tener en cuenta

1. Fu Peng: de Northeast Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares y es experto en análisis sistemático.

2. Arthur Hayes: Tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense, aunque el lenguaje del artículo es un poco difícil, las opiniones tienen un alto valor de referencia.

3. Victor: gerente de fondos, veterano en el mercado de monedas, minero temprano, tiene una perspectiva única sobre el mercado.

4. Benson Tsang: veterano de la última corrida alcista, algunos indicadores clave de ciclo que proporcionó son útiles para el trading.