El arte de la gestión de posición del trader: cuánto ganar en el momento correcto y cuánto perder en el momento incorrecto
El arte de la especulación se puede resumir en dos puntos: cuánto se puede ganar cuando se tiene razón y cuánto se puede perder cuando se está equivocado. Todos revisarán aquellas transacciones que deberían haber sido un gran éxito y se preguntarán por qué su posición era tan ligera; de la misma manera, también reflexionarán sobre aquellas transacciones dudosas, cuestionándose por qué continúan aumentando la posición en una operación que ha estado perdiendo.
La gestión de posiciones es una de las habilidades más difíciles de dominar, pero mejorar esta capacidad es el apalancamiento más efectivo. Los mejores traders están constantemente explorando cómo mejorarla, ya que una vez que se comete un error de juicio, las consecuencias pueden ser inimaginables. A pesar de las numerosas deficiencias en la ejecución, la gestión de posiciones es una de las cosas que mejor he hecho en mi carrera profesional, compensando muchos de los otros errores que he cometido.
Un caso clásico es la historia de Druckenmiller y Soros en 1992 sobre "aumentar la apuesta decisivamente en oportunidades asimétricas". En ese momento, Druckenmiller sugirió vender en corto la libra esterlina utilizando el 100% de los fondos del fondo, mientras que Soros creía que deberían invertir el 200% de los fondos en esta operación. Esta transacción se convirtió en una de las más famosas de la historia, con una ganancia de mil millones de dólares en un solo día.
Mi operación más rentable hasta ahora fue una operación de rango cuando $PEPE se lanzó en una plataforma de intercambio en noviembre de 2024. Al ejecutar la operación, me vino a la mente la historia legendaria de Soros, pensando en "¿Qué haría él?".
Esa madrugada, revisé la información y monitoreé la dinámica del mercado como de costumbre. En ese momento, ya había hecho una pequeña compra en largo de $PEPE, pero la posición había perdido mucho. De repente, vi una enorme vela verde levantarse del suelo y recuperé mi inversión al instante. Luego confirmé la noticia de que $PEPE se listaría en una plataforma, y me di cuenta de que esta sería "la transacción de una vida".
El precio de $PEPE se disparó de 0.000012 dólares a 0.000016 dólares en un instante. Esta noticia es tan llamativa porque abrió las compuertas a una gran cantidad de fondos de pequeños inversionistas para $PEPE. En ese momento, el precio máximo histórico de $PEPE era de 0.000017 dólares, y me di cuenta de que aquellos que vendían en este nivel no entendían en absoluto la importancia de esta noticia.
He comprado al precio de mercado una cantidad 5 veces mayor de la posición actual, utilizando casi el doble del apalancamiento de toda la cartera para ir en largo. Aunque me siento nervioso, estoy muy tranquilo por dentro, porque sé que esta es la decisión correcta.
Luego, otra plataforma de intercambio importante también anunció el lanzamiento de $PEPE, con un precio que superó su punto más alto histórico. Más tarde ese mismo día, una tercera plataforma de intercambio lanzó $PEPE, elevando el precio a 0.0000255 dólares. En su punto máximo, obtuve una ganancia de aproximadamente el 100% en menos de 12 horas. Aunque no vendí en el punto más alto, aún aseguré una ganancia considerable, que superó la suma de las ganancias de los últimos meses.
Sin embargo, detrás de cada historia de éxito de grandes apuestas centralizadas, hay innumerables casos de personas que arriesgaron todo y finalmente se declararon en quiebra. Esa es precisamente la razón por la que invertir correctamente es tan difícil: encontrar un equilibrio entre creer en su propia teoría y apostar audazmente, y respetar el mercado no es fácil.
He tenido muchas experiencias fallidas con posiciones grandes, pero hay una cosa que siempre me ha mantenido firme, y es una gestión de riesgos muy estricta. Si el movimiento del precio no se ajusta a mi teoría y las pérdidas continúan durante un tiempo, entonces haré un stop loss. No importa cuán convencido esté, el mercado siempre tiene la razón.
Nunca te aferres a las operaciones con pérdidas, ya que hay mejores oportunidades a la vuelta de la esquina. Siempre habrá muchas ideas de trading que valen la pena, pero si pierdes una gran parte de tu cartera, no tendrás suficiente Posición para aprovechar las mejores oportunidades.
Evitar pérdidas significativas es el concepto más importante en cualquier juego de riesgo. La definición de "pérdidas significativas" es relativa para cada persona. Al principio, al construir una cartera más pequeña, tuve que asumir mayores riesgos. A medida que la escala de la cartera creció, la liquidez del mercado en el que entré mejoró ligeramente, y el riesgo asumido también se redujo en consecuencia. Es muy importante aclarar la capacidad de riesgo personal, de modo que en cada operación se sepa claramente cuánto se puede perder.
Una de mis estrategias de trading favoritas es el breakout. Me gusta el impacto en la parte superior porque es una operación con un riesgo definido, ya sea que obtenga ganancias o que falle rápidamente. Por ejemplo, en el trading de $PEPE, elijo entrar cuando el precio se acerca a un nuevo máximo histórico, de esta manera hay un punto de cierre claro y puedo construir una posición grande.
Al mirar hacia atrás en mi carrera comercial hasta ahora, todos los crecimientos significativos en mi cartera provienen de los retornos de "apostar todo". Cada año, solo unas pocas transacciones generan la mayor parte de las ganancias. Aparte de eso, realmente es un juego de supervivencia. Debes mantenerte lo suficientemente agudo para identificar aquellas transacciones que pueden traer enormes beneficios, pero también debes ser disciplinado y evitar perder todas tus fichas en ideas sin confianza, evitando duplicar tu apuesta en posiciones perdedoras.
En mi futura carrera de trading, me centraré en mejorar mi capacidad de posición. Soy bueno en las apuestas grandes, pero no soy muy bueno manteniendo posiciones en situaciones de grandes ganancias no realizadas. Esto es el efecto de la conciencia de gestión de riesgos en mi interior, pero si pudiera aplicar mi teoría con más frecuencia, en lugar de operar con frecuencia, creo que obtendría mejores resultados.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
5
Compartir
Comentar
0/400
DegenDreamer
· hace1h
Si pierdes, solo espera a la reposición de márgen.
Ver originalesResponder0
Anon32942
· hace19h
Posición completa Todo dentro es el dios eterno!
Ver originalesResponder0
ColdWalletGuardian
· hace21h
stop loss es rendirse.
Ver originalesResponder0
PonziDetector
· hace21h
Perder dinero, ¿quién no ha perdido? La clave es no Todo dentro.
El arte de la gestión de posiciones: cómo optimizar los beneficios en los momentos correctos e incorrectos
El arte de la gestión de posición del trader: cuánto ganar en el momento correcto y cuánto perder en el momento incorrecto
El arte de la especulación se puede resumir en dos puntos: cuánto se puede ganar cuando se tiene razón y cuánto se puede perder cuando se está equivocado. Todos revisarán aquellas transacciones que deberían haber sido un gran éxito y se preguntarán por qué su posición era tan ligera; de la misma manera, también reflexionarán sobre aquellas transacciones dudosas, cuestionándose por qué continúan aumentando la posición en una operación que ha estado perdiendo.
La gestión de posiciones es una de las habilidades más difíciles de dominar, pero mejorar esta capacidad es el apalancamiento más efectivo. Los mejores traders están constantemente explorando cómo mejorarla, ya que una vez que se comete un error de juicio, las consecuencias pueden ser inimaginables. A pesar de las numerosas deficiencias en la ejecución, la gestión de posiciones es una de las cosas que mejor he hecho en mi carrera profesional, compensando muchos de los otros errores que he cometido.
Un caso clásico es la historia de Druckenmiller y Soros en 1992 sobre "aumentar la apuesta decisivamente en oportunidades asimétricas". En ese momento, Druckenmiller sugirió vender en corto la libra esterlina utilizando el 100% de los fondos del fondo, mientras que Soros creía que deberían invertir el 200% de los fondos en esta operación. Esta transacción se convirtió en una de las más famosas de la historia, con una ganancia de mil millones de dólares en un solo día.
Mi operación más rentable hasta ahora fue una operación de rango cuando $PEPE se lanzó en una plataforma de intercambio en noviembre de 2024. Al ejecutar la operación, me vino a la mente la historia legendaria de Soros, pensando en "¿Qué haría él?".
Esa madrugada, revisé la información y monitoreé la dinámica del mercado como de costumbre. En ese momento, ya había hecho una pequeña compra en largo de $PEPE, pero la posición había perdido mucho. De repente, vi una enorme vela verde levantarse del suelo y recuperé mi inversión al instante. Luego confirmé la noticia de que $PEPE se listaría en una plataforma, y me di cuenta de que esta sería "la transacción de una vida".
El precio de $PEPE se disparó de 0.000012 dólares a 0.000016 dólares en un instante. Esta noticia es tan llamativa porque abrió las compuertas a una gran cantidad de fondos de pequeños inversionistas para $PEPE. En ese momento, el precio máximo histórico de $PEPE era de 0.000017 dólares, y me di cuenta de que aquellos que vendían en este nivel no entendían en absoluto la importancia de esta noticia.
He comprado al precio de mercado una cantidad 5 veces mayor de la posición actual, utilizando casi el doble del apalancamiento de toda la cartera para ir en largo. Aunque me siento nervioso, estoy muy tranquilo por dentro, porque sé que esta es la decisión correcta.
Luego, otra plataforma de intercambio importante también anunció el lanzamiento de $PEPE, con un precio que superó su punto más alto histórico. Más tarde ese mismo día, una tercera plataforma de intercambio lanzó $PEPE, elevando el precio a 0.0000255 dólares. En su punto máximo, obtuve una ganancia de aproximadamente el 100% en menos de 12 horas. Aunque no vendí en el punto más alto, aún aseguré una ganancia considerable, que superó la suma de las ganancias de los últimos meses.
Sin embargo, detrás de cada historia de éxito de grandes apuestas centralizadas, hay innumerables casos de personas que arriesgaron todo y finalmente se declararon en quiebra. Esa es precisamente la razón por la que invertir correctamente es tan difícil: encontrar un equilibrio entre creer en su propia teoría y apostar audazmente, y respetar el mercado no es fácil.
He tenido muchas experiencias fallidas con posiciones grandes, pero hay una cosa que siempre me ha mantenido firme, y es una gestión de riesgos muy estricta. Si el movimiento del precio no se ajusta a mi teoría y las pérdidas continúan durante un tiempo, entonces haré un stop loss. No importa cuán convencido esté, el mercado siempre tiene la razón.
Nunca te aferres a las operaciones con pérdidas, ya que hay mejores oportunidades a la vuelta de la esquina. Siempre habrá muchas ideas de trading que valen la pena, pero si pierdes una gran parte de tu cartera, no tendrás suficiente Posición para aprovechar las mejores oportunidades.
Evitar pérdidas significativas es el concepto más importante en cualquier juego de riesgo. La definición de "pérdidas significativas" es relativa para cada persona. Al principio, al construir una cartera más pequeña, tuve que asumir mayores riesgos. A medida que la escala de la cartera creció, la liquidez del mercado en el que entré mejoró ligeramente, y el riesgo asumido también se redujo en consecuencia. Es muy importante aclarar la capacidad de riesgo personal, de modo que en cada operación se sepa claramente cuánto se puede perder.
Una de mis estrategias de trading favoritas es el breakout. Me gusta el impacto en la parte superior porque es una operación con un riesgo definido, ya sea que obtenga ganancias o que falle rápidamente. Por ejemplo, en el trading de $PEPE, elijo entrar cuando el precio se acerca a un nuevo máximo histórico, de esta manera hay un punto de cierre claro y puedo construir una posición grande.
Al mirar hacia atrás en mi carrera comercial hasta ahora, todos los crecimientos significativos en mi cartera provienen de los retornos de "apostar todo". Cada año, solo unas pocas transacciones generan la mayor parte de las ganancias. Aparte de eso, realmente es un juego de supervivencia. Debes mantenerte lo suficientemente agudo para identificar aquellas transacciones que pueden traer enormes beneficios, pero también debes ser disciplinado y evitar perder todas tus fichas en ideas sin confianza, evitando duplicar tu apuesta en posiciones perdedoras.
En mi futura carrera de trading, me centraré en mejorar mi capacidad de posición. Soy bueno en las apuestas grandes, pero no soy muy bueno manteniendo posiciones en situaciones de grandes ganancias no realizadas. Esto es el efecto de la conciencia de gestión de riesgos en mi interior, pero si pudiera aplicar mi teoría con más frecuencia, en lugar de operar con frecuencia, creo que obtendría mejores resultados.