El timón del destino de los mercados financieros globales: una persona lo controla
A medida que la guerra arancelaria global se intensifica, las expectativas del mercado sobre una recesión económica en Estados Unidos están en aumento. El 10 de marzo, las acciones de EE. UU. experimentaron un lunes negro, con los tres principales índices cayendo en picado. El índice Dow Jones cayó un 2.08%, el índice Nasdaq cayó un 4%, y el índice S&P 500 cayó un 2.7%.
El mercado de criptomonedas tampoco se ha salvado, el Bitcoin cayó por debajo de 77,000 dólares, alcanzando los 76,560 dólares, con una caída diaria de más del 8%. El Ethereum tuvo un rendimiento aún más débil, cayendo brevemente por debajo de 1,800 dólares, hasta un mínimo cercano a 1,760 dólares, regresando a niveles de hace 4 años.
Sin embargo, el mercado parece haber comenzado a calentarse, con Bitcoin recuperándose a 82,000 dólares y corrigiendo su tendencia a la baja, mientras que Ethereum también ha subido a más de 1,900 dólares. El entorno externo es incierto, y no está claro si este aumento es un rebote temporal o una señal de reversión, generando muchas dudas en el mercado.
En los meses previos a las elecciones, los mercados financieros globales respondieron activamente a esta línea de negociación, con los inversores apostando por políticas de relajación regulatoria, reducciones de impuestos e inmigración. Las acciones estadounidenses, el dólar y el bitcoin se dispararon, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años aumentó rápidamente 60 puntos básicos. Las acciones de pequeña capitalización mostraron un desempeño especialmente notable, con el índice Russell 2000 subiendo un 5.8% en el segundo día después de las elecciones, marcando el mayor aumento diario en casi tres años. Desde el día de las elecciones hasta la toma de posesión, el índice del dólar aumentó aproximadamente un 6%, y en el primer mes de la toma de posesión, el índice S&P 500 subió un 2.5%, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 2.2%.
El mercado tiene grandes expectativas sobre el nuevo gobierno, pero la realidad es que no solo ha traído un gran aumento, sino también señales de recesión económica.
Los indicadores internos de EE. UU. son complejos. En febrero, la nómina no agrícola aumentó en 151,000 personas, ligeramente por debajo de lo esperado; la tasa de desempleo es del 4.1%, frente al 4% anterior. La situación del desempleo es controlable, pero la inflación se mantiene alta. La tasa de inflación anualizada para febrero se registró en un 4.3%, alcanzando su máximo desde noviembre de 2023. La encuesta de expectativas del consumidor de la Reserva Federal de Nueva York de febrero muestra que las expectativas de inflación para el año siguiente aumentaron al 3.1%; se espera que el porcentaje de hogares que anticipan un deterioro en su situación financiera en el próximo año aumente al 27.4%, el más alto desde noviembre de 2023.
Varios organismos han dado pronósticos sobre una recesión en Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta predice que el PIB se contraerá un 2.4% en el primer trimestre de este año. Un modelo de predicción de un banco de inversión muestra que, hasta el día 4, la probabilidad de recesión económica en Estados Unidos ha aumentado del 17% a finales de noviembre del año pasado al 31%.
Estos datos están estrechamente relacionados con las políticas propuestas por el gobierno. El 1 de febrero, se firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 10% a los productos estadounidenses y un arancel del 25% a México y Canadá. El 27 de febrero, se anunció que los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México entrarán en vigor según lo previsto, y se añadirá un arancel adicional del 10% a China.
Canadá y México respondieron enérgicamente, indicando que tomarán medidas de represalia. El 6 de marzo, se firmó una orden ejecutiva para ajustar las medidas arancelarias impuestas a ambos países, eximiendo de aranceles a los productos importados que cumplan con las condiciones preferenciales del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Ayer, la actitud del gobierno volvió a cambiar, anunciando en un momento la imposición de un arancel adicional del 25% sobre el acero y el aluminio canadienses, y luego afirmando que no se aplicarían nuevos aranceles.
Frente a numerosos desafíos, el gobierno se vio obligado a llevar a cabo reformas drásticas, convirtiendo la generación de ingresos y la reducción de gastos en clave. Primero, reducir el gasto interno del gobierno; segundo, aumentar los impuestos para generar ingresos y reformar; tercero, impulsar a la Unión Europea a aumentar el gasto militar.
A largo plazo, estas medidas pueden tener el efecto esperado, pero las reformas a menudo vienen acompañadas de dolorosas transiciones, y el mercado ya ha comenzado a verse abrumado.
El 10 de marzo, al ser preguntado si se esperaba una recesión económica este año, el gobierno declaró que "no está dispuesto a predecir tales cosas", afirmando que está "trayendo la riqueza de vuelta a Estados Unidos", pero que "esto tomará un poco de tiempo". Estas declaraciones provocaron rápidamente turbulencias en los mercados financieros. Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron en picada, las acciones tecnológicas bajaron un 4% y el precio de las acciones de una compañía de vehículos eléctricos cayó más de un 15%.
El mercado de criptomonedas también ha sufrido un duro golpe, el Bitcoin cayó un 8%, alcanzando los 76,000 dólares, el Ethereum cayó por debajo de los 2,200 dólares, regresando a 1,800 dólares, el mercado de altcoins se desplomó, y la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó por debajo de 2.66 billones de dólares. Las instituciones han activado el modo de refugio de emergencia, el ETF de Bitcoin al contado ha tenido salidas netas durante seis días consecutivos, y el ETF de Ethereum al contado ha tenido salidas netas durante cuatro días consecutivos.
Actualmente, las criptomonedas están experimentando una leve recuperación, con una capitalización total que ha subido ligeramente a 2.77 billones de dólares, un aumento del 2.5% en 24 horas, y Bitcoin ha vuelto a estar por encima de los 83,000 dólares. La pregunta surge: ¿es esta recuperación un rebote temporal o un indicio de una reversión?
El precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con los indicadores económicos de EE. UU., y actualmente el mercado se encuentra en la frontera entre alcistas y bajistas. El balance del sector privado en EE. UU. es sólido, la tasa de endeudamiento de los hogares está en niveles históricamente bajos y la tasa de desempleo es aceptable; sin embargo, el IPC se mantiene alto y el aumento de los costos de alimentos, vivienda y otros bienes se ha convertido en un problema económico principal. La dinámica de crecimiento de la economía estadounidense es insuficiente, la IA está revalorizando y la ola de acciones tecnológicas continúa retrocediendo.
El mercado de criptomonedas también enfrenta un dilema: el precio de Bitcoin supera los 80,000 dólares y la esperada relajación de la regulación difícilmente puede considerarse un mercado bajista, pero la falta de impulso de crecimiento del mercado y el declive de la liquidez son hechos innegables, el mercado de altcoins está lleno de lamentos.
Hay opiniones que consideran que el gobierno está creando artificialmente una recesión para forzar a los bancos centrales a reducir las tasas de interés, con el objetivo de disminuir los costos de los intereses. Aunque tiene elementos de teoría de conspiración, no se puede negar que las actuales señales de recesión económica han aumentado las expectativas de recortes de tasas, y el mercado en general cree que en junio se producirá una reducción. Si se logra una reducción de tasas que conduzca a un aflojamiento cuantitativo, junto con un balance de activos y pasivos relativamente sólido, Estados Unidos podría reconfigurar el ciclo económico, aunque también no se descarta la posibilidad de recesión.
A corto plazo, las políticas arancelarias y la incertidumbre económica seguirán aumentando, y antes de que mejore el mercado macroeconómico, es difícil que el mercado de criptomonedas experimente un verdadero giro. Actualmente, las políticas favorables ya tienen dificultad para influir en el mercado de criptomonedas, y la capacidad de autofinanciamiento del mercado es débil, requiriendo inyecciones de liquidez externas.
En un escenario sin recesión, la máxima caída posible del Bitcoin podría regresar a alrededor de 70,000 dólares; si ocurre una recesión, el precio podría caer drásticamente. Actualmente, la zona de acumulación del mercado BTC no ha sido destruida, permaneciendo entre 90,000 y 95,000 dólares, lo que indica que los inversores en esta área no han estado intercambiando frecuentemente.
Se espera que la probabilidad de eventos muy positivos disminuya en los próximos tres meses; a menos que el entorno macroeconómico mejore, el mercado carecerá de impulso para crecer. Teniendo en cuenta la propiedad de refugio de Bitcoin, podría entrar en un ciclo de gran oscilación y crecimiento de niveles anuales. Las perspectivas del mercado de altcoins no son buenas; aparte de las criptomonedas líderes y algunas narrativas específicas, es difícil hablar de crecimiento para otras monedas.
A largo plazo, la mayoría de los profesionales de la industria siguen manteniendo una actitud optimista hacia el mercado. Aunque una figura conocida predice que el bitcoin podría caer a 70,000 dólares, está convencida de que a largo plazo alcanzará el millón de dólares. Un investigador considera que el bitcoin podría llegar finalmente a un millón de dólares, pero deberá atravesar un severo mercado bajista. Los datos de compras muestran que las ballenas han acumulado más de 65,000 BTC en los últimos 30 días. Un ejecutivo de una plataforma de intercambio ha declarado que el bitcoin está cerca de tocar fondo y se espera un repunte en el segundo trimestre.
En un mercado dominado por la situación económica externa, los aranceles, la inflación y la geopolítica afectarán el mercado de criptomonedas. Para los inversores, además de esperar, quizás solo queda esperar.
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Rekt_Recovery
· hace6h
solo otro día en cripto... he estado rekt desde '17 y aún respiro lmao
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GasFeeCrying
· hace16h
7w más y aún cae, me muero de risa
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RetailTherapist
· 07-18 19:32
Otra escena de batalla real
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ser_ngmi
· 07-18 18:28
hodl y listo. Cuando hay caída, comprar la caída.
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WhaleWatcher
· 07-18 18:24
¿Se acerca nuevamente un mercado bajista?
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TokenSleuth
· 07-18 18:15
Temprano es mejor, ya he cerrado todas las posiciones.
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PumpAnalyst
· 07-18 18:13
creador de mercado震仓洗 tontos introducir una posición时机到了
mercado de criptomonedas en震荡：los mercados financieros globales enfrentan una situación difícil debido a las políticas
El timón del destino de los mercados financieros globales: una persona lo controla
A medida que la guerra arancelaria global se intensifica, las expectativas del mercado sobre una recesión económica en Estados Unidos están en aumento. El 10 de marzo, las acciones de EE. UU. experimentaron un lunes negro, con los tres principales índices cayendo en picado. El índice Dow Jones cayó un 2.08%, el índice Nasdaq cayó un 4%, y el índice S&P 500 cayó un 2.7%.
El mercado de criptomonedas tampoco se ha salvado, el Bitcoin cayó por debajo de 77,000 dólares, alcanzando los 76,560 dólares, con una caída diaria de más del 8%. El Ethereum tuvo un rendimiento aún más débil, cayendo brevemente por debajo de 1,800 dólares, hasta un mínimo cercano a 1,760 dólares, regresando a niveles de hace 4 años.
Sin embargo, el mercado parece haber comenzado a calentarse, con Bitcoin recuperándose a 82,000 dólares y corrigiendo su tendencia a la baja, mientras que Ethereum también ha subido a más de 1,900 dólares. El entorno externo es incierto, y no está claro si este aumento es un rebote temporal o una señal de reversión, generando muchas dudas en el mercado.
En los meses previos a las elecciones, los mercados financieros globales respondieron activamente a esta línea de negociación, con los inversores apostando por políticas de relajación regulatoria, reducciones de impuestos e inmigración. Las acciones estadounidenses, el dólar y el bitcoin se dispararon, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años aumentó rápidamente 60 puntos básicos. Las acciones de pequeña capitalización mostraron un desempeño especialmente notable, con el índice Russell 2000 subiendo un 5.8% en el segundo día después de las elecciones, marcando el mayor aumento diario en casi tres años. Desde el día de las elecciones hasta la toma de posesión, el índice del dólar aumentó aproximadamente un 6%, y en el primer mes de la toma de posesión, el índice S&P 500 subió un 2.5%, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 2.2%.
El mercado tiene grandes expectativas sobre el nuevo gobierno, pero la realidad es que no solo ha traído un gran aumento, sino también señales de recesión económica.
Los indicadores internos de EE. UU. son complejos. En febrero, la nómina no agrícola aumentó en 151,000 personas, ligeramente por debajo de lo esperado; la tasa de desempleo es del 4.1%, frente al 4% anterior. La situación del desempleo es controlable, pero la inflación se mantiene alta. La tasa de inflación anualizada para febrero se registró en un 4.3%, alcanzando su máximo desde noviembre de 2023. La encuesta de expectativas del consumidor de la Reserva Federal de Nueva York de febrero muestra que las expectativas de inflación para el año siguiente aumentaron al 3.1%; se espera que el porcentaje de hogares que anticipan un deterioro en su situación financiera en el próximo año aumente al 27.4%, el más alto desde noviembre de 2023.
Varios organismos han dado pronósticos sobre una recesión en Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta predice que el PIB se contraerá un 2.4% en el primer trimestre de este año. Un modelo de predicción de un banco de inversión muestra que, hasta el día 4, la probabilidad de recesión económica en Estados Unidos ha aumentado del 17% a finales de noviembre del año pasado al 31%.
Estos datos están estrechamente relacionados con las políticas propuestas por el gobierno. El 1 de febrero, se firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 10% a los productos estadounidenses y un arancel del 25% a México y Canadá. El 27 de febrero, se anunció que los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México entrarán en vigor según lo previsto, y se añadirá un arancel adicional del 10% a China.
Canadá y México respondieron enérgicamente, indicando que tomarán medidas de represalia. El 6 de marzo, se firmó una orden ejecutiva para ajustar las medidas arancelarias impuestas a ambos países, eximiendo de aranceles a los productos importados que cumplan con las condiciones preferenciales del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Ayer, la actitud del gobierno volvió a cambiar, anunciando en un momento la imposición de un arancel adicional del 25% sobre el acero y el aluminio canadienses, y luego afirmando que no se aplicarían nuevos aranceles.
Frente a numerosos desafíos, el gobierno se vio obligado a llevar a cabo reformas drásticas, convirtiendo la generación de ingresos y la reducción de gastos en clave. Primero, reducir el gasto interno del gobierno; segundo, aumentar los impuestos para generar ingresos y reformar; tercero, impulsar a la Unión Europea a aumentar el gasto militar.
A largo plazo, estas medidas pueden tener el efecto esperado, pero las reformas a menudo vienen acompañadas de dolorosas transiciones, y el mercado ya ha comenzado a verse abrumado.
El 10 de marzo, al ser preguntado si se esperaba una recesión económica este año, el gobierno declaró que "no está dispuesto a predecir tales cosas", afirmando que está "trayendo la riqueza de vuelta a Estados Unidos", pero que "esto tomará un poco de tiempo". Estas declaraciones provocaron rápidamente turbulencias en los mercados financieros. Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron en picada, las acciones tecnológicas bajaron un 4% y el precio de las acciones de una compañía de vehículos eléctricos cayó más de un 15%.
El mercado de criptomonedas también ha sufrido un duro golpe, el Bitcoin cayó un 8%, alcanzando los 76,000 dólares, el Ethereum cayó por debajo de los 2,200 dólares, regresando a 1,800 dólares, el mercado de altcoins se desplomó, y la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó por debajo de 2.66 billones de dólares. Las instituciones han activado el modo de refugio de emergencia, el ETF de Bitcoin al contado ha tenido salidas netas durante seis días consecutivos, y el ETF de Ethereum al contado ha tenido salidas netas durante cuatro días consecutivos.
Actualmente, las criptomonedas están experimentando una leve recuperación, con una capitalización total que ha subido ligeramente a 2.77 billones de dólares, un aumento del 2.5% en 24 horas, y Bitcoin ha vuelto a estar por encima de los 83,000 dólares. La pregunta surge: ¿es esta recuperación un rebote temporal o un indicio de una reversión?
El precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con los indicadores económicos de EE. UU., y actualmente el mercado se encuentra en la frontera entre alcistas y bajistas. El balance del sector privado en EE. UU. es sólido, la tasa de endeudamiento de los hogares está en niveles históricamente bajos y la tasa de desempleo es aceptable; sin embargo, el IPC se mantiene alto y el aumento de los costos de alimentos, vivienda y otros bienes se ha convertido en un problema económico principal. La dinámica de crecimiento de la economía estadounidense es insuficiente, la IA está revalorizando y la ola de acciones tecnológicas continúa retrocediendo.
El mercado de criptomonedas también enfrenta un dilema: el precio de Bitcoin supera los 80,000 dólares y la esperada relajación de la regulación difícilmente puede considerarse un mercado bajista, pero la falta de impulso de crecimiento del mercado y el declive de la liquidez son hechos innegables, el mercado de altcoins está lleno de lamentos.
Hay opiniones que consideran que el gobierno está creando artificialmente una recesión para forzar a los bancos centrales a reducir las tasas de interés, con el objetivo de disminuir los costos de los intereses. Aunque tiene elementos de teoría de conspiración, no se puede negar que las actuales señales de recesión económica han aumentado las expectativas de recortes de tasas, y el mercado en general cree que en junio se producirá una reducción. Si se logra una reducción de tasas que conduzca a un aflojamiento cuantitativo, junto con un balance de activos y pasivos relativamente sólido, Estados Unidos podría reconfigurar el ciclo económico, aunque también no se descarta la posibilidad de recesión.
A corto plazo, las políticas arancelarias y la incertidumbre económica seguirán aumentando, y antes de que mejore el mercado macroeconómico, es difícil que el mercado de criptomonedas experimente un verdadero giro. Actualmente, las políticas favorables ya tienen dificultad para influir en el mercado de criptomonedas, y la capacidad de autofinanciamiento del mercado es débil, requiriendo inyecciones de liquidez externas.
En un escenario sin recesión, la máxima caída posible del Bitcoin podría regresar a alrededor de 70,000 dólares; si ocurre una recesión, el precio podría caer drásticamente. Actualmente, la zona de acumulación del mercado BTC no ha sido destruida, permaneciendo entre 90,000 y 95,000 dólares, lo que indica que los inversores en esta área no han estado intercambiando frecuentemente.
Se espera que la probabilidad de eventos muy positivos disminuya en los próximos tres meses; a menos que el entorno macroeconómico mejore, el mercado carecerá de impulso para crecer. Teniendo en cuenta la propiedad de refugio de Bitcoin, podría entrar en un ciclo de gran oscilación y crecimiento de niveles anuales. Las perspectivas del mercado de altcoins no son buenas; aparte de las criptomonedas líderes y algunas narrativas específicas, es difícil hablar de crecimiento para otras monedas.
A largo plazo, la mayoría de los profesionales de la industria siguen manteniendo una actitud optimista hacia el mercado. Aunque una figura conocida predice que el bitcoin podría caer a 70,000 dólares, está convencida de que a largo plazo alcanzará el millón de dólares. Un investigador considera que el bitcoin podría llegar finalmente a un millón de dólares, pero deberá atravesar un severo mercado bajista. Los datos de compras muestran que las ballenas han acumulado más de 65,000 BTC en los últimos 30 días. Un ejecutivo de una plataforma de intercambio ha declarado que el bitcoin está cerca de tocar fondo y se espera un repunte en el segundo trimestre.
En un mercado dominado por la situación económica externa, los aranceles, la inflación y la geopolítica afectarán el mercado de criptomonedas. Para los inversores, además de esperar, quizás solo queda esperar.