Métodos y principios de gestión de fondos en el comercio de futuros

Métodos y principios de gestión de fondos en el comercio de futuros
8000 en el círculo de divisas, después de la pérdida de liquidación del contrato de 8 millones, lleve 200,000 al círculo de divisas nuevamente, tengo dos años y una vez más logré 20 millones, la razón por la que puedo dar la vuelta y lograr la libertad financiera en el círculo de divisas, la contraseña de riqueza central: "Métodos y principios de gestión de fondos de transacción", lo siguiente para compartir con usted, ¡espero que lo ayude en el camino hacia el comercio!
Hacer trading es como manejar un negocio, la gestión de fondos es un aspecto que puede determinar la supervivencia, la estabilidad es el primer elemento que debes considerar. La gestión de fondos, según la concepción tradicional, generalmente incluye el problema de la relación de ganancias y pérdidas de cada operación, el grado de riesgo de las operaciones en su conjunto, y los problemas de aumentar la posición y salir durante el proceso de trading. Podemos resumirlo en puntos: 1. Combinación: dirección de la inversión 2. Posición: cuánto invertir 3. Oportunidad: cuándo entrar y salir
Hacer trading es como administrar un negocio, la gestión de fondos es un aspecto que puede determinar la supervivencia, la estabilidad es el primer factor que debes considerar. La gestión de fondos, tradicionalmente, incluye generalmente el problema de la relación de ganancias y pérdidas de cada operación, el nivel de riesgo de las operaciones en su conjunto, y los problemas de aumentar posiciones y salir durante el proceso de trading. Podemos resumirlo en varios puntos:
Combinación: Dirección de inversión
Posición: ¿Cuánto se invierte?
Oportunidad: Cuándo entrar y salir
Una pregunta: ¿el hecho de que no se logre nada en el comercio está relacionado con el tamaño demasiado pequeño del capital?
Respuesta: El tamaño del capital de trading no está necesariamente relacionado con si eres o no un trader exitoso. Muchas personas no pueden manejar bien una cuenta pequeña, ¿por qué pensar que pueden manejar bien una cuenta grande? Cuentas de diferentes tamaños requieren diferentes estrategias y métodos de operación, y muchas personas no pueden manejar bien cuentas con poco capital principalmente debido a métodos inapropiados.
Cuenta de grandes fondos: tiene una mayor capacidad para resistir retrocesos, se pueden establecer stop-loss más amplios, y una vez que se activa el stop-loss, la pérdida es mayor; el espacio de ganancias es más grande y el ciclo de retorno es más largo; es más adecuada para seguir tendencias.
Cuenta de capital pequeño: la capacidad de resistir retrocesos es relativamente débil, el espacio para establecer stop-loss es pequeño, generalmente está bastante cerca del precio actual, por lo que la pérdida absoluta también es menor, el ciclo de ganancias es más corto, y los retornos rápidos pueden proporcionar satisfacción emocional a los traders. Es más adecuado para hacer comercio de futuros.
En resumen, según las características de las cuentas de capital grande y pequeño, el capital grande es adecuado para seguir grandes tendencias, mientras que el capital pequeño es adecuado para hacer operaciones en rango.
Segunda pregunta: La mayoría de las personas tienen cuentas de fondos pequeños, ¿podría presentar métodos de gestión más adecuados para cuentas de fondos pequeños?
Respuesta: Si deseas que una cuenta de fondos pequeños crezca rápidamente en un corto período de tiempo, es posible que debas prestar atención a los siguientes problemas:
1. La supervivencia es lo primero. Sin importar el tamaño de los fondos de la cuenta, este es el primer principio.
2. Solo hacer operaciones a corto plazo. La mayor desventaja de una cuenta con poco capital es que su capacidad para resistir retrocesos es muy débil; un retroceso un poco más grande puede llevar a la liquidación. Por lo tanto, es mejor hacer solo operaciones intradía a corto plazo.
3, independientemente de las ganancias o pérdidas, debes limitar la cantidad de operaciones que realizas cada día. Lo mejor es no exceder las 3 operaciones por día de negociación; si las dos primeras operaciones resultan en pérdidas, lo mejor es no continuar operando para evitar que el estado mental te afecte. Además, debes tomar ganancias a tiempo; no continúes operando solo porque las tres operaciones del día han sido rentables.
4. Solo opera un tipo de activo a la vez. Para las cuentas con poco capital, no debes pensar en diversificar las inversiones, no es realista. Porque el capital de la cuenta ya es limitado, si en ese momento decides operar con varios activos al mismo tiempo, solo disminuirás tu capacidad de asumir riesgos, lo que podría resultar en mayores pérdidas.
5. Sé bueno para aprovechar las grandes oportunidades. Para que una cuenta pequeña haga que los fondos sean más grandes, si solo confía en una pequeña ganancia todos los días, llevará mucho tiempo, al igual que el modelo de interés compuesto mencionado anteriormente. Por lo tanto, para que una cuenta pequeña crezca rápidamente, debemos ser buenos para aprovechar las oportunidades, aprovechar una gran oportunidad de vez en cuando y luego esperar pacientemente a que aparezca la próxima oportunidad, que también puede entenderse como ganar por calidad, en lugar de por el número de transacciones.
6. Aumentar la posición, ser audaz y cuidadoso. Ya he dicho muchas veces que no se debe operar con grandes posiciones. Pero si deseas obtener grandes ganancias en el comercio especulativo con una pequeña cantidad de capital, debes atreverte a aumentar la posición. Si quieres que una cuenta de capital pequeño crezca rápidamente, debes aumentar la posición mientras aprovechas las oportunidades. En este momento, no debes temer a las grandes posiciones, y mucho menos asociar grandes posiciones con liquidaciones. La mayoría de las veces, la razón principal por la que las personas liquidan nunca ha sido por tener una posición demasiado grande, sino por entrar al mercado con facilidad, detener pérdidas con frecuencia e incluso no detener pérdidas.
Una vez, un estudiante me preguntó cuál es lo más importante en la inversión, y respondí con cuatro palabras: gestión de fondos. Mi respuesta sorprendió mucho a mis estudiantes; como alguien que estudia tendencias y análisis técnico, casi todos pensarían que diría que lo más importante en la inversión es captar la tendencia y actuar en consecuencia.
Para que una persona se convierta en un excelente inversor, la gestión del capital es lo más importante, lo llamo el punto vital de la inversión.
Una, la importancia de la gestión de fondos
Muchas personas están buscando secretos para obtener ganancias en el mercado, creyendo que al juzgar con precisión la dirección del mercado podrán ganar de manera estable a largo plazo. Sin embargo, lo más importante para obtener ganancias estables en el mercado es la gestión del capital.
Warren Buffett considera que la seguridad es la principal prioridad de la inversión: "La primera regla es proteger el capital, la segunda regla es proteger el capital y la tercera regla es recordar las dos anteriores."
George Soros dijo: anhelo sobrevivir y no deseo asumir riesgos destructivos. Si no entendemos cómo detener las pérdidas, nos dirigiremos hacia la destrucción.
Larry Williams dijo: La gestión del capital es el secreto más importante de mi vida de inversión, no hay nada más importante que eso.
Muchos maestros de inversión y expertos en comercio no tienen una alta tasa de éxito, pero pueden ganar continuamente y obtener ganancias. La razón es que son más hábiles en captar tendencias y en la gestión de fondos. Una estrategia de gestión de fondos efectiva permite a los inversores obtener ganancias en grandes tendencias y movimientos del mercado, sin que el riesgo aumente.
Se puede decir que todas las personas que han tenido éxito en las inversiones son aquellas que manejan bien sus fondos, mientras que aquellos que fracasan, incluso los que han perdido todo, definitivamente no han hecho un buen manejo de sus recursos. Muchas personas talentosas han fracasado por no prestar atención a la gestión de fondos.
A pesar de que el comercio financiero conlleva grandes riesgos, no significa que no se pueda operar con posiciones grandes o completas, sino que debe hacerse bajo el principio de control de riesgos, acumulando gradualmente posiciones a medida que la tendencia del mercado continúa, hasta alcanzar la posición completa. Solo así se puede lograr la minimización de riesgos y la maximización de beneficios. Esta es la esencia de la gestión de fondos.
Dos, el concepto de gestión de fondos
¿Qué se entiende por gestión de fondos? En términos simples, se trata de invertir una cantidad razonable de dinero y controlar estrictamente los riesgos, minimizando el riesgo de los fondos y logrando que la inversión sea como un flujo constante de agua, en un estado relativamente estable. Esto se llama un buen modelo de gestión de fondos.
Bajo el excelente modelo de gestión de fondos, la búsqueda es un ingreso estable y a largo plazo, la búsqueda de una inversión feliz, una inversión fácil, una inversión feliz, en lugar de ganancias a corto plazo, porque la búsqueda de ganancias a corto plazo, el riesgo correspondiente es la liquidación, siempre que tenga la idea de especular, definitivamente experimentará la liquidación, experimentará miedo e incluso pesadillas, porque las cosas tienen ambos lados del yin y el yang, qué tipo de yang corresponde a qué tipo de yin, las ganancias inesperadas corresponden a la liquidación, un modelo de inversión a largo plazo, Corresponde a ganancias a largo plazo y estables y seguras, porque el método de inversión a largo plazo es de bajo riesgo. En el campo de la inversión de alto riesgo y alto apalancamiento, primero asegurarse de que pueda sobrevivir durante mucho tiempo es el verdadero rey y la verdadera base.
Tres, métodos de gestión de fondos
1. Prueba con poco capital, entra en partes;
2. Mantener posiciones a favor de la tendencia y aumentar las ganancias;
3. Establecer un nivel de stop loss para limitar las pérdidas;
4. Dejar que las ganancias crezcan plenamente y limitar las pérdidas a pequeñas cantidades;
5. No aumentar la posición en contra de la tendencia, comprar más a medida que baja, tratando de promediar el costo, etc.
Cuatro, características que poseen los grandes comerciantes
Primero, el dinero que estas personas utilizan para invertir no debe ser su dinero de supervivencia, sino fondos que no afecten su vida después de sufrir pérdidas. Esto se puede considerar como el primer paso en la gestión de fondos.
En segundo lugar, cuando la tendencia es clara, es decisivo aumentar la posición y atreverse a maximizar las ganancias, pero debo enfatizar que lo más importante al aumentar la posición es el grado, es decir, se debe aumentar la posición de manera adecuada, sin contradecir los principios básicos de gestión de capital.
Tercero, no ser codicioso. Incluso cuando la tendencia general es clara, y aunque se añada posición, aún se debe considerar cuidadosamente el impacto negativo que un giro repentino podría tener en el capital total, este punto es muy crucial.
Lo más importante para hacer un buen trabajo en la gestión de fondos es superar la codicia, solo superando la codicia, podemos evitar mejor los riesgos omnipresentes, para tomar decisiones racionales, y la operación puede seguir la razón, seguir la sabiduría en lugar de seguir el deseo, y mucho menos seguir la imaginación, cuando el deseo arde, cuando la imaginación arde, la sabiduría también se reduce a cenizas, ¿dónde hay alguna racionalidad en absoluto?
He llevado a muchos estudiantes a comerciar juntos, muchas personas comienzan a comerciar juntas, el mismo método, el mismo plan, después de un período de tiempo, todavía hay personas que pierden dinero y algunas personas ganan dinero; La brecha sigue siendo muy grande, y la brecha principal está en la gestión del capital, la posición es ligera cuando se gana y la posición es grande cuando se pierde; Cuando ganas, corres rápido, cuando pierdes, corres despacio, y así sucesivamente. También suele haber algunas personas que llevan órdenes, no admiten sus errores después de perder y los llevan al punto de la liquidación o de grandes pérdidas.
Quiero recordar especialmente que, al invertir, no puedes estar siempre fantaseando con obtener enormes beneficios. Este es uno de los defectos más mortales en el proceso de inversión, y es un error que muchas personas cometen con facilidad. Invertir siguiendo fantasías, basado en ilusiones, es como un general que, al llevar a cabo una batalla, siempre fantasea con la escena de ser ascendido y honrado después de lograr una victoria brillante; esto sería realmente aterrador.
Por lo tanto, debemos alejarnos de las ilusiones y pensar con calma. Piense en lo que piensan los competidores, lo que piensa el mercado, lo que piensan los grandes inversores, lo que piensa y hace el inversor minorista medio. Ya sea que esté realizando inversiones industriales, círculos de divisas apalancadas y otras inversiones, debe prestar atención a estos factores y pensar desde estos aspectos, especialmente para hacer divisas apalancadas, futuros y otras inversiones, estos son juegos de suma cero, el dinero que pierde son precisamente las ganancias de otras personas, y sus ganancias son precisamente las pérdidas de otras personas, todos los participantes del mercado quieren ganar dinero, en este caso, no solo tiene que pensar en lo que debe hacer. Tienes que pensar más en lo que harán los demás, en el tipo de decisiones que tomarán los demás, y tu pensamiento debe ser serio, debes ser profundo, después de ver a través de la otra parte, después de ver a través del mercado, actuarás, para que puedas ser reflexivo y ganar.
Los principios básicos que deben seguirse en la gestión de fondos
Primera regla: controlar la posición.
Siempre debe operar con poco capital y nunca con mucho, especialmente en mercados apalancados. Debe tener un plan de gestión de posiciones científico y seguirlo estrictamente.
Mi método de gestión de fondos incluye el rango de volatilidad, como el "número de manos que se pueden comprar" y "rango promedio de fluctuación" que proporcioné en mi análisis de la mañana, donde el número de manos calculado considera el rango de volatilidad normal del producto, operando estrictamente de acuerdo con su cantidad, generalmente no habrá errores en la pérdida de parada.
Segundo principio: Hacer una buena gestión de riesgos.
1. Comienza desde la apertura de posiciones y controla el riesgo desde la fuente.
2. Reducir posiciones, e incluso cerrar posiciones, antes de grandes eventos de riesgo.
3. Con el capital como prioridad, si el capital se reduce a un cierto porcentaje, se liquidará sin condiciones.
Mucha gente no entiende realmente qué es invertir y qué es exactamente. Invertir es un juego de esquivar trampas y encontrar tesoros. La premisa de la búsqueda de tesoros es evitar las trampas, y después de evitar eficazmente las trampas, puedes encontrar el tesoro con éxito. Y más del 95% de los inversores murieron en el camino para encontrar tesoros porque no entendieron esta verdad, solo pensaron en tesoros e ignoraron las trampas.
Todos deben recordar siempre una verdad: la importancia de la supervivencia es siempre mayor que la importancia de las ganancias. En otras palabras, quien primero pueda asegurar su propia seguridad y aumentar significativamente su capacidad de supervivencia, también verá que los rendimientos finales de su inversión serán muy considerables.
Para aquellos que realizan inversiones con alto apalancamiento, al menos debes darte 10-20 oportunidades para resistir grandes riesgos, es decir, la capacidad de no liquidarte incluso después de sufrir 10-20 pérdidas. Entonces, divide el capital en 10-20 partes, utilizando solo una de ellas para invertir, mientras que el resto del capital debe fluir completamente hacia el fondo de preparación para riesgos, es decir, el capital para la gestión de riesgos. Además, incluso si divides el capital en varias partes, siempre debes entrar solo cuando la tendencia sea muy clara y haya un gran mercado.
Al combinarlo con nuestra inversión, dividir los fondos en 10-20 partes también significa que tu capacidad de ganancia a corto plazo puede disminuir, pero debido a la drástica reducción del riesgo, tendrás la capacidad de obtener ganancias a largo plazo.
Regalar rosas deja un aroma en las manos. ¡Gracias por tus me gusta, seguimientos y comparticiones! ¡Les deseo a todos libertad financiera en 2025! No dudes en 【主页看看】, obtendrás la información más reciente sobre el mundo de las criptomonedas y técnicas de comercio.