El oscilador estocástico es un indicador técnico utilizado en el análisis técnico para determinar la dirección y el final de una tendencia. El oscilador estocástico utiliza un enfoque matemático para calcular datos históricos de precios, volumen y otra información relevante para predecir la dirección de un activo. Principalmente, el oscilador estocástico se utiliza para determinar el impulso de un activo.

El oscilador estocástico es uno de los indicadores menos conocidos para los traders de Cripto, Acciones y Forex. A pesar de su menor grado de prominencia, puede ayudar a los traders a predecir los movimientos del mercado en cierta medida.

Comprender el Oscilador Estocástico

Como su nombre indica, el oscilador estocástico se clasifica como un Oscilador. En el trading, los osciladores son indicadores técnicos utilizados para determinar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, aunque en un plazo a corto plazo y dependiendo del marco temporal utilizado.

El oscilador crea una banda o franja que se mueve a lo largo de dos niveles de precios para lograr esto. Estos niveles de precios también actúan como niveles de soporte y resistencia o umbrales. Los analistas técnicos utilizan el oscilador estocástico para encontrar oportunidades de compra y venta considerando el momentum del activo.

Los traders utilizan el oscilador estocástico para determinar el impulso de un activo antes de que se produzca el movimiento real del precio. Para los traders, ser conscientes de dicho impulso de antemano es beneficioso para que puedan detectar posibles inversiones de tendencia y, a su vez, capitalizar oportunidades. En otras palabras, el oscilador estocástico sirve como un indicador líder que señala un movimiento en una dirección antes de que ocurra en el gráfico.

El oscilador estocástico crea una banda o franja a lo largo de dos niveles de precios, lo que indica cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. El activo se considera sobrecomprado cuando el valor del indicador se mueve hacia el nivel de precio superior. El activo se considera sobrevendido cuando se mueve hacia el nivel de precio inferior.

¿Cómo funciona el Oscilador Estocástico?

El oscilador estocástico deriva el rango de precios o campo porcentual de un activo calculando la diferencia entre el precio de cierre reciente y los precios más altos y más bajos durante un tiempo que el operador elige. El valor del oscilador proporciona lecturas que van de 0 a 100 y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje que brinda información sobre el impulso del activo. El tiempo por defecto establecido por el oscilador estocástico es de 14, similar al índice de fuerza relativa.

El oscilador estocástico tiene dos líneas limitadas: %K y %D. De forma predeterminada, el período %K está configurado en 5, el período %D está configurado en 3, y el ajuste de ralentización está en 3. La configuración predeterminada se muestra en MetaTrader 5 a continuación:

Fuente: MetaTrader 5

La línea %K define el rango de precios al comparar el máximo y el mínimo de un activo dentro de un _period (donde _nse refiere a un período dado elegido por el trader. Por defecto, el indicador establece esto en 14). %D es simplemente un promedio móvil de la línea %K. %K es considerada la línea rápida, mientras que %D es considerada la línea lenta.

Matemáticamente, la fórmula para calcular el oscilador estocástico es %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C es el precio de cierre actual.
• L14 es el punto más bajo al que llegó el precio dentro del último período individual de 14 días (el período de 14 está establecido en función del marco temporal al que se aplica el indicador, por ejemplo, semanal, diario u horario. En un gráfico horario, se lee durante las últimas 14 sesiones de negociación).
• H14 se refiere al precio más alto alcanzado en el último período individual de 14 días. El gráfico a continuación ilustra cómo el oscilador estocástico muestra el impulso de un activo dentro de las últimas 14 sesiones de negociación en un gráfico de 1 hora.

Fuente: MetaTrader 5

En el gráfico anterior, la línea %K está representada por la línea verde, y la línea %D, que actúa como un promedio móvil, está representada por la línea roja.

Interpretando las lecturas del oscilador estocástico

La escala de precios de 0-100 ilustra la fuerza del impulso del mercado y establece si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el valor del oscilador está por encima de 80, el mercado está sobrecomprado. Cuando está por debajo de 20, indica que está sobrevendido.

Cuando el valor del oscilador está por debajo o por encima de 50, sugiere una inclinación hacia condiciones de venta o compra dentro de las porciones superiores o inferiores del rango comercial. Cuando el oscilador indica condiciones de mercado sobrecomprado o sobrevendido, puede señalar posibles reversos de tendencia.

Cuando las líneas %K y %D se intersecan, pueden señalar señales de entrada y salida y posibles patrones de reversión del mercado.

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Fuente: MetaTrader 5

Como muestra el gráfico, cuando los osciladores se cruzan entre sí o se intersecan por encima del rango de 80, señala una oportunidad de venta porque indica una condición de mercado sobrecomprado.

La intersección por debajo del rango de 20 señala una oportunidad de compra porque significa una condición de mercado sobrevendido. Si el oscilador estocástico cruza dentro del rango de 50, es arriesgado tomar una señal comercial porque todavía existe un equilibrio entre compradores y vendedores.

Estrategias efectivas para utilizar el Oscilador estocástico en el trading

Aunque el oscilador estocástico es una herramienta útil que proporciona información sobre el impulso comercial del mercado, combinar sus señales con otros indicadores técnicos es beneficioso. Es esencial hacer esto porque el oscilador estocástico, como cualquier indicador, se retrasa y puede no capturar la amplia narrativa del mercado. El oscilador estocástico se puede incorporar con otras estrategias comerciales, como:

Trading de divergencias

En el trading, la divergencia es un fenómeno que ocurre cuando el precio de un activo se mueve en dirección contraria a un indicador. En otras palabras, el precio se mueve de forma diferente a como lo hace el indicador. Por ejemplo, el precio de un activo está haciendo máximos más altos mientras que el oscilador estocástico está haciendo máximos más bajos. Los traders interpretan esta actividad inusual como una señal de posible debilitamiento y reversión de una tendencia.

Un patrón de divergencia alcista ocurre cuando el precio alcanza un mínimo más bajo mientras que el oscilador estocástico alcanza un mínimo más alto. Es un patrón de divergencia bajista si el precio alcanza un máximo más alto mientras que el oscilador estocástico alcanza un máximo más bajo. Los gráficos a continuación ilustran este fenómeno para los patrones de divergencia alcista y bajista.

Fuente: MetaTrader 5 | Patrón de divergencia bajista

Fuente: MetaTrader 5 | Patrón de divergencia alcista

Los traders pueden utilizar la estrategia de divergencia para identificar posibles cambios de tendencia. Sin embargo, las posiciones comerciales reales no deben realizarse hasta que la señal del oscilador se confirme con otros indicadores, como el RSI o MA.

Oscilador estocástico y cruces de medias móviles

El cruce estocástico es mejor utilizado con la divergencia. Como se explicó anteriormente, cuando las líneas rápida y lenta se cruzan entre sí, proporcionan señales de entrada al comercio, especialmente cuando se intersecan a lo largo del rango 80 o 20. Un operador puede combinar esta señal con un cruce de MA en el gráfico como se indica a continuación:

Fuente: MetaTrader 5

Desde el gráfico anterior, el cruce del Oscilador estocástico estaba por encima del rango 80, señalando una condición de mercado sobrecomprado, mientras que el cruce de la MA señala un patrón bajista.

La combinación de estas dos señales da al operador la confianza para realizar una entrada en corto. El stop loss se puede colocar por encima del máximo, mientras que el operador puede tomar objetivos de ganancia en las regiones del 50 o 20, dependiendo de la evaluación del operador sobre la fuerza de la tendencia.

Oscilador estocástico y niveles de soporte y resistencia

Los traders utilizan los niveles de umbral del oscilador estocástico con los niveles de soporte y resistencia en el gráfico. Los niveles de umbral utilizados son las regiones 80 y 20, y cuando el precio alcanza estos niveles, los traders lo toman como una primera indicación de una posible señal de trading.

Por ejemplo, supongamos que el precio está en un nivel de resistencia en el gráfico de velas, y el oscilador estocástico está por encima de las 80 regiones, lo que indica una condición de mercado sobrecomprado. En ese caso, puede ser una buena señal para vender, como se ilustra en el gráfico a continuación:

Fuente: MetaTrader 5

Al tomar una entrada comercial utilizando esta estrategia, el stop loss se puede colocar por encima del nivel de resistencia, como se muestra en el gráfico. Por el contrario, los objetivos de beneficios se pueden tomar cuando el mercado se acerca a las regiones de 50 o 20 en el oscilador estocástico.

Consejos para utilizar el Oscilador Estocástico de forma efectiva

A pesar de que el oscilador estocástico puede proporcionar ideas tempranas sobre las señales de comercio, es esencial tener en cuenta consejos para mejorar el trading.

Elija los marcos de tiempo adecuados

Elija los marcos temporales que mejor se adapten a su estilo de trading. Si es un scalper, usar el oscilador estocástico en marcos temporales para tomar señales de trading, por ejemplo, en el gráfico de 15 minutos o de 5 minutos, es lo mejor.

Utilice la configuración adecuada en el oscilador estocástico que mejor se adapte al marco temporal que va a utilizar en relación con el período y la configuración %K y %D.

Combina con otros indicadores técnicos y estrategias

Los traders pueden utilizar otras herramientas de análisis técnico y estrategias para validar las señales generadas por el oscilador estocástico, como el RSI, MACD, MAs, niveles de soporte, resistencia, doble techo y suelo, y cabeza y hombros.

Practicar la gestión del riesgo

No importa lo bueno que sea un indicador o estrategia comercial, siempre es esencial utilizar un tamaño de posición apropiado para gestionar el riesgo. Siempre emplee prácticas razonables de gestión de riesgos y operaciones para mitigar la incertidumbre de los mercados.

Ventajas de negociar con el Oscilador estocástico

• Momentum Insight:El oscilador estocástico proporciona información valiosa sobre el impulso de un activo, ayudando a los traders a evaluar la fuerza de una tendencia.
• Visión de la demanda y la oferta: El oscilador estocástico ayuda a identificar condiciones de mercado sobrecompradas o sobrevendidas, ayudando a señalar las inversiones del mercado.
• Indicador líder:Sirve como un indicador líder, proporcionando información y señales antes de los movimientos de precios futuros en el gráfico.
• Interpretación simple: El oscilador es simple de leer y ofrece señales claras. Lecturas por encima de 80 sugieren condiciones de mercado sobrevendidas, mientras que lecturas por debajo de 20 indican condiciones de sobreventa.
• Eficaz para detectar reversals:Ayuda a los traders a identificar patrones de divergencia en el gráfico, lo que puede señalar posibles reversos de tendencia.

Desventajas de negociar con el Oscilador estocástico

• Señales falsas:El oscilador estocástico todavía puede generar señales falsas, especialmente en mercados en rango o volátiles, lo que lleva a decisiones comerciales erróneas. Es beneficioso combinar el indicador con diferentes estrategias técnicas.
• Subjetividad:Las interpretaciones pueden variar entre los traders debido a los diferentes ajustes y marcos temporales, ofreciendo señales variables.
• No independiente:Para maximizar la precisión del trading, los traders deben combinar el oscilador estocástico con otros indicadores técnicos o estrategias, a veces complicando el proceso de toma de decisiones.

Los operadores deben sopesar estos pros y contras y considerar cómo se alinea el oscilador estocástico con su estilo de trading, tolerancia al riesgo y estrategia.

Conclusión

Incorporar el oscilador estocástico en su sistema de trading puede amplificar su proceso de toma de decisiones y proporcionar información sobre el impulso, la dirección de la tendencia y posibles reversals. Puede ayudar a los traders a navegar las complejidades de los mercados financieros.

El oscilador estocástico debe utilizarse como una guía que ofrece perspectiva sobre el comportamiento del mercado, y es mejor utilizarlo junto con otros indicadores para validar sus señales además de un análisis exhaustivo. Siempre priorice estrategias de gestión de riesgos para navegar la naturaleza impredecible del trading.