ما هو مخطط الشموع؟

المخطط الشمعي، المعروف أيضًا بالمخطط الشمعي الياباني، هو نوع من المخططات التي تعكس اتجاهات الأسعار. يكمن ميزته في تلخيص وتنظيم حركة السعر لأصل ما على مدى فترة زمنية معينة، باستخدام ألوان وأشكال مختلفة لنقل معلومات السعر والمشاعر السوقية، مما يجعل من السهل على المستثمرين تحليله. وهو يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني في الأسهم والعقود الآجلة والمعادن الثمينة والعملات الرقمية وما إلى ذلك، المعروف باسم تحليل الشموع.
يُقال إن مخطط الشموع اخترعه تاجر الأرز يدعى هوما مونينوري خلال فترة إيدو في اليابان لتسجيل اتجاهات سوق الأرز اليومية وتحليل سوق العقود الآجلة.

مبادئ تكوين مخطط الشموع

مخطط الشموع يتكون أساسًا من ثلاثة أجزاء: الجسم والظل واللون.

• الجسم: يمكن أن يكون صلبًا أو مجوفًا، مشيرًا إلى تقلبات الأسعار بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. يُغلق مخطط الشموع الإيجابي عند سعر أعلى، بينما يُغلق مخطط الشموع السلبي عند سعر أدنى.
• الظل: المعروف أيضًا باسم 'الشمعة'، يمتد الظل من جسم الشمعة ويحدد أعلى وأدنى أسعار خلال تلك الفترة الزمنية.
• اللون: يشير إلى اتجاه حركة السعر خلال تلك الفترة الزمنية. عمومًا، يمثل اللون الأخضر زيادة في السعر، بينما يمثل اللون الأحمر انخفاضًا في السعر.
  يتم رسم مخطط الشموع عن طريق تسجيل أربع نقاط بيانات سعرية على مدى فترة زمنية معينة، حيث يتوافق كل مخطط شمعة مع فاصل زمني محدد، مثل دقيقة واحدة، ساعة واحدة، يوم واحد، إلخ:
• سعر الافتتاح: السعر التداولي الأول في بداية الفترة الزمنية.
• سعر الإغلاق: آخر سعر تداول في نهاية الفترة الزمنية.
• أعلى سعر: أعلى سعر تداول خلال فترة الزمن.
• أدنى سعر: أدنى سعر تداول خلال الفترة الزمنية.
  

أنماط الشموع الكلاسيكية

نمط الابتلاع الثوري/الدببي

نمط البتلات يتكون من شمعتين.

• نمط الاختراق الثوري: يتم تغطية شمعة دبية صغيرة بالكامل بشمعة ثورية أكبر. يغلف جسم وظل الشمعة الثورية بالكامل الشمعة الدبية. يشير هذا النمط إلى أن السوق واجهت ضغط البيع في اليوم التجاري السابق (كما يظهر ذلك في الشمعة الدبية)، ولكن في اليوم التجاري الجديد، تولى المشترون تمامًا، معكوسين الاتجاه الهابط السابق.
• نمط الاختلاف السلبي: يتكون هذا النمط من شمعة صاعدة صغيرة تليها شمعة دبية كبيرة، التي تغطي تماما الأولى. وهذا يشير إلى ضغط بيع قوي في السوق.
  

هامر ورجل مشنوق

المطرقة والرجل المعلق هما أنماط عكس الاتجاه لشمعة واحدة، المشار إليهما باللغة الإنجليزية باسم الشموع المثبتة.

• شمعة الباين الإيجابية: تسمى عادة مطرقة، وهي إشارة عكسية إيجابية تتميز بجسم صغير وظل سفلي طويل. يشير هذا النمط إلى أن البائعين سادوا في البداية ودفعوا السعر للأسفل، ولكن مع اقتراب التداول من نهايته، زادت ضغوط الشراء، دفعت السعر فوق سعر الافتتاح.
• شمعة بين بار الهابطة: غالبًا ما يُشار إليها باسم الرجل المعلق، وهي نمط عكسي هابط يتميز بجسم صغير وظل سفلي طويل. يظهر أن البائعين كانوا في السيطرة في البداية، لكن الشراء دفع السعر قليلاً. ومع ذلك، استعاد البائعون بسرعة السيطرة، مما دفع السعر أدناه عن سعر الافتتاح. عندما يظهر الرجل المعلق في نقطة عالية في اتجاه صاعد، قد يبحث المتداولون عن فرص بيع مناسبة.
  

نمط نجمة الصباح / نجمة المساء

نجم الصباح ونجم المساء يتكونان من ثلاث شموع، تبدأ بجسم كبير، تليها دوجي، ثم جسم كبير من لون معاكس.

• نمط نجمة الصباح: نمط انعكاسي صاعد يشير عادة إلى زيادة في السعر. يبدأ بشمعة دبية طويلة، تليها شمعة صغيرة، وينتهي بشمعة ثورية طويلة. يمكن أن تكون الشمعة الصغيرة الوسطى دوجي أو spinning top.
• نجمة المساء: نمط عكسي سلبي يشير عادة إلى انخفاض في السعر. يتكون هذا النمط أيضًا من ثلاث شموع: شمعة ثورية طويلة، تليها شمعة صغيرة، ثم شمعة دبية طويلة.
  

شمعة داخلية

الشمعة الداخلية الإيجابية تتكون من شمعة هابطة أطول تليها دوجي إيجابي أقصر تمامًا داخل جسم الشمعة الهابطة. هذا يشير إلى تباطؤ الاتجاه الهابط أو اقتراب نهايته.
يتكون الشمعة الدبية الداخلية من شمعة ثورية أطول تليها شمعة دوجي دبية أقصر تقع بالكامل داخل جسم الشمعة الثورية. يظهر هذا النمط عادةً في نهاية اتجاه صاعد، مما يشير إلى ضعف ضغط الشراء.

ملخص

بشكل أساسي، مخططات الشموع هي اللغة البصرية لعالم المال. إنها مثل الرسومات على قماش، حيث تروي كل واحدة قصة فريدة عن المشاعر السوقية وسلوك الأسعار. هذه الأنماط قد صمدت اختبار الزمن، مما يوفر وجهة نظر فريدة حول البيانات السوقية. يضغط كل مخطط شمعة ببراعة معلومات من إطارات زمنية متعددة في شريط سعر واحد ومعبر، مما يجعله أداة موثوقة في التداول الحديث.