لتحليل سوق العملات المشفرة، تحتاج إلى مراعاة عوامل مختلفة واستخدام أساليب تحليلية متنوعة. إليك انهيار العناصر الرئيسية ولقطة حالية استنادًا إلى بيانات حديثة:

1. المناهج التحليلية
هناك ثلاث طرق رئيسية تُستخدم لتحليل سوق العملات المشفرة:
* التحليل الأساسي (FA): تركز هذه الطريقة على القيمة الجوهرية لمشروع العملة المشفرة. وتتضمن البحث في:
* الورقة البيضاء: الوثيقة التي توضح غرض المشروع، والتكنولوجيا، وخطة الطريق.
* فريق التطوير: خبرة وسجل الأشخاص وراء المشروع.
* اقتصاديات التوكن: العرض، طرق التوزيع (مثل، التعدين، الستاكينغ، الهدايا )، وفائدة التوكن. غالبًا ما يشير العرض الثابت أو المتناقص إلى قيمة محتملة على المدى الطويل.
* حالة الاستخدام: المشكلة الواقعية التي يهدف المشروع إلى حلها.
* دعم المجتمع: حجم وتفاعل مجتمع المشروع على منصات مثل X (تويتر) و Reddit.
* التحليل الفني (TA): تتضمن هذه الطريقة دراسة الرسوم البيانية السعرية التاريخية واستخدام الأنماط والمؤشرات للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تشمل الأدوات الشائعة ما يلي:
* الرسوم البيانية للأسعار: رسوم بيانية خطية، وأعمدة، وشموع لتصوير حركة الأسعار على مر الزمن.
* مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الأسعار التي يميل الأصل إلى التوقف عن الانخفاض (support) أو التوقف عن الارتفاع (resistance).
* المتوسطات المتحركة (MA): تساعد هذه المؤشرات في تسهيل بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات.
* مؤشر القوة النسبية (RSI): هذا المذبذب الزخم يقيس سرعة وتغيير حركات الأسعار لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط.
* التحليل على السلسلة: فريد من نوعه في مجال العملات المشفرة، يستخدم هذا التحليل البيانات المتاحة للجمهور من البلوكشين. تشمل المقاييس الرئيسية:
* العناوين النشطة: عدد عناوين المحفظة الفريدة التي تشارك في المعاملات.
* عدد وحجم المعاملات: العدد الإجمالي وقيمة المعاملات، والتي يمكن أن تشير إلى نشاط الشبكة.
* معدل التجزئة: بالنسبة للعملات المشفرة التي تعتمد على إثبات العمل مثل البيتكوين، يقيس هذا إجمالي القدرة الحسابية المستخدمة في التعدين، مما يشير إلى أمان الشبكة.
* نشاط الحيتان: تتبع المعاملات الكبيرة من "الحيتان" ( حاملي الكميات الكبيرة ) يمكن أن يقدم رؤى حول مشاعر السوق.