فرص عالية العائد داخل السلسلة: كيف تحصل على معدل عائد سنوي بنسبة 80%؟

في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ، تقوم سلسلة الكتل TON بالازدهار بسرعة. ستقدم هذه المقالة كيفية تحقيق عائد سنوي يصل إلى 80% (APY) على TON من خلال استراتيجيات مزرعة العائد الناشئة.

تطوير نظام TON البيئي

مع استثمار مؤسسة TON لمبالغ كبيرة لدعم أحواض الرهن السائلة، تزداد الحاجة في السوق لاستراتيجيات العائد المرتفع. بعض المنصات المبتكرة تطلق مزارع العائد بالرافعة المالية لتلبية هذه الحاجة، مما يوفر للمستخدمين فرص عائد مرتفع داخل السلسلة TON في نظام DeFi.

مقدمة المنتجات الرئيسية

مزرعة العائدات بالرافعة المالية

هذه استراتيجية لتعزيز العائدات، حيث يقدم المستخدمون السيولة لبورصة مركزية لا مركزية ويستخدمون الرافعة المالية لزيادة العوائد. على سبيل المثال، إذا كانت العوائد الأساسية سنوية بنسبة 30%، فإن استخدام رافعة مالية تبلغ 3 أضعاف يمكن أن يصل بالعائدات إلى 90% (قبل خصم الفوائد). يحتاج المستخدم فقط إلى استثمار USDT كأصل واحد، دون الحاجة لعمليات معقدة، ويمكنه تلقائيًا استلام المكافآت، مما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالسحب اليدوي.

حساب التوفير

يمكن للمستخدمين كسب الفائدة عن طريق إيداع الرموز المميزة في حساب التوفير، حيث سيتم إقراض هذه الأموال لمشاركي مزارع العائد الرافعة، كلما زاد الطلب، زادت أسعار الفائدة. هذا الحساب مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على عائد ثابت والحفاظ على رصيد الرموز المميزة.

بركة السيولة المحسّنة

صممت بعض المنصات بركز السيولة التي تم تحسينها خصيصًا لتبادل TON و stTON و tsTON، لضمان حصول المستخدمين على انزلاق أقل عند إجراء معاملات كبيرة. تعتبر المعاملات ذات الانزلاق المنخفض مهمة بشكل خاص، حيث يمكن للمستخدمين تقليل التكاليف بشكل فعال خلال التحويلات المتكررة للأصول، مما يزيد من العوائد. يمكن لهذه البرك أيضًا التكيف ديناميكيًا مع تغيرات الطلب في السوق، لضمان سيولة الأموال وزيادة كفاءة التداول.

شرح تفصيلي لعوائد الرافعة المالية والاستراتيجيات

استراتيجيات مزرعة العائدات بالرافعة المالية ومزرعة السوق المحايدة

تسمح مزارع العائد بالرافعة المالية للمستثمرين باقتراض أموال إضافية لزيادة حجم مركز المزرعة. على سبيل المثال:

• بدون استخدام الرافعة المالية: استثمار 1000 دولار، عائد سنوي 30%، بعد عام تحصل على 300 دولار من الأرباح.
• استخدم رافعة مالية 3 مرات: إجمالي المركز 3000 دولار، نفس الشيء 30% سنويًا، العائد السنوي يصل إلى 900 دولار.

يمكن أن تزيد استراتيجيات الرافعة المالية العوائد المحتملة بشكل مضاعف، ولكنها تأتي أيضًا مع تكاليف الاقتراض ومخاطر التصفية.

تهدف استراتيجية مزرعة السوق المحايدة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على عوائد مستقرة سواء ارتفعت أسعار الأصول أو انخفضت، وتجنب المخاطر الاتجاهية.

مثال على العملية: استراتيجية مزرعة محايدة في السوق مع رافعة مالية 3 مرات

افترض أنك تمتلك 1000 USDT، وسعر TON هو 5 دولارات. باستخدام رافعة مالية 3 مرات للمشاركة في مزرعة العوائد، فإن إجمالي المركز هو 3000 دولار:

• 1500 دولار تم إيداعه في شكل USDT في داخل السلسلة.
• 1500 دولار يتم تحويلها إلى TON، وإيداعها في داخل السلسلة.

هذا يمكن أن يقلل من حساسية المراكز لتغيرات سعر TON، مما يحقق حيادية السوق من الناحية النظرية.

المخاطر وإدارة المخاطر

العوائد العالية عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية. عند استخدام الرافعة المالية، يجب الانتباه بشكل خاص إلى:

• مخاطر التسوية: عندما تتجاوز نسبة الديون 80%، سيقوم النظام بتسوية المراكز تلقائيًا.
• خسارة غير دائمة: قد تؤدي تقلبات أسعار الأصول في حوض السيولة إلى تقليل العائدات.

لمساعدة المستخدمين في إدارة المخاطر ، تقدم بعض المنصات أدوات مراقبة العوامل الصحية ، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة حالة مراكزهم في أي وقت. في حالة حدوث تقلبات حادة في الأسعار ، يمكن اختيار إغلاق وإعادة فتح المراكز لإعادة توازن مخاطر الخسائر غير المنتظمة.

الخاتمة

تقدم استراتيجية مزرعة العائدات بالرافعة المالية على سلسلة TON فرصًا للمستثمرين لتحقيق عوائد مرتفعة. سواء كانت مزرعة عائدات بالرافعة المالية أو ادخار، فإنها تظهر اتجاهًا نحو تبسيط العمليات، مما يمكّن المستخدمين من التركيز على زيادة العائدات. ومع ذلك، فإن العوائد العالية تأتي مع مخاطر عالية، فمخاطر التصفية والخسارة غير الدائمة هي تحديات محتملة لا يمكن تجاهلها. يُنصح المستخدمون باستخدام الرافعة بحذر، مع مراقبة عوامل الصحة باستمرار، وضبط المراكز في الوقت المناسب عند تقلبات السوق، لإدارة المخاطر بفعالية وضمان تحقيق العائدات المثالية للاستثمار.