أنت تقرأ تقرير الاتجاهات الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك من قبل مختبر Gate AI. استعرض أهم أحداث السوق والاتجاهات التي يجب الانتباه إليها في الأسبوع الماضي، ونوصيك بالتحليلات الاستثمارية واستراتيجيات إدارة الأموال.
عدد الكلمات: 8208 كلمة ｜ وقت القراءة 11.1 دقيقة.
الفهرس:
اتجاهات السوق
تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
موضوعات ساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاهات سوق المال
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3579.00 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.9% مقارنة بالأسبوع السابق. انخفض حجم التداول في البورصات بنسبة 45.11 مليار دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4% ليصل إلى 98839.87 دولار. يشهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا هبوطيًا بشكل عام، تأثرًا بشكل رئيسي بتوقعات زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي جشع، والمؤشر هو 70، مما يدل على أن المشاعر العامة في السوق متفائلة نسبياً. مقارنةً بالأسبوع الماضي، انخفض المؤشر قليلاً، لكنه لا يزال في منطقة الجشع، وينبغي على المستثمرين أن يظلوا حذرين.
نظرة عامة على العملات المشفرة والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09 صباحًا بتوقيت UTC+8، 25 يوليو
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي قد تباطأت، بينما تستمر ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 4.0% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 4.1%، ولكنه أقل من 4.9% في أبريل. بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في مايو 6.1%، وهو أقل من 7.0% في أبريل. قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، مما رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية إلى 5.25%-5.5%. تتوقع السوق حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 70.5% لزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر مديري المشتريات ( PMI ) وغيرها من البيانات تظهر أيضًا علامات على تباطؤ الاقتصاد. ارتفع PPI الأمريكي في مايو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.5%. كان PMI في القطاع الصناعي 46.9، مما يشير إلى أنه في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي. كان PMI في منطقة اليورو في مايو 44.8، وهو أدنى مستوى له في 32 شهرًا. تعكس هذه البيانات الضغوط المزدوجة الناتجة عن ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.
بشكل عام، تمثل العوامل الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع التضخم، تباطؤ الطلب، وت tightening السياسة النقدية ضغوطًا على الأصول ذات المخاطر، ولا يمكن لسوق العملات المشفرة أن يكون بمنأى عن ذلك. ومع ذلك، تظل الآفاق طويلة الأجل للعملات المشفرة كأصل بديل جديد واعدة.
!
1.3 تقويم الاقتصاد
!
هذا الأسبوع، تركز الأنظار على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الولايات المتحدة، وبيانات أسعار PCE لشهر يونيو، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، والتي تعكس نمو الاقتصاد وظروف التضخم. علاوة على ذلك، فإن قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيكون أيضًا محور اهتمام السوق. تشمل البيانات الأخرى التي تستحق المراقبة معدل البطالة في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني من كايسين. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية الكلية التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع مرجعًا هامًا لصياغة السياسة النقدية لمختلف الاقتصاديات.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
التقلب الأسبوعي لبيتكوين: بناءً على أسعار الإغلاق اليومية خلال الأسبوع الماضي، يبلغ التقلب الأسبوعي لبيتكوين حوالي 1.23%.
لقد أظهر BTC تقلبات معتدلة خلال الأسبوع الماضي. كانت الأسعار تتأرجح بين 117,000 و 120,000 دولار. السبب الرئيسي لذلك هو تخفيف توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى استمرار المستثمرين المؤسسيين في بناء مراكزهم، مما وفر دعمًا لـ BTC.
تحليل حجم التداول: ظل متوسط حجم تداول BTC اليومي عند حوالي 4 مليارات دولار على مدى الأسبوع الماضي، وهو مستوى متوسط. تعكس التغيرات المعتدلة في حجم التداول الاستقرار النسبي لنشاط السوق. ومع ذلك، فإن الانخفاض الطفيف في حجم التداول يشير أيضًا إلى حذر في مشاعر المستثمرين.
نشاط السوق واتجاه الأسعار: على الرغم من أن سعر BTC ظل مستقرًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشرات الفنية تظهر بعض الإشارات الإيجابية. لقد تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ BTC من منطقة الشراء المفرط إلى مستوى صحي، مما يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، يمكننا أن نرى أن عملة الخوارزمية ALGO قد أظهرت تدفقًا صافيًا في الأسبوعين الماضيين، خاصةً في 18 يوليو حيث بلغت ذروتها، حيث وصل إجمالي التدفق الصافي إلى 12.714 مليار دولار. وهذا يشير إلى أن ثقة المستثمرين في ALGO في تزايد مستمر، وزيادة في تفضيل الأموال.
في الوقت نفسه، جذبت عملة Conflux البيئية CFX أيضًا تدفقًا كبيرًا من الأموال. تُظهر البيانات أنه على الرغم من حدوث تدفق صافي صغير للخارج في بعض أيام التداول، إلا أن المبلغ الإجمالي للتدفق الصافي المتراكم على مدار أسبوعين بلغ 82.30 مليار دولار، مما يدل على رغبة قوية من المستثمرين في الدخول.
من ناحية أخرى، فإن أداء السيولة لرمز الإيثريوم البيئي MATIC كان ضعيفًا نسبيًا. تظهر البيانات أن MATIC شهدت صافي تدفق خارجي في 11 يومًا من أصل 14 يوم تداول في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التدفقات الخارجة 67.95 مليار دولار، مما يعكس تراجع حماس السيولة تجاه MATIC.
!
!
بصفة عامة، تظل السيولة في سوق العملات المشفرة نشطة، ولكن هناك تباين في حماس الأموال المتوجهة إلى العملات المختلفة. يحتاج المستثمرون إلى إجراء دراسة متعمقة وتقييم للوضع الحالي لتطور العملات المختلفة، وبناء النظام البيئي وآفاق المستقبل، من أجل تقليل مخاطر الاستثمار.
2.3. تحليل المال الذكي
غالبًا ما يمكن أن تشير اتجاهات الأموال الذكية إلى اتجاه السوق. من خلال تحليل حجم الصفقات الكبيرة وتدفق الأموال، يمكننا فهم تحركات المستثمرين المؤسسيين.
BTC: في الأسابيع الأخيرة، أظهرت كمية الصفقات الكبيرة لـ BTC حالة من التدفق الصافي للخارج، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتحقيق الأرباح. ولكن في الوقت نفسه، هناك أيضًا أموال جديدة تدخل السوق، مما يعوض جزئيًا ضغط البيع. بوجه عام، يواجه BTC حاليًا ضغط بيع خفيف، ومن المتوقع أن يستمر في التقلب ضمن نطاق لفترة قصيرة.
ETH: على عكس BTC، شهدت أحجام الصفقات الكبيرة لـ ETH مؤخرًا حالة من التدفق الصافي، مما يدل على أن الطلب من المستثمرين المؤسسيين على ETH في تزايد. مع استمرار تطوير بيئة ETH، من المتوقع أن تتدفق المزيد من الأموال في المستقبل، مما يوفر الزخم لارتفاع ETH في السوق.
SOL:SOL كشبكة بلوكتشين ناشئة، حافظت على حالة صافية من التدفقات الداخلة في حجم الصفقات الكبيرة، مما يعكس تفاؤل المؤسسات بشأن آفاقها. ومع ذلك، فإن تقلبات SOL كبيرة، لذا يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر.
XRP: بعد أن استقرت الأمور في دعوى SEC، شهدت XRP تدفقًا كبيرًا من الأموال المؤسسية، حيث سجلت أحجام التداول الكبيرة أرقامًا قياسية جديدة. وهذا يشير إلى أن XRP من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في الفترة القادمة.
بشكل عام، تميل مشاعر السوق الحالية إلى التفاؤل، حيث يتدفق المال الذكي تدريجياً إلى سوق العملات المشفرة، مما يمهد الطريق لارتفاع الأسعار في المستقبل. لكن يجب على المستثمرين أيضاً أن يكونوا حذرين من إمكانية حدوث عمليات جني الأرباح.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
مقياس جديد في سوق العملات المشفرة: Hyperliquid تسجل أعلى حجم تداول، تقود عصر المشتقات اللامركزية الجديد
حجم التداول في منصة Hyperliquid وحجم العقود غير المصفاة يصلان إلى مستويات قياسية جديدة، وإيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز تصبح محور التركيز الجديد
وفقًا لأحدث البيانات، سجلت منصة Hyperliquid حجم تداول وحجم عقود مفتوحة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وقد أثار هذا الظاهرة نقاشًا في السوق حول آفاق تطوير Hyperliquid المستقبلية.
حجم التداول وحجم العقود المفتوحة حققا أرقام قياسية جديدة
أظهرت البيانات أن حجم التداول على منصة Hyperliquid قد تجاوز 65 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 35.71% مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم العقود المفتوحة على المنصة رقماً قياسياً قدره 2.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.86% مقارنة بالأسبوع السابق.
يعتقد المحللون أن هذه الظاهرة تعكس الطلب المتزايد في السوق على منصات تداول المشتقات السريعة واللامركزية. تعتبر Hyperliquid واحدة من أبرز منصات تداول المشتقات اللامركزية، وهي تستفيد من هذه الاتجاه.
تعتبر إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز موضع اهتمام كبير
مع زيادة حجم التداول وحجم العقود المفتوحة، شهدت إيرادات رسوم التداول في Hyperliquid أيضًا زيادة كبيرة. وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات رسوم التداول في Hyperliquid الأسبوع الماضي 12 مليون دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالأسبوع السابق.
سيتم استخدام هذه الإيرادات لإعادة شراء رموز المنصة HYPE الخاصة بـ Hyperliquid. وفقًا لنموذج الاقتصاد الرمزي لـ Hyperliquid، ستستخدم المنصة 50% من إيرادات رسوم التداول لإعادة شراء وتدمير رموز HYPE شهريًا. تهدف هذه الآلية إلى زيادة قيمة ورمز HYPE وندرتها.
"إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز في Hyperliquid هي واحدة من أبرز النقاط فيه." قال محلل CryptoQuant كيفن لو، "هذا لا يوفر فقط دعمًا مستدامًا لقيمة رموز HYPE، ولكنه أيضًا يؤسس لأساس قوي للتطور الطويل الأجل للمنصة بأكملها."
وجهة نظر السوق
"Hyperliquid تقود عصرًا جديدًا من تداول المشتقات اللامركزية." قال محلل العملات المشفرة المعروف Lark Davis، "إن زيادة حجم التداول وحجم العقود المفتوحة تعكس شغف السوق بمنصة تداول مشتقات سريعة وآمنة وشفافة."
"إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز في Hyperliquid هي أبرز ميزاتها." قال محلل CryptoQuant كيفن لو، "هذا لا يوفر فقط دعمًا مستمرًا لقيمة رموز HYPE، بل يؤسس أيضًا لقاعدة قوية لتطوير المنصة على المدى الطويل."
ملخص
وصلت أحجام التداول وحجم العقود المفتوحة على منصة Hyperliquid إلى مستويات قياسية جديدة، بالإضافة إلى جاذبية إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز، مما يعكس الطلب المتزايد في السوق على منصات تداول المشتقات اللامركزية. كواحدة من القادة في هذا المجال، تقود Hyperliquid تداول المشتقات اللامركزية إلى عصر جديد.
!
4. الأحداث الرئيسية
استعراض الأحداث الكبرى
2025-07-24 تنفيذ "قانون العملات المستقرة" في هونغ كونغ
ستبدأ هونغ كونغ في 1 أغسطس تنفيذ "لوائح العملات المستقرة"، والتي تنص على أن تقديم أو الترويج للعملات المستقرة المرتبطة بالعملة القانونية بدون ترخيص يُعتبر عملاً غير قانوني للمستثمرين الأفراد. العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون الجديد تصل إلى غرامات من المستوى الخامس تبلغ 50,000 دولار هونغ كونغ، وأقصى عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر. تهدف هذه اللوائح إلى جلب المصداقية والاستقرار لصناعة العملات المستقرة الناشئة، وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين من الاحتيال والمضاربة المفرطة.
2025-07-24 نقل 1.75 مليار دولار من XRP لمؤسس Ripple
تشير بيانات السلسلة إلى أن كريس لارسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Ripple، قد قام بتحويل 175 مليون دولار من XRP عبر عدة محافظ في الأسبوع الماضي. تم اكتشاف هذه التحويلات من قبل المحقق في السلسلة زاك إكس بي تي، والتي حدثت بين 17 يوليو و23 يوليو. على الرغم من هذه التدفقات النقدية، لا تزال المحافظ المرتبطة بلارسون تمتلك أكثر من 2.81 مليار XRP، وهو ما يعادل أكثر من 8.4 مليار دولار.
2025-07-24 مؤشر تقلبات البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له
تشير البيانات إلى أن مؤشر التقلب الضمني لبيتكوين لمدة 30 يومًا (BVIV/DVOL) ومعامل ارتباط مؤشر التقلب S&P 500 لمدة 90 يومًا (VIX) قد سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 0.88، مما يدل على أن ارتباط سوق العملات المشفرة بتقلبات الأسهم الأمريكية قد تعزز بشكل ملحوظ. يشير المحللون إلى أن هذه الظاهرة تعكس أن المؤسسات في وول ستريت تتولى زمام الدورة الحالية لسوق العملات المشفرة.
2025-07-23 مؤسسة TON تخطط لجمع 400 مليون دولار لـ TONCoin
تخطط مؤسسة TON مع Kingsway Capital لجمع 400 مليون دولار لصندوق TONCoin. TONCoin هي العملة المشفرة الأصلية لشبكة TON، وتهدف إلى أن تكون أصلًا رقميًا لامركزيًا للغاية. ستوفر هذه التمويلات دعمًا ماليًا لتطوير TONCoin.
2025-07-23 Strategy تهدف إلى زيادة حجم شراء بيتكوين إلى 2 مليار دولار
ستقوم Strategy برفع حجم التمويل المستخدم لشراء البيتكوين إلى 2 مليار دولار. Strategy هي شركة تركز على استثمار العملات الرقمية، وتظهر هذه الخطوة استمرار تفاؤل المؤسسات بشأن البيتكوين.
2025-07-23 المنصة قد تعرضت لهجوم وخسائر تزيد عن عشرة ملايين دولار
تعرضت منصة معينة لهجوم يعتقد أنه أدى إلى خسائر تجاوزت عشرة ملايين دولار. هذه منصة تداول العملات المشفرة اللامركزية، وقد أثارت حادثة الهجوم هذه مخاوف وتساؤلات حول أمان المنصة.
2025-07-23 سيتم إصدار نموذج GPT-5 الجيل الجديد من OpenAI
من المتوقع أن يتم إصدار نموذج GPT-5 الجديد من OpenAI في أوائل أغسطس. يُعتبر GPT-5 أنه سيحقق اختراقات كبيرة في مجالات معالجة اللغة الطبيعية وتوليد النصوص، مما يجعله موضع توقع كبير.
2025-07-22 تيثير أضافت سك 20 مليار USDT
تقوم Tether Treasury بإصدار 2 مليار USDT على سلسلة Ethereum. باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إصدار العملات المستقرة، فإن تغيرات إصدار USDT من Tether تحظى باهتمام كبير من السوق.
2025-07-22 Tether Gold مدعوم بـ 7.66 طن من الذهب
تقول Tether إن 250,000 رمز من Tether Gold المتداول مدعوم ب 7.66 طن من الذهب. Tether Gold هو رمز مرتبط بالذهب الفعلي، وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة شفافية ومصداقية الرمز.
2025-07-21 كريستيز تخطط لقبول مدفوعات العملات المشفرة لصفقات العقارات
تأسست كريستيز للعقارات الدولية قسمًا جديدًا متخصصًا في التعامل مع معاملات العقارات باستخدام العملات المشفرة. وهذا يدل على أن صناعة العقارات التقليدية تتبنى مدفوعات العملات المشفرة، مما يعكس زيادة مستوى اختراق العملات المشفرة في السوق السائدة.
2025-07-20 ماسك يدمج نموذج محادثة غروك في كالش
ستقوم xAI التابعة لماسك بدمج نموذج المحادثة Grok في سوق التنبؤ Kalshi. Grok هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي للمحادثة، ومن المتوقع أن يعزز هذا من تجربة المستخدم في Kalshi.
2025-07-19 REX-Osprey دمج توزيع جوائز JitoSOL على المساهمين
سيقوم صندوق الاستثمار المتداول في Solana الخاص بـ REX-Osprey بدمج JitoSOL، وسيتم توزيع 100% من المكافآت على المساهمين. تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في نظام Solana البيئي.
2025-07-18 آلية رسوم بروتوكول Resolv لإعادة العائدات إلى المودعين
أعلنت Resolv عن بدء آلية رسوم البروتوكول، حيث سيتم استخدام جزء من الأرباح لمكافأة المودعين في RESOLV. تهدف هذه الآلية إلى تحفيز مشاركة المجتمع ودعم تطوير Resolv.
2025-07-17 مورغان ستانلي: تدفق رأس المال إلى العملات المشفرة هذا العام بلغ 60 مليار دولار
قالت JPMorgan إن تدفقات رأس المال إلى العملات المشفرة بلغت 60 مليار دولار حتى الآن هذا العام. تعكس هذه البيانات اهتمام المستثمرين المؤسساتيين الكبير بسوق العملات المشفرة.
2025-07-16 Deri:154 مليار دولار أمريكي من خيارات BTC وETH ستنتهي
أفاد ديري أن عقود خيارات BTC و ETH التي تتجاوز قيمتها 154 مليار دولار ستنتهي قريبًا. عادةً ما يجلب تاريخ انتهاء الخيارات تقلبات كبيرة في الأسعار، ويجب على السوق أن تراقب عن كثب.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 18 إلى 25 يوليو 2025، إليك الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتنظيمات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق:
الوصف: قامت شركة استثمار يقودها مؤيدو ترامب برفع دعوى قضائية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول وغيرهم من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تطالب الاحتياطي الفيدرالي بعقد اجتماعات السياسة النقدية بطريقة علنية. وذكرت الدعوى أن ممارسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لعقد اجتماعات مغلقة لعقود من الزمن تتعارض مع قانون الشفافية الحكومية.
تحليل التأثير: إذا قضت المحكمة بأن على الاحتياطي الفيدرالي الكشف عن اجتماعات لجنة السوق المفتوحة، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير من شفافية السياسة النقدية. قد يؤثر ذلك على توقعات السوق بشأن قرارات أسعار الفائدة، مما يؤثر بدوره على تقلبات أسعار الأصول ذات المخاطر مثل العملات المشفرة.
ستبدأ هونغ كونغ تنفيذ "قانون العملات المستقرة" في 1 أغسطس
الوصف: ستبدأ هونغ كونغ تنفيذ "لوائح العملات المستقرة" اعتباراً من 1 أغسطس، حيث ينص على أن تقديم أو الترويج للعملات المستقرة المرتبطة بالعملات القانونية بدون ترخيص للمستثمرين الأفراد يعتبر عملاً غير قانوني. يمكن أن يتعرض المخالفون لغرامة تصل إلى 50,000 دولار هونغ كونغي وعقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر.
تحليل التأثير: تهدف هذه اللائحة إلى جلب المصداقية والاستقرار لصناعة العملات المستقرة الناشئة، مع حماية المستثمرين من الاحتيال والمضاربة المفرطة. قد يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز هام لتطوير العملات المستقرة، وجذب المزيد من مشاريع العملات المستقرة للتسجيل والتشغيل في هونغ كونغ.
البرازيل ستناقش اقتراح ضريبة العملات المشفرة بنسبة 17.5% الذي قدمه الرئيس
الوصف: يعتزم المشرعون البرازيليون مناقشة اقتراح ضريبة العملات الرقمية الجديد الذي قدمه الرئيس لولا. يفرض الاقتراح معدل ضريبة موحد قدره 17.5% على جميع معاملات العملات الرقمية.
تحليل التأثير: إذا تم اعتماد هذا الاقتراح، فسوف يؤثر على تداول العملات المشفرة في البرازيل بشكل معين. قد تؤدي معدلات الضرائب المرتفعة إلى كبح نشاط التداول، ولكنها قد تفيد أيضًا في التنظيم والضرائب. قد يؤثر ذلك على جاذبية البرازيل كمركز للعملات المشفرة.
ملخص
بشكل عام، تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه أن حكومات الدول تعمل على تعزيز تنظيم صناعة العملات المشفرة. من ناحية، تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين، وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الصحية للصناعة؛ ومن ناحية أخرى، قد تفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية والابتكار. تحتاج صناعة العملات المشفرة إلى الحفاظ على تواصل جيد مع الجهات التنظيمية، ومواصلة الابتكار والتنمية في ظل الامتثال.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصائح مالية. هناك مخاطر في استثمار العملات المشفرة، يرجى الاستثمار بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني للأصول الرقمية الشائعة هذا الأسبوع
شهد سعر عملة NEAR تقلبات كبيرة في الأسبوع الماضي، ودخل هذا الأسبوع في مرحلة تصحيح نسبية مستقرة. تظهر الرسوم البيانية الفنية أن السعر حصل على دعم قوي بالقرب من 2.79 دولار، ويعتقد المحللون أن هذه علامة على قيام المؤسسات بوضع استراتيجيات في ظل التقلبات المبكرة. في نفس الوقت، أبرمت NEAR شراكة استراتيجية مع Everclear بهدف بناء بنية تحتية لتسوية العملات المستقرة عبر السلاسل، مما يساعد على تعزيز المواقع المرنة لـ NEAR في ظل التقلبات الأخيرة والقيمة طويلة الأجل.
ملخص: تظهر الرموز المميزة الشهيرة لهذا الأسبوع علامات على الاستقرار من الناحية الفنية، وقد يوفر دخول الأموال المؤسسية الدعم للسوق في المستقبل.
تحليل استراتيجيات روبوتات التداول
وفقًا للبيانات التي قدمتها Gate، فإن أداء روبوتات التداول ذات الاستراتيجيات المختلفة متباين. بعض الروبوتات التي تستخدم استراتيجيات الشبكة والخوارزمية أظهرت أداءً جيدًا في أحدث معدلات العائد، ولكن هناك أيضًا بعض المخاطر. بينما تتمتع بعض الروبوتات التي تعتمد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بميزة أكبر في التحكم بالمخاطر. بشكل عام، لعبت الاستراتيجيات الكمية دورًا مهمًا في تقلبات السوق هذا الأسبوع، حيث قدمت للمستثمرين طرق استثمار مرنة.
!
ملخص: لعبت استراتيجيات التداول الكمي دورًا مهمًا في سوق هذا الأسبوع، حيث قدمت للمستثمرين طرق استثمار مرنة، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى إدارة المخاطر.
6.3. منتجات إدارة الأموال
1. يوباي
يُساعد يويبيباو في مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة والمستخدمين الذين يحتاجون إلى اقتراض. بعد أن يقوم المستخدم بالاشتراك في يويبيباو، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا تم اقتراض الأموال بنجاح، استنادًا إلى معدل الفائدة المحدد من قِبَل المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، وكذلك معدل الفائدة في تلك الساعة. يمكن للمستخدمين تخصيص معدل الفائدة في يويبيباو، حيث يمكنهم تعيين أدنى معدل فائدة عند الاشتراك.
إجمالي استثمار USDT في Yu Bi Bao هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
2. إدارة الثروات
تعتبر Li Cai Bao مركز خدمات مالية متكاملة تم إنشاؤه بواسطة Gate، حيث تشمل الخدمات الحسابات الجارية، والحسابات الثابتة، وغيرها من جميع خطط الاستثمار، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من مئات المنتجات المالية الرقمية.
!
3. الاستثمار الهيكلي
تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية التي تعتمد على مزيج من العائد الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. يتم تحديد مستوى العائد عند التسوية بناءً على مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الضامن للحقوق والنوع المتقدم.
!
4. سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
TradFi هو معدل الفائدة لتمويل الأسواق المالية التقليدية
CeFi هو نطاق أسعار الفائدة لمنصات التمويل المركزي للعملات المشفرة
DeFi هو نطاق أسعار الفائدة لمنصات التمويل اللامركزية للعملات المشفرة
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث وقد تحتوي على أخطاء، وهي للاسترشاد فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى إجراء العناية الواجبة الخاصة بك.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
باند بولينجر هو مؤشر تقني شائع يستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة من خلال الانحراف المعياري للأسعار.
استراتيجية التداول
عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد العلوي، قم بعملية البيع، وحصة المراكز هي 20٪.
عندما يقترب سعر ETH من الخط السفلي أو يتجاوزه، قم بعمل شراء، وحجم المركز 20٪.
رأس المال الابتدائي هو 100,000 USDT.
نتيجة الاختبار
قم بإجراء اختبار رجعي لبيانات ETH التاريخية وفقًا لاستراتيجية التداول الموضحة أعلاه، ومدة اختبار الرجوع هي من 1 يناير 2023 إلى 25 يوليو 2025.
العائد النهائي: 36.72%
أقصى نسبة سحب: 18.35%
التقلب السنوي: 32.56%
تحليل البيانات
هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد عندما تتقلب أسعار ETH بشكل حاد، مما يسمح بجني الأرباح في الوقت المناسب وبناء مراكز عند الأسعار المنخفضة.
ولكن عندما يظهر سعر ETH نمطًا من التوحيد، فإن هذه الاستراتيجية قد تتعرض للتفعيل المتكرر، مما يؤدي إلى تراكم سريع لرسوم التداول.
بشكل عام، تتمتع هذه الاستراتيجية بقدرة معينة على الربح، ولكن هناك مخاطر سحب كبيرة، ويجب التحكم في المخاطر بشكل صارم في التشغيل.
مزايا
عملية بسيطة وسهلة التنفيذ.
القدرة على التقاط إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط في الوقت المناسب.
التحكم في المخاطر من خلال التحكم في حجم المراكز.
عيوب
في سوق التحرك الجانبي، قد يتم فتح وإغلاق الصفقات بشكل متكرر.
لا يمكن تجنب المخاطر النظامية بالكامل.
تحتاج إلى تقييم وتنفيذ أوامر التداول يدويًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير النقاط الساخنة للذكاء الاصطناعي الأسبوعي (07.18 - 07.25)
!
الفهرس:
1. اتجاهات سوق المال
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3579.00 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.9% مقارنة بالأسبوع السابق. انخفض حجم التداول في البورصات بنسبة 45.11 مليار دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4% ليصل إلى 98839.87 دولار. يشهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا هبوطيًا بشكل عام، تأثرًا بشكل رئيسي بتوقعات زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين بشأن السياسات التنظيمية.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي جشع، والمؤشر هو 70، مما يدل على أن المشاعر العامة في السوق متفائلة نسبياً. مقارنةً بالأسبوع الماضي، انخفض المؤشر قليلاً، لكنه لا يزال في منطقة الجشع، وينبغي على المستثمرين أن يظلوا حذرين.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي قد تباطأت، بينما تستمر ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 4.0% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 4.1%، ولكنه أقل من 4.9% في أبريل. بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في مايو 6.1%، وهو أقل من 7.0% في أبريل. قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، مما رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية إلى 5.25%-5.5%. تتوقع السوق حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 70.5% لزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر مديري المشتريات ( PMI ) وغيرها من البيانات تظهر أيضًا علامات على تباطؤ الاقتصاد. ارتفع PPI الأمريكي في مايو بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.5%. كان PMI في القطاع الصناعي 46.9، مما يشير إلى أنه في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي. كان PMI في منطقة اليورو في مايو 44.8، وهو أدنى مستوى له في 32 شهرًا. تعكس هذه البيانات الضغوط المزدوجة الناتجة عن ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.
بشكل عام، تمثل العوامل الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع التضخم، تباطؤ الطلب، وت tightening السياسة النقدية ضغوطًا على الأصول ذات المخاطر، ولا يمكن لسوق العملات المشفرة أن يكون بمنأى عن ذلك. ومع ذلك، تظل الآفاق طويلة الأجل للعملات المشفرة كأصل بديل جديد واعدة.
!
1.3 تقويم الاقتصاد
!
هذا الأسبوع، تركز الأنظار على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الولايات المتحدة، وبيانات أسعار PCE لشهر يونيو، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، والتي تعكس نمو الاقتصاد وظروف التضخم. علاوة على ذلك، فإن قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيكون أيضًا محور اهتمام السوق. تشمل البيانات الأخرى التي تستحق المراقبة معدل البطالة في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني من كايسين. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية الكلية التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع مرجعًا هامًا لصياغة السياسة النقدية لمختلف الاقتصاديات.
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
التقلب الأسبوعي لبيتكوين: بناءً على أسعار الإغلاق اليومية خلال الأسبوع الماضي، يبلغ التقلب الأسبوعي لبيتكوين حوالي 1.23%.
لقد أظهر BTC تقلبات معتدلة خلال الأسبوع الماضي. كانت الأسعار تتأرجح بين 117,000 و 120,000 دولار. السبب الرئيسي لذلك هو تخفيف توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى استمرار المستثمرين المؤسسيين في بناء مراكزهم، مما وفر دعمًا لـ BTC.
تحليل حجم التداول: ظل متوسط حجم تداول BTC اليومي عند حوالي 4 مليارات دولار على مدى الأسبوع الماضي، وهو مستوى متوسط. تعكس التغيرات المعتدلة في حجم التداول الاستقرار النسبي لنشاط السوق. ومع ذلك، فإن الانخفاض الطفيف في حجم التداول يشير أيضًا إلى حذر في مشاعر المستثمرين.
نشاط السوق واتجاه الأسعار: على الرغم من أن سعر BTC ظل مستقرًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشرات الفنية تظهر بعض الإشارات الإيجابية. لقد تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ BTC من منطقة الشراء المفرط إلى مستوى صحي، مما يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، يمكننا أن نرى أن عملة الخوارزمية ALGO قد أظهرت تدفقًا صافيًا في الأسبوعين الماضيين، خاصةً في 18 يوليو حيث بلغت ذروتها، حيث وصل إجمالي التدفق الصافي إلى 12.714 مليار دولار. وهذا يشير إلى أن ثقة المستثمرين في ALGO في تزايد مستمر، وزيادة في تفضيل الأموال.
في الوقت نفسه، جذبت عملة Conflux البيئية CFX أيضًا تدفقًا كبيرًا من الأموال. تُظهر البيانات أنه على الرغم من حدوث تدفق صافي صغير للخارج في بعض أيام التداول، إلا أن المبلغ الإجمالي للتدفق الصافي المتراكم على مدار أسبوعين بلغ 82.30 مليار دولار، مما يدل على رغبة قوية من المستثمرين في الدخول.
من ناحية أخرى، فإن أداء السيولة لرمز الإيثريوم البيئي MATIC كان ضعيفًا نسبيًا. تظهر البيانات أن MATIC شهدت صافي تدفق خارجي في 11 يومًا من أصل 14 يوم تداول في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التدفقات الخارجة 67.95 مليار دولار، مما يعكس تراجع حماس السيولة تجاه MATIC.
!
!
بصفة عامة، تظل السيولة في سوق العملات المشفرة نشطة، ولكن هناك تباين في حماس الأموال المتوجهة إلى العملات المختلفة. يحتاج المستثمرون إلى إجراء دراسة متعمقة وتقييم للوضع الحالي لتطور العملات المختلفة، وبناء النظام البيئي وآفاق المستقبل، من أجل تقليل مخاطر الاستثمار.
2.3. تحليل المال الذكي
غالبًا ما يمكن أن تشير اتجاهات الأموال الذكية إلى اتجاه السوق. من خلال تحليل حجم الصفقات الكبيرة وتدفق الأموال، يمكننا فهم تحركات المستثمرين المؤسسيين.
BTC: في الأسابيع الأخيرة، أظهرت كمية الصفقات الكبيرة لـ BTC حالة من التدفق الصافي للخارج، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتحقيق الأرباح. ولكن في الوقت نفسه، هناك أيضًا أموال جديدة تدخل السوق، مما يعوض جزئيًا ضغط البيع. بوجه عام، يواجه BTC حاليًا ضغط بيع خفيف، ومن المتوقع أن يستمر في التقلب ضمن نطاق لفترة قصيرة.
ETH: على عكس BTC، شهدت أحجام الصفقات الكبيرة لـ ETH مؤخرًا حالة من التدفق الصافي، مما يدل على أن الطلب من المستثمرين المؤسسيين على ETH في تزايد. مع استمرار تطوير بيئة ETH، من المتوقع أن تتدفق المزيد من الأموال في المستقبل، مما يوفر الزخم لارتفاع ETH في السوق.
SOL:SOL كشبكة بلوكتشين ناشئة، حافظت على حالة صافية من التدفقات الداخلة في حجم الصفقات الكبيرة، مما يعكس تفاؤل المؤسسات بشأن آفاقها. ومع ذلك، فإن تقلبات SOL كبيرة، لذا يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر.
XRP: بعد أن استقرت الأمور في دعوى SEC، شهدت XRP تدفقًا كبيرًا من الأموال المؤسسية، حيث سجلت أحجام التداول الكبيرة أرقامًا قياسية جديدة. وهذا يشير إلى أن XRP من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في الفترة القادمة.
بشكل عام، تميل مشاعر السوق الحالية إلى التفاؤل، حيث يتدفق المال الذكي تدريجياً إلى سوق العملات المشفرة، مما يمهد الطريق لارتفاع الأسعار في المستقبل. لكن يجب على المستثمرين أيضاً أن يكونوا حذرين من إمكانية حدوث عمليات جني الأرباح.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
مقياس جديد في سوق العملات المشفرة: Hyperliquid تسجل أعلى حجم تداول، تقود عصر المشتقات اللامركزية الجديد
حجم التداول في منصة Hyperliquid وحجم العقود غير المصفاة يصلان إلى مستويات قياسية جديدة، وإيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز تصبح محور التركيز الجديد
وفقًا لأحدث البيانات، سجلت منصة Hyperliquid حجم تداول وحجم عقود مفتوحة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وقد أثار هذا الظاهرة نقاشًا في السوق حول آفاق تطوير Hyperliquid المستقبلية.
حجم التداول وحجم العقود المفتوحة حققا أرقام قياسية جديدة
أظهرت البيانات أن حجم التداول على منصة Hyperliquid قد تجاوز 65 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 35.71% مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم العقود المفتوحة على المنصة رقماً قياسياً قدره 2.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.86% مقارنة بالأسبوع السابق.
يعتقد المحللون أن هذه الظاهرة تعكس الطلب المتزايد في السوق على منصات تداول المشتقات السريعة واللامركزية. تعتبر Hyperliquid واحدة من أبرز منصات تداول المشتقات اللامركزية، وهي تستفيد من هذه الاتجاه.
تعتبر إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز موضع اهتمام كبير
مع زيادة حجم التداول وحجم العقود المفتوحة، شهدت إيرادات رسوم التداول في Hyperliquid أيضًا زيادة كبيرة. وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات رسوم التداول في Hyperliquid الأسبوع الماضي 12 مليون دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالأسبوع السابق.
سيتم استخدام هذه الإيرادات لإعادة شراء رموز المنصة HYPE الخاصة بـ Hyperliquid. وفقًا لنموذج الاقتصاد الرمزي لـ Hyperliquid، ستستخدم المنصة 50% من إيرادات رسوم التداول لإعادة شراء وتدمير رموز HYPE شهريًا. تهدف هذه الآلية إلى زيادة قيمة ورمز HYPE وندرتها.
"إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز في Hyperliquid هي واحدة من أبرز النقاط فيه." قال محلل CryptoQuant كيفن لو، "هذا لا يوفر فقط دعمًا مستدامًا لقيمة رموز HYPE، ولكنه أيضًا يؤسس لأساس قوي للتطور الطويل الأجل للمنصة بأكملها."
وجهة نظر السوق
"Hyperliquid تقود عصرًا جديدًا من تداول المشتقات اللامركزية." قال محلل العملات المشفرة المعروف Lark Davis، "إن زيادة حجم التداول وحجم العقود المفتوحة تعكس شغف السوق بمنصة تداول مشتقات سريعة وآمنة وشفافة."
"إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز في Hyperliquid هي أبرز ميزاتها." قال محلل CryptoQuant كيفن لو، "هذا لا يوفر فقط دعمًا مستمرًا لقيمة رموز HYPE، بل يؤسس أيضًا لقاعدة قوية لتطوير المنصة على المدى الطويل."
ملخص
وصلت أحجام التداول وحجم العقود المفتوحة على منصة Hyperliquid إلى مستويات قياسية جديدة، بالإضافة إلى جاذبية إيرادات رسوم التداول وآلية إعادة شراء الرموز، مما يعكس الطلب المتزايد في السوق على منصات تداول المشتقات اللامركزية. كواحدة من القادة في هذا المجال، تقود Hyperliquid تداول المشتقات اللامركزية إلى عصر جديد.
!
4. الأحداث الرئيسية
استعراض الأحداث الكبرى
2025-07-24 تنفيذ "قانون العملات المستقرة" في هونغ كونغ ستبدأ هونغ كونغ في 1 أغسطس تنفيذ "لوائح العملات المستقرة"، والتي تنص على أن تقديم أو الترويج للعملات المستقرة المرتبطة بالعملة القانونية بدون ترخيص يُعتبر عملاً غير قانوني للمستثمرين الأفراد. العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون الجديد تصل إلى غرامات من المستوى الخامس تبلغ 50,000 دولار هونغ كونغ، وأقصى عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر. تهدف هذه اللوائح إلى جلب المصداقية والاستقرار لصناعة العملات المستقرة الناشئة، وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين من الاحتيال والمضاربة المفرطة.
2025-07-24 نقل 1.75 مليار دولار من XRP لمؤسس Ripple تشير بيانات السلسلة إلى أن كريس لارسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Ripple، قد قام بتحويل 175 مليون دولار من XRP عبر عدة محافظ في الأسبوع الماضي. تم اكتشاف هذه التحويلات من قبل المحقق في السلسلة زاك إكس بي تي، والتي حدثت بين 17 يوليو و23 يوليو. على الرغم من هذه التدفقات النقدية، لا تزال المحافظ المرتبطة بلارسون تمتلك أكثر من 2.81 مليار XRP، وهو ما يعادل أكثر من 8.4 مليار دولار.
2025-07-24 مؤشر تقلبات البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له تشير البيانات إلى أن مؤشر التقلب الضمني لبيتكوين لمدة 30 يومًا (BVIV/DVOL) ومعامل ارتباط مؤشر التقلب S&P 500 لمدة 90 يومًا (VIX) قد سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 0.88، مما يدل على أن ارتباط سوق العملات المشفرة بتقلبات الأسهم الأمريكية قد تعزز بشكل ملحوظ. يشير المحللون إلى أن هذه الظاهرة تعكس أن المؤسسات في وول ستريت تتولى زمام الدورة الحالية لسوق العملات المشفرة.
2025-07-23 مؤسسة TON تخطط لجمع 400 مليون دولار لـ TONCoin تخطط مؤسسة TON مع Kingsway Capital لجمع 400 مليون دولار لصندوق TONCoin. TONCoin هي العملة المشفرة الأصلية لشبكة TON، وتهدف إلى أن تكون أصلًا رقميًا لامركزيًا للغاية. ستوفر هذه التمويلات دعمًا ماليًا لتطوير TONCoin.
2025-07-23 Strategy تهدف إلى زيادة حجم شراء بيتكوين إلى 2 مليار دولار ستقوم Strategy برفع حجم التمويل المستخدم لشراء البيتكوين إلى 2 مليار دولار. Strategy هي شركة تركز على استثمار العملات الرقمية، وتظهر هذه الخطوة استمرار تفاؤل المؤسسات بشأن البيتكوين.
2025-07-23 المنصة قد تعرضت لهجوم وخسائر تزيد عن عشرة ملايين دولار تعرضت منصة معينة لهجوم يعتقد أنه أدى إلى خسائر تجاوزت عشرة ملايين دولار. هذه منصة تداول العملات المشفرة اللامركزية، وقد أثارت حادثة الهجوم هذه مخاوف وتساؤلات حول أمان المنصة.
2025-07-23 سيتم إصدار نموذج GPT-5 الجيل الجديد من OpenAI من المتوقع أن يتم إصدار نموذج GPT-5 الجديد من OpenAI في أوائل أغسطس. يُعتبر GPT-5 أنه سيحقق اختراقات كبيرة في مجالات معالجة اللغة الطبيعية وتوليد النصوص، مما يجعله موضع توقع كبير.
2025-07-22 تيثير أضافت سك 20 مليار USDT تقوم Tether Treasury بإصدار 2 مليار USDT على سلسلة Ethereum. باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إصدار العملات المستقرة، فإن تغيرات إصدار USDT من Tether تحظى باهتمام كبير من السوق.
2025-07-22 Tether Gold مدعوم بـ 7.66 طن من الذهب تقول Tether إن 250,000 رمز من Tether Gold المتداول مدعوم ب 7.66 طن من الذهب. Tether Gold هو رمز مرتبط بالذهب الفعلي، وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة شفافية ومصداقية الرمز.
2025-07-21 كريستيز تخطط لقبول مدفوعات العملات المشفرة لصفقات العقارات تأسست كريستيز للعقارات الدولية قسمًا جديدًا متخصصًا في التعامل مع معاملات العقارات باستخدام العملات المشفرة. وهذا يدل على أن صناعة العقارات التقليدية تتبنى مدفوعات العملات المشفرة، مما يعكس زيادة مستوى اختراق العملات المشفرة في السوق السائدة.
2025-07-20 ماسك يدمج نموذج محادثة غروك في كالش ستقوم xAI التابعة لماسك بدمج نموذج المحادثة Grok في سوق التنبؤ Kalshi. Grok هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي للمحادثة، ومن المتوقع أن يعزز هذا من تجربة المستخدم في Kalshi.
2025-07-19 REX-Osprey دمج توزيع جوائز JitoSOL على المساهمين سيقوم صندوق الاستثمار المتداول في Solana الخاص بـ REX-Osprey بدمج JitoSOL، وسيتم توزيع 100% من المكافآت على المساهمين. تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في نظام Solana البيئي.
2025-07-18 آلية رسوم بروتوكول Resolv لإعادة العائدات إلى المودعين أعلنت Resolv عن بدء آلية رسوم البروتوكول، حيث سيتم استخدام جزء من الأرباح لمكافأة المودعين في RESOLV. تهدف هذه الآلية إلى تحفيز مشاركة المجتمع ودعم تطوير Resolv.
2025-07-17 مورغان ستانلي: تدفق رأس المال إلى العملات المشفرة هذا العام بلغ 60 مليار دولار قالت JPMorgan إن تدفقات رأس المال إلى العملات المشفرة بلغت 60 مليار دولار حتى الآن هذا العام. تعكس هذه البيانات اهتمام المستثمرين المؤسساتيين الكبير بسوق العملات المشفرة.
2025-07-16 Deri:154 مليار دولار أمريكي من خيارات BTC وETH ستنتهي أفاد ديري أن عقود خيارات BTC و ETH التي تتجاوز قيمتها 154 مليار دولار ستنتهي قريبًا. عادةً ما يجلب تاريخ انتهاء الخيارات تقلبات كبيرة في الأسعار، ويجب على السوق أن تراقب عن كثب.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 18 إلى 25 يوليو 2025، إليك الديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية والتنظيمات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق:
حلفاء ترامب يقاضون باول، مطالبين بإفشاء اجتماع FOMC
الوصف: قامت شركة استثمار يقودها مؤيدو ترامب برفع دعوى قضائية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول وغيرهم من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تطالب الاحتياطي الفيدرالي بعقد اجتماعات السياسة النقدية بطريقة علنية. وذكرت الدعوى أن ممارسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لعقد اجتماعات مغلقة لعقود من الزمن تتعارض مع قانون الشفافية الحكومية.
تحليل التأثير: إذا قضت المحكمة بأن على الاحتياطي الفيدرالي الكشف عن اجتماعات لجنة السوق المفتوحة، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير من شفافية السياسة النقدية. قد يؤثر ذلك على توقعات السوق بشأن قرارات أسعار الفائدة، مما يؤثر بدوره على تقلبات أسعار الأصول ذات المخاطر مثل العملات المشفرة.
ستبدأ هونغ كونغ تنفيذ "قانون العملات المستقرة" في 1 أغسطس
الوصف: ستبدأ هونغ كونغ تنفيذ "لوائح العملات المستقرة" اعتباراً من 1 أغسطس، حيث ينص على أن تقديم أو الترويج للعملات المستقرة المرتبطة بالعملات القانونية بدون ترخيص للمستثمرين الأفراد يعتبر عملاً غير قانوني. يمكن أن يتعرض المخالفون لغرامة تصل إلى 50,000 دولار هونغ كونغي وعقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر.
تحليل التأثير: تهدف هذه اللائحة إلى جلب المصداقية والاستقرار لصناعة العملات المستقرة الناشئة، مع حماية المستثمرين من الاحتيال والمضاربة المفرطة. قد يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز هام لتطوير العملات المستقرة، وجذب المزيد من مشاريع العملات المستقرة للتسجيل والتشغيل في هونغ كونغ.
البرازيل ستناقش اقتراح ضريبة العملات المشفرة بنسبة 17.5% الذي قدمه الرئيس
الوصف: يعتزم المشرعون البرازيليون مناقشة اقتراح ضريبة العملات الرقمية الجديد الذي قدمه الرئيس لولا. يفرض الاقتراح معدل ضريبة موحد قدره 17.5% على جميع معاملات العملات الرقمية.
تحليل التأثير: إذا تم اعتماد هذا الاقتراح، فسوف يؤثر على تداول العملات المشفرة في البرازيل بشكل معين. قد تؤدي معدلات الضرائب المرتفعة إلى كبح نشاط التداول، ولكنها قد تفيد أيضًا في التنظيم والضرائب. قد يؤثر ذلك على جاذبية البرازيل كمركز للعملات المشفرة.
ملخص
بشكل عام، تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه أن حكومات الدول تعمل على تعزيز تنظيم صناعة العملات المشفرة. من ناحية، تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين، وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الصحية للصناعة؛ ومن ناحية أخرى، قد تفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية والابتكار. تحتاج صناعة العملات المشفرة إلى الحفاظ على تواصل جيد مع الجهات التنظيمية، ومواصلة الابتكار والتنمية في ظل الامتثال.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصائح مالية. هناك مخاطر في استثمار العملات المشفرة، يرجى الاستثمار بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني للأصول الرقمية الشائعة هذا الأسبوع
شهد سعر عملة NEAR تقلبات كبيرة في الأسبوع الماضي، ودخل هذا الأسبوع في مرحلة تصحيح نسبية مستقرة. تظهر الرسوم البيانية الفنية أن السعر حصل على دعم قوي بالقرب من 2.79 دولار، ويعتقد المحللون أن هذه علامة على قيام المؤسسات بوضع استراتيجيات في ظل التقلبات المبكرة. في نفس الوقت، أبرمت NEAR شراكة استراتيجية مع Everclear بهدف بناء بنية تحتية لتسوية العملات المستقرة عبر السلاسل، مما يساعد على تعزيز المواقع المرنة لـ NEAR في ظل التقلبات الأخيرة والقيمة طويلة الأجل.
ملخص: تظهر الرموز المميزة الشهيرة لهذا الأسبوع علامات على الاستقرار من الناحية الفنية، وقد يوفر دخول الأموال المؤسسية الدعم للسوق في المستقبل.
تحليل استراتيجيات روبوتات التداول
وفقًا للبيانات التي قدمتها Gate، فإن أداء روبوتات التداول ذات الاستراتيجيات المختلفة متباين. بعض الروبوتات التي تستخدم استراتيجيات الشبكة والخوارزمية أظهرت أداءً جيدًا في أحدث معدلات العائد، ولكن هناك أيضًا بعض المخاطر. بينما تتمتع بعض الروبوتات التي تعتمد على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بميزة أكبر في التحكم بالمخاطر. بشكل عام، لعبت الاستراتيجيات الكمية دورًا مهمًا في تقلبات السوق هذا الأسبوع، حيث قدمت للمستثمرين طرق استثمار مرنة.
!
ملخص: لعبت استراتيجيات التداول الكمي دورًا مهمًا في سوق هذا الأسبوع، حيث قدمت للمستثمرين طرق استثمار مرنة، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى إدارة المخاطر.
6.3. منتجات إدارة الأموال
1. يوباي
يُساعد يويبيباو في مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة والمستخدمين الذين يحتاجون إلى اقتراض. بعد أن يقوم المستخدم بالاشتراك في يويبيباو، سيقوم النظام في كل ساعة بتحديد ما إذا تم اقتراض الأموال بنجاح، استنادًا إلى معدل الفائدة المحدد من قِبَل المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، وكذلك معدل الفائدة في تلك الساعة. يمكن للمستخدمين تخصيص معدل الفائدة في يويبيباو، حيث يمكنهم تعيين أدنى معدل فائدة عند الاشتراك.
إجمالي استثمار USDT في Yu Bi Bao هو 350,193,997.59، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
2. إدارة الثروات
تعتبر Li Cai Bao مركز خدمات مالية متكاملة تم إنشاؤه بواسطة Gate، حيث تشمل الخدمات الحسابات الجارية، والحسابات الثابتة، وغيرها من جميع خطط الاستثمار، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من مئات المنتجات المالية الرقمية.
!
3. الاستثمار الهيكلي
تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية التي تعتمد على مزيج من العائد الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. يتم تحديد مستوى العائد عند التسوية بناءً على مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الضامن للحقوق والنوع المتقدم.
!
4. سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث وقد تحتوي على أخطاء، وهي للاسترشاد فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى إجراء العناية الواجبة الخاصة بك.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
باند بولينجر هو مؤشر تقني شائع يستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة من خلال الانحراف المعياري للأسعار.
استراتيجية التداول
نتيجة الاختبار
قم بإجراء اختبار رجعي لبيانات ETH التاريخية وفقًا لاستراتيجية التداول الموضحة أعلاه، ومدة اختبار الرجوع هي من 1 يناير 2023 إلى 25 يوليو 2025.
تحليل البيانات
مزايا
عيوب