محادثة مع المتداول HighFreedom: من النظرة الكلية إلى الجزئية لسوق البيتكوين

مؤخراً، شارك المتداول المعروف HighFreedom في حدث حواري، حيث ناقش استراتيجياته التجارية، ورؤيته للاقتصاد الكلي، وتوقعاته حول اتجاهات سوق العملات المشفرة في المستقبل. كان HighFreedom يعمل في شركة وساطة في تحليل الاقتصاد الكلي، ولديه فهم عميق لبيتكوين، والعملات البديلة، وعلاقتها بالأسواق المالية التقليدية.

أ. استراتيجية التداول لـ HighFreedom

تتمحور استراتيجية تداول HighFreedom حول جانبين رئيسيين:

1. كسب العائدات الاتجاهية: من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين وعدم التحرك لفترة طويلة خلال فترة السوق الصاعدة، يمكنك كسب عائدات من الارتفاع العام في السوق.

2. كسب العوائد المتقلبة: تحت شرط السيطرة على الرافعة المالية، عند انخفاض سعر البيتكوين إلى النطاق المناسب، يتم إنشاء مراكز شراء بالعملة. بعد ارتفاع السعر، يتم تصفية مراكز الشراء لزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.

ميزة هذه الاستراتيجية هي:

• يمكن تجنب عدم المشاركة في الموجة الرئيسية للسوق الصاعدة
• زيادة حجم حيازة بيتكوين خلال فترة السوق الصاعدة
• يتوافق مع تفضيلات المخاطر وإستراتيجيات إدارة الأموال الخاصة به

يجب الانتباه إلى:

• التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية، وعادة ما يُنصح بالتحكم في الرافعة المالية بنسبة 50% أو أقل
• اختر التوقيت المناسب للسوق، هذه الاستراتيجية هي الأنسب في ظروف السوق الصاعدة.
• تجنب الاستخدام في قمة السوق الصاعدة أو عندما يكون السوق في حالة شعبية مفرطة، لأن تكلفة الأموال للشراء في هذا الوقت مرتفعة

من المتوقع أن يحقق HighFreedom خلال دورة كاملة من الصعود والهبوط، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عائدات إجمالية تتراوح بين 3-5 أضعاف، مع التحكم في أقصى انخفاض بنسبة تتراوح بين 20%-30%.

الثاني، الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات المشفرة

تعتقد HighFreedom أنه مع تطور سوق العملات المشفرة، فإن تأثير الأموال الخارجية أصبح أكبر وأكبر، لذلك بالإضافة إلى التركيز على مؤشرات داخل دائرة العملات، يجب أيضًا الانتباه إلى سوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد الكلي الأمريكي بشكل عام.

لقد شبه سوق الأسهم الأمريكي بهيكل هرمي:

• الأساس: صناديق النقد، السندات الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من الأصول ذات المخاطر المنخفضة والعائد المنخفض
• الطبقة المتوسطة: الأسهم الزرقاء، عمالقة التكنولوجيا وغيرها
• الأسهم الصغيرة: الأسهم التكنولوجية الناشئة وغيرها من الأصول عالية المخاطر وعالية العائد
• الطبقة العليا: أسهم "الأحلام" المضاربة للغاية

تعتقد HighFreedom أن مخاطر وعوائد البيتكوين يمكن أن تقارن بشكل عام بمؤشر Russell 2000 وصندوق ARKK، وهو نوع من "الذهب الرقمي" الذي يتمتع بأساسيات ونمو معينين. بينما تعتبر العملات البديلة أكثر خطورة، وتتشابه مع الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية.

يُنصح المستثمرون بالتركيز على المؤشرات التالية:

• مؤشر روسل 2000 (RUT)
• صندوق ARKK
• الأسهم عالية المخاطر مثل GME و AMC
• مؤشر VIX للخوف

يمكن أن تعكس هذه المؤشرات تغييرات في تفضيل المخاطر في السوق بأكمله، مما يساعد في تقييم الاتجاهات المحتملة لسوق العملات المشفرة.

٣. توقعات السوق المستقبلية

1. بيتكوين: HighFreedom يعتقد أنه مع دخول المستثمرين المؤسسات بشكل مستمر، فإن مكانة بيتكوين ك"ذهب رقمي" ستصبح أكثر ثباتًا. ويتوقع أن ترتفع نسبة القيمة السوقية لبيتكوين مقابل القيمة السوقية للذهب من 7%-8% الحالية إلى 15%-20% في هذه الدورة الصاعدة.

2. العملات البديلة: على الرغم من عدم اليقين في سوق العملات البديلة، فإن HighFreedom يعتقد أنه لا يزال من الممكن أن تظهر حركات العملات البديلة في هذه الجولة من السوق الصاعدة. السبب في ذلك هو أن معظم البيتكوين لا يزال تحت سيطرة المتداولين المخضرمين في سوق العملات، ومن المحتمل أنهم بعد ارتفاع البيتكوين سيقومون بتحويل جزء من أموالهم إلى العملات البديلة.

3. توقعات الوقت: يتوقع HighFreedom أن يشهد الربع الرابع ارتفاعًا جديدًا في السوق. وقد راهن مع المضيف، معتقدًا أن سعر البيتكوين سيصل إلى 100,000 دولار قبل 31 ديسمبر.

أربعة، نصائح للمبتدئين

1. الدراسة النظامية: الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، والدراسة النظامية لأساسيات سوق المال.

2. التدريب اليومي: متابعة حركة السوق يوميًا، تحليل أسباب ارتفاع قائمة الرموز، وتنمية الحساسية تجاه السوق.

3. تحليل متعدد الأبعاد: بالإضافة إلى التحليل الأساسي للسوق المالي، يجب أيضًا إيلاء اهتمام لبيانات السلسلة، والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء منطق تداول ونظام خاص بك.

4. التحكم في المخاطر: تعلم إدارة المخاطر، خاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق المتقلبة.

خمسة، المتداولون الذين يستحقون المتابعة

1. فو بينغ: من شمال شرق الأوراق المالية، لديه نظرة عميقة على الأصول بالدولار، ويتخصص في التحليل النظامي.

2. آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن كلمات المقالة صعبة، لكن الآراء ذات قيمة مرجعية عالية.

3. فيكتور: مدير صندوق, خبير في عالم العملات, عامل مناجم قديم, لديه نظرة فريدة على السوق.

4. بنسون تسونغ: خبير في الدورة الصاعدة السابقة، بعض المؤشرات الدورية الرئيسية المقدمة مفيدة للتداول.