طريق نمو واستراتيجيات الاستثمار لخبير الاستثمار في DeFi آرثر
آرثر هو واحد من أكثر المستثمرين الأسطوريين في مجال العملات المشفرة في التمويل اللامركزي، وقد حقق عائد استثمار بلغ 100 مرة في غضون ثلاث سنوات فقط. والآن، تحول إلى مستثمر في السوق الثانوية، ولا يزال يحتفظ بأداء ممتاز.
دخل آرثر مجال التشفير في عام 2017، وكان عمره آنذاك 20 عامًا فقط. درس الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، وتخصص في ريادة الأعمال. خلال فترة دراسته، شارك آرثر بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار، ولذلك تم الإبلاغ عنه من قبل قناة الأخبار الآسيوية كمستثمر شاب ممتاز.
بعد التخرج، انضم آرثر إلى شركة تجارة نفطية كبيرة، حيث كان مسؤولًا عن الشحن والتحليل والتداول. كانت هذه التجربة أساسًا لاستثماراته المستقبلية في العملات المشفرة، وساعدته على وضع معايير استثمار صارمة. مع تزايد اهتمامه بتقنية blockchain، قرر آرثر الاستقالة وتكريس نفسه بالكامل لمجال العملات المشفرة.
أصبح آرثر تدريجياً مستثمراً يعتمد على التحليل الأساسي، يركز على استكشاف التطبيقات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة. وهذا جعله يغوص في مجال التمويل اللامركزي في بداية عام 2019، ونجح في اغتنام الفرص الكبيرة التي أتاحها "صيف التمويل اللامركزي".
اليوم، آرثر هو مؤسس صندوق تشفير يركز على استثمارات السوق الثانوية، وهو أيضًا شخصية مؤثرة في الصناعة تضم عشرات الآلاف من المتابعين. قال: "خلال تطوري كمستثمر، قمت بتشكيل فلسفتي الاستثمارية الخاصة بي بشكل تدريجي. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل وارن بافيت فكرة الاستثمار القيمي على المدى الطويل. بمجرد تكوين فلسفة الاستثمار، تبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك. ستتغير هذه الاستراتيجيات مع تغير السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."
يعتقد آرثر أن الاستثمار الناجح لا يتطلب فقط بصيرة حادة، بل يحتاج أيضًا إلى القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع السوق.
كشف استراتيجيات الاستثمار
أرثر يكشف أن حجم الصندوق الذي يديره يتراوح بين ثمانية إلى تسعة أرقام. يعتمد الصندوق على استراتيجية اختيار العملات المستندة إلى الأساسيات، ويركز بشكل أساسي على العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة. العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم ليست وجهة استثمارهم الرئيسية، لأن هدف الصندوق هو outperform السوق.
ركز الصندوق في البداية على مجال التمويل اللامركزي ، ولكن بمجرد أن يعتقدوا أن هناك مسارًا معينًا لديه القدرة على النمو ، فإنهم سيأخذون بعين الاعتبار الاستثمار. مؤخرًا ، استثمروا أيضًا في مشاريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب.
بالنسبة لكيفية فهم المسار الجديد بسرعة، لدى آرثر طريقة فريدة من ثلاث خطوات:
تقييم درجة دمج هذا المسار مع العملات المشفرة.
تحديد ما إذا كان لديه إمكانية للنمو السريع.
جمع البيانات لدعم رأيك، ومنح نفسك من 3 إلى 6 أشهر للتحقق من حكمك.
دروس الاستثمار وإدارة المخاطر
أقر آرثر بأنه واجه بعض العوامل الخارجة عن إرادته في عمليات الصندوق السابقة، مما أدى إلى الحاجة لإطلاق صندوق جديد. ومع ذلك، أظهر العديد من المستثمرين القدامى دعمًا قويًا للصندوق الجديد.
لقد لخص اثنين من المخاطر الاستثمارية الرئيسية:
مخاطر الحفظ: يُنصح باستخدام خدمات الحفظ الرائدة في الصناعة لحل هذه المشكلة.
مخاطر الطرف المقابل: تشمل مخاطر البورصة ومخاطر المشروع الاستثماري نفسه، ويجب إجراء تقييم شامل للمخاطر.
يعتقد آرثر أنه مع تطور الصناعة، يتجه السوق نحو الاتجاه المؤسسي. قد يواجه المستثمرون الأفراد تحديات أكبر، لكن لا يزال هناك فرصة.
تحديد توقيت الدخول والخروج بدقة
أقر آرثر أن تحديد التوقيت الدقيق لدخول السوق والخروج منه هو الجزء الأكثر تحديًا. وقد اقترح التركيز على النقاط التالية:
الحالة العامة للسوق، بما في ذلك السيولة، حجم التداول ومشاعر السوق.
معدل تكلفة التمويل ومؤشر مشاعر السوق.
بيانات المعاملات على السلسلة.
حالة نمو الأساسيات للمشروع.
وأشار إلى أنه في ظل بيئة السوق الحالية، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر نشاطًا لتأمين الأرباح.
حالات النجاح وتلخيص التجارب
شارك آرثر بعض حالات الاستثمار الناجحة، وكان أبرزها Axie Infinity، حيث بلغت ذروة العائدات حوالي 2000 مرة. كما ذكر الاستثمارات الناجحة في مجال التمويل اللامركزي، بما في ذلك مشاريع dYdX وSushiswap وAAVE وYFI وSynthetix.
من أحداث Terra و FTX، حصل آرثر على خبرة قيمة. إنه الآن يولي أهمية أكبر لأخلاقيات الفريق، ويعتقد أنه إذا كانت هناك مشاكل في شخصية شخص ما، حتى لو كان المشروع ناجحًا، فقد ينهار في فترة قصيرة.
أكد آرثر أن الأمانة أهم من الذكاء والاجتهاد عند اختيار الشركاء التجاريين. قد تكون هذه النزاهة هي العامل الرئيسي في قدرته على تحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من عائدات تصل إلى 100 ضعف إلى عبقري استثمار DeFi: طريق أرثر نحو النجاح ومبادئه الاستثمارية
طريق نمو واستراتيجيات الاستثمار لخبير الاستثمار في DeFi آرثر
آرثر هو واحد من أكثر المستثمرين الأسطوريين في مجال العملات المشفرة في التمويل اللامركزي، وقد حقق عائد استثمار بلغ 100 مرة في غضون ثلاث سنوات فقط. والآن، تحول إلى مستثمر في السوق الثانوية، ولا يزال يحتفظ بأداء ممتاز.
دخل آرثر مجال التشفير في عام 2017، وكان عمره آنذاك 20 عامًا فقط. درس الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، وتخصص في ريادة الأعمال. خلال فترة دراسته، شارك آرثر بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار، ولذلك تم الإبلاغ عنه من قبل قناة الأخبار الآسيوية كمستثمر شاب ممتاز.
بعد التخرج، انضم آرثر إلى شركة تجارة نفطية كبيرة، حيث كان مسؤولًا عن الشحن والتحليل والتداول. كانت هذه التجربة أساسًا لاستثماراته المستقبلية في العملات المشفرة، وساعدته على وضع معايير استثمار صارمة. مع تزايد اهتمامه بتقنية blockchain، قرر آرثر الاستقالة وتكريس نفسه بالكامل لمجال العملات المشفرة.
أصبح آرثر تدريجياً مستثمراً يعتمد على التحليل الأساسي، يركز على استكشاف التطبيقات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة. وهذا جعله يغوص في مجال التمويل اللامركزي في بداية عام 2019، ونجح في اغتنام الفرص الكبيرة التي أتاحها "صيف التمويل اللامركزي".
اليوم، آرثر هو مؤسس صندوق تشفير يركز على استثمارات السوق الثانوية، وهو أيضًا شخصية مؤثرة في الصناعة تضم عشرات الآلاف من المتابعين. قال: "خلال تطوري كمستثمر، قمت بتشكيل فلسفتي الاستثمارية الخاصة بي بشكل تدريجي. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل وارن بافيت فكرة الاستثمار القيمي على المدى الطويل. بمجرد تكوين فلسفة الاستثمار، تبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك. ستتغير هذه الاستراتيجيات مع تغير السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."
يعتقد آرثر أن الاستثمار الناجح لا يتطلب فقط بصيرة حادة، بل يحتاج أيضًا إلى القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع السوق.
كشف استراتيجيات الاستثمار
أرثر يكشف أن حجم الصندوق الذي يديره يتراوح بين ثمانية إلى تسعة أرقام. يعتمد الصندوق على استراتيجية اختيار العملات المستندة إلى الأساسيات، ويركز بشكل أساسي على العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة. العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم ليست وجهة استثمارهم الرئيسية، لأن هدف الصندوق هو outperform السوق.
ركز الصندوق في البداية على مجال التمويل اللامركزي ، ولكن بمجرد أن يعتقدوا أن هناك مسارًا معينًا لديه القدرة على النمو ، فإنهم سيأخذون بعين الاعتبار الاستثمار. مؤخرًا ، استثمروا أيضًا في مشاريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب.
بالنسبة لكيفية فهم المسار الجديد بسرعة، لدى آرثر طريقة فريدة من ثلاث خطوات:
دروس الاستثمار وإدارة المخاطر
أقر آرثر بأنه واجه بعض العوامل الخارجة عن إرادته في عمليات الصندوق السابقة، مما أدى إلى الحاجة لإطلاق صندوق جديد. ومع ذلك، أظهر العديد من المستثمرين القدامى دعمًا قويًا للصندوق الجديد.
لقد لخص اثنين من المخاطر الاستثمارية الرئيسية:
يعتقد آرثر أنه مع تطور الصناعة، يتجه السوق نحو الاتجاه المؤسسي. قد يواجه المستثمرون الأفراد تحديات أكبر، لكن لا يزال هناك فرصة.
تحديد توقيت الدخول والخروج بدقة
أقر آرثر أن تحديد التوقيت الدقيق لدخول السوق والخروج منه هو الجزء الأكثر تحديًا. وقد اقترح التركيز على النقاط التالية:
وأشار إلى أنه في ظل بيئة السوق الحالية، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر نشاطًا لتأمين الأرباح.
حالات النجاح وتلخيص التجارب
شارك آرثر بعض حالات الاستثمار الناجحة، وكان أبرزها Axie Infinity، حيث بلغت ذروة العائدات حوالي 2000 مرة. كما ذكر الاستثمارات الناجحة في مجال التمويل اللامركزي، بما في ذلك مشاريع dYdX وSushiswap وAAVE وYFI وSynthetix.
من أحداث Terra و FTX، حصل آرثر على خبرة قيمة. إنه الآن يولي أهمية أكبر لأخلاقيات الفريق، ويعتقد أنه إذا كانت هناك مشاكل في شخصية شخص ما، حتى لو كان المشروع ناجحًا، فقد ينهار في فترة قصيرة.
أكد آرثر أن الأمانة أهم من الذكاء والاجتهاد عند اختيار الشركاء التجاريين. قد تكون هذه النزاهة هي العامل الرئيسي في قدرته على تحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة.