مقابلة مع HighFreedom: تحليل دورة سوق بيتكوين واستراتيجيات الاستثمار

HighFreedom هو مستثمر في العملات المشفرة لديه خلفية في تحليل الاقتصاد الكلي لدى شركات الوساطة، ولديه 7-8 سنوات من الخبرة في هذا المجال. في هذه المحادثة، يشارك استراتيجياته التجارية ورؤيته للاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى توقعاته حول اتجاهات سوق العملات المشفرة في المستقبل.

واحد، استراتيجية التداول لـ HighFreedom

تشمل استراتيجية تداول HighFreedom بشكل رئيسي جانبين:

1. تحقيق عوائد اتجاهية: الاحتفاظ ببيتكوين لفترة طويلة خلال فترة السوق الصاعدة، وكسب عوائد الارتفاع العام للسوق.

2. كسب عوائد تقلبات الأسعار: بشرط السيطرة على الرافعة المالية، عند هبوط سعر البيتكوين إلى النطاق المناسب، قم بفتح مركز شراء بالعملة. بعد ارتفاع السعر، قم بإغلاق المركز لزيادة كمية البيتكوين التي تمتلكها.

ميزة هذه الاستراتيجية هي:

• تجنب مخاطر الفراغ
• خفض تكلفة الاحتفاظ بالمواضع
• مناسب لبيئة سوق العملات المشفرة عالية المخاطر وعالية التراجع

تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب الانتباه إلى:

• التحكم الصارم في مستوى الرافعة المالية، يوصى بالتحكم في الرافعة المالية بنسبة 50% أو أقل
• اختيار التوقيت المناسب للسوق، هذه الاستراتيجية مناسبة جداً لأسواق الثور في ظروف التقلب.

العائد المتوقع:

• يمكن تحقيق عائد إجمالي يتراوح بين 3-5 مرات خلال دورة سوق صاعدة كاملة
• التحكم في التراجع عند حوالي 20%-30%، وفي الحالات المتطرفة قد يحدث تراجع بنسبة 40%

ثانياً، وجهة نظر حول الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات المشفرة

1. لماذا يجب أن نهتم بالاقتصاد الكلي الأمريكي؟

مع تطور سوق العملات المشفرة, تزداد تأثيرات المتداولين خارج البورصة ( مثل المستثمرين الذين يدخلون السوق من خلال ETF ). يعتبر هؤلاء المستثمرون البيتكوين كأصل محفوف بالمخاطر, ويعتمد دخولهم وخروجهم على حالة سيولة السوق بشكل عام. لذلك, أصبح من المهم بشكل متزايد فهم سوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد الكلي الأمريكي.

2. هيكل سوق الأسهم الأمريكية وتحديد العملات المشفرة

HighFreedom شبّه سوق الأسهم الأمريكية بهيكل هرمي:

• الأساس: صناديق النقد والسندات الحكومية ذات المخاطر المنخفضة والعائد المنخفض
• الطبقة المتوسطة: الأسهم الزرقاء والعمالقة التكنولوجيين
• الطبقة العليا: الأسهم النامية والأسهم ذات المفاهيم ذات المخاطر العالية والعوائد العالية

يعتقد أن مخاطر وعوائد البيتكوين يمكن أن تتماشى تقريباً مع مؤشر روسل 2000 و ARKK، حيث تتراوح بين الطبقة المتوسطة والعليا. أما العملات البديلة، فإن المخاطر أعلى، وتشبه الأسهم عالية المخاطر في السوق الأمريكية ( مثل GME و AMC).

3. كيف يمكن تحديد اتجاه سوق العملات البديلة?

• عندما يرتفع سعر بيتكوين إلى مستوى معين، قد تتحول بعض الأموال إلى العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى.
• تعتمد حركة أسعار العملات البديلة على سيولة السوق بشكل عام. إذا كانت الأسهم ذات المخاطر العالية في السوق الأمريكية تؤدي أداءً جيدًا، فقد يشهد سوق العملات البديلة أيضًا موجة صعود.
• شهدت السوق مؤخرًا تصفية للرافعة المالية داخل السوق وخارجه، ومن المتوقع أن يظهر تحول على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من السوق الصاعد في الربع الرابع.

٣. نصائح للمتداولين الجدد

1. مسار التعلم:

• الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، دراسة منهجية لأساسيات سوق المال
• متابعة تحركات السوق يوميًا، وتحليل أسباب ارتفاعات رموز التوكن.
• تعلم إدارة المخاطر، خاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق المتقلبة.
• متابعة بيانات السلسلة، والأساسيات المختلفة للعملات، وبناء منطق وت体系 تداول خاص بك

2. قائمة التوقف عن القيام به:

• تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية
• لا تعتمد بشكل مفرط على مؤشر واحد، يجب أن تتكيف مع تغيرات السوق

أربعة، المتداولون الموصى بمتابعتهم

1. فو بنغ: محلل في شركة دونغبي证券، لديه فهم عميق لأصول الدولار
2. آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي
3. فيكتور: مدير صندوق, خبير في العملة, عامل مناجم في وقت مبكر
4. Benson: خبير قديم في السوق الصاعدة السابقة، يقدم مؤشرات دورية قيمة

خمسة، توقعات السوق المستقبلية

تجادل HighFreedom بما يلي:

• السوق الحالي في منطقة القاع
• بدأت تظهر علامات انعكاس على المستوى الكلي
• من المتوقع أن نشهد جولة جديدة من السوق الصاعدة في الربع الرابع
• من المتوقع أن يصل سعر بيتكوين بنهاية عام 2023 إلى 100,000 دولار

بشكل عام، يتمتع HighFreedom بنظرة متفائلة حذرة تجاه مستقبل سوق العملات الرقمية، حيث أكد على أهمية فهم الاقتصاد الكلي، وإدارة المخاطر، والتعلم المستمر.