كيفية وضع استراتيجية استثمار والتفوق على بيتكوين؟

يتطلب وضع استراتيجيات الاستثمار النظر من زاويتين: الشخصية والسوق. من المنظور الشخصي، يجب التفكير في الجوانب التالية:

1. حجم الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم تأثرها بقيود السداد وغيرها.
2. أهداف الاستثمار وتوقعات العائد
3. قدرة تحمل المخاطر
4. فترة الاستثمار
5. الحاجة إلى السيولة

من منظور السوق، يجب الانتباه إلى:

1. مرحلة الدورة السوقية الحالية
2. التحكم المعقول في المراكز

للتفوق على بيتكوين، المفتاح هو اختيار الوقت واختيار العملة.

في اختيار العملات، يمكن التركيز على العملات الصغيرة التي تتمتع بنمو أقوى من البيتكوين. تشمل مؤشرات تقييم نمو المشروع: TVL، عدد عناوين حيازة العملة، حجم التداول، وغيرها من المؤشرات الكمية، جنبًا إلى جنب مع حساب التقييم النسبي مقارنة بالقيمة السوقية المتداولة؛ إيرادات البروتوكول والأرباح؛ بالإضافة إلى تحليل الرأي العام وغيرها.

يمكن من خلال المراقبة الطويلة الأجل لسعر صرف العملات الصغيرة بالنسبة لبيتكوين، اكتشاف الأصول الجيدة التي تحقق أداءً أفضل عند الارتفاع وتقلل من الخسائر عند الانخفاض.

فيما يتعلق بتوقيت السوق، يمكن اتباع استراتيجية "اشترِ عندما لا يهتم أحد، وبيع عندما يكون هناك ضجيج". على سبيل المثال، يمكنك الشراء بالقرب من متوسط 200 أسبوع، والبيع بشكل دوري بعد 12-18 شهرًا من تقليل المكافأة، مما يسمح لك بالحصول على معظم عائدات السوق.

يمكن الحكم على نقاط البيع من الزوايا التالية:

1. راقب ما إذا كانت وتيرة الزيادة تتباطأ
2. متابعة تغيرات مشاعر السوق
3. تحليل ما إذا كانت العوامل التي دفعت هذه الجولة من الارتفاع قد تلاشت

تأتي القوة الدافعة الأساسية للسوق من المشاعر، ويحتاج الأمر إلى فهم عميق لتغيرات مشاعر السوق. يمكن الحكم على مشاعر السوق من خلال تدفق أموال ETF، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، ومعدل التمويل، وغيرها من المؤشرات.

استمرار اكتشاف طرق جديدة للـ Alpha:

1. قبول وفهم الأشياء الجديدة بنشاط
2. الخروج من عالم العملات، ورؤية المشكلة من منظور أعلى ومن خلال تفكير متعدد التخصصات
3. حافظ على فضولك، واتباع تغيرات الأسعار لاكتشاف الدوافع وراءها

يجب على المتداولين مواصلة التعلم لتعزيز المعرفة، ويجب أن يكون هناك تقدم تدريجي كل يوم. يُوصى بقراءة "مذكرات تاجر الأسهم الكبير" و"الخيمياء المالية" وغيرها من الأعمال الكلاسيكية.

أخيرًا، من المهم العثور على استراتيجية تداول تناسبك والاستمرار في تحسينها، بدلاً من مجرد السعي لتجاوز البيتكوين. الشعور بالتقدم والنمو الشخصي يوميًا هو المحرك الأساسي الذي يدفع المتداولين إلى الأمام.