تقدم شركة Energy Transfer مزيجًا قويًا من العائد المرتفع وإمكانية النمو القوية.
شركة منتجات المؤسسات هي سهم قوي "يمكن النوم جيدًا في الليل".
يمكن أن تكون جينيسيس إنرجي قصة نجاح قوية في التحول.
10 أسهم نفضلها على Energy Transfer ›
إذا كنت تبحث عن استثمار 2000 دولار في هذا السوق، فإن أسهم الطاقة المتوسطة هي مكان ذكي للنظر. إنها تميل إلى تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعتمد على الرسوم، وتتمتع بعوائد عالية، وتشهد فرص نمو جيدة. القطاع أيضًا يتم تداوله بأقل بكثير من التقييمات التاريخية مقارنةً قبل عقد من الزمان، على الرغم من أن الشركات في حالة مالية أفضل.
دعونا نلقي نظرة على ثلاث خيارات استثمار ذكية في منتصف السلسلة لنشتريها الآن.
نقل الطاقة
في رأيي، Energy Transfer (NYSE: ET) هي واحدة من أكثر الأسهم المثيرة للاهتمام من حيث المخاطر/المكافآت في السوق اليوم، ولهذا السبب فهي واحدة من أكبر ممتلكاتي الشخصية. تجمع بين عائد مرتفع، وتحسين في الملف المالي، وفرص نمو قوية. على الرغم من ذلك، إلا أنها تتداول أيضًا عند واحدة من أدنى التقييمات في هذا المجال.
لقد قضت الشركة السنوات القليلة الماضية في تحسين ميزانيتها العمومية وتحسين وضعها المالي، والآن هي على وشك العودة إلى وضع النمو. قامت بتقليل توزيعات الأرباح في عام 2020 للسيطرة على ديونها، ومنذ ذلك الحين، استخدمت التدفق النقدي الحر للمساعدة في تمويل النمو وتقليل الرفع المالي. أصبح الرفع المالي الآن في الطرف المنخفض من النطاق المستهدف، وقد وصفت الإدارة مؤخرًا ميزانيتها العمومية بأنها الأقوى التي كانت عليها على الإطلاق. وهذا يمنحها مرونة عند دخولها في وضع النمو، وهو ما لم يكن لديها خلال آخر دورة استثمار كبيرة.
في الوقت نفسه، 90% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ( تعتمد على الرسوم، حيث تم هيكلة العديد من العقود كعقود "خذ أو ادفع". وهذا يمنحها تدفقًا متكررًا للإيرادات محصن إلى حد كبير من أسعار السلع. في الربع الماضي، تغطى تدفقها النقدي القابل للتوزيع ) التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه نفقات رأس المال للصيانة ( توزيعاتها بأكثر من مرتين، مما يترك مجالا كبيرا للزيادات المستمرة. وقد قامت الإدارة بالفعل بزيادة التوزيع لمدة 14 ربعًا متتالية، مما أعادها إلى مستويات ما قبل الخفض، وتستهدف نموًا سنويًا يتراوح بين 3% و 5% في المستقبل.
تعود شركة Energy Transfer أيضًا إلى وضع النمو، مع تخطيط إنفاق 5 مليارات دولار على مشاريع النمو هذا العام مقارنة بـ 3 مليارات دولار في العام الماضي. يشمل ذلك مشاريع تهدف إلى تزويد مراكز البيانات بالغاز الطبيعي للذكاء الاصطناعي )AI( وصادرات الغاز الطبيعي المسال )LNG(، والتي هي اتجاهان طويلان بدأوا للتو.
تستمر القصة على الرغم من كل ذلك، يتم تداول السهم عند مضاعف القيمة المؤسسية إلى EBITDA المستقبلي قدره 8 فقط، وهو الأكثر شيوعًا لتقييم الأسهم المتوسطة. هذا رخيص جدًا لسهم يتمتع بهذه القوة المالية، وعائد قدره 7.5%، وإمكانيات قوية للارتفاع. وبالتالي، هذا سهم يستحق أن يكون في المحافظ طويلة الأجل.
شراكات منتجات المؤسسات
شركاء المنتجات المؤسسية )NYSE: EPD( هو نوع الشركة التي يمكنك بناء محفظة استثمارية حولها. في الواقع، إنه واحد من الأسهم التي احتفظت بها لأطول فترة. لديه سجل طويل من نمو التوزيعات، ويعمل في أسواق جذابة، ويدير ميزانية عمومية محافظة. ليست سهمًا من المتوقع أن يتضاعف في عام، ولكنه يمكن أن يوفر لك تدفق دخل ثابت ومتزايد على مدى فترة طويلة.
زادت الشركة توزيع الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية، ولديها عائد حالي يبلغ حوالي 6.9%. وقد رفعت توزيعاتها بنسبة تقارب 4% في الربع الماضي، وأتوقع أن تزيدها بنفس النسبة تقريبًا في المستقبل. هذه هي نوعية التراكم التي تتجمع بشكل كبير مع مرور الوقت.
تأسست أعمال المؤسسة أيضًا على الثبات. تاريخيًا، يأتي حوالي 85% من التدفقات النقدية من العقود المعتمدة على الرسوم، والعديد منها هيكلت بشروط الدفع أو الدفع السنوي مع زيادة التضخم السنوية. يساعد ذلك في توفير تدفقات نقدية ثابتة حتى في الأسواق الطاقية المتقلبة.
أحد أقوى مجالات Enterprise هو سوائل الغاز الطبيعي )NGLs(، حيث إنها واحدة من أكبر اللاعبين المتكاملين في البلاد. تعمل عبر سلسلة القيمة الكاملة -- من الجمع إلى المعالجة إلى الصادرات -- ويستمر الطلب على NGLs في النمو عالمياً.
لقد كانت الشركة دائمًا تدير ميزانية عمومية محافظة. يبلغ معدل الرفع المالي أكثر من 3 مرات، والتوزيع مغطى بشكل جيد مع نسبة تغطية تبلغ 1.7 مرة. إنها تمول النمو بشكل شبه كامل من مواردها الخاصة، لذا لا حاجة للجوء إلى أسواق رأس المال لكل مشروع.
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن شركة Enterprise هي سهم "يجعل النوم هادئًا في الليل".
مصدر الصورة: صور غيتي. ## طاقة جينيسيس
جينسيس إنرجي )NYSE: GEL( لا تمتلك الأنظمة المتكاملة الضخمة في منتصف السلسلة التي تمتلكها إنرجي ترانسفير وإنتربرايز، ولا سجلاتها السابقة. ومع ذلك، فهي في خضم تحول استراتيجي يمكن أن يفتح قيمة كبيرة. بالنسبة للمستثمرين المستعدين لتحمل مزيد من المخاطر، فإن لديها إمكانيات قوية للارتفاع. واحدة من أفضل استثماراتي في منتصف السلسلة على مر الزمن كانت كريست وود )، والتي تم شراؤها منذ ذلك الحين بواسطة إنرجي ترانسفير(، ولدى جينسيس أجواء مماثلة.
جاءت الخطوة الكبيرة للشركة عندما باعت أعمالها في صودا الرماد، مما جلب 1.4 مليار دولار من العائدات. استخدمت Genesis ذلك على الفور لتنظيف ميزانيتها، منتهية بالديون ذات التكلفة العالية والوحدات المفضلة. تقدر UBS أن هذه الخطوة ستوفر للشركة 84 مليون دولار سنويًا في نفقات الفائدة والأرباح المفضلة، مما يساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في التدفق النقدي.
ستتحول تركيز الشركة الآن إلى أصولها من خطوط الأنابيب البحرية. من المقرر أن تبدأ مشروعين كبيرين في المياه العميقة في خليج المكسيك مع اتصالات بنظام خطوط الأنابيب البحرية الخاص بها قريبًا. معًا، يمكن أن يضيفوا ما يصل إلى 150 مليون دولار من الأرباح التشغيلية السنوية.
في الوقت نفسه، فإن أعمال النقل البحري لديها تسير على المسار الصحيح لتحقيق أرباح قياسية هذا العام، بينما أحجام العمليات البحرية تتعافى من المشكلات الميكانيكية السابقة. كل هذا يضع جينيسيس في وضع أقوى لتدفق نقدي أفضل في المستقبل.
في الوقت الحالي، يبلغ عائد السهم حوالي 3.9%، ولكن مع زيادة هذه المشاريع الجديدة، يجب أن يكون لدى جينيسيس مجال لزيادة التوزيع بشكل كبير مع مرور الوقت.
هذه ليست أأمن الأسهم المتوسطة التي يمكنك شراؤها، لكنها قد تحمل بعض أكبر المكاسب، حتى بعد أدائها القوي هذا العام.
هل يعتقد الخبراء أن Energy Transfer استثمار جيد في الوقت الحالي؟
تستفيد فريق المحللين الخبراء في موتلي فول، الذي يتمتع بسنوات من خبرة الاستثمار وتحليل عميق لآلاف الأسهم، من قاعدة بيانات استثمار Moneyball AI الخاصة بنا للكشف عن أفضل الفرص. لقد كشفوا للتو عن أفضل 10 أسهم للشراء الآن - هل كانت Energy Transfer ضمن القائمة؟
عندما يكون لدى فريق المحللين في Stock Advisor توصية بشأن الأسهم، قد يكون من المفيد الاستماع. بعد كل شيء، فإن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor قد ارتفع بنسبة 1,048% مقابل 180% فقط لمؤشر S&P — أي أن هذا يتفوق على السوق بنسبة 867.59%!*
تخيل لو كنت عضوًا في Stock Advisor عندما وضعت Netflix هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 652,133 دولار!* أو عندما وضعت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,056,790 دولار!*
الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 الأسهم »
*عائدات مستشار الأسهم حتى 15 يوليو 2025
يشغل جيفري سيلر مناصب في نقل الطاقة ، وشركاء منتجات المؤسسات ، وجينيسيس إنيرجي. يوصي The Motley Fool بشركاء منتجات المؤسسات. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
تم نشر "أذكى أسهم النقل المتوسطة ذات العوائد المرتفعة للشراء بمبلغ 2000 دولار الآن" في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفضل الأسهم المتوسطة ذات العائد المرتفع التي يمكن شراؤها بمبلغ 2,000 دولار الآن
النقاط الرئيسية
إذا كنت تبحث عن استثمار 2000 دولار في هذا السوق، فإن أسهم الطاقة المتوسطة هي مكان ذكي للنظر. إنها تميل إلى تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعتمد على الرسوم، وتتمتع بعوائد عالية، وتشهد فرص نمو جيدة. القطاع أيضًا يتم تداوله بأقل بكثير من التقييمات التاريخية مقارنةً قبل عقد من الزمان، على الرغم من أن الشركات في حالة مالية أفضل.
دعونا نلقي نظرة على ثلاث خيارات استثمار ذكية في منتصف السلسلة لنشتريها الآن.
نقل الطاقة
في رأيي، Energy Transfer (NYSE: ET) هي واحدة من أكثر الأسهم المثيرة للاهتمام من حيث المخاطر/المكافآت في السوق اليوم، ولهذا السبب فهي واحدة من أكبر ممتلكاتي الشخصية. تجمع بين عائد مرتفع، وتحسين في الملف المالي، وفرص نمو قوية. على الرغم من ذلك، إلا أنها تتداول أيضًا عند واحدة من أدنى التقييمات في هذا المجال.
لقد قضت الشركة السنوات القليلة الماضية في تحسين ميزانيتها العمومية وتحسين وضعها المالي، والآن هي على وشك العودة إلى وضع النمو. قامت بتقليل توزيعات الأرباح في عام 2020 للسيطرة على ديونها، ومنذ ذلك الحين، استخدمت التدفق النقدي الحر للمساعدة في تمويل النمو وتقليل الرفع المالي. أصبح الرفع المالي الآن في الطرف المنخفض من النطاق المستهدف، وقد وصفت الإدارة مؤخرًا ميزانيتها العمومية بأنها الأقوى التي كانت عليها على الإطلاق. وهذا يمنحها مرونة عند دخولها في وضع النمو، وهو ما لم يكن لديها خلال آخر دورة استثمار كبيرة.
في الوقت نفسه، 90% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ( تعتمد على الرسوم، حيث تم هيكلة العديد من العقود كعقود "خذ أو ادفع". وهذا يمنحها تدفقًا متكررًا للإيرادات محصن إلى حد كبير من أسعار السلع. في الربع الماضي، تغطى تدفقها النقدي القابل للتوزيع ) التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه نفقات رأس المال للصيانة ( توزيعاتها بأكثر من مرتين، مما يترك مجالا كبيرا للزيادات المستمرة. وقد قامت الإدارة بالفعل بزيادة التوزيع لمدة 14 ربعًا متتالية، مما أعادها إلى مستويات ما قبل الخفض، وتستهدف نموًا سنويًا يتراوح بين 3% و 5% في المستقبل.
تعود شركة Energy Transfer أيضًا إلى وضع النمو، مع تخطيط إنفاق 5 مليارات دولار على مشاريع النمو هذا العام مقارنة بـ 3 مليارات دولار في العام الماضي. يشمل ذلك مشاريع تهدف إلى تزويد مراكز البيانات بالغاز الطبيعي للذكاء الاصطناعي )AI( وصادرات الغاز الطبيعي المسال )LNG(، والتي هي اتجاهان طويلان بدأوا للتو.
تستمر القصة على الرغم من كل ذلك، يتم تداول السهم عند مضاعف القيمة المؤسسية إلى EBITDA المستقبلي قدره 8 فقط، وهو الأكثر شيوعًا لتقييم الأسهم المتوسطة. هذا رخيص جدًا لسهم يتمتع بهذه القوة المالية، وعائد قدره 7.5%، وإمكانيات قوية للارتفاع. وبالتالي، هذا سهم يستحق أن يكون في المحافظ طويلة الأجل.
شراكات منتجات المؤسسات
شركاء المنتجات المؤسسية )NYSE: EPD( هو نوع الشركة التي يمكنك بناء محفظة استثمارية حولها. في الواقع، إنه واحد من الأسهم التي احتفظت بها لأطول فترة. لديه سجل طويل من نمو التوزيعات، ويعمل في أسواق جذابة، ويدير ميزانية عمومية محافظة. ليست سهمًا من المتوقع أن يتضاعف في عام، ولكنه يمكن أن يوفر لك تدفق دخل ثابت ومتزايد على مدى فترة طويلة.
زادت الشركة توزيع الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية، ولديها عائد حالي يبلغ حوالي 6.9%. وقد رفعت توزيعاتها بنسبة تقارب 4% في الربع الماضي، وأتوقع أن تزيدها بنفس النسبة تقريبًا في المستقبل. هذه هي نوعية التراكم التي تتجمع بشكل كبير مع مرور الوقت.
تأسست أعمال المؤسسة أيضًا على الثبات. تاريخيًا، يأتي حوالي 85% من التدفقات النقدية من العقود المعتمدة على الرسوم، والعديد منها هيكلت بشروط الدفع أو الدفع السنوي مع زيادة التضخم السنوية. يساعد ذلك في توفير تدفقات نقدية ثابتة حتى في الأسواق الطاقية المتقلبة.
أحد أقوى مجالات Enterprise هو سوائل الغاز الطبيعي )NGLs(، حيث إنها واحدة من أكبر اللاعبين المتكاملين في البلاد. تعمل عبر سلسلة القيمة الكاملة -- من الجمع إلى المعالجة إلى الصادرات -- ويستمر الطلب على NGLs في النمو عالمياً.
لقد كانت الشركة دائمًا تدير ميزانية عمومية محافظة. يبلغ معدل الرفع المالي أكثر من 3 مرات، والتوزيع مغطى بشكل جيد مع نسبة تغطية تبلغ 1.7 مرة. إنها تمول النمو بشكل شبه كامل من مواردها الخاصة، لذا لا حاجة للجوء إلى أسواق رأس المال لكل مشروع.
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن شركة Enterprise هي سهم "يجعل النوم هادئًا في الليل".
مصدر الصورة: صور غيتي. ## طاقة جينيسيس
جينسيس إنرجي )NYSE: GEL( لا تمتلك الأنظمة المتكاملة الضخمة في منتصف السلسلة التي تمتلكها إنرجي ترانسفير وإنتربرايز، ولا سجلاتها السابقة. ومع ذلك، فهي في خضم تحول استراتيجي يمكن أن يفتح قيمة كبيرة. بالنسبة للمستثمرين المستعدين لتحمل مزيد من المخاطر، فإن لديها إمكانيات قوية للارتفاع. واحدة من أفضل استثماراتي في منتصف السلسلة على مر الزمن كانت كريست وود )، والتي تم شراؤها منذ ذلك الحين بواسطة إنرجي ترانسفير(، ولدى جينسيس أجواء مماثلة.
جاءت الخطوة الكبيرة للشركة عندما باعت أعمالها في صودا الرماد، مما جلب 1.4 مليار دولار من العائدات. استخدمت Genesis ذلك على الفور لتنظيف ميزانيتها، منتهية بالديون ذات التكلفة العالية والوحدات المفضلة. تقدر UBS أن هذه الخطوة ستوفر للشركة 84 مليون دولار سنويًا في نفقات الفائدة والأرباح المفضلة، مما يساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في التدفق النقدي.
ستتحول تركيز الشركة الآن إلى أصولها من خطوط الأنابيب البحرية. من المقرر أن تبدأ مشروعين كبيرين في المياه العميقة في خليج المكسيك مع اتصالات بنظام خطوط الأنابيب البحرية الخاص بها قريبًا. معًا، يمكن أن يضيفوا ما يصل إلى 150 مليون دولار من الأرباح التشغيلية السنوية.
في الوقت نفسه، فإن أعمال النقل البحري لديها تسير على المسار الصحيح لتحقيق أرباح قياسية هذا العام، بينما أحجام العمليات البحرية تتعافى من المشكلات الميكانيكية السابقة. كل هذا يضع جينيسيس في وضع أقوى لتدفق نقدي أفضل في المستقبل.
في الوقت الحالي، يبلغ عائد السهم حوالي 3.9%، ولكن مع زيادة هذه المشاريع الجديدة، يجب أن يكون لدى جينيسيس مجال لزيادة التوزيع بشكل كبير مع مرور الوقت.
هذه ليست أأمن الأسهم المتوسطة التي يمكنك شراؤها، لكنها قد تحمل بعض أكبر المكاسب، حتى بعد أدائها القوي هذا العام.
هل يعتقد الخبراء أن Energy Transfer استثمار جيد في الوقت الحالي؟
تستفيد فريق المحللين الخبراء في موتلي فول، الذي يتمتع بسنوات من خبرة الاستثمار وتحليل عميق لآلاف الأسهم، من قاعدة بيانات استثمار Moneyball AI الخاصة بنا للكشف عن أفضل الفرص. لقد كشفوا للتو عن أفضل 10 أسهم للشراء الآن - هل كانت Energy Transfer ضمن القائمة؟
عندما يكون لدى فريق المحللين في Stock Advisor توصية بشأن الأسهم، قد يكون من المفيد الاستماع. بعد كل شيء، فإن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor قد ارتفع بنسبة 1,048% مقابل 180% فقط لمؤشر S&P — أي أن هذا يتفوق على السوق بنسبة 867.59%!*
تخيل لو كنت عضوًا في Stock Advisor عندما وضعت Netflix هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 652,133 دولار!* أو عندما وضعت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,056,790 دولار!*
الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 الأسهم »
*عائدات مستشار الأسهم حتى 15 يوليو 2025
تم نشر "أذكى أسهم النقل المتوسطة ذات العوائد المرتفعة للشراء بمبلغ 2000 دولار الآن" في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات