تاجر المحادثة: كيف يجني التداول المدفوع بالبيانات المال
في هذه الحلقة، دعا المتحدث المتداول مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيفية تغير استراتيجياته في التداول خلال دورات زمنية مختلفة، وكيفية توجيه مؤشرات CoinKarma للتداول في مختلف الأسواق. كان بنسون يفكر دائمًا بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل تداول خاص به ليحقق نتائج أفضل من الآخرين، لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب أغلبية الناس.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجية التداول؟
في السوق المتقلب، سيجد بنسون مواقع بمعدل أمان مرتفع بناءً على المؤشرات للمشاركة في السوق؛ في الوقت نفسه، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتحديد اتجاه السوق.
بنسون يتولى معظم المراكز (أكثر من نصفها) لتطبيق استراتيجيات كمية لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات؛ حوالي 40٪ من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات غزو، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو التداولات الأولية للعقود.
استراتيجية بينسون للتداول لا تسعى لتحقيق نمو مذهل، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق الرئيسي، حيث تتراوح أداؤه من بداية العام حتى الآن بين 2 إلى 3 مرات.
الأصول المختلفة لها طرق تشغيل مختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح نقاط اهتمام في السوق، سيحتفظ بها بنسون حتى تحظى باهتمام السوق أو حتى تنتهي السوق الصاعدة؛ أما بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
لماذا تتشكل استراتيجيات التداول هذه؟
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يقوم بإيقاف خسائره بشكل متكرر، مما أدى إلى خسائر فادحة بسبب اتباعه لصعود الأسعار وهبوطها. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم اللاعبون الكبار بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. يعتبر تداول العقود لعبة لكسب معظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه اللاعبين الكبار للتغلب على الغالبية. لهذا السبب، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات اللاعبين الكبار.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تتراجع السوق. حقق بنسون أرباحًا من خلال العمل عكس مشاعر السوق في سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود البحر، يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم تواجه البيتكوين في دورة نموها زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في دائرة العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الأصلي لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
1）عن السوق
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في السوق أحادي الاتجاه والسوق المتقلب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى سوق أحادي الاتجاه وسوق متذبذب:
اتجاه أحادي: عادة ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة الصعود أو الهبوط لفترة قصيرة، كمثال هذا العام، فإن الاتجاه الأحادي الذي استمر لأكثر من شهر من نهاية يناير حتى منتصف مارس هو مثال على الاتجاه الأحادي، حيث لوحظ في ذلك الوقت أن قوة شراء السوق كانت قوية للغاية في أكبر البورصات ذات الحجم الكبير، وكان صافي تدفق الأموال في BTC ETF أيضًا مبالغًا فيه.
سوق متقلب: بعد انتهاء السوق أحادي الاتجاه، عادة ما يدخل السوق في نطاق حيث تتقلب أسعار العملات بشكل واسع. تمثل السوق المتقلبة الجزء الأكبر من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كانت عملة البيتكوين تتقلب ضمن نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألف، والذروة قد تكون سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن استخدام مؤشرات مثل CVD (حجم التداول التراكمي) وصافي تدفق BTC ETF لتحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات المباشرة للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات لمساعدة المتداولين في تقييم السوق.
Overall LIQ (حالة السيولة الإجمالية) هو مؤشر مهم في CoinKarma، حيث يعتمد على رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الحية للبورصات، ثم يجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، في النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة خلال تقلبات سعر البيتكوين.
CVD (حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تقييم السوق من خلال مراقبة قوة أوامر السوق لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه واحد. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة أوامر السوق ضعيفة، فإن احتمال الانخفاض يكون أكبر، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ وعلى العكس، عندما تكون قوة CVD عالية وقوة أوامر السوق قوية، فقد يكون السوق في اتجاه واحد.
كيف يمكن الحكم على الدورة من خلال البيانات؟
عادةً ما تكون الميزات البارزة في ذروة السوق هي أن الكثير من الناس من الخارج يبدأون في الانتباه إلى هذا المجال. على سبيل المثال، كانت ذروة NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـ NFT. تصنيف تحميل تطبيق منصة تداول معينة، خلال الجولة السابقة من السوق الصاعدة، كان هذا التطبيق يحتل المرتبة الأولى لفترة طويلة بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل تصنيفه الحالي إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا إلى ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد.
إذا كان من المتوقع أن يتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة داخل السوق. على سبيل المثال، في بداية هذا العام، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس وحقق اتجاهًا أحادي الاتجاه، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق من قبل البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية للغاية، كما أن صافي تدفق الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة كان مذهلاً.
حول العملات البديلة
لماذا تعتبر SOL واعدة؟
من الناحية التقنية: في سوق التشفير، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا تختلف، حيث تم تطويرها بلغة راست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من البداية، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على السلاسل الأخرى.
دعم المجتمع من قبل المطورين الرئيسيين: عانت سولانا من انفجار انهيار بعض البورصات، وقرارات لجان الدائنين لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس إيثيريوم ومؤسس DAO معين، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على تحمل الضغوط.
من زاوية قدرة النهوض من الرماد لزوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هابط طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأسس والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان لا بد من اختيار أصل قد يتجاوز ذروة الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا تكون مرتفعة نسبياً.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
ما هي أنماط التفكير المطلوبة للتداول عالي النجاح؟
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية الأسعار من خلال إحداث تقلبات في الأسعار، سعياً لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة. فقط عندما يدرك المستثمرون مصدر تقلبات السوق، والأطراف التي تُحدث هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، بالإضافة إلى تكلفة إحداث التقلبات والعائدات المحتملة، يمكنهم فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يجب عليهم تطوير استراتيجيات تداول خاصة بهم، حتى يتمكنوا من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن تدرك أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني للتداول، لذا من الضروري أن يكون لديك وجهة نظر مختلفة أو أن تركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسية في التداول، وفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس الأنماط، ثم اتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فاعلية المؤشر. أحيانًا يكون مفيدًا وأحيانًا لا يكون مفيدًا، مما يعني أن فاعلية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا محدد جديد للتكيف مع تغيرات السوق.
ما هو الروتين اليومي للتداول؟
في الصباح، ابدأ بمشاهدة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال القناة على Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية والسيولة العامة للسوق كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول في السوق، فقط عندما يكون هناك احتمال أكبر لحدوث انعكاس. بناءً على تأكيد الفرصة، يتم تحديد ما إذا كانت العملية هي صافي شراء، صافي بيع، أو ببساطة التحوط لمراكز السلع.
تحقق من أن حيازة العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة. إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
كيف تتجنب خسارة كبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكنات كما لو كنت تشتري الأسهم: استثمار في بعض المشاريع التي تبدو معقولة من حيث نسبة السعر إلى الأرباح، ولكن بسبب التغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى الاهتمامات، قد تنهار هذه المشاريع. يعتقد بنسون أنه يجب التركيز أثناء الاستثمار على المشاريع التي تحمل جاذبية غامضة ومساحة تخيل ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأداتية البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت حاجة المشروع هي حاجة طويلة الأمد، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة عالية قد يسهل استغلالك من قبل كبار المستثمرين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
UnluckyValidator
· منذ 21 س
حمقى الذين تم تصفيتهم 3 مرات
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeHouseDirector
· 07-20 04:39
مرة أخرى، بيانات الغموض تلعب مع الجميع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainFortuneTeller
· 07-20 03:22
مواد لا يمكن كسب المال منها مرة أخرى!
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekMaster
· 07-20 03:19
الدردشة حول السوق/الحصول على التصفية اليومية
شاهد النسخة الأصليةرد0
SilentObserver
· 07-20 03:05
تداول العملات الرقمية لا يساوي الاستثمار في جميع الأسهم الكمية
التداول المدفوع بالبيانات: مؤسس CoinKarma بنسون يشارك استراتيجيات التداول وتطبيق المؤشرات
تاجر المحادثة: كيف يجني التداول المدفوع بالبيانات المال
في هذه الحلقة، دعا المتحدث المتداول مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيفية تغير استراتيجياته في التداول خلال دورات زمنية مختلفة، وكيفية توجيه مؤشرات CoinKarma للتداول في مختلف الأسواق. كان بنسون يفكر دائمًا بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكل تداول خاص به ليحقق نتائج أفضل من الآخرين، لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب أغلبية الناس.
واحد، حول المتداول Benson
في السوق المتقلب، سيجد بنسون مواقع بمعدل أمان مرتفع بناءً على المؤشرات للمشاركة في السوق؛ في الوقت نفسه، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتحديد اتجاه السوق.
بنسون يتولى معظم المراكز (أكثر من نصفها) لتطبيق استراتيجيات كمية لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات؛ حوالي 40٪ من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات غزو، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو التداولات الأولية للعقود.
استراتيجية بينسون للتداول لا تسعى لتحقيق نمو مذهل، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق الرئيسي، حيث تتراوح أداؤه من بداية العام حتى الآن بين 2 إلى 3 مرات.
الأصول المختلفة لها طرق تشغيل مختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح نقاط اهتمام في السوق، سيحتفظ بها بنسون حتى تحظى باهتمام السوق أو حتى تنتهي السوق الصاعدة؛ أما بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يقوم بإيقاف خسائره بشكل متكرر، مما أدى إلى خسائر فادحة بسبب اتباعه لصعود الأسعار وهبوطها. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم اللاعبون الكبار بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. يعتبر تداول العقود لعبة لكسب معظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه اللاعبين الكبار للتغلب على الغالبية. لهذا السبب، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات اللاعبين الكبار.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تتراجع السوق. حقق بنسون أرباحًا من خلال العمل عكس مشاعر السوق في سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود البحر، يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم تواجه البيتكوين في دورة نموها زيادة سريعة في أسعار الفائدة مثل هذه، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في دائرة العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الأصلي لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
1）عن السوق
اتجاه أحادي: عادة ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة الصعود أو الهبوط لفترة قصيرة، كمثال هذا العام، فإن الاتجاه الأحادي الذي استمر لأكثر من شهر من نهاية يناير حتى منتصف مارس هو مثال على الاتجاه الأحادي، حيث لوحظ في ذلك الوقت أن قوة شراء السوق كانت قوية للغاية في أكبر البورصات ذات الحجم الكبير، وكان صافي تدفق الأموال في BTC ETF أيضًا مبالغًا فيه.
سوق متقلب: بعد انتهاء السوق أحادي الاتجاه، عادة ما يدخل السوق في نطاق حيث تتقلب أسعار العملات بشكل واسع. تمثل السوق المتقلبة الجزء الأكبر من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كانت عملة البيتكوين تتقلب ضمن نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألف، والذروة قد تكون سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن استخدام مؤشرات مثل CVD (حجم التداول التراكمي) وصافي تدفق BTC ETF لتحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أو متقلبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات المباشرة للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات لمساعدة المتداولين في تقييم السوق.
Overall LIQ (حالة السيولة الإجمالية) هو مؤشر مهم في CoinKarma، حيث يعتمد على رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الحية للبورصات، ثم يجمع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، في النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة خلال تقلبات سعر البيتكوين.
CVD (حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تقييم السوق من خلال مراقبة قوة أوامر السوق لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه واحد. عندما يكون ضغط البيع في دفتر الطلبات مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة أوامر السوق ضعيفة، فإن احتمال الانخفاض يكون أكبر، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ وعلى العكس، عندما تكون قوة CVD عالية وقوة أوامر السوق قوية، فقد يكون السوق في اتجاه واحد.
عادةً ما تكون الميزات البارزة في ذروة السوق هي أن الكثير من الناس من الخارج يبدأون في الانتباه إلى هذا المجال. على سبيل المثال، كانت ذروة NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بـ NFT. تصنيف تحميل تطبيق منصة تداول معينة، خلال الجولة السابقة من السوق الصاعدة، كان هذا التطبيق يحتل المرتبة الأولى لفترة طويلة بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل تصنيفه الحالي إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا إلى ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد.
إذا كان من المتوقع أن يتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة داخل السوق. على سبيل المثال، في بداية هذا العام، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس وحقق اتجاهًا أحادي الاتجاه، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة شراء السوق من قبل البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية للغاية، كما أن صافي تدفق الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة كان مذهلاً.
من الناحية التقنية: في سوق التشفير، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا تختلف، حيث تم تطويرها بلغة راست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من البداية، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على السلاسل الأخرى.
دعم المجتمع من قبل المطورين الرئيسيين: عانت سولانا من انفجار انهيار بعض البورصات، وقرارات لجان الدائنين لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس إيثيريوم ومؤسس DAO معين، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على تحمل الضغوط.
من زاوية قدرة النهوض من الرماد لزوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هابط طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأسس والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان لا بد من اختيار أصل قد يتجاوز ذروة الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا تكون مرتفعة نسبياً.
ثلاثة، تجربة بينسون في التداول
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية الأسعار من خلال إحداث تقلبات في الأسعار، سعياً لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة. فقط عندما يدرك المستثمرون مصدر تقلبات السوق، والأطراف التي تُحدث هذه التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق، بالإضافة إلى تكلفة إحداث التقلبات والعائدات المحتملة، يمكنهم فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يجب عليهم تطوير استراتيجيات تداول خاصة بهم، حتى يتمكنوا من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن تدرك أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني للتداول، لذا من الضروري أن يكون لديك وجهة نظر مختلفة أو أن تركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسية في التداول، وفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس الأنماط، ثم اتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فاعلية المؤشر. أحيانًا يكون مفيدًا وأحيانًا لا يكون مفيدًا، مما يعني أن فاعلية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا محدد جديد للتكيف مع تغيرات السوق.
في الصباح، ابدأ بمشاهدة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال القناة على Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية والسيولة العامة للسوق كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول في السوق، فقط عندما يكون هناك احتمال أكبر لحدوث انعكاس. بناءً على تأكيد الفرصة، يتم تحديد ما إذا كانت العملية هي صافي شراء، صافي بيع، أو ببساطة التحوط لمراكز السلع.
تحقق من أن حيازة العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة. إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
تجنب شراء التوكنات كما لو كنت تشتري الأسهم: استثمار في بعض المشاريع التي تبدو معقولة من حيث نسبة السعر إلى الأرباح، ولكن بسبب التغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى الاهتمامات، قد تنهار هذه المشاريع. يعتقد بنسون أنه يجب التركيز أثناء الاستثمار على المشاريع التي تحمل جاذبية غامضة ومساحة تخيل ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأداتية البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت حاجة المشروع هي حاجة طويلة الأمد، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة عالية قد يسهل استغلالك من قبل كبار المستثمرين.