تنوير عميق! 4 كتب يجب على المتداولين الاطلاع عليها!
سأشارك بأربع كتب أعتبرها جديرة بالقراءة بناءً على تجربتي الشخصية في التداول. هناك منها ما هو تقني، وما هو فكري، هي كتب قرأتها مرارًا وتكرارًا, سأقوم أيضًا بتلخيص بعض المحتوى الأساسي من الكتاب ومشاركته 👇👇 1️⃣ "التجارة كوسيلة للعيش" تشمل محتويات هذا الكتاب أساسيات التداول، نفسية التداول، انضباط التداول، أدوات وأنظمة التداول، إدارة المخاطر وإدارة التداول، حيث يركز جزء كبير من المحتوى على علم نفس التداول.
لأن المؤلف ألكسندر إلدير كانت مهنته الأصلية طبيب نفسي، فإن وجهة نظر الكتاب حول نفسية التداول مختلفة تمامًا، وهذه نقطة مثيرة جدًا للاهتمام.
لقد عالج العديد من المدمنين على الكحول وساعدهم في الإقلاع عن الشرب، وقد وجد أن نفسية المدمنين على الكحول مشابهة جدًا لنفسية المتداولين عند تكبدهم خسائر.
خلال عملية مساعدة المدمنين على الكحول للإقلاع عن الشرب، اكتشف أن هذه الأساليب تنطبق أيضًا على المتداولين، المحتوى كثير، يمكن للمهتمين أن يذهبوا لقراءة الأصل بأنفسهم.
اليوم سأركز على إحدى تقنيات النظام: نظام تداول ثلاثي الفلتر. لأن هذا النظام لا يعتمد على نظريات معقدة، بل هو بسيط للغاية وعملي وفعال، لذلك سأركز على هذه التقنية.
تشير هذه الشبكة الثلاثية إلى ثلاثة أوقات زمنية. الخطوة الأولى: اختر الفترة الرئيسية التي تريد التداول بها كفترة متوسطة، بعد تحديد الفترة الرئيسية، اختر فترة زمنية أكبر لتكون فترة طويلة، وأخيراً اختر فترة صغيرة كفترة قصيرة. الخطوة الثانية: ابحث عن الاتجاهات الكبيرة على مخطط الكي لخطوط الأسعار على المدى الطويل، بعد تأكيد الاتجاه، اختر الوقت الذي يكون فيه الاتجاه المتوسط عكس الاتجاه طويل الأجل، واستعد للدخول، وابحث عن إشارات الدخول على مخطط الكي لخطوط الأسعار على المدى القصير، وقف الخسارة عند المستوى المتوسط، والخروج عند المستوى الطويل. الخطوة الثالثة، تأكيد الاتجاه على المدى الطويل، الانتظار حتى يسير الاتجاه المتوسط في الاتجاه المعاكس.
أعلاه هو عرض بسيط لنظام تداول الشبكة الثلاثية. يمكن للجميع استخدام المؤشرات التي يجيدونها، واختيار الفترات الزمنية المناسبة لهم للتجربة. كما هو معتاد، يجب أولاً إجراء اختبار رجعي للتأكد من الفعالية قبل الدخول في التداول الفعلي.
يعلم المعجبون القدامى أن مشاركتي لاستراتيجية SOL اليومية في بداية عام 24 كانت تعتمد على عادات صانعي السوق، بالإضافة إلى بيانات سلسلة SOL والمعلومات على المستوى الكلي، بالتزامن مع تقنيات التداول الواردة في هذا الكتاب. كانت دقة التوقعات تزيد عن 97%.
2️⃣ "أسلوب تداول الاتجاه" في كتاب "أسلوب تداول الاتجاه"، تم تعريف الاتجاه بتفصيل أكبر باستخدام نظرية داو، وتم بناء نظام تداول بناءً على ذلك. يحتوي الكتاب على العديد من الشروحات التقنية الأساسية، مثل خطوط الاتجاه، وخطوط الانعطاف، ونقطة الفصل A، وغيرها. كما يحتوي أيضًا على مواضيع أكثر تعقيدًا، مثل تقديم وجهات نظر جديدة حول نظرية الموجات وتقنية الشموع اليابانية، ويحتوي الكتاب أيضًا على الكثير من الحالات العملية، أعتقد أن هذا الكتاب شامل نسبيًا، وفهم نظام التداول فيه عميق.
لا أوصي الجميع بتعلم نظرية الموجات المعقدة جدًا، فالمحتوى صعب الفهم، وبعد تعلمها، لن يكون لها فائدة كبيرة في التداول. بل على العكس، فإن النظرية الأساسية لخطوط K، وكيفية رسم خطوط الاتجاه، وكيفية رسم خطوط الانعطاف، وكيفية العثور على نقطة الفصل A، كل هذه الأمور سهلة التعلم، بسيطة وعملية، طالما يمكنك استخدامها بمرونة، فإن نتائج التداول لن تكون سيئة.
تستحق الأساليب التقنية في هذا الكتاب التعلم، لكنها تحمل أيضًا مشكلاتها الخاصة. الآن، تم إصدار النسخة الثالثة من "طريقة التداول بالاتجاه"، وكانت المحتويات في النسخ السابقة أبسط، حيث تركزت بشكل رئيسي على ثلاثة طرق للتداول بالاتجاه: واحدة هي التداول الذي يتبع الاتجاهات مع خط الاتجاه. نوع من التداول يتبع اتجاه القناة. هناك طريقة لاستخدام خطوط الاتجاه وخطوط القناة ونقطة الفصل A لتصفية الاتجاهات للتداول.
لقد قرأت محتوى الكتاب، واخترت أول نوع من خطوط الاتجاه لاختراق السوق للشراء في الاتجاه الصعودي والبيع في الاتجاه الهبوطي، والطريقة بسيطة جدًا، لكنني أشعر أنها قاسية بعض الشيء. لماذا أقول هذا؟ لأنني واجهت مشاكل أثناء تنفيذها في الممارسة العملية.
1: معيار رسم خط الاتجاه غير واضح، وفي الممارسة العملية يصبح أصغر وأصغر. على الرغم من أن الكتاب يقدم تعريفًا واضحًا لرسم خط الاتجاه، إلا أن هناك مناطق غير واضحة. كلما طالت مدة مراقبة السوق، كلما أصبح من السهل الانتباه لتفاصيل تغيرات السوق من نقاط عالية ومنخفضة، وعند رسم خط الاتجاه يصبح أصغر وأصغر، متصلًا بالنقاط الصغيرة للتغيرات في السوق. يصبح خط الاتجاه أكثر عدوانية، وتزداد وتيرة التداول، فضلاً عن أن المشكلات الفنية قد تؤثر على الثقة في التداول، وفي النهاية يصبح من الصعب تنفيذ هذه التقنية (هذه الطريقة صعبة التنفيذ، وتتطلب خبرة غنية جدًا، وقدرة على ضبط الإيقاع).
2: هذه المعايير التقنية لهذه الطريقة بسيطة جداً، ومعدل الخطأ في التداول مرتفع للغاية، والضغط النفسي أثناء التنفيذ كبير جداً. عند مواجهة تقلبات السوق، سيتعرض المتداول للصفعات من الجانبين، مع توقفات متتالية، بعد الخطأ الثالث يصبح متعجلاً، بعد الخطأ الخامس يصبح غاضباً، بعد الخطأ السابع يصبح غاضباً، بعد الخطأ العاشر يصبح مجنوناً، وفي النهاية لا يمكنه التنفيذ على الإطلاق (هذا يتطلب منا أن نكون قويين نفسياً، لكن هذه الطريقة تمثل تحدياً نفسياً كبيراً جداً).
تحتوي هذه الكتابة على العديد من النظريات التقنية التي تستحق التعلم، لكنها لم تأخذ في الاعتبار مشكلة تصنيف تفاصيل نظام التداول بشكل واضح، مما يترك الكثير من المناطق الغامضة ذات الطابع الذاتي، مما قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذ نظام التداول على المدى الطويل. بالطبع، لا يمكننا بأي حال من الأحوال إنكار قيمة هذا الكتاب، حيث يتم توضيح العديد من المفاهيم الأساسية للتداول وأفكار التداول بشكل واضح وواقعي، مما يجعله يستحق القراءة. في الجانب التقني، أوصيكم بالتركيز على قراءة الفصل الرابع عن نظرية الشموع، الفصل الخامس عن خطوط الاتجاه، الفصل السادس عن خطوط الانعطاف، الفصل السابع عن النقاط الفاصلة A، وكذلك الفصل التاسع عن نموذج استراتيجية التداول الاتجاهية.
3️⃣《البجعة السوداء》 هذا الكتاب أعتقد أن العديد من الأصدقاء يعرفونه جيدًا، لذلك لن أتحدث كثيرًا عن محتوى الكتاب اليوم، بل سأتحدث عن فهمي لمحتوى هذا الكتاب: هذا الكتاب يصف لنا عالمًا واقعيا قاسيًا للغاية ولكنه خارج إدراكنا.
عالم التداول هو ستان المتطرف. هناك نقطتان مهمتان في الكتاب: ستان المتوسط وستان المتطرف. ستان المتوسط يعني أنه عندما يكون عدد العينات كافيًا، فإن حالة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على الكل. على سبيل المثال، متوسط طول الإنسان، متوسط العمر، ومتوسط الذكاء كلها تنتمي إلى ستان المتوسط.
لا يؤثر كونك أطول أو أقصر قليلاً على متوسط ارتفاع البشر. أما "استران" المتطرف فيشير إلى التأثير غير المتناسب للفرد على الكل. على سبيل المثال، توزيع الثروة، حيث يوجد فجوة بمليارات المرات بين الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، عندما أصبح ماسك أغنى رجل في العالم هذا العام، كانت قيمته الإجمالية 187.1 مليار دولار، بينما لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الفقيرة في إفريقيا 1000 دولار.
إذاً، ماذا يعني عالم التداول الذي ننتمي إليه، عالم "إكستريمستان"، بالنسبة لنا كتجار؟ بين جميع التجار، توزيع نسبة الربح والخسارة غير متساوٍ على الإطلاق، فقلّة قليلة فقط من الناس يمكنهم تحقيق الربح في النهاية، بينما يصبح معظمهم مجرد وقود للمدافع. العالم الواقعي يستمر في غرس فكرة أن الجميع متساوون عند الولادة، كما أخبرنا المعلمون أنه يجب علينا العمل بجد، وأن الاجتهاد هو مفتاح النجاح.
لكن في عالم التداول، بسبب اختلاف الموارد التي يمتلكها المتداولون، واختلاف المعلومات السوقية التي يعرفونها، واختلاف حجم الأموال، تتشكل عدم العدالة في التداول، وهذه العدالة ليست شيئًا يمكن تعويضه من خلال الجهد والاجتهاد.
لتحقيق الربح من التداول، يجب أن تتحسن التقنية والفهم والنفس في تناغم. إذا كنت تركز فقط على جانب واحد، حتى مع الجهد الكبير في التعلم، لا يزال من الممكن أن تخسر في السوق. بالطبع، إذا تم كسر القيود المفروضة على التداول، فإن العوائد الناجحة تكون أيضًا مثيرة للإعجاب، وهذا هو سحر التداول. كلا جانبي التداول بارزان، ويتطلب منا اتخاذ قرارات.
في الوقت نفسه، قد يكون بدء التداول بالنسبة لنفسه حدثًا أسود غير متوقع. الأحداث السوداء غير المتوقعة التي تحدث فجأة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تقدم المجتمع والتاريخ، كما أن الأحداث المفاجئة في حياتنا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار حياتنا، مثل المشاركة في تداولات عالية المخاطر.
بالنسبة لي، كانت دخولي إلى عالم التداول هو حدث البجعة السوداء في حياتي. خلال لقاء عابر في حفل، تعرفت على التداول من خلال حديث شخص واحد، ومنذ ذلك الحين وقعت في الفخ، وبدأت حياتي في التداول التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، وتغيرت مسار حياتي بعدها. لم أكن أعلم في ذلك الوقت أنني دخلت عالماً متطرفاً، وكنت أشعر أنني قادر على كل شيء، لذلك تعرضت لخسائر فادحة، وسقطت في قاع الحياة، وبعد صراعات كثيرة وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. إذا سُئلت إن كنت أريد أن أعيش هذه التجربة مرة أخرى؟ ربما سيكون جوابي، أفضل أن أعمل في التجارة، ولا أريد أن أتحمل معاناة التداول مرة أخرى، لأنه غير إنساني للغاية.
لذا، آمل أن يقوم الجميع بتقدير أسوأ السيناريوهات قبل بدء التداول، وأن يفكروا فيما إذا كان بإمكانهم تحمل العواقب في حال أصبحت التداولات حدثًا غير متوقع في حياتهم، قبل بدء ما يسمى بمسيرة التداول. لذلك، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها في التداول، أوصي بقراءة هذا الكتاب "البجعة السوداء"، لأنه سيوفر فهمًا أعمق للمخاطر في التداول، وسيساعد أيضًا في توضيح أفكارك حول حياتك.
4️⃣ "مقالات مونتين" كتاب "مقالات مونتين" قد لا يكون معروفًا للكثير من الناس، فهو كتاب فلسفي، والمؤلف هو المفكر الفرنسي مونتين. بعد أن ورث ضيعة مونتين من والده في سن 37، عاش حياة منعزلة. يمكن تلخيص حياته بهذه الطريقة: لم يعمل تقريبًا، بل أمضى كل وقته في التفكير في الحياة. تحدث عن أفكاره حول تنوع العالم بعيون الحكيم، وبعض نظرياته أجدها مثيرة للاهتمام، حيث تكشف عن جانب عميق من طبيعة الإنسان.
هناك مقالة تُسمى "في الخوف". "الرعب طرد الحكمة من قلبي". في هذا الجزء من الكتاب، تم ذكر العديد من الأمثلة المرعبة. هناك من تجمد بسبب الخوف في ساحة المعركة، وهناك المزيد من الأمثلة عن الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء وأصيبوا بالجنون بسبب الخوف، "الرعب حاد أكثر من أي عاطفة". جميع من لديهم خبرة في التداول قد شعروا بمشاعر "الخوف"، مثل الخوف من إيقاف الخسائر، والخوف من تراجع الأرباح، والخوف من فتح المراكز، وما إلى ذلك. إن شعور الخوف هو شعور فطري، لأنه في التداول ستواجه العديد من المجهولات، وبالتالي سيلازمك طوال عملية التداول، كما أن هذا الشعور قوي جداً، ولن تتمكن من التغلب عليه تماماً مهما حاولت. تماماً مثلي، بعد أكثر من 10 سنوات من التداول، لا زلت أشعر بالقلق والخوف، لكن بدرجة أقل قليلاً من الشخص العادي.
نظرًا لأن الخوف هو شعور لا يمكن التغلب عليه، فإن ما علينا فعله هو تجنب تحدي الرعب قدر الإمكان أثناء التداول. كيف نفهم هذه الجملة؟ من خلال ممارسة مكثفة، وتحسين تقنيات التداول، وفهم عميق للسوق على المدى الطويل، يمكننا القضاء على أكبر قدر ممكن من عدم اليقين في التداول، كلما زادت معرفتك، كلما خفت مشاعر الخوف. كلما كنت تتحكم في المخاطر بشكل أفضل، كلما خفت مشاعر الخوف لديك. نحن لا نتحدى ذلك، ولا نحاول القضاء عليه، ولا نقاومه، بل نتكيف معه، نفهمه، ولذلك يمكننا التعايش معه بسلام، ليصبح جزءًا من تداولاتك.
"عندما نكون مندفعين، تكون العواطف هي التي تقودنا وتتحدث، وليس نحن أنفسنا". "الغضب هو الأكثر عرضة للتسبب في أخطاء في الحكم، ورؤية الأخطاء من خلال عدسة العواطف ستؤدي إلى تضخيم الأخطاء، وهذا يشبه رؤية الأشياء من خلال الضباب". في "مقالات مونتين"، تم التحدث عن العديد من وجهات النظر حول العواطف، بما في ذلك الغضب. عندما تكون في حالة غضب، تفقد بشكل أساسي كل العقلانية، وتضخم جميع العواطف بشكل غير محدود. ببساطة، عندما تغضب، لا يكون هناك عقل. الاحتمال كبير جداً لارتكاب أخطاء في التداول في هذه الحالة، وستتضخم الأخطاء بشكل غير محدود. لذلك، من المهم جداً أن تمتلك عواطف مستقرة أثناء التداول.
"إذا لم يحدد الشخص هدفًا عامًا لحياته، فلن يكون قادرًا على تنظيم أفعاله الفردية بطريقة معقولة. إذا لم يكن لدى الشخص شكل عام في ذهنه، فلن يتمكن من تجميع القطع المتناثرة معًا."
في الواقع، إن التداول يشبه إلى حد كبير الأعمال الأخرى، يحتاج إلى هدف معين ويحتاج أيضًا إلى عملية معينة، فهو ليس شيئًا يحدث بين عشية وضحاها. ويجب أن تتذكر نقطة، كلما جاء الشيء بسرعة أكبر، إذا كان يتجاوز نطاق قدراتك، فسوف يختفي أمام عينيك بسرعة أكبر. كثير من الناس، عندما لا يكون لديهم فهم عميق للتداول، يمرون بتجارب ربح كبيرة أو تجارب ربح كبير على مراحل. هذه الأرباح تأتي في الغالب من الحظ، وليست من القدرة على التداول، وفي الرحلة اللاحقة للتداول، ستعود بطرق متنوعة إلى السوق، وحتى تتجاوز استثمارك، وهذه النقطة هي أحد أكثر الأشياء التي شعرت بها عمقًا في فشلي في التداول.
في البداية، كانت التجارة تتعلق بمعلومات تجارية متفرقة، ولم نرَ سوى قمة الجليد. كنت أعتقد أن هذه القطع المتناثرة تمثل الصورة الكاملة للجليد، لذا عندما اصطدمت بالجليد، لم أكن مستعدًا. لذلك، قبل أن نفهم الشيء بشكل كامل، لا يجب أن نتسرع في استنتاجاتنا أو نستثمر كل طاقتنا، بل يجب أن نفهم أكثر، ونخطط جيدًا، ونحدد الأهداف، وعند الكشف عن الصورة الكاملة تدريجيًا، يمكن أن تكون الفرصة للنجاح أكبر بكثير.
في هذا الكتاب، هناك الكثير من المحتوى الذي يدعو للتفكير، لذلك لن أعددها واحدة تلو الأخرى. في الواقع، التداول شيء بسيط جداً ومعقد جداً في نفس الوقت. يتجه المتداولون أنظارهم نحو الآخرين، بحثاً عن معايير النجاح في التداول، لكن القليل منهم يتجهون أنظارهم نحو أنفسهم، ويعكسون على أنفسهم، ويفكرون في نقاط الضعف المتأصلة في الطبيعة البشرية، ويفكرون فيما إذا كانوا قد بذلوا جهدًا، وما إذا كانوا يمتلكون حقًا القدرة على تحقيق النجاح.
الكثير من الناس يعتقدون أن الكتب الفلسفية مملة للغاية، لكن في الواقع أسلوب الكتابة في هذا الكتاب سلس وعفوي للغاية. عندما كنت أقرأ هذا الكتاب، شعرت أنني لست أقرأ كتابًا، بل أتحدث مع مونتين. من خلال هذا الحكيم، رأيت ظل الإنسانية، ورأيت أيضًا مواقفي المحرجة في التداول، مما جعلني أشعر بالكثير. لا أريد أن أرفع التداول إلى مستوى الفلسفة، لكن لا يمكن إنكار أن القيام بالتداول الجيد يتطلب حقًا حكمة الحياة، وهذه الحكمة تأتي من تجاربك الحياتية، ومن تلخيص الماضي، ومن تأملاتك بشأن نفسك.
اليوم سأتحدث هنا فقط، أفكاري متشتتة قليلاً، لكنها حقاً تعكس ما أفكر فيه، سأختتم حديثي اليوم بعبارة من "مقالات مونتين": "لدي مساعدان مخلصان، أحدهما هو صبري، والآخر هما يدي" - "مقالات مونتين". معاً!
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تنوير عميق! 4 كتب يجب على المتداولين الاطلاع عليها!
سأشارك بأربع كتب أعتبرها جديرة بالقراءة بناءً على تجربتي الشخصية في التداول.
هناك منها ما هو تقني، وما هو فكري،
هي كتب قرأتها مرارًا وتكرارًا,
سأقوم أيضًا بتلخيص بعض المحتوى الأساسي من الكتاب ومشاركته 👇👇
1️⃣ "التجارة كوسيلة للعيش"
تشمل محتويات هذا الكتاب أساسيات التداول، نفسية التداول، انضباط التداول،
أدوات وأنظمة التداول، إدارة المخاطر وإدارة التداول، حيث يركز جزء كبير من المحتوى على علم نفس التداول.
لأن المؤلف ألكسندر إلدير كانت مهنته الأصلية طبيب نفسي، فإن وجهة نظر الكتاب حول نفسية التداول مختلفة تمامًا، وهذه نقطة مثيرة جدًا للاهتمام.
لقد عالج العديد من المدمنين على الكحول وساعدهم في الإقلاع عن الشرب، وقد وجد أن نفسية المدمنين على الكحول مشابهة جدًا لنفسية المتداولين عند تكبدهم خسائر.
خلال عملية مساعدة المدمنين على الكحول للإقلاع عن الشرب، اكتشف أن هذه الأساليب تنطبق أيضًا على المتداولين، المحتوى كثير، يمكن للمهتمين أن يذهبوا لقراءة الأصل بأنفسهم.
اليوم سأركز على إحدى تقنيات النظام: نظام تداول ثلاثي الفلتر. لأن هذا النظام لا يعتمد على نظريات معقدة، بل هو بسيط للغاية وعملي وفعال، لذلك سأركز على هذه التقنية.
تشير هذه الشبكة الثلاثية إلى ثلاثة أوقات زمنية.
الخطوة الأولى: اختر الفترة الرئيسية التي تريد التداول بها كفترة متوسطة، بعد تحديد الفترة الرئيسية، اختر فترة زمنية أكبر لتكون فترة طويلة، وأخيراً اختر فترة صغيرة كفترة قصيرة.
الخطوة الثانية: ابحث عن الاتجاهات الكبيرة على مخطط الكي لخطوط الأسعار على المدى الطويل، بعد تأكيد الاتجاه، اختر الوقت الذي يكون فيه الاتجاه المتوسط عكس الاتجاه طويل الأجل، واستعد للدخول، وابحث عن إشارات الدخول على مخطط الكي لخطوط الأسعار على المدى القصير، وقف الخسارة عند المستوى المتوسط، والخروج عند المستوى الطويل.
الخطوة الثالثة، تأكيد الاتجاه على المدى الطويل، الانتظار حتى يسير الاتجاه المتوسط في الاتجاه المعاكس.
أعلاه هو عرض بسيط لنظام تداول الشبكة الثلاثية. يمكن للجميع استخدام المؤشرات التي يجيدونها، واختيار الفترات الزمنية المناسبة لهم للتجربة. كما هو معتاد، يجب أولاً إجراء اختبار رجعي للتأكد من الفعالية قبل الدخول في التداول الفعلي.
يعلم المعجبون القدامى أن مشاركتي لاستراتيجية SOL اليومية في بداية عام 24 كانت تعتمد على عادات صانعي السوق، بالإضافة إلى بيانات سلسلة SOL والمعلومات على المستوى الكلي، بالتزامن مع تقنيات التداول الواردة في هذا الكتاب. كانت دقة التوقعات تزيد عن 97%.
2️⃣ "أسلوب تداول الاتجاه"
في كتاب "أسلوب تداول الاتجاه"، تم تعريف الاتجاه بتفصيل أكبر باستخدام نظرية داو، وتم بناء نظام تداول بناءً على ذلك. يحتوي الكتاب على العديد من الشروحات التقنية الأساسية، مثل خطوط الاتجاه، وخطوط الانعطاف، ونقطة الفصل A، وغيرها. كما يحتوي أيضًا على مواضيع أكثر تعقيدًا، مثل تقديم وجهات نظر جديدة حول نظرية الموجات وتقنية الشموع اليابانية، ويحتوي الكتاب أيضًا على الكثير من الحالات العملية، أعتقد أن هذا الكتاب شامل نسبيًا، وفهم نظام التداول فيه عميق.
لا أوصي الجميع بتعلم نظرية الموجات المعقدة جدًا، فالمحتوى صعب الفهم، وبعد تعلمها، لن يكون لها فائدة كبيرة في التداول. بل على العكس، فإن النظرية الأساسية لخطوط K، وكيفية رسم خطوط الاتجاه، وكيفية رسم خطوط الانعطاف، وكيفية العثور على نقطة الفصل A، كل هذه الأمور سهلة التعلم، بسيطة وعملية، طالما يمكنك استخدامها بمرونة، فإن نتائج التداول لن تكون سيئة.
تستحق الأساليب التقنية في هذا الكتاب التعلم، لكنها تحمل أيضًا مشكلاتها الخاصة. الآن، تم إصدار النسخة الثالثة من "طريقة التداول بالاتجاه"، وكانت المحتويات في النسخ السابقة أبسط، حيث تركزت بشكل رئيسي على ثلاثة طرق للتداول بالاتجاه:
واحدة هي التداول الذي يتبع الاتجاهات مع خط الاتجاه.
نوع من التداول يتبع اتجاه القناة.
هناك طريقة لاستخدام خطوط الاتجاه وخطوط القناة ونقطة الفصل A لتصفية الاتجاهات للتداول.
لقد قرأت محتوى الكتاب، واخترت أول نوع من خطوط الاتجاه لاختراق السوق للشراء في الاتجاه الصعودي والبيع في الاتجاه الهبوطي، والطريقة بسيطة جدًا، لكنني أشعر أنها قاسية بعض الشيء. لماذا أقول هذا؟ لأنني واجهت مشاكل أثناء تنفيذها في الممارسة العملية.
1: معيار رسم خط الاتجاه غير واضح، وفي الممارسة العملية يصبح أصغر وأصغر. على الرغم من أن الكتاب يقدم تعريفًا واضحًا لرسم خط الاتجاه، إلا أن هناك مناطق غير واضحة. كلما طالت مدة مراقبة السوق، كلما أصبح من السهل الانتباه لتفاصيل تغيرات السوق من نقاط عالية ومنخفضة، وعند رسم خط الاتجاه يصبح أصغر وأصغر، متصلًا بالنقاط الصغيرة للتغيرات في السوق. يصبح خط الاتجاه أكثر عدوانية، وتزداد وتيرة التداول، فضلاً عن أن المشكلات الفنية قد تؤثر على الثقة في التداول، وفي النهاية يصبح من الصعب تنفيذ هذه التقنية (هذه الطريقة صعبة التنفيذ، وتتطلب خبرة غنية جدًا، وقدرة على ضبط الإيقاع).
2: هذه المعايير التقنية لهذه الطريقة بسيطة جداً، ومعدل الخطأ في التداول مرتفع للغاية، والضغط النفسي أثناء التنفيذ كبير جداً. عند مواجهة تقلبات السوق، سيتعرض المتداول للصفعات من الجانبين، مع توقفات متتالية، بعد الخطأ الثالث يصبح متعجلاً، بعد الخطأ الخامس يصبح غاضباً، بعد الخطأ السابع يصبح غاضباً، بعد الخطأ العاشر يصبح مجنوناً، وفي النهاية لا يمكنه التنفيذ على الإطلاق (هذا يتطلب منا أن نكون قويين نفسياً، لكن هذه الطريقة تمثل تحدياً نفسياً كبيراً جداً).
تحتوي هذه الكتابة على العديد من النظريات التقنية التي تستحق التعلم، لكنها لم تأخذ في الاعتبار مشكلة تصنيف تفاصيل نظام التداول بشكل واضح، مما يترك الكثير من المناطق الغامضة ذات الطابع الذاتي، مما قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذ نظام التداول على المدى الطويل. بالطبع، لا يمكننا بأي حال من الأحوال إنكار قيمة هذا الكتاب، حيث يتم توضيح العديد من المفاهيم الأساسية للتداول وأفكار التداول بشكل واضح وواقعي، مما يجعله يستحق القراءة. في الجانب التقني، أوصيكم بالتركيز على قراءة الفصل الرابع عن نظرية الشموع، الفصل الخامس عن خطوط الاتجاه، الفصل السادس عن خطوط الانعطاف، الفصل السابع عن النقاط الفاصلة A، وكذلك الفصل التاسع عن نموذج استراتيجية التداول الاتجاهية.
3️⃣《البجعة السوداء》
هذا الكتاب أعتقد أن العديد من الأصدقاء يعرفونه جيدًا، لذلك لن أتحدث كثيرًا عن محتوى الكتاب اليوم، بل سأتحدث عن فهمي لمحتوى هذا الكتاب: هذا الكتاب يصف لنا عالمًا واقعيا قاسيًا للغاية ولكنه خارج إدراكنا.
عالم التداول هو ستان المتطرف. هناك نقطتان مهمتان في الكتاب: ستان المتوسط وستان المتطرف. ستان المتوسط يعني أنه عندما يكون عدد العينات كافيًا، فإن حالة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على الكل. على سبيل المثال، متوسط طول الإنسان، متوسط العمر، ومتوسط الذكاء كلها تنتمي إلى ستان المتوسط.
لا يؤثر كونك أطول أو أقصر قليلاً على متوسط ارتفاع البشر. أما "استران" المتطرف فيشير إلى التأثير غير المتناسب للفرد على الكل. على سبيل المثال، توزيع الثروة، حيث يوجد فجوة بمليارات المرات بين الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، عندما أصبح ماسك أغنى رجل في العالم هذا العام، كانت قيمته الإجمالية 187.1 مليار دولار، بينما لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الفقيرة في إفريقيا 1000 دولار.
إذاً، ماذا يعني عالم التداول الذي ننتمي إليه، عالم "إكستريمستان"، بالنسبة لنا كتجار؟ بين جميع التجار، توزيع نسبة الربح والخسارة غير متساوٍ على الإطلاق، فقلّة قليلة فقط من الناس يمكنهم تحقيق الربح في النهاية، بينما يصبح معظمهم مجرد وقود للمدافع. العالم الواقعي يستمر في غرس فكرة أن الجميع متساوون عند الولادة، كما أخبرنا المعلمون أنه يجب علينا العمل بجد، وأن الاجتهاد هو مفتاح النجاح.
لكن في عالم التداول، بسبب اختلاف الموارد التي يمتلكها المتداولون، واختلاف المعلومات السوقية التي يعرفونها، واختلاف حجم الأموال، تتشكل عدم العدالة في التداول، وهذه العدالة ليست شيئًا يمكن تعويضه من خلال الجهد والاجتهاد.
لتحقيق الربح من التداول، يجب أن تتحسن التقنية والفهم والنفس في تناغم. إذا كنت تركز فقط على جانب واحد، حتى مع الجهد الكبير في التعلم، لا يزال من الممكن أن تخسر في السوق. بالطبع، إذا تم كسر القيود المفروضة على التداول، فإن العوائد الناجحة تكون أيضًا مثيرة للإعجاب، وهذا هو سحر التداول. كلا جانبي التداول بارزان، ويتطلب منا اتخاذ قرارات.
في الوقت نفسه، قد يكون بدء التداول بالنسبة لنفسه حدثًا أسود غير متوقع. الأحداث السوداء غير المتوقعة التي تحدث فجأة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تقدم المجتمع والتاريخ، كما أن الأحداث المفاجئة في حياتنا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار حياتنا، مثل المشاركة في تداولات عالية المخاطر.
بالنسبة لي، كانت دخولي إلى عالم التداول هو حدث البجعة السوداء في حياتي. خلال لقاء عابر في حفل، تعرفت على التداول من خلال حديث شخص واحد، ومنذ ذلك الحين وقعت في الفخ، وبدأت حياتي في التداول التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، وتغيرت مسار حياتي بعدها. لم أكن أعلم في ذلك الوقت أنني دخلت عالماً متطرفاً، وكنت أشعر أنني قادر على كل شيء، لذلك تعرضت لخسائر فادحة، وسقطت في قاع الحياة، وبعد صراعات كثيرة وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. إذا سُئلت إن كنت أريد أن أعيش هذه التجربة مرة أخرى؟ ربما سيكون جوابي، أفضل أن أعمل في التجارة، ولا أريد أن أتحمل معاناة التداول مرة أخرى، لأنه غير إنساني للغاية.
لذا، آمل أن يقوم الجميع بتقدير أسوأ السيناريوهات قبل بدء التداول، وأن يفكروا فيما إذا كان بإمكانهم تحمل العواقب في حال أصبحت التداولات حدثًا غير متوقع في حياتهم، قبل بدء ما يسمى بمسيرة التداول. لذلك، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها في التداول، أوصي بقراءة هذا الكتاب "البجعة السوداء"، لأنه سيوفر فهمًا أعمق للمخاطر في التداول، وسيساعد أيضًا في توضيح أفكارك حول حياتك.
4️⃣ "مقالات مونتين"
كتاب "مقالات مونتين" قد لا يكون معروفًا للكثير من الناس، فهو كتاب فلسفي، والمؤلف هو المفكر الفرنسي مونتين. بعد أن ورث ضيعة مونتين من والده في سن 37، عاش حياة منعزلة. يمكن تلخيص حياته بهذه الطريقة: لم يعمل تقريبًا، بل أمضى كل وقته في التفكير في الحياة. تحدث عن أفكاره حول تنوع العالم بعيون الحكيم، وبعض نظرياته أجدها مثيرة للاهتمام، حيث تكشف عن جانب عميق من طبيعة الإنسان.
هناك مقالة تُسمى "في الخوف". "الرعب طرد الحكمة من قلبي". في هذا الجزء من الكتاب، تم ذكر العديد من الأمثلة المرعبة. هناك من تجمد بسبب الخوف في ساحة المعركة، وهناك المزيد من الأمثلة عن الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء وأصيبوا بالجنون بسبب الخوف، "الرعب حاد أكثر من أي عاطفة". جميع من لديهم خبرة في التداول قد شعروا بمشاعر "الخوف"، مثل الخوف من إيقاف الخسائر، والخوف من تراجع الأرباح، والخوف من فتح المراكز، وما إلى ذلك. إن شعور الخوف هو شعور فطري، لأنه في التداول ستواجه العديد من المجهولات، وبالتالي سيلازمك طوال عملية التداول، كما أن هذا الشعور قوي جداً، ولن تتمكن من التغلب عليه تماماً مهما حاولت. تماماً مثلي، بعد أكثر من 10 سنوات من التداول، لا زلت أشعر بالقلق والخوف، لكن بدرجة أقل قليلاً من الشخص العادي.
نظرًا لأن الخوف هو شعور لا يمكن التغلب عليه، فإن ما علينا فعله هو تجنب تحدي الرعب قدر الإمكان أثناء التداول. كيف نفهم هذه الجملة؟ من خلال ممارسة مكثفة، وتحسين تقنيات التداول، وفهم عميق للسوق على المدى الطويل، يمكننا القضاء على أكبر قدر ممكن من عدم اليقين في التداول، كلما زادت معرفتك، كلما خفت مشاعر الخوف. كلما كنت تتحكم في المخاطر بشكل أفضل، كلما خفت مشاعر الخوف لديك. نحن لا نتحدى ذلك، ولا نحاول القضاء عليه، ولا نقاومه، بل نتكيف معه، نفهمه، ولذلك يمكننا التعايش معه بسلام، ليصبح جزءًا من تداولاتك.
"عندما نكون مندفعين، تكون العواطف هي التي تقودنا وتتحدث، وليس نحن أنفسنا". "الغضب هو الأكثر عرضة للتسبب في أخطاء في الحكم، ورؤية الأخطاء من خلال عدسة العواطف ستؤدي إلى تضخيم الأخطاء، وهذا يشبه رؤية الأشياء من خلال الضباب". في "مقالات مونتين"، تم التحدث عن العديد من وجهات النظر حول العواطف، بما في ذلك الغضب. عندما تكون في حالة غضب، تفقد بشكل أساسي كل العقلانية، وتضخم جميع العواطف بشكل غير محدود. ببساطة، عندما تغضب، لا يكون هناك عقل. الاحتمال كبير جداً لارتكاب أخطاء في التداول في هذه الحالة، وستتضخم الأخطاء بشكل غير محدود. لذلك، من المهم جداً أن تمتلك عواطف مستقرة أثناء التداول.
"إذا لم يحدد الشخص هدفًا عامًا لحياته، فلن يكون قادرًا على تنظيم أفعاله الفردية بطريقة معقولة. إذا لم يكن لدى الشخص شكل عام في ذهنه، فلن يتمكن من تجميع القطع المتناثرة معًا."
في الواقع، إن التداول يشبه إلى حد كبير الأعمال الأخرى، يحتاج إلى هدف معين ويحتاج أيضًا إلى عملية معينة، فهو ليس شيئًا يحدث بين عشية وضحاها. ويجب أن تتذكر نقطة، كلما جاء الشيء بسرعة أكبر، إذا كان يتجاوز نطاق قدراتك، فسوف يختفي أمام عينيك بسرعة أكبر. كثير من الناس، عندما لا يكون لديهم فهم عميق للتداول، يمرون بتجارب ربح كبيرة أو تجارب ربح كبير على مراحل. هذه الأرباح تأتي في الغالب من الحظ، وليست من القدرة على التداول، وفي الرحلة اللاحقة للتداول، ستعود بطرق متنوعة إلى السوق، وحتى تتجاوز استثمارك، وهذه النقطة هي أحد أكثر الأشياء التي شعرت بها عمقًا في فشلي في التداول.
في البداية، كانت التجارة تتعلق بمعلومات تجارية متفرقة، ولم نرَ سوى قمة الجليد. كنت أعتقد أن هذه القطع المتناثرة تمثل الصورة الكاملة للجليد، لذا عندما اصطدمت بالجليد، لم أكن مستعدًا. لذلك، قبل أن نفهم الشيء بشكل كامل، لا يجب أن نتسرع في استنتاجاتنا أو نستثمر كل طاقتنا، بل يجب أن نفهم أكثر، ونخطط جيدًا، ونحدد الأهداف، وعند الكشف عن الصورة الكاملة تدريجيًا، يمكن أن تكون الفرصة للنجاح أكبر بكثير.
في هذا الكتاب، هناك الكثير من المحتوى الذي يدعو للتفكير، لذلك لن أعددها واحدة تلو الأخرى. في الواقع، التداول شيء بسيط جداً ومعقد جداً في نفس الوقت. يتجه المتداولون أنظارهم نحو الآخرين، بحثاً عن معايير النجاح في التداول، لكن القليل منهم يتجهون أنظارهم نحو أنفسهم، ويعكسون على أنفسهم، ويفكرون في نقاط الضعف المتأصلة في الطبيعة البشرية، ويفكرون فيما إذا كانوا قد بذلوا جهدًا، وما إذا كانوا يمتلكون حقًا القدرة على تحقيق النجاح.
الكثير من الناس يعتقدون أن الكتب الفلسفية مملة للغاية، لكن في الواقع أسلوب الكتابة في هذا الكتاب سلس وعفوي للغاية. عندما كنت أقرأ هذا الكتاب، شعرت أنني لست أقرأ كتابًا، بل أتحدث مع مونتين. من خلال هذا الحكيم، رأيت ظل الإنسانية، ورأيت أيضًا مواقفي المحرجة في التداول، مما جعلني أشعر بالكثير. لا أريد أن أرفع التداول إلى مستوى الفلسفة، لكن لا يمكن إنكار أن القيام بالتداول الجيد يتطلب حقًا حكمة الحياة، وهذه الحكمة تأتي من تجاربك الحياتية، ومن تلخيص الماضي، ومن تأملاتك بشأن نفسك.
اليوم سأتحدث هنا فقط، أفكاري متشتتة قليلاً، لكنها حقاً تعكس ما أفكر فيه، سأختتم حديثي اليوم بعبارة من "مقالات مونتين": "لدي مساعدان مخلصان، أحدهما هو صبري، والآخر هما يدي" - "مقالات مونتين".
معاً!