أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا عن أبرز أخبار الصناعة تم إنشاؤه بواسطة مختبر Gate.io AI. استعرض أهم الأحداث والأسواق التي تستحق الاهتمام في الأسبوع الماضي، ونقدم لك تحليلات استثمارية واستراتيجيات مالية.
عدد الكلمات: 8063 كلمة ｜ وقت القراءة 10.9 دقيقة.
الفهرس:
اتجاهات سوق العملات
تحليل السيولة، وتقلب الأسعار
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاه سوق السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.58 تريليون دولار ، بانخفاض 7.90% على أساس شهري. انخفض حجم تداول البورصات بنسبة 6.36% ليصل إلى 2139.12 مليار دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.00% ليصل إلى 103719.20 دولار. الشعور العام في السوق سلبي ، والاتجاه السائد هو الانخفاض. السبب الرئيسي هو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة التي أثرت سلبًا على سوق العملات المشفرة.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate.io، فإن مشاعر السوق اليوم هي "جشع"، حيث يبلغ المؤشر 71، مما يشير إلى أن المشاعر العامة في السوق متفائلة إلى حد كبير.
نظرة عامة على التشفير والتقليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 16 مايو
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي قد تباطأت واستمرت الضغوط التضخمية. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في أبريل، متجاوزا التوقعات عند 7.3٪ ووصل إلى مستوى مرتفع جديد. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في أبريل ، أقل بقليل من التوقعات عند 5٪ ، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي في أبريل، أقل من التوقعات عند 2.6٪، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تعززت. تظهر بيانات CME أن احتمالية الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو هي 91.7%، واحتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 34.2%، مع احتمال أكبر للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير. كما أن البنك المركزي الأوروبي أطلق إشارات بأنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
تواجه البنوك المركزية تحديات سياسية بسبب ارتفاع التضخم. من جهة، يجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح توقعات التضخم؛ ومن جهة أخرى، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة بسرعة إلى خطر هبوط اقتصادي حاد. إن عدم اليقين في البيئة الكلية قد زاد من تقلبات سوق العملات المشفرة.
بشكل عام، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، وت tightening السياسة النقدية، هذه العوامل الكلية تشكل ضغطًا على سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين متابعة تغييرات البيانات الكلية واتجاهات سياسة البنك المركزي عن كثب.
!
1.3 التقويم المالي
!
هذا الأسبوع، يجب أن نركز على بيانات إجمالي مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل وقيمة الناتج الصناعي فوق الحجم، والتي تعكس قوة دفع النمو الاقتصادي المحلي. ستؤثر إجمالي مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة وعدد طلبات إعانات البطالة الأولية لشهر أبريل على توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل في المملكة المتحدة واليابان تستحق الانتباه بسبب ضغوط التضخم. تعكس بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك في كندا حالة الطلب المحلي. بشكل عام، ستؤثر البيانات الاقتصادية الرئيسية المعلنة هذا الأسبوع على آفاق السياسة النقدية في الدول المختلفة وعلى مسار الاقتصاد العالمي.
2. تحليل حالة السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
تقلب سعر BTC الأسبوعي
استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لعملة BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلب BTC الأسبوعي هو 0.83٪.
تحليل تقلبات الأسعار
هذا الأسبوع، تراوح سعر BTC بين 103,000 و 104,500 دولار. ويدفع الارتفاع في الأسعار بشكل رئيسي تدفق صافي مستمر لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، ويعكس أيضًا تفاؤل المستثمرين بشأن الآفاق الطويلة الأجل للعملات المشفرة. ومع ذلك، شهدت الأسعار تراجعًا عند المستويات المرتفعة، ربما بسبب جني الأرباح من قبل المستثمرين.
تحليل حجم التداول
هذا الأسبوع، بلغ متوسط حجم تداول BTC حوالي 15 مليون عملة، مما يدل على انخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي. قد يشير انخفاض حجم التداول إلى تراجع نشاط السوق، وقد تستمر الأسعار في نمط تقلبات نطاق الأسعار في المدى القصير. ولكن إذا عاد حجم التداول إلى الارتفاع، فمن المرجح أن يحفز الأسعار على اختراق في اتجاه واحد.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
حالياً، تتواجد مشاعر السوق في حالة محايدة تميل إلى التفاؤل. إذا ازدادت المشاعر التفاؤلية، فسوف يكون لذلك تأثير إيجابي على سعر BTC مما قد يؤدي إلى ارتفاعه أكثر. وعلى العكس، إذا تحولت مشاعر السوق إلى السلبية، فقد يتعرض سعر BTC لضغوط وقد ينخفض. بوجه عام، من المتوقع أن يبقى سعر BTC في حالة تقلبات عالية على المدى القصير.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، شهدت بيتكوين (BTC) صافي تدفق داخلي في الأسبوع الماضي بلغ إجماليه 110 مليون دولار. وهذا يدل على زيادة الطلب من المستثمرين على بيتكوين وارتفاع نشاط السوق. في الوقت نفسه، شهدت عملات مشفرة رئيسية أخرى مثل إيثيريوم (ETH) أيضًا حالات مشابهة من صافي تدفق الأموال.
سلوك المستثمرين المؤسسيين
من الجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين قد زادوا من استثماراتهم في العملات الرقمية هذا الأسبوع. تظهر البيانات أن العديد من صناديق الاستثمار المؤسسي وصناديق التحوط الكبيرة قد زادت من حيازاتها من الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين. قد يكون هذا بسبب توقعات المستثمرين المؤسسيين المتفائلة بشأن آفاق العملات الرقمية على المدى الطويل.
سلوك المستثمرين الأفراد
على عكس المستثمرين المؤسسيين، فإن تدفقات الأموال من المستثمرين الأفراد تظهر بعض التباين. تشير بيانات بعض بورصات العملات الرقمية إلى أن عددًا قليلاً من المستثمرين الأفراد يقومون بعمليات جني الأرباح، ولكن بشكل عام، لا يزال الطلب على العملات الرقمية من قبل المستثمرين الأفراد قويًا.
بشكل عام، تعكس بيانات السيولة هذا الأسبوع انتعاش نشاط سوق العملات الرقمية. إذا استمرت هذه الاتجاه، فقد توفر دعمًا معينًا لأسعار العملات الرقمية الرئيسية على المدى القصير. لكن يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من مخاطر تقلبات السوق العالية.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاه السوق. من خلال تحليل حجم الصفقات الكبيرة وحالة تدفق الأموال، يمكننا استنتاج اتجاهات المستثمرين المؤسسيين.
BTC: شهدت حجم الصفقات الكبيرة لعملة BTC زيادة مؤخرًا، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بزيادة حيازاتهم تدريجيًا. مع تجاوز سعر البيتكوين حاجز 100,000 دولار، يستمر تدفق الأموال في الزيادة، مما قد يوفر المزيد من الدعم للسوق في المستقبل.
ETH: شهدت أحجام التداول الكبيرة لعملة الإيثريوم زيادة ملحوظة، مما يشير إلى أن الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على ETH في تزايد. مع استمرار تطوير نظام الإيثريوم البيئي، يتم الاعتراف بالقيمة الاستثمارية طويلة الأجل لـ ETH، مما قد يجذب المزيد من الأموال في المستقبل.
عملات رقمية أخرى: بخلاف BTC و ETH، جذبت بعض المشاريع العالية الجودة في عالم العملات الرقمية انتباه المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال، زادت أحجام التداول الكبيرة لمشاريع سلاسل الكتل مثل Solana و Avalanche، مما يعكس أن المستثمرين المؤسسيين يسعون لوضع استثمارات في مجالات جديدة.
بشكل عام، فإن المشاعر في السوق الحالية متفائلة إلى حد ما، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بزيادة استثماراتهم في سوق العملات المشفرة تدريجياً. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تستمر حركة السوق الصاعدة لفترة من الوقت في المستقبل. لكن يجب على المستثمرين أيضاً توخي الحذر من تقلبات السوق، والتحكم في المخاطر بشكل معقول.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
استنادًا إلى البيانات المقدمة، فإن الموضوع الأكثر تكرارًا الذي تم مناقشته في الأسبوع الماضي هو تعاون لعبة سلسلة Sui XOCIETY مع adidas لإطلاق NFT. فيما يلي التقارير ذات الصلة حول الموضوع:
🔥 NFT مشهورة في نظام Sui البيئي! XOCIETY تتعاون مع Adidas لإشعال اتجاه جديد في DeFi
🌊 دعم كبير من أول IP في نظام Sui، تحويل سوق NFT
أعلنت مشروع NFT XOCIETY المدعوم من أول IP كبير في نظام Sui البيئي مؤخرًا عن تعاونها مع علامة Adidas التجارية، حيث ستطلق سلسلة من المقتنيات الرقمية NFT المستندة إلى أحذية Adidas الرياضية الكلاسيكية. لا يضيف هذا التعاون فقط دعم IP الشهير إلى نظام Sui البيئي، بل يمثل أيضًا تيارًا جديدًا في سوق مقتنيات NFT الرقمية.
وفقًا للبيان الرسمي من XOCIETY، ستقسم الشراكة مع Adidas إلى ثلاثة مجموعات، وهي "OG Series" و"Retro Series" و"Futurist Series". حيث ستعيد "OG Series" إحياء التصاميم الكلاسيكية لـ Adidas؛ بينما ستقوم "Retro Series" بتحديث تلك التصاميم الكلاسيكية بأسلوب رجعي؛ أما "Futurist Series" فستقدم أسلوب الخيال العلمي المستقبلي.
تشير بيانات السوق إلى أنه منذ إعلان أخبار التعاون، شهدت حجم معاملات NFT داخل نظام Sui زيادة ملحوظة. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي معاملات NFT في نظام Sui الأسبوع الماضي 120 مليون SUI، بزيادة تتجاوز 300% مقارنة بالأسبوع السابق. يعتقد المحللون أن وراء هذه البيانات هو أن سوق المقتنيات الرقمية NFT يشهد جولة جديدة من الازدهار.
رئيس مؤسسة Sui الإيكولوجية إيفان تشنغ صرح: "تعاون XOCIETY مع Adidas يمثل دخول Sui الإيكولوجية رسميًا إلى عصر جديد من NFT المقتنيات الرقمية. في المستقبل، سنواصل إحضار المزيد من IPs المعروفة إلى Sui الإيكولوجية، لنقدم للمستخدمين تجربة أصول رقمية أكثر ثراءً."
🚀 تسريع توسع DeFi في نظام Sui البيئي، وتعزيز وضعها في الصناعة بشكل ثابت
كجيل جديد من سلاسل الكتل العامة، تعتبر Sui بناء النظام البيئي DeFi من أولوياتها منذ إطلاقها. إن تعاون XOCIETY مع Adidas هو تجسيد لتوسع نظام Sui البيئي DeFi.
تشير البيانات إلى أنه حتى الآن، جذبت بيئة Sui أكثر من 200 مشروع DeFi، تغطي مجالات متعددة مثل الإقراض والمشتقات. من بينها، تشغل مشاريع NFT مثل XOCIETY نسبة كبيرة.
مستثمر Sui الإيكولوجية كريس لي قال: "تسرع Sui الإيكولوجية من وتيرة توسع DeFi، ولا شك أن المقتنيات الرقمية NFT هي نقطة انطلاق مهمة. مشاريع مثل XOCIETY لا تجلب حركة مرور إلى Sui الإيكولوجية فحسب، بل الأهم أنها تضخ حيوية جديدة في النظام البيئي DeFi بأكمله."
يقول المحللون في الصناعة إن وراء توسع DeFi في نظام Sui البيئي ، لا يمكن فصل ذلك عن قوته التقنية الرائدة. يستخدم Sui تصميم هيكلية جديدة للبلوكشين ، مما يتيح تحقيق سعة تصل إلى عشرات الآلاف من TPS ، مما يلبي تمامًا احتياجات التطبيقات DeFi ذات التزامن العالي. في الوقت نفسه ، قام Sui أيضًا بتكامل سلس مع شبكات عبر السلاسل مثل Axelar ، مما يضمن تدفق الأصول بين سلاسل مختلفة.
أشار المحلل المعروف أليكس لام: "يتمتع نظام Sui البيئي بمكانة متزايدة في مجال DeFi بفضل قوته التقنية الممتازة ومفهومه البيئي المفتوح. أعتقد أنه في المستقبل، سنرى المزيد من مشاريع DeFi الممتازة تنضم إلى صفوف Sui."
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثا كان لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة في الأيام السبعة الماضية:
2025-05-16 NXPC إيردروب
في 16 مايو 2025، ستقوم Alpha بإطلاق رمز NXPC وإجراء حملة توزيع. يمكن للمستخدمين المؤهلين استلام توزيع NXPC في الوقت المحدد. NXPC هو رمز جديد يتميز بنموذج اقتصادي فريد ومشاهد تطبيق.
2025-05-15 نتائج التحقيق في ثغرة Loopscale
في 15 مايو 2025، أصدرت بروتوكول الإقراض المعياري Loopscale نتائج التحقيق النهائية في حادثة الهجوم الثغري التي وقعت في 26 أبريل. بمساعدة وكالات إنفاذ القانون، تم تحديد الجناة وراء الهجوم. ستقوم Loopscale بمشاركة المعلومات ذات الصلة مع بروتوكولات أخرى لتعزيز أمان النظام البيئي.
2025-05-15 باول يعترف بنهاية عصر الفوائد المنخفضة على المدى الطويل
في 15 مايو 2025، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في اجتماع بأن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتعديل إطار سياسته للتعامل مع التغيرات الكبيرة في توقعات التضخم وأسعار الفائدة بعد عام 2020. وأقر بأن عصر أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة قد انتهى.
2025-05-15 سعر NXPC في السوق الفوري وسعره على شبكة البلوكشين يوجد بينهما فرق في السعر
في 15 مايو 2025، كان هناك فرق كبير في الأسعار بين سعر NXPC الفوري في البورصة وسعره على السلسلة. لم يتم فتح وظيفة سحب NXPC في السوق الفوري بعد.
2025-05-14 إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة يتجاوز 3.5 تريليون دولار
في 14 مايو 2025، وفقًا للبيانات، استعاد إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة تجاوز 3.5 تريليون دولار، ليصل إلى 3.505 تريليون دولار. حصة سوق BTC و ETH كانت 58.9٪ و 9.21٪ على التوالي.
2025-05-14 جينسلر يتبنى موقفًا معتدلاً تجاه العملات المشفرة
في 14 مايو 2025، كشف مصدر مطلع أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السابق، غاري جينسلر، كان لديه موقف أكثر اعتدالًا تجاه الأصول الرقمية في الأحاديث الخاصة مقارنةً بما هو عليه في العلن، وقد ساهم في مفهوم الإيهام.
2025-05-14 قيادة المؤسسات لارتفاع البيتكوين
في 14 مايو 2025، ذكرت التحليلات أنه على الرغم من اقتراب البيتكوين من أعلى مستوى تاريخي له، إلا أن حجم تداول العملات المشفرة بشكل عام لا يزال منخفضاً. قد يشير هذا إلى أن الارتفاع الحالي يتم قيادته بشكل أكبر من قبل المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات، بينما لم يدخل المستثمرون الأفراد بشكل كبير بعد.
2025-05-14 ظهور رمز GFR
في 14 مايو 2025، ارتفعت عملة GFR كعملة ميم ناشئة بسرعة بدعم من منصات التداول الرائدة مثل Gate.io، مما يبرز الإبداع اللامحدود في عالم العملات المشفرة وإمكانات الأصول الرقمية من الجيل الجديد.
2025-05-14 توقعات سوق عيد الميلاد
في 14 مايو 2025، أشارت تحليلات إلى أنه مع اقتراب عيد الميلاد، قد تزداد تقلبات سوق العملات المشفرة. من البيانات التاريخية، فإن احتمال ارتفاع العملات المشفرة قبل وبعد عيد الميلاد مرتفع. عملة Meme ذات الموضوع عيد الميلاد Rizzmas تظل ح热ة.
2025-05-13 طلب بيتكوين
في 13 مايو 2025، أظهرت البيانات أن سوق البيتكوين شهد موجة من الطلب، مما سمح للبائعين بتحقيق الأرباح، وكان المشترون مستعدين للشراء بالسعر الحالي. منذ أكتوبر 2023، كان التدفق المستمر لرؤوس الأموال الجديدة إشارة بناءة.
2025-05-13 تفسير الاتفاقية
في 13 مايو 2025، تم تحليل وتفسير مبادئ التطبيق والبروتوكول. يسمح البروتوكول بكتابة المحتوى على كتلة بيتكوين، وإنشاء NFTs وعملات، دون الحاجة إلى عملة منفصلة أو سلسلة جانبية.
2025-05-12 اتفاقية استثمار جديدة في نظام Flow البيئي
في 12 مايو 2025، مع وضوح التنظيم، ظهرت بروتوكولات استثمار من الجيل الجديد مثل KittyPunch في نظام Flow البيئي، مما دفع حالات الاستخدام إلى التوسع نحو التداول، وإدارة المشهد.
2025-05-11 تم تقييم تقلبات البيتكوين بشكل منخفض
في 11 مايو 2025، أشار التحليل إلى أن علاوة تقلبات سوق الخيارات قد تم ضغطها، وتظهر العديد من المؤشرات على السلسلة أن سوق البيتكوين في نقطة قرار حاسمة، وقد يكون التقلب منخفض التقدير.
2025-05-10 ارتفاع كثافة عرض البيتكوين
في 10 مايو 2025، تظهر البيانات أن كثافة عرض البيتكوين قد ارتفعت بشكل ملحوظ في هذه الجولة من الانتعاش، مما يعني أن تكلفة أساس العديد من البيتكوين قريبة من السعر الحالي. قد يؤدي ذلك إلى زيادة حساسية السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع إمكانيات التقلب.
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بصناعة العملات المشفرة والسياسات الاقتصادية والتشريعات، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والأسواق، وفقًا للأخبار من 9 مايو 2025 إلى 16 مايو 2025:
1. الحكومة الأمريكية تطلق إشارات إيجابية لصناعة العملات الرقمية
رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الجديد صرح بأنه سيدفع نحو إنشاء إطار تنظيمي معقول للأصول المشفرة، لتقديم الإرشادات والإعفاءات لإصدارات الرموز المميزة. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القوانين المتعلقة بتعريف الأصول المشفرة والامتثال، مما يعزز ثقة السوق. (5 مايو 14 الأخبار )
حكومة ترامب تخطط لتخفيف كبير في متطلبات الرافعة المالية للبنوك، مما يُعتبر أكبر تخفيف لرأس المال منذ أزمة 2008 المالية، وقد يُطلق سراح 2 تريليون دولار من السيولة، مما يعود بالفائدة على سوق التشفير.(5 مايو 15 الأخبار )
تحليل التأثير: تشير هذه الإشارات السياسية إلى أن موقف الحكومة الأمريكية يتجه نحو دعم تطوير صناعة العملات المشفرة، مما قد يجلب تأثيرات إيجابية على الصناعة ويجذب المزيد من الأموال والابتكار إلى هذا المجال.
**2. نبراسكا تمرر مشروع قانون لتنظيم عمال مناجم البيتكوين **
أقرت ولاية نبراسكا مشروع القانون LB 526، الذي ي要求 شركات تعدين البيتكوين الكبيرة بتحمل تكاليف ترقية البنية التحتية، وإبلاغ عن استهلاك الطاقة، والسماح للسلطات بقطع الخدمة. ( أخبار 15 مايو )
**تحليل التأثير: ** تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنظيم تعدين البيتكوين، وقد تزيد من تكاليف تشغيل شركات التعدين، لكنها أيضًا مفيدة للتنمية الصحية طويلة الأجل للصناعة.
3. الحكومة الفرنسية ستلتقي مع المشفرين لحل مشكلات الأمان
وزير الداخلية الفرنسي سيلتقي مع متخصصين في العملات المشفرة لمعالجة القضايا الأمنية المتعلقة بصناعة التشفير بعد حادثة محاولة الاختطاف. ( أخبار 19 مايو 2023 )
تحليل التأثير: وهذا يدل على أن الحكومة الفرنسية تعطي أهمية لمسألة الأمان في مجال العملات المشفرة، ومن المتوقع أن تعزز التنظيم لزيادة الشفافية والأمان في الصناعة.
4. مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوض بشأن مشروع قانون العملات المستقرة
يتفاوض مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مشروع قانون العملة المستقرة "GENIUS Act"، وقد توصل الطرفان إلى توافق حول 90% من البنود، بينما تركز الخلافات المتبقية على معايير الأخلاق للموظفين الحكوميين الخاصين ومعايير إصدار العملة المستقرة من قبل الشركات المدرجة. ( أخبار 16 مايو )
**تحليل التأثير: ** تهدف هذه التشريع إلى تنظيم إصدار وتشغيل العملات المستقرة، وإذا تم تمريرها، ستجلب قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا للصناعة.
ملخص:
من الأخبار المذكورة أعلاه، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في العالم تسرع من عملية تنظيم مجال العملات المشفرة، حيث توجد سياسات إيجابية وأيضًا اتجاهات لتشديد التنظيم. بشكل عام، على الرغم من أن إطار التنظيم الواضح سيزيد من تكاليف الامتثال في الصناعة، إلا أنه يساعد في التنمية الصحية طويلة الأجل للصناعة، ويكسب ثقة الجمهور. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى مراقبة اتجاهات السياسة عن كثب، وضبط استراتيجيات التشغيل في الوقت المناسب لتناسب الأوضاع الجديدة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل السوقي الحالي، وليست نصائح مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل الرموز الشائعة
تتضمن الرموز الشعبية لهذا الأسبوع DOGE و ETH و BTC وغيرها. تعتبر DOGE كعملة Meme، حيث تتمتع بتقلبات سعرية شديدة بفضل نشاط مجتمعها وخصائصها في السخرية الذاتية. أما ETH، فهي الرمز الأصلي لشبكة إيثريوم، ويرتبط اتجاه سعرها ارتباطًا وثيقًا بتطور نظام DeFi البيئي بأكمله. بينما تعتبر BTC العملة الرئيسية في عالم العملات المشفرة، فإن تقلبات سعرها تؤثر بشكل كبير على السوق بأكمله.
ملخص استراتيجيات الكمية
!
تظهر استراتيجية شبكة العقود أداءً ممتازًا في أنواع الأصول ذات التقلبات العالية مثل DOGE، ولكن المخاطر أيضًا مرتفعة. كما أن استراتيجية مارتينغال في السوق الفوري حققت عوائد جيدة في DOGE، مع مخاطر أقل قليلاً من استراتيجية شبكة العقود. في أنواع الأصول متوسطة التقلب مثل ETH، حققت استراتيجية شبكة العقود أيضًا عوائد جيدة، مع مخاطر يمكن السيطرة عليها.
ملخص
تعكس الرموز الشائعة لهذا الأسبوع النشاط في عملات الميم والعملات الرئيسية، حيث حققت استراتيجيات الكوانت عوائد جيدة في الأنواع عالية التقلب، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. يجب على المستثمرين اختيار الاستراتيجيات بحذر بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
6.3. منتجات الإدارة المالية
1. يوبى باو
يُعتبر يوباي منتجًا مرنًا للإدارة المالية أطلقته Gate.io. تشمل الميزات الرئيسية: كسب الفائدة على الأرصدة المتبقية، والإيداع والسحب في أي وقت، والفائدة المركبة. بعد اشتراك المستخدم في يوباي، سيتحدد كل ساعة من قبل النظام ما إذا كان سيتم إقراض الأموال بنجاح وفقًا لمعدل الإقراض الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، بالإضافة إلى معدل الفائدة في تلك الساعة. في حالة نجاح الإقراض، يمكن الحصول على عائد الفائدة لتلك الساعة.
إجمالي استثمار USDT في Yubi Bao هو 350,193,997.59 USDT، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
2. إدارة الثروات
لي تشي باو هو مركز خدمات مالية متكاملة أنشأته Gate.io، ويشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع وغيرها من خطط الاستثمار. يمكن للمستخدمين اختيار منتجات استثمارية مختلفة بناءً على احتياجاتهم الفردية، وتختلف قواعد العائدات حسب المنتج.
!
3. التمويل الهيكلي
المنتجات المالية الهيكلية هي نوع جديد من المنتجات المالية التي أطلقتها Gate.io، والتي تعتمد على مجموعة من الأدوات المالية المشتقة مثل العوائد الثابتة والخيارات. عادة ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية بناءً على العلاقة المقارنة بين أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار والسعر المحدد المرتبط به.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
TradFi هو اختصار للتمويل التقليدي، ويشير إلى سعر الفائدة بين البنوك.
CeFi هو اختصار لـ Centralized، ويشير إلى معدل التمويل المالي لمنصات العملات المشفرة المركزية.
DeFi هو اختصار لـ Decentralized، ويشير إلى أسعار الفائدة على تمويل رأس المال في منصات الإقراض المالية اللامركزية.
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث، وهي للرجوع إليها فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
باند بولينجر هو مؤشر تقني شائع، يستخدم الانحراف المعياري للأسعار لتحديد الحالات المحتملة للشراء المفرط أو البيع المفرط. قواعد التداول لهذه الاستراتيجية هي كما يلي:
عندما يقترب سعر ETH من الحد العلوي أو يتجاوزه، قم ببيع، واحتفظ بنسبة 20% من المركز؛
عندما يقترب سعر ETH من الحدود السفلية أو يتجاوزها، قم بعملية شراء، وحجم المركز هو 20%.
رأس المال الابتدائي هو 100000 USDT.
نتائج الاختبار
استنادًا إلى استراتيجية التداول المذكورة أعلاه، تم إجراء اختبار تاريخي لبيانات ETH، وكانت فترة الاختبار من 1 يناير 2025 إلى 15 مايو 2025، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
العائد النهائي: 12.37%
أقصى نسبة تراجع: 8.92%
التقلب السنوي: 32.56%
إجمالي عدد المعاملات: 68 مرة
عدد صفقات الربح: 41 مرة
عدد صفقات الخسارة: 27 مرة
تحليل البيانات
حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا خلال فترة الاختبار، لكن معدل العائد كان منخفضًا نسبيًا.
نسبة التراجع القصوى ضمن النطاق المقبول، المخاطر قابلة للتحكم.
إن التقلب السنوي العالي يعكس وجود تقلب معين في عوائد هذه الاستراتيجية.
عدد صفقات الربح أعلى قليلاً من عدد صفقات الخسارة، لكن الفارق ليس كبيراً.
ملخص المزايا والعيوب
المميزات:
قواعد التداول بسيطة وواضحة، وسهلة التنفيذ.
المخاطر تحت السيطرة، وأقصى انخفاض ضمن النطاق المقبول.
عيوب:
معدل العائد ليس مرتفعًا، مما يجعل من الصعب تلبية توقعات العائد المرتفع.
توجد تقلبات عالية، وتكون العوائد متقلبة بشكل كبير.
نسبة الأرباح والخسائر ليست عالية، مما يجعل من الصعب تحقيق الربح على المدى الطويل.
بشكل عام، استراتيجية تداول بولينجر باند مناسبة للمستثمرين ذوي المخاطر المنخفضة، ولكن قد لا تكون أداء هذه الاستراتيجية مثالية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير النقاط الساخنة الأسبوعي للذكاء الاصطناعي (05.09 - 05.16)
!
الفهرس:
1. اتجاه سوق السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.58 تريليون دولار ، بانخفاض 7.90% على أساس شهري. انخفض حجم تداول البورصات بنسبة 6.36% ليصل إلى 2139.12 مليار دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.00% ليصل إلى 103719.20 دولار. الشعور العام في السوق سلبي ، والاتجاه السائد هو الانخفاض. السبب الرئيسي هو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة التي أثرت سلبًا على سوق العملات المشفرة.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate.io، فإن مشاعر السوق اليوم هي "جشع"، حيث يبلغ المؤشر 71، مما يشير إلى أن المشاعر العامة في السوق متفائلة إلى حد كبير.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي قد تباطأت واستمرت الضغوط التضخمية. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في أبريل، متجاوزا التوقعات عند 7.3٪ ووصل إلى مستوى مرتفع جديد. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في أبريل ، أقل بقليل من التوقعات عند 5٪ ، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي في أبريل، أقل من التوقعات عند 2.6٪، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تعززت. تظهر بيانات CME أن احتمالية الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو هي 91.7%، واحتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 34.2%، مع احتمال أكبر للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير. كما أن البنك المركزي الأوروبي أطلق إشارات بأنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
تواجه البنوك المركزية تحديات سياسية بسبب ارتفاع التضخم. من جهة، يجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح توقعات التضخم؛ ومن جهة أخرى، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة بسرعة إلى خطر هبوط اقتصادي حاد. إن عدم اليقين في البيئة الكلية قد زاد من تقلبات سوق العملات المشفرة.
بشكل عام، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، وت tightening السياسة النقدية، هذه العوامل الكلية تشكل ضغطًا على سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين متابعة تغييرات البيانات الكلية واتجاهات سياسة البنك المركزي عن كثب.
!
1.3 التقويم المالي
!
هذا الأسبوع، يجب أن نركز على بيانات إجمالي مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل وقيمة الناتج الصناعي فوق الحجم، والتي تعكس قوة دفع النمو الاقتصادي المحلي. ستؤثر إجمالي مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة وعدد طلبات إعانات البطالة الأولية لشهر أبريل على توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل في المملكة المتحدة واليابان تستحق الانتباه بسبب ضغوط التضخم. تعكس بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك في كندا حالة الطلب المحلي. بشكل عام، ستؤثر البيانات الاقتصادية الرئيسية المعلنة هذا الأسبوع على آفاق السياسة النقدية في الدول المختلفة وعلى مسار الاقتصاد العالمي.
2. تحليل حالة السيولة وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
تقلب سعر BTC الأسبوعي استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لعملة BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلب BTC الأسبوعي هو 0.83٪.
تحليل تقلبات الأسعار هذا الأسبوع، تراوح سعر BTC بين 103,000 و 104,500 دولار. ويدفع الارتفاع في الأسعار بشكل رئيسي تدفق صافي مستمر لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، ويعكس أيضًا تفاؤل المستثمرين بشأن الآفاق الطويلة الأجل للعملات المشفرة. ومع ذلك، شهدت الأسعار تراجعًا عند المستويات المرتفعة، ربما بسبب جني الأرباح من قبل المستثمرين.
تحليل حجم التداول هذا الأسبوع، بلغ متوسط حجم تداول BTC حوالي 15 مليون عملة، مما يدل على انخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي. قد يشير انخفاض حجم التداول إلى تراجع نشاط السوق، وقد تستمر الأسعار في نمط تقلبات نطاق الأسعار في المدى القصير. ولكن إذا عاد حجم التداول إلى الارتفاع، فمن المرجح أن يحفز الأسعار على اختراق في اتجاه واحد.
نشاط السوق واتجاه الأسعار حالياً، تتواجد مشاعر السوق في حالة محايدة تميل إلى التفاؤل. إذا ازدادت المشاعر التفاؤلية، فسوف يكون لذلك تأثير إيجابي على سعر BTC مما قد يؤدي إلى ارتفاعه أكثر. وعلى العكس، إذا تحولت مشاعر السوق إلى السلبية، فقد يتعرض سعر BTC لضغوط وقد ينخفض. بوجه عام، من المتوقع أن يبقى سعر BTC في حالة تقلبات عالية على المدى القصير.
2.2. تحليل الوضع المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، شهدت بيتكوين (BTC) صافي تدفق داخلي في الأسبوع الماضي بلغ إجماليه 110 مليون دولار. وهذا يدل على زيادة الطلب من المستثمرين على بيتكوين وارتفاع نشاط السوق. في الوقت نفسه، شهدت عملات مشفرة رئيسية أخرى مثل إيثيريوم (ETH) أيضًا حالات مشابهة من صافي تدفق الأموال.
سلوك المستثمرين المؤسسيين من الجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين قد زادوا من استثماراتهم في العملات الرقمية هذا الأسبوع. تظهر البيانات أن العديد من صناديق الاستثمار المؤسسي وصناديق التحوط الكبيرة قد زادت من حيازاتها من الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين. قد يكون هذا بسبب توقعات المستثمرين المؤسسيين المتفائلة بشأن آفاق العملات الرقمية على المدى الطويل.
سلوك المستثمرين الأفراد على عكس المستثمرين المؤسسيين، فإن تدفقات الأموال من المستثمرين الأفراد تظهر بعض التباين. تشير بيانات بعض بورصات العملات الرقمية إلى أن عددًا قليلاً من المستثمرين الأفراد يقومون بعمليات جني الأرباح، ولكن بشكل عام، لا يزال الطلب على العملات الرقمية من قبل المستثمرين الأفراد قويًا.
بشكل عام، تعكس بيانات السيولة هذا الأسبوع انتعاش نشاط سوق العملات الرقمية. إذا استمرت هذه الاتجاه، فقد توفر دعمًا معينًا لأسعار العملات الرقمية الرئيسية على المدى القصير. لكن يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من مخاطر تقلبات السوق العالية.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
توجه الأموال الذكية غالبًا ما يمكن أن يتنبأ باتجاه السوق. من خلال تحليل حجم الصفقات الكبيرة وحالة تدفق الأموال، يمكننا استنتاج اتجاهات المستثمرين المؤسسيين.
BTC: شهدت حجم الصفقات الكبيرة لعملة BTC زيادة مؤخرًا، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بزيادة حيازاتهم تدريجيًا. مع تجاوز سعر البيتكوين حاجز 100,000 دولار، يستمر تدفق الأموال في الزيادة، مما قد يوفر المزيد من الدعم للسوق في المستقبل.
ETH: شهدت أحجام التداول الكبيرة لعملة الإيثريوم زيادة ملحوظة، مما يشير إلى أن الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على ETH في تزايد. مع استمرار تطوير نظام الإيثريوم البيئي، يتم الاعتراف بالقيمة الاستثمارية طويلة الأجل لـ ETH، مما قد يجذب المزيد من الأموال في المستقبل.
عملات رقمية أخرى: بخلاف BTC و ETH، جذبت بعض المشاريع العالية الجودة في عالم العملات الرقمية انتباه المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال، زادت أحجام التداول الكبيرة لمشاريع سلاسل الكتل مثل Solana و Avalanche، مما يعكس أن المستثمرين المؤسسيين يسعون لوضع استثمارات في مجالات جديدة.
بشكل عام، فإن المشاعر في السوق الحالية متفائلة إلى حد ما، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بزيادة استثماراتهم في سوق العملات المشفرة تدريجياً. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تستمر حركة السوق الصاعدة لفترة من الوقت في المستقبل. لكن يجب على المستثمرين أيضاً توخي الحذر من تقلبات السوق، والتحكم في المخاطر بشكل معقول.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
استنادًا إلى البيانات المقدمة، فإن الموضوع الأكثر تكرارًا الذي تم مناقشته في الأسبوع الماضي هو تعاون لعبة سلسلة Sui XOCIETY مع adidas لإطلاق NFT. فيما يلي التقارير ذات الصلة حول الموضوع:
🔥 NFT مشهورة في نظام Sui البيئي! XOCIETY تتعاون مع Adidas لإشعال اتجاه جديد في DeFi
🌊 دعم كبير من أول IP في نظام Sui، تحويل سوق NFT
أعلنت مشروع NFT XOCIETY المدعوم من أول IP كبير في نظام Sui البيئي مؤخرًا عن تعاونها مع علامة Adidas التجارية، حيث ستطلق سلسلة من المقتنيات الرقمية NFT المستندة إلى أحذية Adidas الرياضية الكلاسيكية. لا يضيف هذا التعاون فقط دعم IP الشهير إلى نظام Sui البيئي، بل يمثل أيضًا تيارًا جديدًا في سوق مقتنيات NFT الرقمية.
وفقًا للبيان الرسمي من XOCIETY، ستقسم الشراكة مع Adidas إلى ثلاثة مجموعات، وهي "OG Series" و"Retro Series" و"Futurist Series". حيث ستعيد "OG Series" إحياء التصاميم الكلاسيكية لـ Adidas؛ بينما ستقوم "Retro Series" بتحديث تلك التصاميم الكلاسيكية بأسلوب رجعي؛ أما "Futurist Series" فستقدم أسلوب الخيال العلمي المستقبلي.
تشير بيانات السوق إلى أنه منذ إعلان أخبار التعاون، شهدت حجم معاملات NFT داخل نظام Sui زيادة ملحوظة. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي معاملات NFT في نظام Sui الأسبوع الماضي 120 مليون SUI، بزيادة تتجاوز 300% مقارنة بالأسبوع السابق. يعتقد المحللون أن وراء هذه البيانات هو أن سوق المقتنيات الرقمية NFT يشهد جولة جديدة من الازدهار.
رئيس مؤسسة Sui الإيكولوجية إيفان تشنغ صرح: "تعاون XOCIETY مع Adidas يمثل دخول Sui الإيكولوجية رسميًا إلى عصر جديد من NFT المقتنيات الرقمية. في المستقبل، سنواصل إحضار المزيد من IPs المعروفة إلى Sui الإيكولوجية، لنقدم للمستخدمين تجربة أصول رقمية أكثر ثراءً."
🚀 تسريع توسع DeFi في نظام Sui البيئي، وتعزيز وضعها في الصناعة بشكل ثابت
كجيل جديد من سلاسل الكتل العامة، تعتبر Sui بناء النظام البيئي DeFi من أولوياتها منذ إطلاقها. إن تعاون XOCIETY مع Adidas هو تجسيد لتوسع نظام Sui البيئي DeFi.
تشير البيانات إلى أنه حتى الآن، جذبت بيئة Sui أكثر من 200 مشروع DeFi، تغطي مجالات متعددة مثل الإقراض والمشتقات. من بينها، تشغل مشاريع NFT مثل XOCIETY نسبة كبيرة.
مستثمر Sui الإيكولوجية كريس لي قال: "تسرع Sui الإيكولوجية من وتيرة توسع DeFi، ولا شك أن المقتنيات الرقمية NFT هي نقطة انطلاق مهمة. مشاريع مثل XOCIETY لا تجلب حركة مرور إلى Sui الإيكولوجية فحسب، بل الأهم أنها تضخ حيوية جديدة في النظام البيئي DeFi بأكمله."
يقول المحللون في الصناعة إن وراء توسع DeFi في نظام Sui البيئي ، لا يمكن فصل ذلك عن قوته التقنية الرائدة. يستخدم Sui تصميم هيكلية جديدة للبلوكشين ، مما يتيح تحقيق سعة تصل إلى عشرات الآلاف من TPS ، مما يلبي تمامًا احتياجات التطبيقات DeFi ذات التزامن العالي. في الوقت نفسه ، قام Sui أيضًا بتكامل سلس مع شبكات عبر السلاسل مثل Axelar ، مما يضمن تدفق الأصول بين سلاسل مختلفة.
أشار المحلل المعروف أليكس لام: "يتمتع نظام Sui البيئي بمكانة متزايدة في مجال DeFi بفضل قوته التقنية الممتازة ومفهومه البيئي المفتوح. أعتقد أنه في المستقبل، سنرى المزيد من مشاريع DeFi الممتازة تنضم إلى صفوف Sui."
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثا كان لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة في الأيام السبعة الماضية:
2025-05-16 NXPC إيردروب في 16 مايو 2025، ستقوم Alpha بإطلاق رمز NXPC وإجراء حملة توزيع. يمكن للمستخدمين المؤهلين استلام توزيع NXPC في الوقت المحدد. NXPC هو رمز جديد يتميز بنموذج اقتصادي فريد ومشاهد تطبيق.
2025-05-15 نتائج التحقيق في ثغرة Loopscale في 15 مايو 2025، أصدرت بروتوكول الإقراض المعياري Loopscale نتائج التحقيق النهائية في حادثة الهجوم الثغري التي وقعت في 26 أبريل. بمساعدة وكالات إنفاذ القانون، تم تحديد الجناة وراء الهجوم. ستقوم Loopscale بمشاركة المعلومات ذات الصلة مع بروتوكولات أخرى لتعزيز أمان النظام البيئي.
2025-05-15 باول يعترف بنهاية عصر الفوائد المنخفضة على المدى الطويل في 15 مايو 2025، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في اجتماع بأن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتعديل إطار سياسته للتعامل مع التغيرات الكبيرة في توقعات التضخم وأسعار الفائدة بعد عام 2020. وأقر بأن عصر أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة قد انتهى.
2025-05-15 سعر NXPC في السوق الفوري وسعره على شبكة البلوكشين يوجد بينهما فرق في السعر في 15 مايو 2025، كان هناك فرق كبير في الأسعار بين سعر NXPC الفوري في البورصة وسعره على السلسلة. لم يتم فتح وظيفة سحب NXPC في السوق الفوري بعد.
2025-05-14 إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة يتجاوز 3.5 تريليون دولار في 14 مايو 2025، وفقًا للبيانات، استعاد إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة تجاوز 3.5 تريليون دولار، ليصل إلى 3.505 تريليون دولار. حصة سوق BTC و ETH كانت 58.9٪ و 9.21٪ على التوالي.
2025-05-14 جينسلر يتبنى موقفًا معتدلاً تجاه العملات المشفرة في 14 مايو 2025، كشف مصدر مطلع أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السابق، غاري جينسلر، كان لديه موقف أكثر اعتدالًا تجاه الأصول الرقمية في الأحاديث الخاصة مقارنةً بما هو عليه في العلن، وقد ساهم في مفهوم الإيهام.
2025-05-14 قيادة المؤسسات لارتفاع البيتكوين في 14 مايو 2025، ذكرت التحليلات أنه على الرغم من اقتراب البيتكوين من أعلى مستوى تاريخي له، إلا أن حجم تداول العملات المشفرة بشكل عام لا يزال منخفضاً. قد يشير هذا إلى أن الارتفاع الحالي يتم قيادته بشكل أكبر من قبل المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات، بينما لم يدخل المستثمرون الأفراد بشكل كبير بعد.
2025-05-14 ظهور رمز GFR في 14 مايو 2025، ارتفعت عملة GFR كعملة ميم ناشئة بسرعة بدعم من منصات التداول الرائدة مثل Gate.io، مما يبرز الإبداع اللامحدود في عالم العملات المشفرة وإمكانات الأصول الرقمية من الجيل الجديد.
2025-05-14 توقعات سوق عيد الميلاد في 14 مايو 2025، أشارت تحليلات إلى أنه مع اقتراب عيد الميلاد، قد تزداد تقلبات سوق العملات المشفرة. من البيانات التاريخية، فإن احتمال ارتفاع العملات المشفرة قبل وبعد عيد الميلاد مرتفع. عملة Meme ذات الموضوع عيد الميلاد Rizzmas تظل ح热ة.
2025-05-13 طلب بيتكوين في 13 مايو 2025، أظهرت البيانات أن سوق البيتكوين شهد موجة من الطلب، مما سمح للبائعين بتحقيق الأرباح، وكان المشترون مستعدين للشراء بالسعر الحالي. منذ أكتوبر 2023، كان التدفق المستمر لرؤوس الأموال الجديدة إشارة بناءة.
2025-05-13 تفسير الاتفاقية في 13 مايو 2025، تم تحليل وتفسير مبادئ التطبيق والبروتوكول. يسمح البروتوكول بكتابة المحتوى على كتلة بيتكوين، وإنشاء NFTs وعملات، دون الحاجة إلى عملة منفصلة أو سلسلة جانبية.
2025-05-12 اتفاقية استثمار جديدة في نظام Flow البيئي في 12 مايو 2025، مع وضوح التنظيم، ظهرت بروتوكولات استثمار من الجيل الجديد مثل KittyPunch في نظام Flow البيئي، مما دفع حالات الاستخدام إلى التوسع نحو التداول، وإدارة المشهد.
2025-05-11 تم تقييم تقلبات البيتكوين بشكل منخفض في 11 مايو 2025، أشار التحليل إلى أن علاوة تقلبات سوق الخيارات قد تم ضغطها، وتظهر العديد من المؤشرات على السلسلة أن سوق البيتكوين في نقطة قرار حاسمة، وقد يكون التقلب منخفض التقدير.
2025-05-10 ارتفاع كثافة عرض البيتكوين في 10 مايو 2025، تظهر البيانات أن كثافة عرض البيتكوين قد ارتفعت بشكل ملحوظ في هذه الجولة من الانتعاش، مما يعني أن تكلفة أساس العديد من البيتكوين قريبة من السعر الحالي. قد يؤدي ذلك إلى زيادة حساسية السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع إمكانيات التقلب.
5. السياسات العالمية
فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بصناعة العملات المشفرة والسياسات الاقتصادية والتشريعات، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والأسواق، وفقًا للأخبار من 9 مايو 2025 إلى 16 مايو 2025:
1. الحكومة الأمريكية تطلق إشارات إيجابية لصناعة العملات الرقمية
رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الجديد صرح بأنه سيدفع نحو إنشاء إطار تنظيمي معقول للأصول المشفرة، لتقديم الإرشادات والإعفاءات لإصدارات الرموز المميزة. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القوانين المتعلقة بتعريف الأصول المشفرة والامتثال، مما يعزز ثقة السوق. (5 مايو 14 الأخبار )
حكومة ترامب تخطط لتخفيف كبير في متطلبات الرافعة المالية للبنوك، مما يُعتبر أكبر تخفيف لرأس المال منذ أزمة 2008 المالية، وقد يُطلق سراح 2 تريليون دولار من السيولة، مما يعود بالفائدة على سوق التشفير.(5 مايو 15 الأخبار )
تحليل التأثير: تشير هذه الإشارات السياسية إلى أن موقف الحكومة الأمريكية يتجه نحو دعم تطوير صناعة العملات المشفرة، مما قد يجلب تأثيرات إيجابية على الصناعة ويجذب المزيد من الأموال والابتكار إلى هذا المجال.
**2. نبراسكا تمرر مشروع قانون لتنظيم عمال مناجم البيتكوين **
أقرت ولاية نبراسكا مشروع القانون LB 526، الذي ي要求 شركات تعدين البيتكوين الكبيرة بتحمل تكاليف ترقية البنية التحتية، وإبلاغ عن استهلاك الطاقة، والسماح للسلطات بقطع الخدمة. ( أخبار 15 مايو )
**تحليل التأثير: ** تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنظيم تعدين البيتكوين، وقد تزيد من تكاليف تشغيل شركات التعدين، لكنها أيضًا مفيدة للتنمية الصحية طويلة الأجل للصناعة.
3. الحكومة الفرنسية ستلتقي مع المشفرين لحل مشكلات الأمان
وزير الداخلية الفرنسي سيلتقي مع متخصصين في العملات المشفرة لمعالجة القضايا الأمنية المتعلقة بصناعة التشفير بعد حادثة محاولة الاختطاف. ( أخبار 19 مايو 2023 )
تحليل التأثير: وهذا يدل على أن الحكومة الفرنسية تعطي أهمية لمسألة الأمان في مجال العملات المشفرة، ومن المتوقع أن تعزز التنظيم لزيادة الشفافية والأمان في الصناعة.
4. مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوض بشأن مشروع قانون العملات المستقرة
يتفاوض مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مشروع قانون العملة المستقرة "GENIUS Act"، وقد توصل الطرفان إلى توافق حول 90% من البنود، بينما تركز الخلافات المتبقية على معايير الأخلاق للموظفين الحكوميين الخاصين ومعايير إصدار العملة المستقرة من قبل الشركات المدرجة. ( أخبار 16 مايو )
**تحليل التأثير: ** تهدف هذه التشريع إلى تنظيم إصدار وتشغيل العملات المستقرة، وإذا تم تمريرها، ستجلب قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا للصناعة.
ملخص:
من الأخبار المذكورة أعلاه، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في العالم تسرع من عملية تنظيم مجال العملات المشفرة، حيث توجد سياسات إيجابية وأيضًا اتجاهات لتشديد التنظيم. بشكل عام، على الرغم من أن إطار التنظيم الواضح سيزيد من تكاليف الامتثال في الصناعة، إلا أنه يساعد في التنمية الصحية طويلة الأجل للصناعة، ويكسب ثقة الجمهور. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى مراقبة اتجاهات السياسة عن كثب، وضبط استراتيجيات التشغيل في الوقت المناسب لتناسب الأوضاع الجديدة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل السوقي الحالي، وليست نصائح مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل الرموز الشائعة
تتضمن الرموز الشعبية لهذا الأسبوع DOGE و ETH و BTC وغيرها. تعتبر DOGE كعملة Meme، حيث تتمتع بتقلبات سعرية شديدة بفضل نشاط مجتمعها وخصائصها في السخرية الذاتية. أما ETH، فهي الرمز الأصلي لشبكة إيثريوم، ويرتبط اتجاه سعرها ارتباطًا وثيقًا بتطور نظام DeFi البيئي بأكمله. بينما تعتبر BTC العملة الرئيسية في عالم العملات المشفرة، فإن تقلبات سعرها تؤثر بشكل كبير على السوق بأكمله.
ملخص استراتيجيات الكمية
!
تظهر استراتيجية شبكة العقود أداءً ممتازًا في أنواع الأصول ذات التقلبات العالية مثل DOGE، ولكن المخاطر أيضًا مرتفعة. كما أن استراتيجية مارتينغال في السوق الفوري حققت عوائد جيدة في DOGE، مع مخاطر أقل قليلاً من استراتيجية شبكة العقود. في أنواع الأصول متوسطة التقلب مثل ETH، حققت استراتيجية شبكة العقود أيضًا عوائد جيدة، مع مخاطر يمكن السيطرة عليها.
ملخص
تعكس الرموز الشائعة لهذا الأسبوع النشاط في عملات الميم والعملات الرئيسية، حيث حققت استراتيجيات الكوانت عوائد جيدة في الأنواع عالية التقلب، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. يجب على المستثمرين اختيار الاستراتيجيات بحذر بناءً على تفضيلاتهم للمخاطر.
6.3. منتجات الإدارة المالية
1. يوبى باو
يُعتبر يوباي منتجًا مرنًا للإدارة المالية أطلقته Gate.io. تشمل الميزات الرئيسية: كسب الفائدة على الأرصدة المتبقية، والإيداع والسحب في أي وقت، والفائدة المركبة. بعد اشتراك المستخدم في يوباي، سيتحدد كل ساعة من قبل النظام ما إذا كان سيتم إقراض الأموال بنجاح وفقًا لمعدل الإقراض الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، بالإضافة إلى معدل الفائدة في تلك الساعة. في حالة نجاح الإقراض، يمكن الحصول على عائد الفائدة لتلك الساعة.
إجمالي استثمار USDT في Yubi Bao هو 350,193,997.59 USDT، والعائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
!
2. إدارة الثروات
لي تشي باو هو مركز خدمات مالية متكاملة أنشأته Gate.io، ويشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع وغيرها من خطط الاستثمار. يمكن للمستخدمين اختيار منتجات استثمارية مختلفة بناءً على احتياجاتهم الفردية، وتختلف قواعد العائدات حسب المنتج.
!
3. التمويل الهيكلي
المنتجات المالية الهيكلية هي نوع جديد من المنتجات المالية التي أطلقتها Gate.io، والتي تعتمد على مجموعة من الأدوات المالية المشتقة مثل العوائد الثابتة والخيارات. عادة ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية بناءً على العلاقة المقارنة بين أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار والسعر المحدد المرتبط به.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة من طرف ثالث، وهي للرجوع إليها فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول بولينجر باند
باند بولينجر هو مؤشر تقني شائع، يستخدم الانحراف المعياري للأسعار لتحديد الحالات المحتملة للشراء المفرط أو البيع المفرط. قواعد التداول لهذه الاستراتيجية هي كما يلي:
رأس المال الابتدائي هو 100000 USDT.
نتائج الاختبار
استنادًا إلى استراتيجية التداول المذكورة أعلاه، تم إجراء اختبار تاريخي لبيانات ETH، وكانت فترة الاختبار من 1 يناير 2025 إلى 15 مايو 2025، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
تحليل البيانات
ملخص المزايا والعيوب
المميزات:
عيوب:
بشكل عام، استراتيجية تداول بولينجر باند مناسبة للمستثمرين ذوي المخاطر المنخفضة، ولكن قد لا تكون أداء هذه الاستراتيجية مثالية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية.