Neste campo, ocorrem frequentemente fenómenos interessantes. Por exemplo, durante um mercado em alta, as flutuações significativas do mercado costumam ser acompanhadas por notícias relevantes. No entanto, se seguir constantemente todo o tipo de notícias de mercado, é provável que seja enganado por informações falsas ou rumores. Por outro lado, se ignorar todas as notícias, pode perder desenvolvimentos importantes. Numa situação com uma abundância de informações, saber o que e quanto seguir torna-se um dilema.

Então, como devemos abordar essa questão?

Acredito que a chave não está na quantidade ou autenticidade da informação em si, mas sim na necessidade de estabelecer suas próprias metodologias e critérios básicos de julgamento. Desta forma, você pode minimizar o impacto de várias informações que o podem induzir em erro.

Primeiro Cenário: Avaliando com Base na Probabilidade de Ocorrência de Eventos

Por exemplo, recentemente tem havido rumores de que os EUA estão a discutir novamente o “Stablecoin Act”. Se este projeto de lei for aprovado, colocará o USDT em desvantagem. Se a Tether (emissor do USDT, parte da iFinex de Hong Kong) quiser a aprovação dos EUA, terá de transferir as suas operações offshore para cumprir as regulamentações dos EUA. Isso garantiria que algumas exchanges continuem a suportar o USDT (enquanto as que não se preocupam com as regulamentações dos EUA podem ignorar isso).

Conforme discutimos em nosso artigo sobre stablecoins em 4 de maio, parece que nos próximos 3-5 anos, USDT ainda dominará as negociações neste espaço. Durante esse tempo, o USDC pode gradualmente substituir o USDT. Consequentemente, a maioria dos pares de negociação (incluindo as exchanges) no mundo das criptomoedas irá migrar do USDT para stablecoins compatíveis com os EUA. Esta é uma tendência inevitável.

No entanto, notei que algumas pessoas já estão a entrar em pânico e começaram a converter os seus USDT em USDC nos últimos dias. Não acho que haja necessidade de fazer isso neste momento. Na minha perspetiva, a probabilidade de o USDT colapsar imediatamente é muito baixa.

Segundo cenário: Comprar com base em rumores, vender com base em notícias

Por exemplo, no que diz respeito às notícias sobre o ETF Ethereum nos EUA, muitas pessoas provavelmente viram em 7 de maio que a SEC adiou a decisão sobre o ETF spot Invesco Galaxy Ethereum para julho. Pouco depois desta notícia, a Grayscale também retirou a sua aplicação 19b-4 para o ETF de futuros de Ethereum. Existem várias especulações sobre a decisão da Grayscale; uma das razões poderá ser que perceberam que a aprovação este mês era improvável e retirar a aplicação reduziria a carga de trabalho da SEC.

Isto era realmente esperado. O ETF Ethereum não será aprovado rapidamente. No entanto, acreditamos que há uma boa chance de ser aprovado até ao final deste ano.

Também vi que algumas pessoas planejam esperar até que o ETF da Ethereum seja aprovado antes de entrar no mercado. Meu conselho é pensar o oposto. Se realmente acreditas no potencial da Ethereum, não há necessidade de esperar. Deves comprar Ethereum agora e vendê-lo assim que a aprovação do ETF for confirmada. Desta forma, é mais provável que obtenhas lucro.

Terceiro Cenário: Avaliar Racionalmente o Impacto de Notícias Negativas

Por exemplo, no mês passado, a Uniswap recebeu um Aviso Wells da SEC, indicando uma possível ação judicial. Alguns meios de comunicação, na busca por tráfego, usaram manchetes sensacionalistas como "Últimas notícias". Como resultado, alguns detentores de UNI entraram em pânico e venderam seus tokens, mesmo com prejuízo.

Tais ações parecem-me bastante precipitadas.

Em primeiro lugar, é essencial entender o que é um Aviso de Wells. Em seguida, verifique a resposta oficial da Uniswap e suas contramedidas. Além disso, investigue com que frequência a SEC tomou ações semelhantes no passado.

Em suma, quando encontrar notícias negativas, para além de verificar a fonte e autenticidade, deve também pensar de forma abrangente. Vender os seus tokens com base numa única notícia é precipitado. Além disso, se esperar para ver tais notícias e depois vender os seus tokens, poderá já ser tarde demais.

Recordo-me de que a SEC visou a UNI há alguns anos, acusando-a de permitir que certos tokens fossem emitidos na sua plataforma. No entanto, a SEC perdeu o caso e o juiz considerou as acusações infundadas.

No que diz respeito ao próprio projeto, UNI, como líder no campo da DEX, simboliza inovação e representa DeFi. Por vezes, leis antigas e novas inovações precisam de se “ajustar” entre si, o que faz parte do processo de desenvolvimento. Por isso, se acredita no campo emergente das criptomoedas (DeFi), deve manter essa crença.

Para dar um exemplo mais direto, o Bitcoin foi declarado 'morto' 477 vezes pela mídia desde a sua criação. Se tivesse vendido o seu Bitcoin cada vez que viu tais notícias negativas, teria perdido 477 das melhores oportunidades. O gráfico abaixo ilustra este ponto.

Em resumo, se comprar sempre que ouvir boas notícias e vender sempre que ouvir más notícias, é improvável que obtenha lucro a longo prazo.

Claro, as notícias específicas precisam ser avaliadas com base na situação. Por exemplo, notícias positivas de instituições como BlackRock e Grayscale podem às vezes impulsionar diretamente o mercado, enquanto notícias negativas podem fazê-lo cair. As ações e anúncios da Reserva Federal têm um impacto ainda mais direto nas tendências do mercado porque a essência do mercado é o dinheiro, e o movimento do dinheiro determina a direção do mercado.

Portanto, é útil categorizar as notícias com base na sua natureza. As notícias relacionadas com dinheiro e liquidez devem ser observadas e analisadas de perto. As notícias relacionadas com eventos (como piratarias ou anúncios sobre grandes países potencialmente adotarem o Bitcoin) devem ser compreendidas e consideradas minuciosamente. Opiniões pessoais diversas e fofocas de várias fontes de media podem ser vistas seletivamente para formar uma perspetiva bem fundamentada.

Uma vez que muitas pessoas usam notícias para orientar suas decisões de negociação, vamos aprofundar o tema da compra e venda.

1. Quando comprar e o que comprar?

Esta é uma pergunta comum, mas na verdade, temos abordado isso em quase todos os 400 artigos que publicámos nos últimos dois anos. Como mencionado nos nossos artigos anteriores, a resposta a esta pergunta depende do contexto e do período de tempo específico.

Se nos tem seguido durante muito tempo e leu a maioria dos nossos artigos mas ainda não desenvolveu a sua própria estratégia de investimento, o meu conselho é parar e repensar a sua abordagem. Deve dedicar tempo a desenvolver um plano de investimento abrangente em vez de se focar em comprar imediatamente.

Se és novo neste campo:

Primeiro, dedique algum tempo a aprender sobre isso. Concentre-se nas áreas que mais lhe interessam. Por exemplo, se estiver interessado em airdrops, procure informações e tutoriais sobre airdrops e participe em algumas interações básicas. Se estiver interessado em gestão financeira ou staking, explore os produtos financeiros e as regras nas principais bolsas centralizadas e descentralizadas.

Depois de ter uma compreensão básica, comece a planear as suas posições de forma razoável e tente fazer pequenos investimentos pontuais (evite contratos). Se não quiser pensar muito, pode simplesmente investir em BTC/ETH, que é o caminho de investimento menos arriscado.

Se tiver mais tempo e energia, considere as suas compras com base em duas dimensões. A primeira dimensão envolve a utilização de indicadores de dados (como linha K e indicadores on-chain), e a segunda envolve a pesquisa de projetos. Pode descarregar o nosso 'Modelo de Pesquisa de Projeto' previamente compilado para orientação. Aspectos-chave a compreender incluem:

• O potencial de crescimento do projeto (comparado aos concorrentes da indústria)
• O roadmap do projeto, a economia do token, parcerias e equipa
• Os detentores do projeto (incluindo investidores de risco e endereços de carteiras de primeira linha)
• A probabilidade de o token do projeto ser listado em grandes exchanges centralizadas
• E mais…

Algumas pessoas preferem seguir um mentor ou professor para orientação na compra. Embora eu não possa comentar muito sobre isso, pois tem sido um tópico controverso em nossos artigos anteriores, lembre-se de que você é responsável pelas suas decisões. As duas regras mais importantes a lembrar são: proteger o seu capital e evitar investir em coisas que não entende.

1. Quando vender?

Muitas pessoas afirmam que saber quando comprar é uma habilidade, mas saber quando vender é uma arte. Vender é realmente mais difícil do que comprar. Para além de vender com base em notícias, como mencionado anteriormente, quais são algumas outras referências comuns para a venda?

Primeiro Cenário: Venda com Base na Experiência Histórica (ou Experiência Pessoal)

Vamos usar o Bitcoin como exemplo. No nosso artigo recente sobre o Bitcoin (2 de maio), partilhámos um gráfico que ilustra as tendências históricas:

Quando se olha para um quadro temporal mais amplo, o mercado de criptomoedas não é apenas cíclico, mas cada ciclo tem padrões semelhantes. Por exemplo, os mínimos históricos de 2018 e 2022, e as halvings em 2020 e 2024, estão todos a 511 dias de distância. Os mercados em baixa de 2018 e 2022 duraram ambos 371 dias. Além disso, após cada um dos dois primeiros halvings, houve sempre um recuo subsequente. Como mostrado no gráfico abaixo.

Se a história se repetir e a estrutura permanecer a mesma, este mercado em alta deverá teoricamente atingir o pico em 2025.

No entanto, os padrões históricos são apenas uma forma de analisá-lo, uma vez que cada ciclo pode ter características diferentes. Dadas as tendências atuais do mercado, temos razões para acreditar que o Bitcoin provavelmente irá ultrapassar o seu máximo histórico (ATH) dentro do próximo ano.

As pessoas definem suas expectativas de alvo com base em suas experiências e também devem considerar seus próprios custos. Por exemplo, se o custo médio de compra de Bitcoin de Zhang é $20,000 e ele visa um retorno de 5x, isso é provavelmente alcançável neste ciclo. Mas se o custo médio de Li for $50,000 e ele também visa um retorno de 5x, isso pode ser muito mais difícil de alcançar (pelo menos dentro deste ciclo de alta).

Segundo cenário: Venda com base em dados on-chain (indicadores de dados)

Existem muitos indicadores de dados on-chain disponíveis. Nos nossos artigos anteriores, compilamos os 10 principais indicadores do Bitcoin para referência, como mostrado no gráfico abaixo.

Para além de vários indicadores de Bitcoin, nossos artigos anteriores compilaram muitos indicadores comumente utilizados para referência. Estes incluem indicadores de K-line (EMA, VP, Fibonacci, etc.), o Índice de Medo e Ganância, Dominância do BTC (BTC.D), Dominância do USDT (USDT.D), a proporção ETH/BTC, o indicador de Altseason, fluxos de fundos de ETF e muito mais. Cada um destes indicadores tem seu uso específico e foco. Combinar indicadores on-chain para informar suas decisões de venda é uma estratégia sólida.

No entanto, é crucial lembrar que todos os indicadores são baseados em dados históricos e projeções. Não é aconselhável confiar inteiramente em um único indicador para todas as suas decisões de negociação.

1. Ferramentas Úteis On-Chain

Quer esteja a comprar ou a vender, com base em notícias ou indicadores de experiência, precisa de algumas ferramentas on-chain para alcançar os seus objetivos. No final do artigo, aqui está uma lista de ferramentas da nossa anteriormente compilada “Caixa de Ferramentas On-Chain”:

Ferramentas de Carteira:

• Debank: Uma das melhores ferramentas para verificar os ativos do endereço da carteira EVM, permitindo que veja as participações de tokens e o estado dos ativos para qualquer endereço.
• Arkham: Uma ferramenta avançada de análise de dados de carteira on-chain que permite rastrear outros endereços e suas interações enquanto verifica saldos e lucros e perdas da carteira.
• Desbloqueio de Token: Fornece dados sobre os cronogramas de desbloqueio de tokens.
• Alphatrace: Uma ferramenta de rastreamento de carteira útil que mostra taxas de ganho de transações históricas, lucros realizados, lucros não realizados e muito mais.
• Apelike: Permite-lhe adicionar endereços de carteira específicos (como carteiras de baleias ou dinheiro inteligente) e receber notificações quando compram ou vendem NFTs.

Ferramentas de Segurança:

• Revoke Cash: Uma ferramenta de verificação de endereço de carteira que permite revogar autorizações assinadas, ajudando a eliminar riscos potenciais.
• Scamsniffer: Um plugin de segurança do navegador que o avisa sobre os riscos potenciais ao visitar páginas especiais ou ao realizar autorizações de carteira.
• Solsniffer: Uma ferramenta para a cadeia Solana que verifica o risco de qualquer token na Solana e fornece pontuações e análises humanas.

Ferramentas do Twitter:

• Vestlab: Permite-lhe verificar a tokenomics detalhada e os horários de desbloqueio dos projetos, bem como a atividade real do Twitter do projeto.
• Tweetscout: Monitoriza os dados do Twitter do projeto, com um módulo de pontuação onde uma pontuação acima de 200 é um bom indicador.
• Alphascan: Lista muitos KOLs de criptomoedas e resume os projetos e tokens que eles discutiram recentemente, ajudando você a entender as tendências de atenção dos KOLs.

Ferramentas de angariação de fundos:

• Crunchbase: Consulta informações de financiamento de projetos, mostrando o montante total de todas as rondas de financiamento tradfi e cripto e investidores, e permite o acompanhamento dos mais recentes investimentos de VC e tendências de mercado.
• Angariação de fundos em criptomoeda: Tem uma interface simples, mostrando informações detalhadas sobre rondas de financiamento e notícias relacionadas aos projetos.
• Caçador de Cifras: Útil para encontrar informações de financiamento pequenas para projetos menores.

Ferramentas de Airdrop:

• Airdrops: Lista quase todos os projetos atuais que podem ter airdrops e fornece tutoriais de interação correspondentes.
• Earndrop: Envia informações de airdrop em tempo real para projetos em que a sua carteira participa por e-mail, verifica airdrops não reclamados e fornece listas de várias pontes e torneiras de testnet.

Ferramentas de Agregação:

• Dex Screener: Rastreia e analisa dados em tempo real de várias bolsas e cadeias descentralizadas.
• DEXTools: Fornece preços em tempo real, alertas de preço, movimentos de baleias e inclui um módulo de pontuação intuitivo. Se és novo, evita tokens com uma pontuação abaixo de 80.
• AVE: Inclui um novo site avescript para verificar os riscos do contrato.
• Birdeye: Mostra K-lines em tempo real, informações sobre a posse de tokens, monitoriza tokens recém-listados e acompanha os principais tokens em flutuação.
• Gmgn: Regista transações de carteira inteligente.

Ferramentas abrangentes:

• Coinglass: Contém muitos indicadores comuns, incluindo taxas de financiamento, posições longas/curtas e estatísticas de liquidação, Bitcoin ETFs, entradas e saídas de câmbio, ganhadores e perdedores, mapas de calor, ROI do Bitcoin, linhas K e muito mais.
• CoinMarketCap: Uma das ferramentas mais comumente usadas para dados de projeto, permitindo que você verifique preços, capitalizações de mercado, bolsas listadas e muito mais.

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