ما هو تداول العقود الآجلة في مجال العملات الرقمية؟

في هذه المقالة ، سوف نتعمق في المفاهيم الأساسية والميزات الرئيسية والحالات النموذجية والمزايا والمخاطر لتداول العقود الآجلة للأصول المشفرة ، بالإضافة إلى كيفية البدء ، مما يساعدك على فهم سوق المشتقات عالية الرافعة المالية والسيولة العالية. تستخدم المقالة على وجه التحديد تداول العقود الآجلة USDT كمثال ، حيث تجمع بين الخبرة العملية من البورصات السائدة مثل Gate.io لتوفير دليل عملي للقراء الذين يرغبون في استخدام العقود الآجلة للاستثمار أو التحوط أو المضاربة.

ما هو تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة هو عقد مشتق، حيث تتفق الطرفين على شراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر متفق مسبقًا في تاريخ مستقبلي.

بدأ تداول العقود الآجلة في أقدم سوق للمنتجات الزراعية. تم تقديم عقود الأصول الرقمية الحديثة لأول مرة في ديسمبر 2017 في بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) وبورصة شيكاغو للسلع (CME)، مما يوفر للمستثمرين قناة مطابقة للقوانين للمشاركة في تقلبات الأصول الرقمية مثل البيتكوين.

خصائص تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية

نوع العقد

تنقسم عقود الأصول الرقمية المستقبلية بشكل رئيسي إلى وضعين: تسوية بالعملة المعماة وتسوية باليوان الرقمي. تتطلب عقود العملة المعماة تسليم العملات الرقمية أو تحتسب بالعملات الرقمية؛ بينما يتم تسوية عقود USDT بقيمة USDT عند الانتهاء، دون الحاجة إلى تسليم الأصول الرقمية الفعلية، وفي نفس الوقت، تسوية USDT أيضًا هي الطريقة الرئيسية الحالية للتسوية في السوق.

الرافعة المالية والهامش

تداول العقود الآجلة يتيح للتجار استخدام الرافعة المالية، عادة بمعدلات تصل إلى 10 مرات، 20 مرة، أو حتى 100 مرة، لتكبير الأرباح والمخاطر. ستحدد البورصة الهامش الأولي والهامش الصياني استنادًا إلى مضاعف الرافعة المالية. عندما ينخفض هامش الحساب دون مستوى الصيانة، سيتم تشغيل التصفية القسرية.

ساعات التداول والسيولة

يتم تداول سوق العملات الرقمية الآجلة عادةً24⁄7وتتمتع بسيولة عالية، مما يمكن أن يلبي احتياجات التداول ذو الاتجاهين الطويل والقصير. بالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من التبادلات وصولًا عالي التردد إلى واجهة برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات استراتيجيات التداول الآلي.

المزايا والمخاطر

مزايا

• كفاءة رأس المال العالية: من خلال الرافعة المالية، يمكن لكمية صغيرة من الهامش تحقيق مرات عديدة من التعرض لقيمة العقد.
• تداول ثنائي الاتجاه: يمكن الذهاب للشراء في حالة توقع ارتفاع الأسعار، أو القصير في حالة توقع انخفاض الأسعار، مناسب للتكهن أو التحوط في بيئات السوق المختلفة.
• لا حاجة لامتلاك العملات فعليًا: تجنب عقود تسوية USDT عناء إدارة المحافظ والتخزين الآمن.

مخاطر

• مخاطر التصفية: يأتي الرافعة المالية العالية مع مخاطر عالية. قد تؤدي التقلبات السريعة في السوق بسرعة إلى استنزاف الهامش والوصول إلى التصفية.
• تكلفة الانزلاق: في ظروف السوق القاسية أو قلة السيولة، قد تؤدي الصفقات الكبيرة إلى فارق أكبر بين سعر التنفيذ والسعر المتوقع.
• عدم اليقين التنظيمي: بعض منصات التداول غير منظمة، مما يشكل مخاطر على أمان أموال المستخدم والامتثال القانوني.

كيفية بدء تداول العملات الرقمية الآجلة

1. اختيار منصات متوافقة: الأفضلية للمنصات التجارية الرئيسية مثل Gate.io، والانتباه إلى مؤهلاتها التنظيمية وتدابير الأمان الخاصة بها.
2. عملية فتح الحساب والتحقق من الهوية: أكمل عملية التحقق من الهوية، وأعد ضبط المصادقة ذات العاملين، وتأكد من أمان الحساب.
3. إيداع وإدارة الهامش: Comprender los requisitos de margen para diferentes pares de trading, y establecer apalancamiento y puntos de stop-loss de acuerdo a las preferencias de riesgo.
4. استراتيجية الطلب: دمج التحليل الفني والأساسي لتطوير استراتيجيات الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات أو نهاية الجوال لمراقبة المواقف في أي وقت.

استنتاج

تداول العقود الآجلة للأصول المشفرة هو أداة استثمار عالية الرافعة المالية وعالية السيولة مناسبة للمستثمرين والمتداولين المحترفين الذين يتحملون المخاطر. من خلال اختيار النظام الأساسي بشكل معقول ، وتنفيذ رقابة صارمة على المخاطر ، واعتماد استراتيجيات علمية ، يمكن اغتنام المزيد من الفرص في البيئة المتقلبة لسوق العملات المشفرة. ومع ذلك ، يجب على المرء أيضا توخي الحذر من تقلبات السوق ومخاطر التصفية والتغييرات التنظيمية ، وتجنب اتباع الاتجاه بشكل أعمى.